شکاف ارزش منصفانه (FVG) در فارکس چیست و چطور باید از آن استفاده کرد؟

در دنیای پرنوسان فارکس، معامله‌گران همواره به دنبال راه‌هایی برای شناسایی فرصت‌های دقیق ورود و خروج از بازار هستند. یکی از مفاهیم پیشرفته‌ای که در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار گرفته، شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap – FVG) است. 
این مفهوم زمانی شکل می‌گیرد که عدم تعادل در سفارشات باعث ایجاد فضایی بین کندل‌ها شود، که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت استفاده می‌کنند. در این مقاله، به سوال FVG چیست؟ پاسخ می‌دهیم و به بررسی انواع آن و روش‌های استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم تا بتوانید تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

شکاف ارزش منصفانه (FVG) چیست؟

شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که شکاف ارزش منصفانه یا FVG چیست؟ FVG یکی از مفاهیم کلیدی در پرایس اکشن می‌باشد که به نواحی از نمودار گفته می‌شود که در آن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا رخ داده و قیمت بدون انجام معاملات کافی، به سرعت از آن عبور کرده است. این شکاف معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که نوسانات شدید و حرکات قدرتمندی در بازار اتفاق می‌افتد، به طوری که بین سه کندل متوالی، بخش قابل‌توجهی از قیمت بدون هیچ‌گونه مبادله‌ای باقی می‌ماند.
FVG را می‌توان به عنوان یک ناحیه‌ای در نظر گرفت که بازار فرصت پر کردن آن را دارد، زیرا در آن محدوده سفارش‌های معلقی باقی مانده‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند. این شکاف‌ها اغلب به عنوان نشانه‌ای از عدم تعادل قیمتی در نظر گرفته می‌شوند، به این معنی که قیمت ممکن است در آینده به آن ناحیه بازگردد تا تعادل در بازار برقرار شود.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، شکاف ارزش منصفانه زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل با بدنه‌ای بسیار بزرگ بین دو کندل دیگر قرار بگیرد، به گونه‌ای که پایین‌ترین نقطه کندل سوم و بالاترین نقطه کندل اول دارای فاصله باشند و کندل میانی این فاصله را پر نکرده باشد. این فاصله به عنوان ناحیه‌ای از نقدینگی پنهان تلقی می‌شود که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای تحلیل جهت حرکت آینده قیمت استفاده می‌کنند.
به طور کلی، FVG می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت معاملاتی بالقوه باشد، چرا که بازار معمولاً تمایل دارد برای جذب نقدینگی به این مناطق بازگردد. با این حال، استفاده از این مفهوم نیازمند شناخت دقیق ساختار بازار، تأیید با سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت صحیح ریسک است تا از ورود به معاملات نادرست جلوگیری شود.

دلایل ایجاد FVG در بازار فارکس

شکاف ارزش منصفانه (FVG) به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرد. این عدم تعادل معمولاً ناشی از شرایط خاصی است که باعث حرکت شدید قیمت در یک جهت شده و باعث می‌شود که قیمت بدون انجام معاملات کافی از یک محدوده عبور کند؛ در ادامه مهم‌ترین دلایل ایجاد FVG در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم:

ورود سفارشات بزرگ از سوی مؤسسات مالی

یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد FVG ورود سفارشات حجیم توسط بانک‌های مرکزی، صندوق‌های پوشش ریسک و مؤسسات مالی بزرگ است. این بازیگران بزرگ معمولاً سفارش‌های کلانی دارند که نمی‌توانند در یک لحظه به صورت کامل اجرا شوند. در نتیجه، قیمت به دلیل حجم بالای خرید یا فروش، به سرعت در یک جهت حرکت می‌کند و یک شکاف ارزش منصفانه را ایجاد می‌نماید.
برای مثال، فرض کنید یک بانک مرکزی تصمیم بگیرد مقدار زیادی از یک ارز خاص را در بازار خریداری کند؛ این حجم عظیم باعث ایجاد موجی از تقاضا شده و قیمت بدون انجام معاملات متعادل در میانه راه، به سرعت جهش می‌کند و یک FVG صعودی به جا می‌گذارد.

نوسانات شدید ناشی از اخبار اقتصادی و فاندامنتال

اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و گزارش‌های مهم اقتصادی از جمله عواملی هستند که باعث افزایش ناگهانی نوسانات در بازار فارکس می‌شوند. هنگامی که خبری غیرمنتظره منتشر می‌شود، بسیاری از معامله‌گران در یک جهت هجوم می‌آورند و همین امر باعث حرکت ناگهانی قیمت و ایجاد FVG خواهد شد.
برای مثال، اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا گزارش اشتغال آمریکا (NFP) می‌تواند باعث افزایش نوسانات در بازار شود. اگر داده‌های منتشر شده بهتر یا بدتر از حد انتظار باشند، قیمت می‌تواند به‌سرعت در یک جهت حرکت کند و ناحیه‌ای از قیمت را بدون هیچ معامله‌ای باقی بگذارد.

 کمبود نقدینگی در برخی ساعات معاملاتی

نقدینگی در بازار فارکس در تمام ساعات شبانه‌روز یکسان نیست. در زمان‌هایی که حجم معاملات کمتر است (مانند ساعات بین سشن نیویورک و آسیایی) یا در روزهای تعطیل، بازار شاید نقدینگی کافی برای متعادل نگه داشتن قیمت نداشته باشد. در چنین شرایطی، ورود یک سفارش متوسط هم می‌تواند باعث ایجاد شکاف ارزش منصفانه شود.
برای مثال، در آغاز هفته (بعد از باز شدن بازار در سشن سیدنی)، نقدینگی کمتری در بازار وجود دارد. اگر در همین زمان یک مؤسسه مالی سفارش سنگینی را ثبت نماید، ممکن است قیمت بدون تعادل کافی جهش کند و یک FVG شکل بگیرد.

   حرکات شدید بازار ناشی از دستورات حد ضرر (Stop Hunt)

گاهی اوقات، نوسانات شدید ناشی از فعال شدن حجم زیادی از دستورات حد ضرر است. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازارسازان (Market Makers) و معامله‌گران حرفه‌ای برای جذب نقدینگی، قیمت را به سمت سطوحی هدایت می‌کنند که در آن‌جا مقدار زیادی سفارش حد ضرر قرار دارد. این حرکت ناگهانی باعث ایجاد FVG می‌شود.
برای مثال، فرض کنید بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را در نزدیکی یک سطح حمایت قرار داده‌اند. اگر بازارسازان تصمیم بگیرند این حد ضررها را فعال کنند، قیمت می‌تواند به سرعت افت کند، سفارشات را اجرا کرده و سپس دوباره به سمت بالا بازگردد. در این فرآیند، یک FVG نزولی شکل می‌گیرد.

 معاملات الگوریتمی و ربات‌های معاملاتی (HFT)

در دنیای مدرن فارکس، بسیاری از معاملات توسط ربات‌های معاملاتی و الگوریتم‌های پرسرعت (High-Frequency Trading – HFT) انجام می‌شود. این الگوریتم‌ها می‌توانند در کمتر از یک میلی‌ثانیه معاملات را اجرا کنند و باعث حرکات سریع قیمت شوند. در چنین شرایطی، اگر یک الگوریتم حجم زیادی را در یک لحظه وارد بازار کند، قیمت ناگهان جهش کرده و یک FVG ایجاد می‌شود.
برای مثال، یک شرکت سرمایه‌گذاری الگوریتمی می‌تواند در یک میلی‌ثانیه تعداد زیادی سفارش خرید را اجرا کند و باعث افزایش شدید قیمت شود. این حرکت سریع، ناحیه‌ای از عدم تعادل را ایجاد می‌کند که ممکن است در آینده توسط بازار پر گردد.

تغییر ناگهانی در احساسات بازار (Market Sentiment Shift)

احساسات بازار (Sentiment) یکی از عوامل کلیدی در حرکت قیمت‌ها است. اگر معامله‌گران به دلایل روان‌شناختی یا بر اساس اخبار منتشرشده، ناگهان نظرشان را در مورد یک دارایی تغییر دهند، احتمالا یک حرکت ناگهانی در قیمت رخ دهد که شکاف ارزش منصفانه را به‌وجود آورد.
برای مثال، اگر شایعه‌ای منتشر شود که یک بحران اقتصادی در حال وقوع است، معامله‌گران ممکن است به سرعت دارایی‌های پرریسک خود را بفروشند و باعث سقوط ناگهانی قیمت شوند؛ این افت شدید می‌تواند یک FVG نزولی را شکل دهد.

انواع شکاف ارزش منصفانه (FVG)

در بازار فارکس، شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. این دو نوع شامل شکاف ارزش منصفانه صعودی (Overrated FVG) و شکاف ارزش منصفانه نزولی (Underrated FVG) می‌شوند؛ در این بخش، به بررسی هر یک از این انواع خواهیم پرداخت:

شکاف قیمت منصفانه صعودی (Overrated FVG)

شکاف‌های صعودی زمانی رخ می‌دهند که قیمت به طور ناگهانی از قیمت منصفانه قبلی بالاتر می‌رود. این نوع شکاف‌ها نشان‌دهنده فشار خرید بالا در بازار هستند که منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. پس از ایجاد این شکاف، ممکن است قیمت‌ها برای مدتی سریع‌تر از معمول بالا بروند و در صورت عدم اصلاح سریع، روند صعودی به طور مداوم ادامه پیدا کند.
در این نوع شکاف‌ها، معمولاً قیمت‌ها در ابتدا به صورت ناگهانی و با سرعت زیاد افزایش می‌یابند که می‌تواند به دنبال آن یک اصلاح قیمتی رخ دهد. برای استفاده از شکاف‌های صعودی در معاملات، معامله‌گران باید منتظر تایید آن‌ها از سوی قیمت‌های بعدی باشند. هنگامی که روند صعودی تأسیس شد، این نوع شکاف‌ها می‌توانند سیگنال خوبی برای ورود به معاملات خرید باشند.

 شکاف قیمت منصفانه نزولی (Underrated FVG)

شکاف‌های نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت به طور ناگهانی پایین‌تر از قیمت منصفانه قبلی حرکت می‌کند. این شکاف‌ها نشان‌دهنده فشار فروش زیاد در بازار هستند که موجب کاهش سریع قیمت‌ها می‌شود. پس از شکل‌گیری این شکاف‌ها، ممکن است روند نزولی به سرعت ادامه یابد و قیمت‌ها در جهت کاهش بیشتر حرکت کنند.
در این نوع شکاف‌ها، معمولاً قیمت‌ها به سرعت پایین می‌آیند و به دنبال آن احتمالا یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد. برای استفاده از شکاف‌های نزولی در معاملات، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که بعد از ایجاد شکاف، قیمت ممکن است به طور مداوم در جهت روند نزولی ادامه یابد. این شکاف‌ها فرصت‌هایی برای معاملات فروش فراهم می‌کنند و می‌توانند برای ورود به موقعیت‌های فروش بسیار مفید باشند.

نحوه شناسایی FVG در نمودارهای قیمتی

برای شناسایی شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap – FVG) در نمودارهای قیمتی، باید به نواحی‌ای توجه کنیم که در آن‌ها عدم تعادل بین عرضه و تقاضا رخ داده است. این شکاف‌ها معمولاً بین سه کندل متوالی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت به‌سرعت از آن عبور کرده و هنوز در آن محدوده نقدینگی کافی جذب نشده است؛ در ادامه مراحل دقیق شناسایی FVG را بررسی می‌کنیم:

پیدا کردن یک حرکت سریع و شدید در قیمت

اولین قدم برای شناسایی FVG، تشخیص یک حرکت قوی در نمودار است. این حرکت معمولاً به صورت یک کندل بزرگ و پرقدرت رخ می‌دهد که نسبت به کندل‌های قبل و بعد از خود بدنه بسیار بزرگ‌تری دارد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مقدار زیادی از سفارشات خرید یا فروش، در یک جهت وارد بازار شده و قیمت را به‌سرعت جابه‌جا می‌کند.
FVG معمولاً در روندهای قوی شکل می‌گیرد، یعنی در بازارهای صعودی پرقدرت (Bullish) یا نزولی پرقدرت (Bearish) بیشتر قابل مشاهده است.

بررسی ساختار سه کندلی (Three-Candle Structure)

برای تشخیص FVG، باید به سه کندل متوالی دقت کنیم:

1.   کندل اول: کندلی که حرکت اولیه را آغاز کرده است.
2.   کندل دوم: کندلی که حرکت قوی را تکمیل کرده و معمولاً بدنه بسیار بزرگی دارد.
3. کندل سوم: کندلی که پس از جهش یا ریزش قیمت تشکیل می‌شود.

حال اگر کمترین قیمت کندل سوم (Low) بالاتر از بیشترین قیمت کندل اول (High) باشد، یک FVG صعودی (Overrated FVG) شکل گرفته است. برعکس، اگر بیشترین قیمت کندل سوم (High) پایین‌تر از کمترین قیمت کندل اول (Low) باشد، یک FVG نزولی (Underrated FVG) به وجود آمده است.

 مشخص کردن ناحیه FVG روی نمودار

پس از شناسایی شکاف ارزش منصفانه، باید ناحیه‌ای را که بین کندل اول و سوم بدون معامله باقی مانده است، مشخص کنیم. این ناحیه به عنوان FVG Zone در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گران از آن به عنوان یک منطقه احتمالی برای اصلاح قیمت و پر شدن شکاف استفاده می‌کنند.
برای مثال، اگر یک کندل بزرگ در جهت صعودی شکل گرفته باشد و کندل بعدی بدون بازگشت به محدوده کندل اول بسته شود، فاصله‌ای در نمودار باقی می‌ماند که نشان‌دهنده FVG صعودی است. معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در آینده به این محدوده بازگردد و نقدینگی جذب نشده را جبران کند.

  استفاده از تایم فریم‌های مختلف برای تأیید FVG

برای شناسایی دقیق‌تر FVG، بهتر است در چند تایم فریم مختلف آن را بررسی کنید؛ معمولاً:

• در تایم فریم‌های بالاتر (H4, Daily, Weekly): شکاف‌های بزرگ‌تری تشکیل می‌شوند که اعتبار بیشتری دارند.
•   در تایم فریم‌های پایین‌تر (M15, M30, H1): می‌توان ورود دقیق‌تری به معاملات داشت.

FVGهایی که در تایم فریم‌های بالاتر شکل می‌گیرند، تأثیر بیشتری بر روند کلی بازار دارند و احتمال بازگشت قیمت به آن‌ها بالاتر است.

  استفاده از اندیکاتورها برای تأیید FVG

برای تأیید شکاف ارزش منصفانه (FVG) و اطمینان از اعتبار آن، می‌توان از برخی اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. این ابزارها به معامله‌گران کمک خواهند کرد تا با دقت بیشتری این شکاف‌ها را شناسایی کرده و از سیگنال‌های فریبنده اجتناب کنند. دو مورد از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در این زمینه کاربرد دارند، اندیکاتور ATR (Average True Range) و اندیکاتور حجم (Volume) هستند.
یکی از نشانه‌های ایجاد FVG، افزایش ناگهانی اندیکاتور ATR است. این اندیکاتور میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند و زمانی که مقدار آن در یک کندل خاص به شکل غیرعادی افزایش یابد، نشان‌دهنده وجود یک حرکت قیمتی شدید خواهد بود که می‌تواند منجر به ایجاد یک شکاف ارزش منصفانه شود.
علاوه بر این، اندیکاتور حجم (Volume) نیز می‌تواند تأییدی برای شکل‌گیری FVG باشد. معمولاً زمانی که یک کندل بزرگ همراه با افزایش شدید حجم معاملات ظاهر گردد و قیمت بدون بازگشت در همان جهت ادامه دهد، احتمال شکل‌گیری یک FVG قوی بیشتر می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده حضور پررنگ خریداران یا فروشندگان قوی در بازار است که باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده و شکاف قیمتی را شکل می‌دهد.

مثال عملی از شناسایی FVG در نمودار

برای درک بهتر نحوه شناسایی شکاف ارزش منصفانه (FVG) در نمودارهای قیمتی، می‌توان از یک فرآیند گام‌به‌گام استفاده کرد. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن این مراحل، به راحتی این نواحی را تشخیص داده و از آن‌ها در استراتژی معاملاتی خود بهره ببرند:

• مرحله ۱: ابتدا به دنبال یک حرکت قوی صعودی یا نزولی در نمودار باشید؛ این حرکت معمولاً با کندل‌های بلند و نوسانات شدید همراه است.
• مرحله ۲: بررسی کنید که بین کندل اول و سوم، ناحیه‌ای بدون معامله باقی مانده است یا خیر. اگر در این فاصله قیمت هیچ‌گونه برگشتی نداشته باشد، احتمالاً یک FVG ایجاد شده است.
• مرحله ۳: پس از تأیید شکاف، ناحیه FVG را روی نمودار مشخص نمایید تا بتوانید حرکات بعدی قیمت را بر اساس آن تحلیل کنید.
• مرحله ۴: صبر کنید تا قیمت به این ناحیه بازگردد و سپس با تأیید ابزارهای دیگر مانند حجم معاملات یا اندیکاتورهای تکنیکال، تصمیم به ورود به معامله بگیرید.

در نهایت، شناسایی دقیق و استفاده صحیح از FVG نیازمند تمرین و تحلیل مداوم است. ترکیب این روش با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

نحوه استفاده از FVG در معاملات

استفاده از FVG در معاملات فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. با این حال، نباید به تنهایی به این مفهوم اتکا کرد. ترکیب FVG با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حجم معاملات، پرایس اکشن و اندیکاتورها می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد؛ در دامه مراحل استفاده از FVG  را به‌طور کامل توضیح می‌دهیم:

•  روند بازار را تعیین کنید 

قبل از هر اقدامی، باید جهت کلی بازار را مشخص کنید. آیا قیمت در یک روند صعودی قرار دارد یا نزولی؟ برای این کار می‌توانید از تحلیل سقف‌ها و کف‌های قیمتی استفاده کنید. اگر سقف‌ها و کف‌های متوالی در حال افزایش باشند، روند صعودی است، اما اگر سقف‌ها و کف‌ها کاهش پیدا کنند، بازار در روند نزولی قرار دارد. همچنین، می‌توان از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA) یا اندیکاتور RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

•   حرکت‌های قوی قیمتی را پیدا کنید 

پس از مشخص شدن روند، باید به دنبال حرکات قیمتی قدرتمند در نمودار بگردید. این حرکات معمولاً با کندل‌های بلند و نوسانات شدید همراه هستند. یک حرکت قوی صعودی نشان‌دهنده فشار خرید بالا و یک حرکت قوی نزولی نشان‌دهنده فشار فروش زیاد است. شناسایی این حرکات اهمیت زیادی دارد، زیرا FVG در همین نواحی شکل می‌گیرد.

•    نواحی FVG را روی نمودار مشخص کنید 

حالا که یک حرکت شدید قیمتی را پیدا کردید، باید بررسی کنید که آیا بین کندل اول و سوم، شکاف قیمتی وجود دارد یا نه. اگر در این فاصله، قیمت هیچ بازگشتی نداشته باشد و فضای خالی بین دو کندل باقی مانده باشد، یک FVG تشکیل شده است. این نواحی را می‌توانید با رسم یک مستطیل روی نمودار مشخص کنید تا برای ورود به معامله از آن بهره ببرید.

•    صبر کنید تا قیمت به ناحیه FVG بازگردد 

پس از شناسایی FVG، باید منتظر بمانید تا قیمت دوباره به این ناحیه بازگردد. در بسیاری از موارد، قیمت به این ناحیه اصلاح کرده و سپس روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. اگر بازار در یک روند صعودی است، بازگشت به ناحیه FVG می‌تواند یک فرصت خرید باشد و اگر روند نزولی گردد، بازگشت به این ناحیه  یک فرصت فروش خواهد بود.

•  ابزارهای دیگر تایید سیگنال بگیرید

برای ورود به معامله با اطمینان بیشتر، نباید فقط به FVG تکیه کنید؛ بهتر است قبل از ورود، با استفاده از ابزارهای دیگر تأیید بگیرید. برخی از این ابزارها شامل:

1.  اندیکاتور حجم معاملات (Volume): افزایش حجم در ناحیه FVG می‌تواند تأییدی بر قدرت روند باشد.
2.   اندیکاتور RSI یا MACD: بررسی این اندیکاتورها می‌تواند کمک کند تا از اشباع خرید یا فروش مطلع شوید.
3.  تایید الگویی: مشاهده الگوهای کندلی مانند پین بار یا اینگالفینگ در ناحیه FVG می‌تواند نشانه‌ای برای ورود باشد.

با ترکیب FVG با این ابزارهای تأییدی، می‌توانید احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و از ورود به معاملات نامطمئن پرهیز کنید.

•   ورود به معامله در ناحیه FVG 

پس از تأیید سیگنال، زمان ورود به معامله است. اگر قیمت به ناحیه FVG بازگردد و تأییدهای لازم را دریافت کنید، می‌توانید در جهت روند وارد معامله شوید. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، پس از بازگشت قیمت به ناحیه FVG و مشاهده یک کندل تأییدی صعودی، می‌توان یک معامله خرید انجام داد. 

• تعیین حد ضرر و حد سود

برای مدیریت ریسک در معاملات، تعیین حد ضرر و حد سود از اهمیت بالایی برخوردار است. در معاملات خرید، حد ضرر معمولاً کمی پایین‌تر از ناحیه FVG قرار داده می‌شود تا در صورت تغییر روند، از زیان‌های سنگین جلوگیری گردد. در معاملات فروش نیز، حد ضرر کمی بالاتر از ناحیه FVG تنظیم می‌شود تا در برابر حرکات ناگهانی قیمت محافظت کند.
بهترین محل برای تعیین حد سود نیز، نزدیک به سطوح کلیدی بازار مانند سقف‌ها و کف‌های قبلی، یا محدوده‌های مقاومتی و حمایتی مهم است؛ این کار باعث می‌شود که معامله‌گر در نقطه‌ای منطقی از معامله خارج شده و سود خود را حفظ کند.

مزایای استفاده از FVG در تحلیل بازار فارکس

شکاف ارزش منصفانه (FVG) یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی حساس و حیاتی قیمت را شناسایی کنند. این شکاف‌ها نقاطی هستند که به دلیل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد می‌شوند؛ در این بخش، به بررسی مزایای استفاده از FVG در بازار فارکس می‌پردازیم:

• شناسایی عدم تعادل‌های قیمتی در بازار

یکی از بزرگ‌ترین مزایای FVG، شناسایی نواحی خواهد بود که در آن‌ها قیمت به دلیل نابرابری عرضه و تقاضا به طور سریع و بدون توقف حرکت کرده است. این شکاف‌های قیمتی نشان‌دهنده تغییرات شدیدی در احساسات بازار هستند که معمولاً به دلیل یک خبر مهم یا یک تغییر ناگهانی در شرایط اقتصادی ایجاد می‌شوند. 
با شناسایی این نواحی، معامله‌گران می‌توانند بفهمند که کجا بازار احتمالاً به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها به روند طبیعی خود باز می‌گردند؛ این شناسایی به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در ورود و خروج از بازار بگیرند.

•    فرصت‌های معاملاتی با ریسک به ریوارد بالا

شکاف‌های قیمتی می‌توانند فرصت‌های معاملاتی با ریسک به ریوارد بالا را برای معامله‌گران فراهم کنند. وقتی قیمت وارد یک ناحیه FVG می‌شود، احتمال بازگشت آن به روند اصلی بیشتر است. این به معنای آن است که می‌توان با ریسک پایین وارد معامله شد و در عین حال پتانسیل کسب سود بالا وجود دارد.
این نوع معاملات می‌تواند برای کسانی که به دنبال مدیریت دقیق ریسک و دریافت بازده مناسب هستند، جذاب باشد. استفاده از FVG به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به راحتی حد ضرر خود را در مناطق نزدیک به ناحیه FVG قرار دهند و در عین حال پتانسیل سود خوبی از حرکت بازگشتی قیمت داشته باشند.

•  کمک به شفافیت در تشخیص روندهای بازار

FVG می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در تشخیص روندهای بازار عمل کند. وقتی یک شکاف قیمتی ایجاد می‌شود، معمولاً نشان‌دهنده یک حرکت بزرگ در بازار است که می‌تواند به شکل یک روند قوی ادامه یابد. شناسایی این شکاف‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای فعلی را شناسایی کرده و در مواقع مناسب وارد بازار شوند. برای مثال، اگر یک FVG در یک روند صعودی شکل بگیرد، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه یابد و برعکس، در روند نزولی نیز همین‌طور.

•   امکان شناسایی مناطق پنهان و الگوهای قیمتی خاص

FVG به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که مناطق پنهان و الگوهای قیمتی خاصی که ممکن است در نمودارهای قیمتی معمولی قابل مشاهده نباشند را شناسایی کنند. این مناطق پنهان معمولاً می‌توانند اطلاعات مهمی را درباره رفتار آینده قیمت ارائه دهند. به‌طور کلی، شناسایی FVGها می‌تواند به تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و عمیق‌تر بازار کمک کند و احتمال پیش‌بینی درست حرکت‌های قیمت را افزایش دهد.

•     کاهش احتمال خطا در تصمیم‌گیری

با شناسایی نواحی FVG، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خود را بر اساس داده‌های قابل اطمینان‌تر اتخاذ کنند. چرا که این نواحی مشخص‌کننده تعادل و یا عدم تعادل در بازار هستند و بنابراین می‌توانند به‌طور موثری به معامله‌گران در گرفتن تصمیمات منطقی و مطمئن کمک کنند. به‌ویژه برای کسانی که به دنبال ورود به بازار در زمان‌های مناسب هستند، استفاده از FVG می‌تواند احتمال خطا در تشخیص روند و نقاط ورود را کاهش دهد.

معایب استفاده از FVG در تحلیل بازار فارکس

اگرچه FVG (شکاف ارزش منصفانه) یکی از ابزارهای مفید در تحلیل بازار فارکس است، اما مانند هر ابزار دیگری، معایبی نیز دارد که باید در نظر گرفته شود؛ در این بخش، به بررسی معایب استفاده از FVG می‌پردازیم تا معامله‌گران بتوانند با آگاهی کامل از این ابزار استفاده کنند:

• نیاز به تایید سیگنال‌ها برای افزایش دقت 

یکی از معایب استفاده از FVG این است که تنها شناسایی شکاف‌های قیمتی به‌تنهایی نمی‌تواند یک سیگنال معاملاتی قابل اعتماد باشد. این شکاف‌ها احتمال دارد که به سرعت پر شوند و هیچ بازگشتی در بازار نداشته باشند. 
بنابراین، برای افزایش دقت و کاهش احتمال اشتباه، باید این سیگنال‌ها با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، مانند حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای قیمتی ترکیب شوند. عدم تایید صحیح این سیگنال‌ها می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست در معاملات شود.

• خطرات ناشی از نوسانات شدید بازار

در برخی مواقع، بازار فارکس ممکن است به شدت نوسان داشته باشد و شکاف‌های قیمتی به سرعت پر شوند. این نوسانات می‌توانند باعث نادرست بودن پیش‌بینی‌ها و سیگنال‌های FVG شوند. به‌خصوص در زمان‌هایی که اخبار اقتصادی یا سیاسی مهم منتشر می‌شود، قیمت‌ها ممکن است به صورت غیرمنتظره و خارج از الگوهای معمول حرکت کنند. این نوع نوسانات می‌تواند ریسک بالایی را برای معامله‌گران ایجاد کند و حتی شکاف‌های قیمتی را به سرعت پر کند، بدون اینکه فرصت لازم برای ورود به بازار فراهم شود.

•  کاربرد محدود در بازارهای غیر روندی

FVG بیشتر در بازارهای روندی کاربرد دارد و در بازارهای بدون روند یا چرخشی ممکن است عملکرد خوبی نداشته باشد. در بازارهایی که روند مشخصی ندارند و قیمت‌ها در یک محدوده خاص حرکت می‌کنند، شناسایی و استفاده از FVG می‌تواند به سیگنال‌های غلط و در نتیجه تصمیمات اشتباه منجر شود.
به عبارت دیگر، زمانی که بازار در یک وضعیت جانبی یا ساختار افقی قرار دارد، شکاف‌های قیمتی کمتر مؤثر خواهند بود و ممکن است نتوانند به عنوان سیگنال‌های معتبر مورد استفاده قرار گیرند.

•  پیچیدگی در شناسایی دقیق شکاف‌ها

شناسایی دقیق نواحی FVG در نمودارهای قیمتی به تجربه و تمرین نیاز دارد. ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار، تشخیص دقیق شکاف‌های قیمتی در میان حرکات پیچیده بازار دشوار باشد. در برخی مواقع، شکاف‌های قیمتی می‌توانند به راحتی از نظر معامله‌گران پنهان بمانند، به‌ویژه اگر از تکنیک‌های شبیه‌سازی یا نمودارهای پیچیده استفاده کنند. این مشکل می‌تواند منجر به این شود که تحلیل‌ها نادرست باشند و تصمیمات معاملاتی اشتباه گرفته شود.

•   پر شدن سریع شکاف‌ها

یکی از مشکلات رایج در استفاده از FVG، پر شدن سریع شکاف‌های قیمتی است. اگرچه انتظار می‌رود که شکاف‌ها در برخی مواقع باز شوند و قیمت‌ها به تعادل برسند، اما در واقع احتمال دارد که این شکاف‌ها به سرعت پر شوند، به‌ویژه در شرایط نوسانی شدید یا در زمانی که حرکت‌های سریع بازار اتفاق می‌افتد. این وضعیت می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را از بین ببرد و در نتیجه ممکن است معامله‌گران نتوانند از این شکاف‌ها به‌طور مؤثر استفاده کنند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به سوال FVG چیست پاسخ دهیم و به بررسی کامل آن بپردازیم. استفاده از FVG به‌عنوان یک ابزار تحلیلی در فارکس می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما برای دستیابی به بهترین نتایج باید نکات کلیدی را رعایت کنید. 
ترکیب این ابزار با سایر روش‌های تحلیلی، مدیریت ریسک مناسب و تمرکز بر روند بازار و زمان‌بندی می‌تواند شما را در دستیابی به موفقیت در معاملات کمک کند. در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌یFVG  در فارکس، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.