مدیریت ریسک را به اکسپرت چراغ بسپار

صرف نظر از میزان تجربه و ثروت افراد فعال در فارکس، مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند که نه برای کوتاه مدت، بلکه در یک بازه زمانی طولانی بتوانید سرمایه خود را افزایش دهید. به خاطر داشته باشید که تفاوت اصلی میان معامله‌گران حرفه‌ای و پردرآمد در بازار فارکس و افرادی که به تازگی وارد این بازار شده‌اند، توانایی آنها در مدیریت حجم معاملات و میزان ضررشان در هر معامله است. پایبندی هر چه بیشتر یک معامله‌گر به استراتژیهای معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه، می‌تواند مسیر او در رسیدن به موفقیت در معاملات فارکس را هموارتر سازد.

اهمیت مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه در فارکس به مجموعه‌ای از تصمیمات و استراتژیهای گفته می‌شود که تریدر فارکس با استفاده از آنها می‌تواند از سرمایه اصلی خود و سود به دست آمده از معاملاتش مراقبت کرده و میزان ضررش را به حد قابل کنترلی پایین بیاورد.

تریدرهای حرفه‌ای و با سابقه فارکس درآمدهای چندین هزار دلاری در ماه دارند. اما سوال اینجاست که آیا استفاده مستقیم از استراتژی معاملاتی این افراد توسط تریدرهای تازه کار، می‌تواند ضامن موفقیت آنها باشد؟

برای پاسخ به این سوال، کافیست اشاره کنیم که طبق گفته تریدرهایی که در بانکها و موسسات مالی بزرگ مشغول فعالیت هستند، متوسط میزان موفقیت بهترین استراتژیهای معاملاتی در حدود ۳۰ درصد است. به عبارت دیگر، حتی بهترین و حرفه‌ای‌ترین تریدرهای دنیا، تنها در یک سوم مواقع می‌توانند در معاملات خود به سود برسند. در نتیجه اگر این افراد قادر به مدیریت میزان ضررها از هر معامله نباشند، به راحتی تمام سودی که به دست آورده‌اند را از دست خواهند داد.

قوانین مدیریت سرمایه در فارکس

پیش از صحبت در خصوص قوانین مختلف مدیریت سرمایه در فارکس، باید بدانیم که در تمام بازارهای مالی، هیچ قانون طلایی برای کسب درآمد وجود ندارد و استراتژیهای هر شخص یا موسسه مالی ممکن است متفاوت از دیگری باشد.

امکانات اکسپرت مدیریت سرمایه چراغ

اکسپرت چراغ روی متاتریدر ۴ و ۵ نصب می‌شود و یک پنل فارسی روی نمودار می‌آورد که ورود به معامله، مدیریت پوزیشن‌های باز و کنترل ریسک را در یک جا جمع می‌کند. در ادامه مهم‌ترین ابزارهایی که در اختیار شما قرار می‌گیرد را مرور می‌کنیم.

تریلینگ استاپ؛ حفظ سودی که به دست آورده‌اید

بزرگ‌ترین اشتباه رایج این است که معامله‌گر سود شناور خود را تا بازگشت کامل قیمت نگه می‌دارد. تریلینگ استاپ این مشکل را حل می‌کند: به‌محض اینکه پوزیشن وارد سود می‌شود، حد ضرر پشت سر قیمت جابه‌جا می‌شود تا بخشی از سود قفل شود و در عین حال اگر روند ادامه داشت معامله باز بماند. برای روشن کردنش کافی است روی ردیف همان پوزیشن دکمه TR را بزنید.

شش روش برای دنبال کردن قیمت در دسترس است: فراکتال، پارابولیک سار، میانگین متحرک، ATR، کندل و فاصله ثابت. اگر نمی‌خواهید درگیر تنظیمات شوید، یکی از سه پیش‌تنظیم آماده را انتخاب کنید. حالت اسکلپ روی فراکتال در تایم‌فریم یک‌دقیقه با آفست ۲۰ و گام ۵ پوینت کار می‌کند، حالت روزانه روی کندل در پانزده‌دقیقه با آفست ۵۰ و گام ۱۰ پوینت، و حالت سوئینگ روی فراکتال در یک‌ساعته با آفست ۱۰۰ و گام ۲۰ پوینت. هرچه سبک معامله بلندمدت‌تر باشد فاصله بازتر است تا نوسان‌های کوچک، پوزیشن را زودتر از موعد نبندند.

مدیریت پوزیشن‌های باز

کنار هر پوزیشن سه دکمه وجود دارد. بریک‌ایون حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کند تا معامله از زیان خارج شود، ریسک‌فری بخشی از حجم را می‌بندد تا اصل سرمایه برگردد و باقی پوزیشن بدون ریسک ادامه پیدا کند، و بستن سریع بخشی از حجم را به‌صورت درصدی می‌بندد. پوزیشن‌های هم‌جهت روی یک نماد هم گروه می‌شوند تا فهرست شلوغ نشود؛ می‌توانید گروه را باز کنید یا با یک دکمه همه را با هم ببندید.

ورود به معامله و تقسیم حجم

حجم ورود بر اساس درصد ریسکی که تعیین می‌کنید محاسبه می‌شود، نه بر اساس حدس. می‌توانید چند حد سود تعریف کنید و حجم را میان آنها تقسیم کنید تا بخشی از معامله زودتر بسته شود و بقیه با هدف بالاتر باز بماند. خط‌های حد ضرر و حد سود را هم می‌توانید مستقیم روی نمودار جابه‌جا کنید تا سفارش همان‌جا ساخته شود.

حالت اسکلپ؛ ورود سریع با حد سودهای چندگانه

برای معامله‌های کوتاه‌مدت، پنل دو حالت سفارش دارد: کلاسیک (CL) با دکمه‌های خرید، فروش و سفارش‌های Pending، و اسکلپ (SC) که با یک دکمه روی پنل بین آنها جابه‌جا می‌شوید. در حالت اسکلپ دکمه Scalp Position را می‌زنید، روی چارت کلیک می‌کنید و بدون رها کردن ماوس آن را بالا یا پایین می‌برید تا فاصله حد ضرر مشخص شود. اکسپرت همان لحظه حجم را از روی درصد ریسک حساب می‌کند و کادر معامله را با حد ضرر یک‌واحدی (1R) و حد سودهایی روی ۱، ۲، ۳ و چند برابر ریسک روی چارت می‌کشد؛ کنار هر حد سود هم مبلغ دلاری و درصد سودش نوشته شده است.

با رها کردن ماوس سفارش‌ها ثبت می‌شوند. هر حد سود پوزیشن جداگانه خودش را دارد و حجم میان آنها تقسیم می‌شود، پس با رسیدن قیمت به هر حد سود بخشی از معامله بسته می‌شود و بقیه برای هدف بعدی باز می‌ماند. تعداد حد سودها، روشن یا خاموش بودن تقسیم حجم و ضخامت خط‌های راهنما را در تنظیمات اکسپرت، بخش معامله، جداگانه برای هر حالت تعیین می‌کنید.

مولتی تایم‌فریم؛ تایم‌فریم دیگر در گوشه همان چارت

خیلی از معامله‌گران پیش از ورود، روند را در یک تایم‌فریم بالاتر چک می‌کنند و برای این کار مدام چارت را عوض می‌کنند. ابزار مولتی تایم‌فریم این رفت‌وبرگشت را حذف می‌کند: یک چارت کوچک از تایم‌فریم دیگر، گوشه همان چارتی که روی آن معامله می‌کنید، همیشه جلوی چشم است. مثلاً روی چارت یک‌دقیقه ورود و خروج را انجام می‌دهید و در همان حال کندل‌های یک‌ساعته را در گوشه چارت می‌بینید.

این ابزار را از تب Tools پنل روشن و خاموش می‌کنید و تنظیماتش در بخش ابزارها، زیر مولتی تایم‌فریم است. تایم‌فریم چارت کوچک می‌تواند همیشه یک پله پایین‌تر یا یک پله بالاتر از چارت اصلی باشد، یا یک تایم‌فریم ثابت از M1 تا W1. اندازه آن کوچک، متوسط یا بزرگ است، زوم کندل‌ها قابل تغییر است و می‌توانید هر کدام از چهار گوشه چارت را برای نمایش انتخاب کنید.

هوش مصنوعی و گزارش عملکرد

تب هوش مصنوعی معاملات اخیر شما را بررسی می‌کند و به‌جای توصیه‌های کلی، نکته‌های مشخص می‌دهد؛ مثلاً اصلاح نسبت ریسک به ریوارد، محدود کردن معامله به سشنی که در آن عملکرد بهتری داشته‌اید، یا کنار گذاشتن جهتی که مدام زیان‌ده بوده است. کنار هر پیشنهاد، برآوردی از اثر آن روی نتیجه دوره گذشته نمایش داده می‌شود.

شخصی‌سازی محیط کار

ظاهر پنل و نمودار را می‌توانید با قالب‌های آماده یا رنگ دلخواه خودتان تنظیم کنید و مشخص کنید تم فقط روی پنل اعمال شود، فقط روی چارت، یا روی هر دو. پنل از هر نقطه‌ای قابل جابه‌جایی است و اگر جای ثابتی را ترجیح می‌دهید می‌توانید آن را قفل کنید. زمان باقی‌مانده تا بسته‌شدن کندل و رویدادهای اقتصادی هم از همین تنظیمات روشن و خاموش می‌شوند.