دانلود اندیکاتور الیگیتور یا تمساح ویلیامز (Alligator) + آموزش کامل و بررسی تخصصی

در بازارهای مالی، یکی از چالش‌های اساسی معامله‌گران تشخیص زمان مناسب برای ورود به روند است. اندیکاتور Alligator یا همان تمساح ویلیامز با بهره‌گیری از سه میانگین متحرک خاص، به‌گونه‌ای طراحی شده تا ساختار خواب و بیداری بازار را شبیه‌سازی کند. 
این ابزار هوشمند با نمایش فازهای سکون و حرکت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ورودهای بی‌موقع در شرایط خنثی اجتناب کرده و تنها در زمان آغاز روندهای معتبر وارد شوند. اندیکاتور الیگیتور با سادگی در اجرا و قدرت در فیلتر سیگنال‌های ضعیف، انتخابی مناسب برای استراتژی‌های دنبال‌کننده روند به‌ویژه در تایم‌فریم‌های بالاتر به شمار می‌آید. در ادامه این مقاله از سری مقالات آموزش و دانلود اندیکاتورهای متاتریدر در چراغ همراه باشید.

معرفی کامل اندیکاتور Alligator 

اندیکاتور Alligator که توسط تحلیل‌گر معروف بازارهای مالی، بیل ویلیامز (Bill Williams) طراحی شده است، یکی از ابزارهای محبوب برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج در بازار می‌باشد. ساختار این اندیکاتور بر پایه سه میانگین متحرک هموار شده (Smoothed Moving Averages) با تنظیمات و شیفت زمانی متفاوت طراحی شده است که به‌ترتیب زیر نام‌گذاری شده‌اند:

1. فک تمساح (Jaw): خط آبی‌رنگ، میانگین متحرک با دوره ۱۳ و شیفت ۸ کندل به جلو 
2. دندان تمساح (Teeth): خط قرمزرنگ، میانگین متحرک با دوره ۸ و شیفت ۵ کندل به جلو 
3. لب تمساح (Lips): خط سبزرنگ، میانگین متحرک با دوره ۵ و شیفت ۳ کندل به جلو

ایده اصلی این است که وقتی این سه خط روی هم منطبق یا در هم تنیده باشند، بازار در حالت "خواب" قرار دارد و نشان‌دهنده نبود روند مشخص است؛ در مقابل، زمانی که خطوط از هم فاصله می‌گیرند و مرتب می‌شوند (سبز بالاتر از قرمز، و قرمز بالاتر از آبی)، بازار وارد فاز رونددار شده و اصطلاحاً تمساح بیدار و آماده شکار است. 
اندیکاتور Alligator بیشتر به‌عنوان ابزار تأیید روند و فیلترکننده ورودهای ضعیف استفاده می‌شود. ترکیب آن با سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌های پرایس‌اکشنی می‌تواند دقت تحلیل را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

نحوه کار و سیگنال‌دهی اندیکاتور Alligator

اندیکاتور Alligator با ترکیب سه میانگین متحرک خاص، شرایط بازار را به‌صورت بصری و تحلیلی تفکیک می‌کند. زمانی که خطوط فک، دندان و لب درهم پیچیده‌اند، بازار در فاز بی‌روند و خنثی قرار دارد. در این وضعیت نباید وارد معامله شد؛ اما وقتی خطوط از حالت فشردگی خارج شوند و به‌ترتیب مشخص از یکدیگر فاصله بگیرند، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند جدید خواهد بود. دقیقاً همین‌جا است که اندیکاتور سیگنال ورود یا خروج می‌دهد. در ادامه سه سناریوی اصلی را بررسی می‌کنیم:

نحوه ورود به پوزیشن خرید (Buy) 

زمانی که بازار وارد فاز صعودی می‌شود، سه خط اندیکاتور Alligator از حالت فشردگی خارج شده و به‌ترتیب خاصی در جهت بالا از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در این حالت، ابتدا خط سبز (لب تمساح) از خط قرمز (دندان) عبور می‌کند و بالاتر قرار می‌گیرد، سپس خط قرمز نیز بالای خط آبی (فک) تثبیت می‌شود. این چینش نشان‌دهنده بیداری تمساح و آغاز حرکت روند صعودی است. 
در این شرایط، معامله‌گر می‌تواند پس از بسته شدن یک کندل صعودی تأییدی در نزدیکی خطوط، وارد موقعیت خرید شود. بهتر است پیش از ورود، از نبود مقاومت قوی در مسیر حرکت قیمت اطمینان حاصل کرده و در صورت امکان با الگوهای پرایس‌اکشنی همراه شود تا احتمال موفقیت افزایش یابد.

نحوه ورود به پوزیشن فروش (Sell) 

در شرایط معکوس، زمانی که روند نزولی آغاز می‌شود، خطوط Alligator به‌شکل نزولی از هم فاصله می‌گیرند. ابتدا خط سبز (لب تمساح) به زیر خط قرمز (دندان) می‌رود و خط قرمز نیز زیر خط آبی (فک) تثبیت می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده آغاز یک حرکت نزولی خواهد بود که با تغییر جهت میانگین‌ها و افزایش فاصله بین آن‌ها همراه است. 
معامله‌گر می‌تواند پس از مشاهده کندل نزولی قوی یا شکست حمایت قبلی، وارد موقعیت فروش شود. دقت در انتخاب نقطه ورود، ترجیحاً در نزدیکی شکست‌ها یا پولبک به خطوط تمساح، می‌تواند ریسک معامله را کاهش داده و مدیریت بهتری روی موقعیت داشته باشد.

نحوه تعیین حد سود (TP) و حد ضرر (SL) 

برای تعیین حد ضرر در معاملات با اندیکاتور Alligator، پیشنهاد می‌شود از پشت آخرین سوئینگ یا پشت خط فک استفاده شود؛ چرا که این خط معمولاً به‌عنوان پایه‌ای‌ترین سطح پشتیبان یا مقاومت عمل می‌کند. در پوزیشن خرید، استاپ‌لاس را کمی پایین‌تر از خط فک قرار دهید و در فروش، بالاتر از آن تنظیم کنید. 
در مورد حد سود نیز بسته به استراتژی شما می‌توان از اهداف قیمتی ثابت یا داینامیک استفاده کرد. برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا زمانی که خطوط Alligator از هم فاصله دارند و جهت‌شان یکسان است، معامله را باز نگه دارند. به‌محض مشاهده پیچیده‌شدن خطوط یا کاهش فاصله بین آن‌ها، خروج از معامله یا بستن بخشی از پوزیشن گزینه‌ای منطقی خواهد بود.

تنظیمات اندیکاتور Alligator 

اندیکاتور Alligator شامل سه میانگین متحرک با دوره‌ها و شیفت متفاوت است که به‌ترتیب به‌عنوان فک، دندان و لب تمساح شناخته می‌شوند. این میانگین‌ها با تغییر در پارامترهایشان می‌توانند حساسیت و واکنش‌پذیری اندیکاتور نسبت به حرکات قیمتی را تغییر دهند. در ادامه، به بررسی کامل این تنظیمات می‌پردازیم:

Jaws Period و Jaws Shift 

پارامتر Jaws Period دوره زمانی میانگین متحرک بلندمدت اندیکاتور (خط آبی) را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن برابر ۱۳ است. این خط نقش فک تمساح را دارد و کندترین واکنش را به تغییرات قیمت دارد. هر چه مقدار این دوره بیشتر شود، خط کندتر و روان‌تر می‌شود و در نتیجه سیگنال‌های بلندمدت‌تری تولید می‌کند. 
در مقابل، Jaws Shift نشان‌دهنده میزان جابه‌جایی زمانی این میانگین به جلو است. در واقع این شیفت باعث می‌شود خط آبی کمی جلوتر از کندل‌ها رسم شود. مقدار پیش‌فرض آن ۸ است که باعث می‌شود داده‌های گذشته به جلو منتقل شوند و یک دید پیش‌بینی‌شده از روند ارائه دهند. افزایش این مقدار، ظاهر اندیکاتور را نرم‌تر و فاصله بین خطوط را بیشتر می‌کند.

Teeth Period و Teeth Shift Teeth Period 

مربوط به میانگین متحرک میانی (خط قرمز) است که به‌عنوان دندان تمساح شناخته می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن ۸ در نظر گرفته شده و واکنش‌پذیری متوسطی نسبت به قیمت دارد. این خط معمولاً سیگنال‌های نسبتاً سریع‌تری نسبت به Jaws ارائه می‌دهد و جهت آن برای تأیید روند بسیار مهم است. Teeth Shift مقدار جابه‌جایی این میانگین را تعیین می‌کند. 
عدد ۵ به‌معنای آن است که این خط نیز نسبت به داده‌های جاری به‌اندازه ۵ کندل به جلو منتقل می‌شود. هماهنگی بین این خط و دو خط دیگر، ساختار اصلی Alligator را تشکیل می‌دهد.

Lips Period و Lips Shift 

در نهایت، Lips Period دوره میانگین متحرک سریع (خط سبز) است که نقش لب‌های تمساح را ایفا می‌کند. این خط با دوره کوتاه‌تری (عدد ۵) طراحی شده و سریع‌ترین واکنش را نسبت به تغییرات قیمتی دارد. به همین دلیل معمولاً زودتر از سایر خطوط به تغییرات روند پاسخ می‌دهد و در شکل‌گیری سیگنال‌های ورود نقش کلیدی دارد.
Lips Shift نیز میزان جلوتر بودن این میانگین از کندل‌های فعلی را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ در نظر گرفته شده که باعث می‌شود خط سبز کمی جلوتر از نمودار ظاهر شود و رفتار پیش‌نگر به خود بگیرد.

مزایای اندیکاتور Alligator

اندیکاتور تمساح یا Alligator یکی از ابزارهای شناخته‌شده تحلیل تکنیکال است که به‌خاطر ساختار منحصربه‌فرد و سیگنال‌های قابل‌اعتماد، محبوبیت بالایی میان معامله‌گران دارد. در این بخش، به بررسی ۴ مورد از برجسته‌ترین مزایای این اندیکاتور می‌پردازیم:

• شناسایی واضح شروع و پایان روند 

یکی از اصلی‌ترین مزایای اندیکاتور Alligator توانایی آن در تشخیص مراحل مختلف بازار است. زمانی که خطوط فک، دندان و لب از یکدیگر فاصله می‌گیرند، به‌وضوح نشان‌دهنده آغاز یک روند قوی هستند. از طرفی، زمانی که این خطوط به‌هم نزدیک می‌شوند یا روی‌هم می‌افتند، وارد فاز بی‌تصمیمی یا رنج بازار شده‌ایم. این ویژگی به معامله‌گر کمک می‌کند از ورود در زمان‌های کم‌نوسان یا بدون روند خودداری کند و در عوض، آغاز حرکت‌های بزرگ را شکار کند.

•  ارائه سیگنال‌های بصری و ساده 

خطوط رنگی و جداگانه Alligator، سیگنال‌های مشخصی ارائه می‌دهند که حتی برای مبتدیان نیز قابل درک است. کافی است معامله‌گر جهت خطوط را دنبال کرده و تقاطع‌ها یا بازشدگی آن‌ها را تفسیر کند. برخلاف برخی اندیکاتورهای پیچیده، این ابزار نیازی به محاسبات یا تفاسیر فنی پیچیده ندارد و فقط با نگاه بصری می‌توان سیگنال ورود یا خروج را دریافت کرد.

• قابل ترکیب با سایر استراتژی‌ها

Alligator به‌خوبی با سایر اندیکاتورها مانند RSI، MACD یا باند بولینگر هماهنگ می‌شود. می‌توان از آن برای تأیید جهت روند استفاده کرد و سپس سیگنال‌های دقیق‌تر را از دیگر ابزارها گرفت. این اندیکاتور بیشتر نقش فیلتر برای ورود به معامله را دارد؛ بنابراین در ترکیب با سایر روش‌ها می‌تواند سیستم معاملاتی بسیار قدرتمندی بسازد.

• مناسب برای تایم‌فریم‌های مختلف

یکی دیگر از نقاط قوت Alligator، عملکرد مناسب آن در تمامی تایم‌فریم‌هاست. چه در معاملات اسکالپ و کوتاه‌مدت باشید و چه در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند روزانه یا هفتگی معامله کنید، این اندیکاتور به‌خوبی کار می‌کند. البته در تایم‌فریم‌های بالاتر، نویزهای کمتری دیده می‌شود و سیگنال‌ها معمولاً اعتبار بیشتری دارند.

معایب اندیکاتور Alligator

با وجود مزایای قابل توجه، اندیکاتور Alligator همانند بسیاری از ابزارهای دیگر، محدودیت‌ها و نقاط ضعفی نیز دارد که باید هنگام استفاده از آن در معاملات در نظر گرفت. در این بخش به مهم‌ترین معایب این اندیکاتور اشاره می‌کنیم:

• سیگنال‌دهی ضعیف در بازارهای رنج 

اندیکاتور Alligator در بازارهای بدون روند یا اصطلاحاً رنج عملکرد ضعیفی دارد. در چنین شرایطی، خطوط فک، دندان و لب تمساح به‌صورت درهم‌تنیده و نوسانی ظاهر می‌شوند و سیگنال‌های کاذب و گمراه‌کننده صادر می‌کنند. این مسئله ممکن است باعث ورودهای ناموفق و زیان‌ده شود، به‌خصوص برای معامله‌گرانی که تنها به این ابزار اتکا می‌کنند.

• تأخیر در صدور سیگنال 

ماهیت میانگین‌های متحرک موجود در ساختار اندیکاتور Alligator باعث می‌شود سیگنال‌ها تاخیری باشند. به عبارتی دیگر، تغییرات روند ابتدا در نمودار قیمت اتفاق می‌افتد و سپس در خطوط اندیکاتور بازتاب می‌یابد. این تاخیر ممکن است باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از سود در ابتدای روند یا تأخیر در خروج از معامله شود.

• نیاز به فیلترهای مکمل 

از آن‌جایی که سیگنال‌های Alligator همیشه به‌تنهایی قابل اتکا نیستند، استفاده از آن بدون ابزارهای مکمل مانند حجم معاملات، RSI یا الگوهای کندلی ممکن است باعث افزایش خطا در تصمیم‌گیری شود؛ به همین دلیل، این اندیکاتور به‌تنهایی مناسب تدوین یک استراتژی کامل معاملاتی نیست و بیشتر به‌عنوان یک فیلتر روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخن آخر

اندیکاتور Alligator یکی از ابزارهای تحلیلی شناخته‌شده برای تشخیص روندها در بازارهای مالی است که با ساختار منحصربه‌فرد خود، روندهای جدید را به‌صورت بصری و واضح مشخص می‌کند؛ با این حال، برای استفاده مؤثر از این اندیکاتور، لازم است محدودیت‌های آن مانند سیگنال‌دهی ضعیف در بازارهای رنج و تأخیر در واکنش به تغییرات قیمت را در نظر گرفت. 
ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی مانند RSI یا اندیکاتورهای حجمی، می‌تواند دقت تحلیل را به‌طرز چشمگیری افزایش دهد. در نهایت، Alligator یک ابزار مفید برای همراهی با روندهاست؛ به شرطی که به‌درستی و با آگاهی استفاده شود.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی اندیکاتور الیگیتور برای متاتریدر ، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 ساعت بازار فارکس در چراغ