دانلود اندیکاتور شناسایی گپ ارزش منصفانه Fair Value Gaps + آموزش کامل و بررسی تخصصی

همه‌ی شکاف‌های قیمتی در چارت ارزش یکسانی ندارند؛ برخی از آن‌ها صرفاً حاصل نوسانات معمولی‌اند، اما بعضی دیگر دقیقاً همان نقاطی هستند که معامله‌گران حرفه‌ای برای ورود و خروج به آن‌ها چشم دوخته‌اند. اندیکاتور Fair Value Gaps طراحی شده است تا این نوع خاص از شکاف‌ها را که به آن‌ها FVG  یا گپ ارزش منصفانه گفته می‌شود، به‌صورت خودکار روی چارت مشخص کند. 
اندیکاتور شناسایی گپ ارزش منصفانه با تکیه بر ساختار کندل‌ها و اصول جریان سفارشات، دقیق‌ترین نواحی شکاف بین قیمت‌های عادلانه را پیدا می‌کند؛ مناطقی که اغلب قیمت به آن‌ها بازمی‌گردد. اگر به دنبال ابزاری برای تشخیص مناطق پُرپتانسیل برگشت قیمت هستید، این اندیکاتور می‌تواند مکملی قدرتمند برای استراتژی شما باشد. در ادامه این مقاله از سری مقالات آموزش و دانلود اندیکاتور متاتریدر در چراغ همراه باشید.

معرفی کامل اندیکاتور Fair Value Gaps

اندیکاتور Fair Value Gaps ابزاری تخصصی برای شناسایی «شکاف‌های ارزش منصفانه» (FVG) روی نمودار قیمت است. این شکاف‌ها نواحی‌ای هستند که در آن‌ها قیمت بدون پر کردن فضای بین کندل‌ها به‌سرعت حرکت کرده و یک عدم تعادل در ساختار بازار ایجاد کرده است. این نواحی در واقع بازتابی از جریان سفارشات قدرتمند (Order Flow) هستند و می‌توانند به‌عنوان نقاط احتمالی برگشت قیمت یا ادامه روند تلقی شوند. 
اندیکاتور شناسایی شکاف ارزش منصفانه به‌صورت خودکار چنین گپ‌هایی را روی چارت مشخص می‌کند و نواحی مشکوک را با رنگ‌بندی مشخص نمایش می‌دهد. مهم‌تر از آن، هر زمان که یک FVG معتبر ظاهر شود یا بسته شود، هشدار تصویری ارائه می‌دهد. عملکرد آن بر اساس اختلاف قیمتی بین سه کندل متوالی طراحی شده: زمانی که کندل میانی فاصله‌ای مشخص بین سقف و کف کندل‌های اول و سوم ایجاد کند، یک Fair Value Gap در نظر گرفته می‌شود. 
با استفاده از این ابزار می‌توانید سریع‌تر نواحی موردنظر برای پولبک یا پر شدن گپ‌ها را پیدا کرده و فرصت‌های ورود دقیق‌تری داشته باشید. در کنار استراتژی‌های پرایس‌اکشن و سبک‌های تحلیلی مبتنی بر نقدینگی، این اندیکاتور می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

نحوه کار و سیگنال دهی اندیکاتور Fair Value Gaps

اندیکاتور Fair Value Gaps با تمرکز بر سه کندل متوالی، نقاطی را شناسایی می‌کند که در آن‌ها «شکاف قیمتی غیرپُر شده» بین کندل‌ها وجود دارد. اگر کف کندل سوم بالاتر از سقف کندل اول باشد (در روند صعودی) یا سقف کندل سوم پایین‌تر از کف کندل اول باشد (در روند نزولی)، اندیکاتور آن را به‌عنوان یک Fair Value Gap علامت‌گذاری می‌کند. 
این شکاف‌ها به‌طور مستقیم نشان‌دهنده‌ی نواحی عدم تعادل در بازار هستند که معمولاً در آینده توسط قیمت بازدید و پُر می‌شوند. در ادامه با نحوه معامله با استفاده از این اندیکاتور، نقاط ورود و خروج و شیوه استاپ‌گذاری آشنا خواهیم شد.

نحوه معامله لانگ (Buy) 

برای ورود به معامله خرید با استفاده از اندیکاتور Fair Value Gaps، باید ابتدا یک شکاف صعودی (Bullish FVG) روی چارت شناسایی شود. این نوع گپ زمانی شکل می‌گیرد که فشار خرید، باعث پرش ناگهانی قیمت به سمت بالا شده و بین کندل اول و سوم یک فضای باز به‌وجود می‌آید. زمانی که قیمت پس از این جهش به سمت گپ بازمی‌گردد (پولبک می‌زند)، می‌توان آن را به‌عنوان ناحیه‌ی تقاضا در نظر گرفت. 
بهترین نقطه ورود زمانی‌ست که کندل بازگشتی در محدوده گپ شکل بگیرد و نشانه‌های صعود مجدد (مثل کندل‌های قوی یا شکست مقاومت‌های کوچک) ظاهر شوند. استفاده از تاییدیه‌هایی مثل RSI، واگرایی یا تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌تواند دقت ورود را افزایش دهد.

نحوه معامله شورت (Sell) 

برای معاملات فروش، باید به دنبال شکاف نزولی (Bearish FVG) بود. این گپ‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که فروشندگان بازار را با قدرت به سمت پایین هدایت کرده‌اند، طوری‌که بین کف کندل اول و سقف کندل سوم، فاصله‌ای باقی مانده است. اگر قیمت پس از این ریزش به سمت گپ بازگردد، ناحیه گپ می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ی مقاومت و فشار عرضه در نظر گرفته شود. 
ورود به معامله فروش زمانی منطقی است که قیمت وارد گپ شده اما نتواند از آن عبور کند و با شکل‌گیری کندل‌های نزولی یا شکست حمایت‌های محلی، سیگنال خروج فروشندگان تأیید شود. ترکیب این سیگنال با پرایس‌اکشن یا ابزارهایی مانند EMA یا اندیکاتور حجم می‌تواند معامله را مطمئن‌تر کند.

نحوه استاپ و تیپی‌گذاری (TP/SL) 

تعیین محل مناسب برای استاپ‌لاس و تی‌پی در استفاده از Fair Value Gaps بسیار مهم است. برای معاملات خرید، معمولاً بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر، پایین‌ترین نقطه‌ی گپ یا سایه‌ی کندل زیر آن است. در معاملات فروش نیز، سقف گپ یا سایه‌ی بالایی کندل پس از گپ، بهترین گزینه برای استاپ‌لاس محسوب می‌شود. در خصوص تارگت یا حد سود، ساده‌ترین روش استفاده از نسبت ریسک به ریوارد منطقی مثل ۱:۲ یا ۱:۳ است. 
اما بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای تکمیلی مثل سطوح فیبوناچی، نواحی عرضه و تقاضای بعدی، یا تحلیل زمانی برای یافتن تارگت‌های دقیق‌تر بهره می‌برند. همچنین می‌توان تارگت اولیه را روی نزدیک‌ترین ناحیه حمایت/مقاومت بعد از گپ تنظیم کرد و در صورت ادامه روند، بخشی از سود را شناور نگه داشت.

تنظیمات اندیکاتور Fair Value Gaps

اندیکاتور شناسایی گپ ارزش منصفانه تنظیماتی دقیق و منعطف را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا بتوانند به بهترین شکل، گپ‌های قیمتی باارزش (FVG) را روی نمودار مشاهده و بررسی کنند. این تنظیمات در چند دسته کلی از جمله نحوه نمایش گپ‌ها، ویژگی‌های بصری، بازه‌های بررسی کندل و هشدارها قرار می‌گیرند. در ادامه، مهم‌ترین تنظیمات این اندیکاتور را به صورت خلاصه اما کاربردی معرفی می‌کنیم:

• تنظیمات نوع گپ‌ها و نمایش آن‌ها 

این قسمت به شما اجازه می‌دهد که مشخص کنید فقط گپ‌های صعودی (Bullish)، فقط گپ‌های نزولی (Bearish)، یا هر دو نوع گپ روی نمودار نمایش داده شوند. برای مثال اگر روی "Both" تنظیم شود، تمام فرصت‌های معاملاتی مرتبط با گپ‌ها در دو جهت نمایش داده خواهند شد. این انتخاب بستگی به استراتژی شما در بازار دارد.

• حداقل اندازه گپ قابل شناسایی 

مقدار عددی برای تعیین این‌که چه گپ‌هایی از نظر شما ارزش بررسی دارند. اگر عدد این گزینه را خیلی پایین بگذارید، حتی کوچک‌ترین گپ‌ها نیز در نمودار ظاهر می‌شوند که ممکن است سیگنال‌های اضافی و بی‌اهمیت تولید کند. با تعیین یک عدد معقول، می‌توانید روی نواحی واقعاً مهم تمرکز داشته باشید.

• رنگ‌بندی نواحی گپ‌ها و خطوط آن‌ها 

این تنظیمات شامل انتخاب رنگ برای گپ‌های صعودی (مثلاً سبز لیمویی) و گپ‌های نزولی (مثل قرمز گوجه‌ای) است. همچنین می‌توانید رنگ خط بازگشت یا پایان ناحیه بررسی را تغییر دهید. این گزینه به وضوح چارت و افزایش خوانایی تحلیل کمک زیادی می‌کند، مخصوصاً زمانی که چند گپ هم‌زمان ظاهر شده‌اند.

• طول ناحیه گپ و نوع خط ترسیم آن 

این بخش مشخص می‌کند که گپ‌ها تا چه زمانی روی نمودار باقی بمانند؛ مثلاً تا زمانی که قیمت وارد آن شود یا به‌صورت دائمی تا پاک‌سازی دستی نمایش داده شوند. همچنین می‌توانید نوع خط را به حالت نقطه‌چین، خط صاف یا دیگر مدل‌ها تغییر دهید که بیشتر جنبه ظاهری و نظم بصری دارد.

• تعیین تعداد کندل‌های گذشته برای بررسی گپ‌ها 

این بخش مشخص می‌کند که اندیکاتور برای شناسایی گپ‌ها به چند کندل قبل نگاه کند. به‌طور پیش‌فرض این عدد ۲۰۰ است، اما می‌توانید آن را بیشتر یا کمتر کنید. اگر عدد بالاتری وارد کنید، گپ‌های قدیمی‌تر نیز بررسی خواهند شد؛ این برای افرادی مفید است که روندهای بلندمدت‌تری را دنبال می‌کنند.

مزایای استفاده از اندیکاتور Fair Value Gaps

این ابزار در بسیاری از شرایط می‌تواند نقش کلیدی در بهبود دقت تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی داشته باشد، به‌ویژه اگر بدانید چگونه از پتانسیل‌های آن به‌درستی استفاده کنید. در ادامه به بررسی کامل مزایای استفاده از اندیکاتور شناسایی گپ ارزش منصفانه می‌پردازیم:

• شناسایی دقیق نواحی عدم تعادل 

قیمتی این اندیکاتور به‌صورت خودکار نواحی‌ای را که قیمت هنوز آن‌ها را پر نکرده (گپ‌های ارزشمند) شناسایی می‌کند. چنین نواحی معمولاً پتانسیل برگشت یا ادامه‌ی حرکت پرقدرت قیمت را دارند و دانستن آن‌ها برای ورود یا خروج به‌موقع بسیار کاربردی است. تشخیص دستی این نواحی زمان‌بر و پرخطاست، اما اندیکاتور این فرایند را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد. 

• افزایش شفافیت تحلیل تکنیکال 

با رنگ‌بندی مجزا برای گپ‌های صعودی و نزولی، معامله‌گر به راحتی می‌تواند جهت حرکت قیمت را در گذشته بررسی کند و ساختار بازار را بهتر درک نماید. این ویژگی به‌ویژه برای استراتژی‌های مبتنی بر پرایس‌اکشن، عرضه و تقاضا یا برگشت از نواحی مهم بسیار مفید است. 

•  قابلیت سفارشی‌سازی بالا 

برای سبک‌های مختلف معامله از رنگ‌ها گرفته تا حداقل اندازه‌ی گپ، از نوع خطوط تا هشدارها، همگی قابل شخصی‌سازی هستند. این انعطاف بالا باعث می‌شود اندیکاتور برای طیف وسیعی از تریدرها مناسب باشد؛ چه اسکلپر باشید، چه سویینگ تریدر یا معامله‌گر روندی، می‌توانید آن را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید. 

• مناسب برای تایید تحلیل پرایس اکشن و نواحی عرضه/تقاضا 

بسیاری از تریدرها از این اندیکاتور برای تأیید تحلیل‌های دستی خود استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر ناحیه‌ای به‌عنوان زون عرضه شناسایی شود و در همان محدوده یک FVG نزولی هم دیده شود، اعتبار آن ناحیه چند برابر می‌شود. این هم‌پوشانی باعث افزایش اعتماد به تصمیمات معاملاتی خواهد شد.

معایب استفاده از اندیکاتور Fair Value Gaps 

با وجود قابلیت‌های چشمگیر این اندیکاتور در تشخیص نواحی ارزش منصفانه، باید توجه داشت که مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، نقاط ضعف خاص خود را دارد. در ادامه به برخی از چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از این اندیکاتور اشاره می‌کنیم:

•   سیگنال‌های بیش‌ازحد در تایم‌فریم‌های پایین 

در تایم‌فریم‌هایی مثل 1 دقیقه یا 5 دقیقه، تعداد زیادی FVG ممکن است شناسایی شود که همه‌ی آن‌ها لزوماً ارزش معامله ندارند. این حجم سیگنال می‌تواند باعث سردرگمی شده و تمرکز معامله‌گر را از نواحی مهم‌تر منحرف کند. برای فیلتر کردن نواحی بااهمیت‌تر، نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر یا تجربه شخصی دارید. 

• عدم نمایش اعتبار ناحیه FVG به‌تنهایی 

اندیکاتور تنها نواحی گپ قیمتی را نمایش می‌دهد اما اطلاعاتی درباره قدرت یا ضعف آن ناحیه ارائه نمی‌کند. ممکن است برخی FVGها خیلی سریع پر شده و اعتبار تحلیلی خاصی نداشته باشند. بنابراین، استفاده صرف از این اندیکاتور بدون تأییدهای بیشتر (مثل پرایس اکشن یا ساختار بازار) می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه شود. 

• نیاز به درک مفهومی عمیق‌تر برای استفاده مؤثر 

درک واقعی از FVGها و استفاده‌ی درست از آن‌ها در معاملات، نیازمند شناخت دقیق ساختار بازار و مفاهیم عرضه و تقاضاست. کاربران تازه‌کار ممکن است صرفاً با دیدن نواحی رنگی، بدون تحلیل زمینه‌ای وارد معامله شوند و متحمل ضرر شوند. این اندیکاتور برای افرادی مفیدتر است که با منطق گپ‌های قیمتی و نقدینگی آشنا هستند.

سخن آخر 

اندیکاتور Fair Value Gaps ابزاری قدرتمند برای شناسایی نواحی خلأ قیمتی است که می‌تواند به تحلیلگران در یافتن نقاط ورود و خروج دقیق‌تر کمک کند. اما این ابزار به‌تنهایی کافی نیست. برای استفاده مؤثر، لازم است آن را در کنار تحلیل ساختار بازار، پرایس اکشن یا دیگر اندیکاتورها به‌کار ببرید. 
اگر بتوانید مفهوم پشت این گپ‌ها را درک کنید، می‌توانید با ترکیب دانش تکنیکال و تجربه‌ی معاملاتی، موقعیت‌هایی بسیار بهینه و دقیق خلق کنید. این اندیکاتور را نه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل، بلکه به عنوان یک چاشنی دقیق برای تکمیل تحلیل خود ببینید.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی اندیکاتور شناسایی گپ در متاتریدر ، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 بررسی و آموزش ثبت نام در بروکر Ingot