چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement)، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کنند. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌های خاص آن ساخته شده است و در روندهای صعودی و نزولی استفاده می‌شود. 
برای اکثر معاملگران، این سوال پیش می‌آید که چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟ در این مقاله از آموزش چراغ قصد داریم، به توضیح نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در انواع روند‌ها بپردازیم.

تفسیر سطوح فیبوناچی اصلاحی

در ادامه به بررسی سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌پردازیم:

•  سطح 23.6٪: این سطح معمولاً به‌عنوان سطح ضعیف حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود.
• سطح 38.2٪: این سطح معمولاً نشان‌دهنده یک اصلاح قوی‌تر خواهد بود و می‌تواند نقطه ورود مناسبی باشد.
• سطح 50.0٪: این سطح معمولاً یک نقطه تقاطع قوی است و می‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.
• سطح 61.8: این سطح به‌عنوان "نسبت طلایی" شناخته می‌شود و معمولاً به عنوان نقطه‌ای حساس برای تغییر روند به شمار می‌رود.
• سطح 100٪: این سطح معمولاً نشان‌دهنده پایان یک روند است.

با توجه به این سطوح، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورودی و خروجی خود را به‌طور مؤثرتری تعیین کنند. شناخت و درک این سطوح می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا نقاط معکوس قیمت را شناسایی کرده و ریسک‌های خود را مدیریت نمایند. 

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی، باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1.    شناسایی نقطه شروع و پایان: ابتدا باید یک روند صعودی واضح را شناسایی کنید و سپس نقطه شروع این روند (قیمت پایین) و نقطه پایان آن (قیمت بالا) را مشخص نمایید.
2.    رسم سطح‌های فیبوناچی: بعد از شناسایی نقاط، با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، سطح‌های اصلاحی را بر اساس قیمت‌های شروع و پایان رسم کنید. این سطح‌ها شامل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 76.4% هستند.
3.     تجزیه و تحلیل سطح‌ها: هنگامی که قیمت به یکی از این سطح‌ها نزدیک می‌شود، ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت قیمت یا اصلاح در آن سطح مشاهده کنید.
4.     تایید سیگنال: برای تأیید سیگنال خرید، می‌توانید از دیگر ابزارهای تکنیکال مانند الگوهای کندل‌استیک، حجم معاملات و سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

برای تأیید سیگنال خرید، می‌توانید از دیگر ابزارهای تکنیکال مانند الگوهای کندل‌استیک، حجم معاملات و سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

مثال برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

فرض کنید قیمت یک سهم از 100 به 200 افزایش یافته است. با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطح‌های 0.618 (محل برگشت ممکن) را رسم می‌کنید. 

اگر قیمت به  0.618نزدیک شود و نشانه‌هایی از خرید به وجود بیاید، این می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود به معامله باشد. برای مثال، در تصویر زیر چارت یورو به دلار را مشاهده می‌کنید که قیمت پس از اصلاح به ناحیه 0.618، مجددا به سمت بالا حرکت کرده و باعث افزایش قیمت شده است.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی، باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1.  شناسایی روند نزولی: همانند روند صعودی، ابتدا یک روند نزولی واضح را شناسایی کنید. نقطه شروع (قیمت بالا) و نقطه پایان (قیمت پایین) را مشخص کنید.
2.   رسم سطح‌های فیبوناچی: پس از شناسایی نقطه‌های شروع و پایان، سطح‌های فیبوناچی را بر اساس قیمت‌های آن رسم نمایید. در روند نزولی، سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 76.4% برای تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
3.   تجزیه و تحلیل سطح‌ها: هنگامی که قیمت به یکی از این سطح‌ها نزدیک می‌شود، امکان بازگشت یا اصلاح قیمت وجود دارد.
4.    تایید سیگنال: برای تأیید سیگنال فروش، می‌توانید از دیگر ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کنید.

مثال برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

اگر قیمت یک سهم از 200 به 100 کاهش یافته است، با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطح‌های اصلاحی را رسم می‌کنید. اگر قیمت به 0.382 یا دیگر نقاط ذکر شده (محل برگشت ممکن) نزدیک شود و نشانه‌هایی از فروش مشاهده گردد، این می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود به معامله باشد. 
برای مثال، در تصویر زیر چارت یورو به دلار را مشاهده می‌کنید که قیمت پس از اصلاح به ناحیه 0.382، مجددا به سمت پایین حرکت کرده و باعث کاهش قیمت شده است.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به بررسی نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات بپردازیم. فیبوناچی اصلاحی یکی از ابزارهای قوی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. با درک دقیق از دنباله فیبوناچی و نحوه استفاده از آن در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانید تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید. 
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی مقاله چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم؟ با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
 

 👈 آموزش ثبت نام وینگو مارکتس