نحوه تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حد سود معاملات خود را مشخص کنند. در این روش، نقاط احتمالی بازگشت قیمت مشخص خواهد شد و می‌توان سطح‌های مختلفی از حد سود را تعیین کرد. 
فیبوناچی اکستنشن معمولاً پس از یک موج اصلی استفاده می‌شود تا سطوح پیشروی قیمت شناسایی شوند. در ادامه این مقاله آموزش فارکس چراغ، به بررسی کامل نحوه تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن خواهیم پرداخت.

تنظیمات فیبو ریتریسمنت در تریدینگ ویو برای رسم نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن

در پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)، برای استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن، باید ابتدا تنظیمات لازم را در ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) اعمال کنید. 
اگرچه به نظر می‌رسد ابزار فیبوناچی ریتریسمنت تنها برای شناسایی سطوح اصلاحی استفاده می‌شود، اما با تنظیمات صحیح می‌توان آن را برای رسم نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن نیز به کار برد. در ادامه، مراحل تنظیمات لازم برای این کار توضیح داده خواهد شد:

1.    انتخاب ابزار فیبوناچی ریتریسمنت 

ابتدا از منوی سمت چپ در پلتفرم تریدینگ ویو، ابزار Fib Retracement را انتخاب کنید. سپس این ابزار را در نمودار خود بر اساس نقاط شروع، پایان و اصلاح قیمت، رسم نمایید.

2.    باز کردن تنظیمات فیبوناچی 

پس از رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، بر روی ابزار رسم‌شده در نمودار کلیک راست کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید. با این کار، یک پنجره برای شخصی‌سازی تنظیمات فیبوناچی باز می‌شود.

3.    اضافه کردن نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن 

در بخش Levels، می‌توانید سطوح اکستنشن فیبوناچی را اضافه کنید. نسبت‌های رایج برای فیبوناچی اکستنشن عبارتند از:

•  127.2%
•   141.4%
•   161.8%
•   200%

برای اضافه کردن این سطوح در بخش Levels، دکمه Add را بزنید و هر یک از این نسبت‌ها را به ترتیب اضافه کنید. برای مثال، برای سطح 127.2%، یک خط جدید ایجاد کرده و مقدار 1.272 را وارد نمایید. برای سطوح دیگر نیز همین مراحل را طی کنید.

4.    تنظیم رنگ‌ها و نمایش 

در این مرحله، می‌توانید رنگ خطوط فیبوناچی و استایل آن‌ها را بر اساس سلیقه خود تنظیم نمایید تا در نمودار شما بهتر دیده شوند. انتخاب رنگ‌های متضاد و خوانا می‌تواند به وضوح بیشتر این سطوح کمک کند.

5.    ذخیره تنظیمات 

پس از افزودن سطوح اکستنشن و تنظیم رنگ‌ها، حتماً بر روی گزینه OK کلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره شود. از این به بعد، هر بار که ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را روی نمودار بکشید، نسبت‌های اکستنشن نیز به همراه سطوح اصلاحی نمایش داده خواهند شد.
با انجام این تنظیمات در پلتفرم تریدینگ ویو، می‌توانید از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت به عنوان ابزاری چندمنظوره استفاده کنید و هم سطوح اصلاحی و هم سطوح اکستنشن را روی نمودار خود مشاهده نمایید.

مراحل استفاده از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود

1.    شناسایی موج اصلی 

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن، ابتدا باید موج اصلی بازار را شناسایی کنید. موج اصلی معمولاً یک حرکت صعودی یا نزولی قابل توجه است که پس از آن بازار به یک دوره اصلاح وارد می‌شود. برای استفاده درست از فیبوناچی اکستنشن، سه نقطه اصلی باید در نمودار شناسایی شوند:

•   نقطه شروع حرکت اصلی 
•  نقطه پایان حرکت اصلی 
•   نقطه اصلاح قیمت 

این نقاط را می‌توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن در پلتفرم‌های معاملاتی انتخاب و مشخص کرد.

2.    ترسیم ابزار فیبوناچی اکستنشن 

پس از شناسایی نقاط کلیدی، ابزار فیبوناچی اکستنشن را بر روی نمودار اعمال کنید. به این ترتیب که: 

• نقطه اول ابزار را روی ابتدای موج اصلی قرار دهید.
• نقطه دوم را در انتهای موج اصلی جایگذاری کنید. 
•  نقطه سوم را بر روی نقطه اصلاح قیمت بگذارید.

این سه نقطه، مبنای محاسبه سطوح اکستنشن فیبوناچی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان نقاط حد سود را تعیین کرد.

3.    بررسی سطوح فیبوناچی اکستنشن 

سطوح فیبوناچی اکستنشن شامل درصدهای مختلفی است که هر کدام می‌توانند به عنوان هدف‌های قیمتی و حد سود در نظر گرفته شوند. رایج‌ترین سطوح اکستنشن عبارتند از:

•   127.2%
•  141.4%
•  161.8%
•   200%

هر کدام از این سطوح بیانگر نقاطی هستند که قیمت می‌تواند پس از تکمیل موج اصلاحی به آن‌ها برسد. بسته به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار، می‌توان یکی از این سطوح را به عنوان حد سود انتخاب کرد.

4.    انتخاب حد سود مناسب 

انتخاب سطح مناسب حد سود به عوامل مختلفی مانند شرایط کلی بازار، الگوهای نموداری و تمایلات معامله‌گر بستگی دارد. معمولاً سطح 127.2% و 141.4% به عنوان حد سود کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر گرفته می‌شوند. 
اگر بازار تمایل به ادامه حرکت قوی دارد، می‌توان از سطوح بالاتر مانند 161.8% و 200% استفاده کرد. به عنوان مثال، در یک بازار صعودی قوی، سطح 161.8% معمولاً یک سطح منطقی برای حد سود است؛ در حالی که در بازارهای بی‌ثبات و نوسانی، معامله‌گران احتمالا سطح‌های محافظه‌کارانه‌تری مانند 127.2% را انتخاب کنند.

مدیریت ریسک در تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن

در کنار تعیین حد سود، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصول معامله‌گری خواهد بود. همیشه باید قبل از ورود به معامله، نقاط ورود، حد سود و حد ضرر مشخص شوند. 
فیبوناچی اکستنشن به شما کمک می‌کند که حد سود دقیقی داشته باشید، اما لازم است که با استفاده از ابزارهای دیگر نیز مانند حد ضرر دنباله‌دار (trailing stop) ریسک معامله خود را مدیریت کنید.
این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که با افزایش قیمت به صورت مرحله‌ای، سود خود را قفل کرده و از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری نمایید.

مثال کاربردی از تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن 

فرض کنید در یک جفت ارز فارکس، موج صعودی از قیمت 1.2000 شروع شده و در 1.2500 به پایان می‌رسد. سپس قیمت تا 1.2300 اصلاح می‌کند. 
در این حالت، شما با رسم  ابزار فیبوناچی اکستنشن روی نمودار، سطح 127.2% را در قیمت 1.2700 و سطح 161.8% را در 1.3000 مشاهده خواهید کرد. حال با توجه به تحلیل بازار و شرایط، تصمیم می‌گیرید که حد سود خود را در سطح 127.2% یا 1.2700 قرار دهید. 
در ادامه یک روند صعودی را مشاهده می‌کنید که پس از اصلاح قیمت و رسم فیبوناچی اکستنشن، به سمت نواحی تارگت سود حرکت کرده است:

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به بررسی نحوه تعیین حد سود با فیبوناچی اکستنشن بپردازیم. فیبوناچی اکستنشن یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند حد سودهای دقیق و منطقی را بر اساس حرکت‌های قیمتی تعیین کنند. 
این ابزار در ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشند. با انتخاب سطوح فیبوناچی مناسب و مدیریت ریسک، می‌توانید به طور کارآمد از این ابزار در استراتژی‌های معاملاتی خود بهره‌برداری کنید. 
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی Tp گذاری با فیبوناچی، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
 

 👈 نحوه ثبت نام XChief