دانلود اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه (FVG Absorption)+ آموزش کامل و بررسی تخصصی

اندیکاتور FVG Absorption برای متاتریدر 4 و 5، یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیلی توسعه‌یافته توسط LuxAlgo است که با تمرکز بر مفهوم هوشمند شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)، دیدی عمیق از رفتار نقدینگی و حرکت‌های نهادی بازار ارائه می‌دهد.
این اندیکاتور نه‌تنها شکاف‌های قیمتی (FVG) را شناسایی می‌کند، بلکه میزان جذب یا پر شدن آن‌ها را به‌صورت درصدی و لحظه‌ای نمایش می‌دهد. زمانی که این درصد به ۱۰۰٪ نزدیک می‌شود، نشانه‌ای از جذب کامل نقدینگی و احتمال بازگشت یا شکست روند است.
به کمک نمایش بصری، رنگ‌بندی مشخص و داده‌های تاریخی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را در نواحی کلیدی نقدینگی پیدا کنند. این ابزار برای تریدرهای سبک Smart Money، نواحی عرضه و تقاضا، و تحلیلگران رفتار مؤسسات مالی بسیار کاربردی است.

معرفی کامل اندیکاتور FVG Absorption 

اندیکاتور Fair Value Gap Absorption یکی از ابزارهای هوشمند تحلیلی در سبک معاملاتی Smart Money است که با هدف شناسایی و تحلیل نواحی عدم‌تعادل قیمتی یا همان Fair Value Gaps (FVG) طراحی شده است.
در بازارهای مالی، شکاف ارزش منصفانه زمانی شکل می‌گیرد که حرکت سریع قیمت باعث شود در ساختار کندل‌ها فضایی خالی بین دو کندل مجاور ایجاد شود. این نواحی در واقع مناطقی هستند که نقدینگی به‌درستی توزیع نشده و معمولاً قیمت در آینده به آن‌ها بازمی‌گردد تا “شکاف را پر کند”.
برخلاف اندیکاتورهای سنتی FVG، نسخه‌ی Absorption فراتر از صرفاً مشخص‌کردن این نواحی عمل می‌کند. این ابزار درصد جذب یا پر شدن شکاف را به‌صورت عددی روی نمودار نشان می‌دهد.
به‌عنوان مثال، زمانی که اندیکاتور عدد ۷۰٪ را نمایش می‌دهد، یعنی بخش زیادی از شکاف جذب شده اما هنوز بخشی از نقدینگی باقی مانده است. وقتی مقدار به ۱۰۰٪ می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی جذب کامل نقدینگی و احتمال تغییر جهت یا شکست قوی در روند است.
این اندیکاتور از دو نوع ناحیه‌ی اصلی تشکیل می‌شود:

1.  ناحیه‌ی صعودی (Bullish FVG): زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به‌صورت شارپ به سمت بالا حرکت کند و بین کندل‌ها فاصله‌ای خالی باقی بماند.
2. ناحیه‌ی نزولی (Bearish FVG): در زمان ریزش سریع بازار و ایجاد فاصله بین کندل‌های نزولی ظاهر می‌شود.

هنگامی که قیمت دوباره به این نواحی بازمی‌گردد، اندیکاتور به‌صورت زنده درصد جذب را به‌روزرسانی می‌کند و تریدر می‌تواند از این داده برای شناسایی نقاط ورود (Entry) یا خروج (Exit) استفاده کند.

نحوه کار و سیگنال‌دهی اندیکاتور FVG Absorption

این اندیکاتور با تمرکز بر نواحی عدم تعادل قیمتی (FVG)، سعی دارد نشان دهد که نقدینگی در کدام بخش از بازار هنوز جذب نشده است. زمانی که قیمت به محدوده‌های مشخص‌شده بازمی‌گردد، اندیکاتور درصد جذب شکاف را به‌صورت عددی و رنگی روی چارت نمایش می‌دهد. رنگ‌ها معمولاً وضعیت بازار را مشخص می‌کنند؛ نواحی سبز یا آبی نشان‌دهنده‌ی مناطق صعودی (Bullish) هستند، در حالی که نواحی قرمز یا نارنجی نواحی نزولی (Bearish) را مشخص می‌کنند.
این داده‌ها به تریدر کمک می‌کند تا نقاط ورود، خروج و حتی مناطق نقدینگی را با وضوح بالا ببیند و بر اساس میزان جذب شکاف تصمیم بگیرد که آیا هنوز زمان ورود به معامله است یا خیر.

نحوه گرفتن معامله خرید (Buy Signal)

سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور یک ناحیه FVG صعودی را شناسایی کند و درصد جذب آن به سطح بالایی (مثلاً بالای ۸۰٪) برسد. این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از شکاف پر شده و بازار آمادگی شروع یک حرکت صعودی جدید را دارد.
در این شرایط، تریدر می‌تواند منتظر تأیید پرایس اکشن (مانند کندل صعودی یا شکست مقاومت کوتاه‌مدت) باشد و سپس وارد پوزیشن خرید شود. هرچه عدد جذب به ۱۰۰٪ نزدیک‌تر شود، احتمال برگشت قیمت از آن ناحیه بیشتر می‌شود و نقطه‌ی ورود مطمئن‌تری ایجاد می‌کند.

نحوه گرفتن معامله فروش (Sell Signal)

سیگنال فروش هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور یک FVG نزولی (Bearish) را مشخص کند و قیمت پس از بازگشت به این محدوده، بخش زیادی از شکاف را جذب کرده باشد.
اگر درصد جذب به حدود ۹۰٪ یا بیشتر رسیده باشد، معمولاً این نشانه‌ای از ضعف خریداران و آمادگی بازار برای ادامه‌ی ریزش یا بازگشت نزولی است. در این حالت، ورود به معامله فروش در نزدیکی انتهای محدوده FVG و با تأیید کندل نزولی می‌تواند موقعیت مناسبی ایجاد کند. این روش مخصوصاً در تایم‌فریم‌های ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعته عملکرد قابل‌قبولی دارد.

نحوه قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)

در معاملات مبتنی بر FVG، حد ضرر معمولاً کمی بالاتر یا پایین‌تر از ناحیه‌ی جذب‌شده قرار داده می‌شود.
به‌عنوان مثال، در پوزیشن خرید، استاپ لاس را زیر محدوده‌ی FVG قرار دهید تا در صورت شکست کامل، از زیان سنگین جلوگیری شود. 
در مقابل، برای فروش، حد ضرر باید بالای ناحیه‌ی جذب‌شده تنظیم شود.
حد سود را می‌توان بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (۱:۲ یا ۱:۳) یا در نزدیکی ناحیه‌ی FVG بعدی تعیین کرد. همچنین، زمانی که درصد جذب به ۱۰۰٪ می‌رسد، بهتر است بخشی از سود معامله را سیو کنید، زیرا احتمال تغییر روند افزایش می‌یابد.

تنظیمات اندیکاتور شکاف ارزش منصفانه

این اندیکاتور از چند پارامتر کلیدی تشکیل شده که کنترل نحوه نمایش، دقت محاسبات و فیلترکردن نواحی شکاف قیمتی را بر عهده دارند. در ادامه، هر بخش به‌صورت کامل توضیح داده شده است:

Fair Value Gap Width Filter (فیلتر عرض شکاف قیمتی)

این گزینه مقدار حداقل فاصله‌ای را تعیین می‌کند که اندیکاتور باید برای شناسایی یک شکاف قیمتی در نظر بگیرد. مقدار پیش‌فرض آن 0.5 است. اگر عدد را افزایش دهید، فقط شکاف‌های بزرگ‌تر نمایش داده می‌شوند (مناسب برای تایم‌فریم‌های بالاتر). در مقابل، اگر مقدار را کمتر کنید، اندیکاتور شکاف‌های کوچک‌تر را هم تشخیص می‌دهد که برای تریدهای کوتاه‌مدت کاربرد دارد.

Bullish Imbalance (ناحیه عدم تعادل صعودی)

این گزینه رنگ نمایش شکاف‌های صعودی (Bullish FVG) را تعیین می‌کند. به‌صورت پیش‌فرض رنگ MediumSeaGreen انتخاب شده تا نواحی جذاب برای خرید به‌وضوح روی چارت مشخص شوند. شکاف‌های صعودی زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت با مومنتوم قوی رو به بالا حرکت کند و فضای خالی بین کندل‌ها ایجاد شود.

Bearish Imbalance (ناحیه عدم تعادل نزولی)

در این بخش رنگ نواحی نزولی (Bearish FVG) مشخص می‌شود. رنگ پیش‌فرض Crimson است تا نواحی فروش و فشار عرضه به‌صورت برجسته دیده شوند.وقتی قیمت به این نواحی بازگردد، اندیکاتور درصد جذب (Mitigation) را محاسبه کرده و احتمال ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد.

Mitigation (جذب شکاف قیمتی)

این پارامتر مربوط به رنگ ناحیه‌ای است که شکاف در حال جذب شدن توسط قیمت است. در حالت پیش‌فرض، رنگ خاکستری (DimGray) در نظر گرفته شده تا بتوانید روند پر شدن شکاف را به‌صورت دیداری دنبال کنید. زمانی که درصد جذب به ۱۰۰٪ برسد، معمولاً انتظار بازگشت یا تغییر جهت روند وجود دارد.

Display Percentage of Mitigation (نمایش درصد جذب)

اگر روی true تنظیم شود، درصد جذب شکاف به‌صورت عددی روی هر ناحیه نمایش داده می‌شود. این درصد به‌صورت زنده (Real-Time) تغییر می‌کند و نشان می‌دهد چه مقدار از FVG پر شده است. تغییر مقدار به false باعث می‌شود فقط نواحی FVG بدون عدد درصد روی چارت نمایش داده شوند.

Historical Fair Value Gaps (نمایش شکاف‌های تاریخی)

با فعال بودن این گزینه (true)، اندیکاتور علاوه بر نواحی فعلی، شکاف‌های قدیمی را نیز در نمودار نگه می‌دارد. این ویژگی برای تریدرهایی که تحلیل ساختار بازار و نواحی نقدینگی گذشته را بررسی می‌کنند بسیار مفید است. در صورت غیرفعال کردن آن (false)، فقط شکاف‌های جدید و فعال نمایش داده خواهند شد.

مزایای اندیکاتور Fair Value Gap Absorption Indicator

اندیکاتور Fair Value Gap Absorption یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیل مبتنی بر مفاهیم Smart Money است که به‌صورت بصری نواحی عدم تعادل (Imbalance) را روی چارت نمایش داده و میزان جذب نقدینگی توسط قیمت را در لحظه محاسبه می‌کند. در ادامه، به مهم‌ترین مزایای این اندیکاتور اشاره می‌کنیم:

•   نمایش دقیق نواحی عدم تعادل و نقدینگی پنهان بازار

یکی از بزرگ‌ترین مزایای این اندیکاتور، شناسایی و نمایش **Fair Value Gap (FVG)**‌ها به‌صورت کاملاً خودکار است. برخلاف ابزارهای دستی که نیاز به ترسیم و بررسی کندل‌به‌کندل دارند، این اندیکاتور تمام نواحی ایجادشده توسط نوسانات قوی بازار را به‌صورت رنگی و مشخص نشان می‌دهد. 

• ارائه درصد جذب (Mitigation) در لحظه برای تصمیم‌گیری سریع‌تر

این اندیکاتور تنها به شناسایی نواحی FVG بسنده نمی‌کند، بلکه با محاسبه و نمایش درصد جذب نقدینگی، نشان می‌دهد که چه مقدار از شکاف قیمتی توسط حرکت بازار پوشش داده شده است. این ویژگی منحصربه‌فرد به معامله‌گر کمک می‌کند تا درک دقیقی از وضعیت فعلی بازار داشته باشد. برای مثال، هنگامی‌که جذب به بالای ۸۰٪ می‌رسد، احتمال بازگشت یا تغییر جهت قیمت بسیار زیاد می‌شود.

• ترکیب کاربردی با پرایس اکشن و ساختار بازار (Market Structure)

یکی دیگر از نقاط قوت Fair Value Gap Absorption، سازگاری بالا با ابزارهای پرایس اکشن است. این اندیکاتور را می‌توان در کنار مفاهیمی چون Break of Structure (BOS) یا Change of Character (CHOCH) استفاده کرد تا رفتار قیمت نسبت به نواحی نقدینگی را تحلیل کرد. به‌عنوان مثال، هنگامی که یک FVG به‌صورت کامل جذب می‌شود و هم‌زمان یک BOS در جهت مخالف شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت بازار بسیار زیاد است.

• کاربرد گسترده در سبک‌های معاملاتی مختلف (از اسکالپ تا سوینگ)

Fair Value Gap Absorption به دلیل قابلیت شخصی‌سازی و نمایش بصری حرفه‌ای، در تمام تایم‌فریم‌ها و سبک‌های معاملاتی قابل استفاده است. اسکالپرها می‌توانند از آن برای تشخیص سریع جذب نقدینگی در تایم‌فریم‌های پایین استفاده کنند، در حالی که تریدرهای سوینگ می‌توانند نواحی بزرگ‌تر و تاریخی‌تر را برای ورودهای میان‌مدت تحلیل کنند. 

معایب اندیکاتور Absorption FVG

اندیکاتور Absorption  FVG یا Fair Value Gap Absorption با وجود دقت و کارایی بالا در تشخیص نواحی نقدینگی و جذب بازار، بدون نقص نیست. هرچند برای معامله‌گران حرفه‌ای ابزاری بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، اما برخی محدودیت‌های ذاتی آن ممکن است موجب تصمیم‌گیری اشتباه یا سیگنال‌های دیرهنگام شود. در ادامه، به مهم‌ترین معایب این اندیکاتور اشاره می‌کنیم:

• تأخیر طبیعی در نمایش جذب کامل شکاف‌ها

به‌دلیل ماهیت محاسباتی اندیکاتور، فرایند نمایش درصد جذب (Mitigation) ممکن است با کمی تأخیر نسبت به تغییر واقعی قیمت انجام شود. در بازارهایی با نوسان بالا، این تأخیر می‌تواند باعث از دست رفتن نقطه‌ی ورود بهینه شود. برای مثال، اگر جذب نقدینگی ناگهان به ۹۰٪ برسد، اندیکاتور ممکن است در کندل بعدی آن را تأیید کند، در حالی که فرصت معامله کوتاه‌مدت از دست رفته است.

•   وابستگی زیاد به شرایط بازار و تایم‌فریم

یکی از نقاط ضعف این ابزار، حساسیت بالای آن به تایم‌فریم و نوع بازار است. در بازارهای کم‌نقدینگی یا تایم‌فریم‌های خیلی کوچک (مثل M1 یا M5)، شکاف‌های قیمتی مکرر و کوچک شکل می‌گیرند که ممکن است منجر به نمایش سیگنال‌های اشتباه شوند. در مقابل، در تایم‌فریم‌های بسیار بزرگ نیز ممکن است FVGها دیرتر جذب شوند و سیگنال‌ها با تأخیر زمانی زیاد صادر شوند. 

•  نیاز به درک مفاهیم Smart Money و ساختار بازار

این اندیکاتور به‌طور مستقیم بر پایه مفاهیم Smart Money Concepts ساخته شده است، مانند نقدینگی، جذب، و عدم تعادل قیمتی. در نتیجه، اگر تریدر درک درستی از این مفاهیم نداشته باشد، ممکن است سیگنال‌های اندیکاتور را اشتباه تفسیر کند. به‌عنوان نمونه، پر شدن یک FVG همیشه به معنی بازگشت نیست؛ گاهی قیمت پس از جذب نقدینگی به حرکت در همان جهت ادامه می‌دهد.

• احتمال تداخل بصری در نمودارهای شلوغ

از آنجا که این اندیکاتور نواحی متعددی از FVGها را با رنگ‌های مختلف روی چارت رسم می‌کند، در بازارهای پرنوسان ممکن است نمودار بیش از حد شلوغ شود. این مسئله می‌تواند موجب کاهش تمرکز و سردرگمی تریدر شود، به‌ویژه در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت. همچنین، در صورت فعال بودن چند اندیکاتور دیگر (مثل Order Blocks یا Liquidity Zones)، احتمال هم‌پوشانی زیاد است.

سخن آخر

اندیکاتور FVG Absorption یکی از ابزارهای پیشرفته در دنیای تحلیل تکنیکال است که به‌صورت دقیق، شکاف‌های قیمتی (FVG) و درصد جذب آن‌ها را به‌صورت زنده نمایش می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند درک بهتری از رفتار نقدینگی بازار و نقاط احتمالی برگشت یا ادامه روند داشته باشند. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید در کنار مفاهیم Smart Money و تحلیل پرایس اکشن مورد استفاده قرار گیرد تا سیگنال‌های صادرشده با تأیید ساختار بازار همراه باشند.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی اندیکاتور تشخیص شکاف ارزش منصفانه برای متاتریدر، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.