لوگوی چراغ

اکسپرت بک تست + آموزش فعال سازی و نحوه کار با آن

0 دیدگاه
راهنمای چراغ
اکسپرت بک تست

در دنیای پرشتاب و پیچیده معاملات، یافتن استراتژی معاملاتی کارآمد و سودآور مانند یافتن سوزن در انبار کاه است. غرق شدن در حجم انبوه داده‌ها، تست روشهای مختلف و صبر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، طاقت‌فرسا و زمان‌بر است. جالب است بدانید که با در اختیار داشتن یک ابزاری جادویی، میتوانید این فرآیند را به طرز چشمگیری تسریع و ساده کنید. بله درست است! اکسپرت بک تست، ناجی معامله‌گران در این مسیر دشوار است. این ابزار قدرتمند با شبیه‌سازی معاملات در شرایط واقعی گذشته، به شما کمک میکند تا کارایی استراتژیهای خود را به طور دقیق ارزیابی کنید و در کمترین زمان ممکن به بهترین روش معاملاتی دست پیدا کنید.

شما همچنین میتوانید در عرض چند روز، استراتژی که در طول ماه‌ها یا حتی سالها به آن پرداخته‌اید را به طور کامل تست کنید. دیگر نیازی به صرف وقت و انرژی بی‌مورد برای روشهای آزمون و خطا نیست. اکسپرت بک تست به عنوان یک ابزار ایده‌آل، این فرآیند را به طور خودکار انجام و نتایج را با جزئیات دقیق به شما ارائه می‌دهد.

اگر میخواهید با چند و چون روش بک تست در معاملات و نحوه بک تست گیری به کمک اکسپرت آشنا شوید، با ما تا انتهای این مقاله آموزشی از چراغ همراه باشید.

بک تست چیست؟

پیش از استفاده از هر استراتژی یا اندیکاتوری در معاملات، باید عملکرد آن را بسنجید. اینجاست که بک تست به کمک شما می‌آید. بک تست روشی است که با استفاده از داده‌های تاریخی، یک استراتژی معاملاتی را مورد ارزیابی قرار میدهد. این روش به شما نشان میدهد که اگر از استراتژی خود در گذشته، مثلا 20 سال پیش، استفاده میکردید، چه عملکردی داشت. جالب است بدانید که بک تست این کار را تنها در چند دقیقه انجام میدهد. در حالی که موفقیت گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست، بک تست بینش ارزشمندی در مورد نقاط قوت و ضعف استراتژی شما ارائه میدهد. میتوانید با کمک آن، بخشهایی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی کنید و تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد استفاده از استراتژی در معاملات واقعی بگیرید.

به بیان ساده‌تر، بک تست شامل مجموعه‌ای از قوانین است که برای ارزیابی یک استراتژی یا الگوریتم در طول دوره‌ی مشخصی (تا 10 سال) توسط تریدرها به کار گرفته میشود تا میزان سودآوری آن را بسنجند. هدف این است که ببینید استراتژی شما در چرخه‌های مختلف بازار چگونه عمل میکند. با استفاده از بک تست، قبل از ریسک کردن با پول واقعی، میتوانید به استراتژی خود اعتماد پیدا کنید. بک تست را می‌توان به صورت دستی انجام داد یا از ابزارهای بک تست گیری مثل اکسپرت بک تست استفاده کرد.

چه کسانی از بک تست استفاده میکنند؟

بک تست یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیهای معاملاتی است که توسط انواع تریدرها استفاده می‌شود. اگرچه هر تریدری می‌تواند بک تست انجام دهد، اما معمولا مدیران موسسات مالی و سرمایه‌گذاران نهادی هستند که بیشترین بهره را از این روش می‌برند. این به دلیل آن است که این افراد سرمایه کلانی را مدیریت می‌کنند و قبل از وارد کردن سرمایه در بازار، می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که استراتژی آنها کارآمد است. علاوه بر این، شرکتهای سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی نیز برای توسعه و بهینه‌سازی استراتژیهای معاملاتی خود از بک تست استفاده میکنند. با این حال، استفاده از بک تست نیازمند دسترسی به داده‌های تاریخی دقیق و مدل‌سازی پیچیده است که ممکن است هزینه ‌بر باشد. بنابراین، تریدرهای نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با داشتن منابع انسانی و مالی کافی، بهتر قادر به استفاده از بک تست برای بهبود نتایج معاملاتی خود هستند.

نحوه فعالسازی اکسپرت بک تست

به منظور فعالسازی اکسپرت بک تست باید مراحل زیر را طی کنید:

۱. ابتدا فایل مورد نظر (fxsimulator) را دانلود و آن را از حالت فشرده خارج کنید.

۲. در پوشه‌ای که ظاهر میشود، دو فایل Soft4Fx Forex simlator2.ex4 و Activation.set را مشاهده میکنید.

اکسپرت بک تست

۳. وارد متاتریدر شوید.

۴. از قسمت file، open data folder را انتخاب کنید.

نصب اکسپرت بک تست

۵. حالا در فولدر MQL4، اکسپرت Soft4Fx Forex simlator2.ex4 را در فولدر Experts کپی کنید.

۶. سپس Activation.set را در فولدر presets کپی کنید.

بک تست گیری

۷. حالا دوباره به متاتریدر برگردید و در قسمت Navigator، یکبار راست کلیک کرده و Refresh را بزنید.

 بک تست در اکسپرت

۸. اکنون اکسپرتی که کپی کردید را در منوی سمت چپ متاتریدر مشاهده خواهید کرد.

۹. روی این اکسپرت بزنید و آن را به داخل صفحه سیاه رنگ در متاتریدر درگ کنید.

۱۰. حالا در قسمت سربرگ‌های بالایی، input را بزنید. (دقت نمایید که Auto Trading در نوار بالایی متاتریدر فعال باشد.) در این سربرگ باید روی Load کلیک کنید.

نصب بک تست اکسپرت

۱۱. حالا باید Activation.set را در فولدر presets باز کنید.

اکسپرت بک تست

۱۲. دکمه ok را بزنید و منتظر بمانید تا Forex simulator فعال شود.

نصب بک تست

۱۳. پس از فعال شدن اکسپرت میتوانید از آن استفاده نمایید.

نحوه بک تست گرفتن در اکسپرت

۱. پس از فعالسازی اکسپرت بک تست، روی New Simulation بزنید تا صفحه‌ای که میبینید مانند تصویر زیر باز شود.

بک تست گیری در اکسپرت

در اینجا باید به ‌طور جداگانه تنظیمات مربوط به تستی که میخواهید بگیرید را وارد نمایید:

بک تست گیری در اکسپرت
  • در قسمت Provider باید Metatrader را وارد کنید.
  • در کادر Instrument هم جفت ارز مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
  • تایم فریمی را که میخواهید بر روی آن استراتژی خود را تست کنید، در قسمت TimeFrame انتخاب کنید.
  • در بخش Date می‌توانید محدوده زمانی مورد نظر خود برای بک تست را مشخص کنید. این شامل تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره‌ای است که می‌خواهید عملکرد استراتژی در آن بررسی شود.

فیلدهای بعدی مربوط به تنظیمات تکمیلی بک تست هستند که باید با توجه به نیاز و استراتژی خود آنها را تکمیل کنید. این تنظیمات شامل مواردی مثل دپوزیت، لوریج، پیپ سایز، لات و … می‌باشد.

‼توجه: فرآیند بک تست با استفاده از اکسپرت در هر دو نسخه متاتریدر 4 و 5 به همین صورت انجام میشود و تفاوتی در نحوه تنظیم تاریخ، پارامترها و سایر مراحل بک تست بین این دو نسخه وجود ندارد.

۲. پس از وارد کردن تنظیمات دلخواه، روی start simulation در پایین صفحه بزنید.

فعالسازی بک تست در اکسپرت

۳. در کادر Generatin Method، All Ticks را به طور پیشفرض بزنید.

۴. در پایین کادر، دکمه Generate را بزنید تا کسر اطلاعات اتفاق بیافتد.

کار با اکسپرت بک تست

۵. یکبار دیگر روی  start simulation بزنید.

۶. در پنجره جدید، روی Charts بزنید.

کار با اکسپرت بک تست

۷. تنظیمات مربوط به چارت را انتخاب و Add را بزنید.

اکسپرت بک تست

۸. اگر تب open در بالای صفحه را بزنید، چارت شما روی متاتریدر ظاهر خواهد شد.

اکسپرت بک تست

تنظیمات چارت

روشهای بک تست گیری در اکسپرت

برای اعمال تنظیمات روی چارت، مطابق شکل بالا به دو روش میتوانید اقدام نمایید. یکی استفاده از تنظیمات بالای صفحه است که در آن:

۱. مطابق تصویر، با تغییر دادن تنظیماتی مثل لات، استاپ لاس و تارگت و همچنین تنظیم اندیکاتور یا اسیلاتور مورد نظرتان بر روی چارت، میتوانید بفهمید که اکسپرت بک تست چطور کار میکند.

۲. به منظور افزودن اندیکاتور یا اسیلاتور از هر دو بخش زیر میتوانید اقدام نمایید.

۳. هر بار با زدن گزینه next bar در پایین صفحه میتوانید کندلهای بعدی را روی چارت مشاهده نمایید. این کار به شما کمک میکند تا بفهمید با پیاده کردن استراتژی مورد نظرتان، چه نتایجی خواهید گرفت.

۴. با زدن دکمه Trade، پنجره‌ای مطابق تصویر برایتان باز میشود. در این پنجره اطلاعاتی همچون تاریخچه، نقاط بستن، اطلاعات رشد حساب و گراف برای تست استراتژی را میتوانید مشاهده کنید.

استفاده از Visual Model

روش دیگر استفاده از گزینهVisual Mode  است. در این روش باید:

۱. گزینهVisual Mode  را انتخاب کنید.

۲. هر کجا موقعیت احتمالی خاصی را دیدید و خواستید پوزیشن بگیرید، میتوانید دکمه sell یا buy را بزنید تا صفحه زیر برایتان باز شود.

۳. سپس میتوانید با جابجا کردن خطوط آبی و قرمز روی چارت، حد ضرر و حد سود خود را مشخص نمایید.

۴. دکمه Accept را بزنید.

۵. دکمه new bar را چندین بار بزنید تا کندلهای جدید روی چارت ظاهر شوند.

۶. بدین صورت میتوانید بفهمید، هر کندلی که جلو برود، چه اتفاقی میافتد و استراتژیهای خود را تست کنید.

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت بک تست

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت بک تست

استفاده از اکسپرت بک تست، به عنوان ابزاری قدرتمند برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است که مزایا و معایب خاص خود را دارد. در نظر گرفتن این مزایا و معایب به شما کمک می‌کند تا از بک تست به طور موثر در مسیر معاملات موفق استفاده کنید.

مزایای بک تست گیری

  • آزمایش سریع و بدون ریسک: با بک تست می‌توانید طیف وسیعی از استراتژی‌های معاملاتی را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی و به دور از ریسک معاملات واقعی مورد آزمایش قرار دهید.
  • بهینه‌سازی معاملات: بک تست به شما کمک می‌کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی خود، آن را بهبود و بهینه‌سازی کنید.
  • توسعه استراتژی‌های متناسب: با بک تست می‌توان استراتژی‌هایی را طراحی و توسعه داد که با اهداف و ترجیحات ریسک‌پذیری شما همخوانی داشته باشند.

معایب بک تست گیری

  • عدم تضمین بازدهی: داده‌های گذشته همیشه پیش‌بینی‌کننده دقیقی از رفتار آینده بازار نیستند. بنابراین، بک تست تضمینی برای موفقیت استراتژی در معاملات واقعی ارائه نمی‌دهد.
  • خطر ‌بهینه‌سازی بیش از حد: ممکن است در فرآیند بک تست وسوسه شوید که استراتژی خود را به گونه‌ای تغییر دهید که تنها با داده‌های گذشته‌تان مطابق باشند. در حالی که شرایط آینده بازار می‌تواند کاملاً متفاوت باشد.
  • محدودیت داده‌های گذشته: داده‌های تاریخی ممکن است شامل تمام شرایط و نوسانات بازار نباشند و در نتیجه عملکرد واقعی استراتژی را به طور کامل منعکس نکنند.
  • تاثیر عوامل خارجی: رویدادهای غیرمنتظره در بازار یا احساسات معامله‌گران می‌تواند عملکرد استراتژی را تحت تاثیر قرار دهد و نتایج بک تست را غیرقابل ‌اعتماد کند.
  • عدم تناسب در بازارهای مختلف: استراتژی که در یک بازار خاص (مانند فارکس) عملکرد خوبی دارد، ممکن است در بازاری دیگر (مانند سهام) کارایی لازم را نداشته باشد.
  • عدم تطابق با شرایط مختلف بازار: استراتژی‌هایی که در بازار صعودی آزمایش شده‌اند، ممکن است در بازار نزولی عملکرد ضعیفی از خود نشان دهند.

👈 دانلود اکسپرت برای متاتریدر

سخن پایانی

بک تست ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران بازارهای مالی است که به آنها اجازه می‌دهد پیش از ورود به بازار واقعی، استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنند. به کمک نرم‌افزار بک تست، می‌توانید عملکرد استراتژی خود را در یک دوره مشخص ارزیابی کنید و با تنظیم عوامل مختلف، ببینید که آیا این استراتژی سودده و قابل‌اعتماد است یا خیر.

با مطالعه این مقاله آموزشی از چراغ، شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید اکنون از اکسپرت بک تست برای سنجش استراتژی خود استفاده کنید و با اطمینان بیشتری به معامله بپردازید. با این حال، به یاد داشته باشید که بک تست به تنهایی کافی نیست؛ برای اطمینان از معاملات موفق، تحلیل دقیق شرایط بازار نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

👈 آموزش رایگان صفر تا صد فارکس را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *