Liquidity Grabs در فارکس چیست و چگونه از آن برای ورود دقیق به معامله استفاده کنیم؟

بخش قابل‌توجهی از حرکات قیمت در فارکس، نه تصادفی هستند و نه از خطای تحلیل نشات می‌گیرند. این حرکات در حقیقت نتیجه جابه‌جایی هدفمند نقدینگی در نقاط مشخص نمودار هستند. Liquidity Grabs که در فارسی می‌توان آن را «جمع‌آوری نقدینگی» یا «شکار نقدینگی» نامید، زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای مدت کوتاه به محدوده‌هایی نفوذ می‌کند که بیشترین تمرکز سفارشات در آن قرار دارند تا بتواند همه نقدینگی را به خود جذب کند. آشنایی با این مفهوم باعث می‌شود نقطه ورود در جهت درست و البته زمان درست انتخاب شود. در ادامه این مطلب از آموزش رایگان فارکس در چراغ، مفهوم شکار نقدینگی را به‌صورت دقیق و کاربردی بررسی می‌کنیم و آموزش می‌دهیم که چگونه می‌توان از آن برای ورود به بازار استفاده کرد.

Liquidity Grabs چیست و چرا در بازار فارکس اتفاق می‌افتد؟

شکار نقدینگی (Liquidity Grabs) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدتی کوتاه از یک سطح مهم عبور می‌کند تا نقدینگی مربوط به سفارش‌های حدضرر و دیگر سفارش‌های انباشته‌شده در آن ناحیه را فعال کرده و سپس به سرعت به مسیر اصلی خود بازگردد. 
 بازار فارکس و بازیگران بزرگ آن، برای انجام معاملات حجم بالا به نقدینگی نیاز دارند و هر سفارش خرید یا فروش باید طرف مقابل داشته باشد. بنابراین زمانی که حجم سفارشات بالا است، قیمت به ناحیه‌هایی هدایت می‌شود که سفارش‌های زیادی در آن قرار دارند تا حجم نقدینگی لازم را جمع کند. بعد از جذب این نقدینگی، امکان حرکت قیمت در جهت موردنظر بازار با ثبات و قدرت بیشتر فراهم می‌شود.

توجه داشته باشید که تفاوت شکار نقدینگی  با شکست قیمت (Breakout) در این است که پس از شکست، قیمت بالای سطح تثبیت می‌شود و به مسیر جدید خود می‌دهد؛ اما در شکار نقدینگی نفوذ قیمت کوتاه‌ مدت است و قیمت به سرعت به روند قبلی خود باز می‌گردد.

Liquidity Grabs چگونه در نمودار قیمت شکل می‌گیرد؟

شکار نقدینگی یا لیکوئیدیتی گربز زمانی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد که بازار به برخی نواحی برسد که سقف‌ها یا کف‌های مهم قبلی در آن قرار دارند و حجم بالایی از سفارش‌ها در همان محدوده دیده می‌شوند. در این نقاط، قیمت معمولا با یک حرکت سریع از سطح عبور می‌کند تا حد ضرر معامله‌گران خرد که پشت این سقف‌ها و کف‌ها قرار گرفته فعال شود و حجم لازم برای اجرای سفارش‌های بزرگ‌تر فراهم گردد. 
پس از این نفوذ کوتاه‌ مدت و جذب نقدینگی، قیمت به سرعت به روند قبلی خود باز می‌گردد. به همین دلیل، در نمودار قیمت اغلب دیده می‌شود که شکار نقدینگی با کندل‌ استیک هایی همراه است که سایه‌های بلندی دارند. این سایه‌ها نشان می‌دهند قیمت برای لحظه‌ای وارد ناحیه‌ای شده که حجم زیادی از سفارش‌ها در آن قرار داشته، اما بازار آن سطوح قیمتی را نپذیرفته است. بدنه کندل نیز در محدوده شکار شکل می‌گیرد و این موضوع بیانگر بازگشت سریع قیمت پس از جذب نقدینگی و پایان یافتن فشار خرید یا فروش در آن ناحیه است.

انواع Liquidity Grabs در بازار فارکس

شکار نقدینگی همیشه به یک شکل در نمودار ظاهر نمی‌شود و بسته به محل تجمع سفارش‌ها و شرایط کلی بازار، رفتار متفاوتی دارد. گاهی قیمت با نفوذ به بالای سقف‌های قبلی، نقدینگی سمت خریداران را هدف قرار می‌دهد و گاهی با حرکت به زیر کف‌ها، سفارش‌های فروش را فعال می‌کند. علاوه‌بر این، ساختار کلی بازار نیز در نحوه شکل‌گیری این رفتار نقش مهمی دارد و تفاوت‌های مشخصی بین شکار نقدینگی در بازارهای رونددار و بازارهای رنج دیده می‌شود. در ادامه، انواع شکار نقدینگی در بازار فارکس را معرفی می‌کنیم تا با ویژگی هرکدام بهتر آشنا شوید.

نفوذ قیمت بالای سقف‌ها (جذب نقدینگی خریداران)

گاهی قیمت به بالای سقف‌های قبلی نفوذ می‌کند؛ اما به سرعت به سمت پایین بازمی‌گردد. این حرکت باعث فعال شدن سفارش‌های خریدی که در انتظار پر شدن هستند و همچنین حد ضرر در پوزیشن‌های شورت می‌شود. به این ترتیب، حجم کافی برای اجرای معاملات بزرگ‌تر ایجاد می‌شود و بازار پس از این جمع‌آوری نقدینگی مسیر اصلی خود را ادامه می‌دهد.

نفوذ قیمت زیر کف‌ها (جذب نقدینگی فروشندگان)

برعکس حالت قبل، گاهی قیمت به زیر کف‌های قبلی نفوذ می‌کند و سریع بازمی‌گردد. در این ناحیه، سفارش‌های فروشی که در انتظار هستند و همچنین حد ضرر پوزیشن‌های لانگ فعال و نقدینگی لازم برای معاملات بزرگ تامین می‌شود. 

شکار نقدینگی در بازار رونددار و رنج

رفتار حرکت شکار نقدینگی در بازار رونددار و بازار رنج متفاوت است. در بازار رونددار، این حرکت‌ها معمولا در جهت روند اصلی اتفاق می‌افتند و معامله‌گر با شناسایی آن‌ها می‌تواند نقاط ورود دقیق‌تری در امتداد روند پیدا کند. در بازار رنج، نفوذهای کوتاه‌ مدت قیمت به سقف و کف‌ها بیشتر دیده می‌شوند و جمع‌آوری نقدینگی می‌تواند سیگنال بازگشت یا ادامه حرکت محدوده‌ای را نشان دهد. 

تفاوت شکار نقدینگی با بریک‌اوت فیک و استاپ هانت

شکار نقدینگی در نگاه اول بسیار به مفاهیمی مانند بریک اوت فیک (Fake Breakout) و شکار حد ضرر (Stop Hunting) شبیه است؛ اما در حقیقت هر یک مفهوم جداگانه‌ای هستند و تفاوت‌های مهمی دارند:

• جمع‌آوری نقدینگی: در این رفتار، هدف اصلی بازار جذب سفارش‌های انباشته شده در اطراف سطوح مهم است و حرکت کوتاه‌ مدت قیمت صرفا برای فعال کردن این سفارش‌ها رخ می‌دهد. نشانه‌های جمع‌آوری نقدینگی شامل سایه‌های بلند کندل، بازگشت سریع قیمت و تثبیت نشدن در ناحیه عبور است که نشان می‌دهد نفوذ قیمت صرفا برای جذب نقدینگی بوده و حرکت پایدار در کار نخواهد بود.
• شکست فیک: بیشتر به عبور کوتاه‌ مدت قیمت از یک سطح بدون پتانسیل ادامه حرکت اشاره دارد.
• شکار حد ضرر: معمولا به تلاش عمدی بازیگران بزرگ برای فعال کردن حد ضرر معامله‌گران کوچک گفته می‌شود. 

چگونه رفتار شکار نقدینگی را به‌درستی شناسایی کنیم؟

شناسایی درست شکار نقدینگی یکی از مهارت‌های کلیدی معامله‌گران حرفه‌ای است که با کمک آن می‌توانند نقاط ورود دقیق‌تری داشته باشند و کمتر در دام معاملات اشتباه بیفتند. در ادامه مهم‌ترین نکات برای شناسایی شکار نقدینگی را توضیح می‌دهیم:

• نقش ساختار بازار در تشخیص جمع‌آوری نقدینگی: بررسی سقف‌ها و کف‌های قبلی، خطوط روند و نقاط حمایت و مقاومت اصلی کمک می‌کند محدوده‌هایی که احتمال شکار نقدینگی در آن‌ها بالا است، بهتر مشخص شود. اگر قیمت به این نواحی نفوذ کوتاه‌ مدت داشته باشد و سریع بازگردد، علامتی واضح از جمع‌آوری نقدینگی است.
• اهمیت تایم فریم بالاتر برای اعتبارسنجی: حرکت‌هایی که در تایم فریم پایین دیده می‌شوند، ممکن است فریبنده باشند. بررسی تایم فریم‌های بالاتر، روند اصلی بازار و محل تجمع سفارش‌ها را روشن کرده و مشخص می‌کند که آیا نفوذ قیمت واقعا به منظور شکار نقدینگی بوده یا باید آن را نوسان کوتاه‌ مدت در نظر گرفت.
• نشانه‌های بازگشت قیمت پس از جذب نقدینگی: کندل‌های دارای سایه بلند و بدنه کوچک، تثبیت نشدن قیمت در ناحیه شکست و بازگشت سریع به محدوده قبلی، از شاخص‌های مهم بازگشت قیمت پس از جمع‌آوری نقدینگی هستند. همچنین سرعت و شدت بازگشت قیمت می‌تواند تاییدی بر پایان فشار خرید یا فروش در آن ناحیه باشد.

استفاده از شکار نقدینگی در ورود به معامله با پرایس اکشن

استفاده از حرکت شکار نقدینگی در پرایس اکشن، نیازمند دقت و صبر است. زمان مناسب ورود معمولا پس از بازگشت قیمت از ناحیه نفوذ و جذب نقدینگی رخ می‌دهد؛ زیرا در آن حالت حرکت قیمت تثبیت شده و روند کوتاه‌ مدت بازار مشخص شده است. کندل‌های تاییدی با بدنه قوی و سایه کوچک یا کندل‌هایی که روند بازگشتی قیمت را واضح نشان می‌دهند، سیگنال خوبی برای ورود فراهم می‌کنند. 
توجه داشته باشید یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران، ورود زودهنگام قبل از بازگشت کامل قیمت است که باعث فعال شدن حد ضرر یا قرار گرفتن در موقعیت پرریسک می‌شود. در این حالت افراد شکار نقدینگی را با شکست واقعی (بریک اوت) اشتباه می‌گیرند.

استراتژی معاملاتی Liquidity Grabs به‌صورت گام‌به‌گام

اجرای موفق معاملات بر اساس جمع‌آوری نقدینگی نیازمند یک روند منظم و چندمرحله‌ای است تا نقاط ورود، حد ضرر و هدف قیمت به‌درستی مشخص شوند. در ادامه توضیحات مربوط به هر مرحله را به شما ارائه می‌دهیم.

شناسایی ناحیه تجمع نقدینگی

شناسایی نواحی تجمع نقدینگی گام نخست و مهم در شناسایی شکار نقدینگی و استفاده از آن برای معاملات است. این نواحی معمولا شامل سقف‌ها و کف‌های قبلی، نقاط حمایت و مقاومت واضح، خطوط روند کلیدی و محدوده‌هایی هستند که در آن‌ها تعداد زیادی سفارش در انتظار پر شدن قرار دارند. 
برای شناسایی این مناطق باید به رفتار قیمت در گذشته توجه کرد که می‌تواند شامل کندل‌هایی باشد که دارای سایه بلند و بازگشت سریع قیمت هستند. همچنین بررسی تایم فریم‌های بالاتر کمک می‌کند تا فقط نواحی مهم و معتبر شناسایی شوند و نفوذ قیمت در نواحی کم‌اهمیت باعث اشتباه نشود. 
حجم معاملات و واکنش قیمت هنگام رسیدن به این نقاط نیز اطلاعات کاربردی ارائه می‌دهد؛ به‌عنوان مثال، اگر قیمت سریع وارد ناحیه شود و با فشار زیاد بازگردد، این نشانه‌ای از شمار نقدینگی توسط بازیگران بزرگ بازار است.

انتظار برای جذب نقدینگی و تغییر رفتار قیمت

پس از شناسایی نواحی تجمع نقدینگی، مرحله بعدی صبر و مشاهده واکنش قیمت در آن محدوده است. 
قیمت معمولا برای لحظه‌ای وارد ناحیه‌ای می‌شود که در آن تعداد زیادی سفارش پرنشده و حد ضرر قرار دارد و سپس با بازگشت سریع، نشان می‌دهد که فشار بازار واقعی در جهت اصلی شکل گرفته است. 
معامله‌گر باید منتظر تثبیت نسبی حرکت و تغییر رفتار قیمت باشد تا اطمینان پیدا کند نفوذ اولیه صرفا برای جمع‌آوری نقدینگی بوده و حرکت پایدار شروع شده است. نشانه‌های این تغییر رفتار شامل کندل‌هایی با بدنه قوی و سایه کوچک، تثبیت قیمت در محدوده امن و افزایش حجم معاملات در جهت حرکت اصلی است.

تعیین نقطه ورود حد ضرر و حد سود

پس از شناسایی ناحیه تجمع نقدینگی و مشاهده بازگشت قیمت، گام بعدی مشخص کردن نقاط دقیق ورود، حد ضرر و حد سود است. نقطه ورود باید پس از تثبیت حرکت قیمت و تایید بازگشت از ناحیه نقدینگی انتخاب شود و معمولا کمی بالاتر یا پایین‌تر از بدنه کندل تاییدی قرار می‌گیرد. 
حد ضرر نیز در زیر کف یا بالای سقف ناحیه نفوذ اولیه قرار می‌گیرد که اگر قیمت دوباره وارد ناحیه جمع‌آوری نقدینگی شد، معامله‌گر از ضرر زیاد محافظت شود.

بهترین تایم فریم‌ها برای معامله با Liquidity Grabs

هر تایم فریم اطلاعات متفاوتی درباره رفتار قیمت ارائه می‌دهد. بنابراین بررسی چند تایم فریم باعث می‌شود معامله‌گر بتواند حرکت اصلی و نفوذهای کوتاه‌ مدت را از هم تشخیص دهد. در ادامه مهم‌ترین نکات درباره تایم فریم‌ها و استفاده از آن‌ها را توضیح می‌دهیم:

• جمع‌آوری نقدینگی در تایم فریم‌های پایین: تایم فریم‌های پایین مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه، حرکت‌های سریع و نفوذ کوتاه‌ مدت قیمت به نواحی نقدینگی را نشان می‌دهند. این تایم فریم‌ها برای تشخیص لحظه‌ای ورود مناسب هستند؛ اما ممکن است سیگنال‌های کاذب زیادی داشته باشند و نیاز به تایید از تایم فریم بالاتر دارند.
• جمع‌آوری نقدینگی در تایم فریم‌های بالاتر: تایم فریم‌های روزانه یا چهار ساعته، روند اصلی و نواحی مهم بازار را مشخص می‌کنند و اعتبار بیشتری برای شناسایی شکار نقدینگی ارائه می‌دهند. 
• نقش مولتی تایم فریم در افزایش دقت معاملات: بررسی چند تایم فریم به صورت هم‌زمان، معامله‌گر را قادر می‌سازد که نفوذ کوتاه‌ مدت قیمت در تایم فریم پایین را با روند کلی تایم فریم بالاتر تطبیق دهد. این روش باعث کاهش ریسک ورود در سیگنال‌های کاذب و افزایش دقت معاملات می‌شود.

مدیریت ریسک در معاملات شکار نقدینگی

مدیریت ریسک بخش حیاتی هر معامله است. 
به همین دلیل، حد ضرر معمولا کمی بالاتر یا پایین‌تر از ناحیه نفوذ کوتاه‌ مدت قرار می‌گیرد تا در صورت بازگشت قیمت، ضرر کنترل شود. نسبت ریسک به ریوارد نیز باید به گونه‌ای تعیین شود که پاداش احتمالی معامله، ارزش ریسک را توجیه کند و معامله‌گر بتواند حتی با چند معامله ناموفق، سرمایه خود را حفظ کند. عدم رعایت فراموش نکنید که مدیریت سرمایه در این تکنیک می‌تواند باعث گرفتار شدن در حرکت‌های هیجانی بازار شود و حتی تجربه موفق جمع‌آوری نقدینگی را با زیان بزرگ همراه کند.

اشتباهات رایج معامله‌گران ایرانی در استفاده از Liquidity Grabs

بسیاری از معامله‌گران با مشاهده نفوذ قیمت به سطوح مهم، بدون تحلیل کامل وارد معامله می‌شوند و این باعث زیان و از دست رفتن فرصت‌های بهتر می‌شود. شناخت اشتباهات رایج کمک می‌کند بتوانید دقت خود را در استفاده از تکنیک جمع‌آوری نقدینگی افزایش دهید و معاملات خود را با برنامه و منطق پیش ببرید:

• ورود احساسی بعد از اولین نفوذ قیمت: برخی معامله‌گران بلافاصله پس از نفوذ کوتاه‌ مدت قیمت وارد معامله می‌شوند و حد ضرر آن‌ها فعال می‌شود. صبر برای تثبیت قیمت و تایید بازگشت، جلوی این اشتباه را می‌گیرد.
• نادیده گرفتن تایم فریم بالاتر: بررسی صرف تایم فریم پایین می‌تواند باعث سیگنال‌های کاذب شود. در عوض، بررسی به تایم فریم‌های بالاتر روند کلی بازار را نشان می‌دهد و کمک می‌کند جمع‌آوری نقدینگی واقعی از نفوذهای کوتاه‌ مدت تشخیص داده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود برای برقراری تعادل میان تایم فریم‌های انتخابی، حتما با بهترین ساعت های معاملاتی فارکس برای تریدرهای ایرانی  آشنایی داشته باشید.
• استفاده از جمع‌آوری نقدینگی بدون پلن معاملاتی: ورود به معامله بدون تعیین نقاط ورود، حد ضرر و حد سود، ریسک معاملات را به شدت افزایش می‌دهد. داشتن برنامه مشخص، تحلیل دقیق و مدیریت ریسک، شرط موفقیت در استفاده از این تکنیک است.

آیا استفاده از رفتار شکار نقدینگی برای همه معامله‌گران مناسب است؟

جمع‌آوری نقدینگی برای معامله‌گرانی که به پرایس اکشن مسلط هستند و توانایی تحلیل ساختار بازار و رفتار قیمت در سطوح مهم را دارند، مناسب‌تر است و با سبک‌های کوتاه‌ مدت یا میان‌ مدت هماهنگی بیشتری دارد. از سوی دیگر، معامله‌گرانی که تجربه محدود، صبر کم یا مدیریت ریسک ضعیف دارند، نباید به‌صورت مستقیم از این تکنیک استفاده کنند؛ زیرا حرکات کوتاه‌ مدت و هیجانی بازار می‌تواند زیان قابل‌توجهی ایجاد کند. ترکیب جمع‌آوری نقدینگی با استراتژی شخصی، رعایت تایم فریم‌های بالاتر و مدیریت دقیق حد ضرر و حد سود باعث می‌شود این تکنیک به بخشی کارآمد از سیستم معاملاتی تبدیل شود و دقت و احتمال موفقیت معاملات افزایش یابد.

جمع‌بندی و نکات کلیدی استفاده حرفه‌ای از Liquidity Grabs

درک رفتار نقدینگی در بازار اهمیت بیشتری نسبت به تکیه صرف بر الگوهای نموداری دارد؛ زیرا حرکت‌های کوتاه‌ مدت قیمت و نفوذهای لحظه‌ای معمولا توسط تجمع سفارش‌ها هدایت می‌شوند و شناسایی آن‌ها دید عمیق‌تری نسبت به بازار ایجاد می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای با تحلیل دقیق نواحی نقدینگی، انتظار برای بازگشت قیمت و استفاده از تایم فریم‌های بالاتر، می‌توانند جمع‌آوری نقدینگی را به یک مزیت معاملاتی تبدیل کنند. رعایت مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و حد سود منطقی و تلفیق این تکنیک با استراتژی شخصی نیز باعث افزایش دقت و کاهش ریسک معاملات می‌شود و فرصت‌های معاملاتی با کیفیت بالاتر فراهم می‌آورد.