دانلود اندیکاتور شکست سشن آسیا Asian Breakout Range + آموزش کامل و بررسی تخصصی

در معاملات روزانه و اسکالپ، شکست محدوده نوسانی طلایی دوران آسیا، نقطه شروع یکی از قوی‌ترین حرکت‌های بازار است. اندیکاتور Asian Breakout Range محدوده زمانی و قیمتی این سشن را با کشیدن باکس رنگی مشخص می‌کند، سپس به‌محض شکستن سقف یا کف آن، سیگنال ورود می‌دهد. 
این ابزار به خاطر طراحی ساده و قابل ترکیب با سایر سیستم‌های معاملاتی، محبوبیت زیادی در بین معاملگران دارد. در ادامه این مقاله از آموزش و دانلود اندیکاتورها در چراغ، به بررسی دقیق مکانیسم عملکرد، تنظیمات، مزایا و معایب اندیکاتور شکست سشن آسیا Asian Breakout Range خواهیم پرداخت.

معرفی اندیکاتور Asian Breakout Range

اندیکاتور Asian Breakout Range ابزاری تخصصی برای تحلیل حرکات بازار پس از پایان سشن معاملاتی آسیا می‌باشد. فلسفه طراحی این اندیکاتور بر پایه یک نکته کلیدی در رفتار قیمت است که در بیشتر روزهای معاملاتی، پس از پایان سشن آسیا، بازار درگیر یک حرکت قدرتمند و جهت‌دار می‌شود. دلیل این اتفاق ورود نقدینگی جدید در آغاز سشن اروپا و هم‌پوشانی آن با پایان فعالیت آسیا است. این دقیقاً همان نقطه‌ای خواهد بود که این اندیکاتور وارد عمل می‌شود.
اندیکاتور، با بررسی نوسانات قیمتی در ساعات مشخصی از نیمه‌شب تا صبح (معمولاً بین 00:00 تا 06:00 یا 07:00 به وقت پلتفرم)، یک محدوده رنج روی نمودار رسم می‌کند. به‌محض اینکه قیمت از این محدوده به سمت بالا یا پایین عبور کند، یک "شکست معتبر" یا همان Breakout رخ داده و اندیکاتور آن را تشخیص می‌دهد. این لحظه، معمولاً شروع یک حرکت شدید و با‌دامنه در بازار است که می‌تواند سود قابل توجهی برای معامله‌گر به همراه داشته باشد.
از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور می‌توان به سادگی بصری، نمایش واضح ناحیه معاملاتی، و امکان ترکیب آسان با سایر سیستم‌های پرایس اکشن یا اندیکاتورها اشاره کرد. همچنین بسیاری از تریدرها از این ابزار برای ورود به پوزیشن‌های سریع در تایم‌فریم‌های پایین مانند M5 یا M15 بهره می‌برند؛ به همین دلیل، این اندیکاتور برای کسانی که در ساعات اولیه صبح یا شروع سشن لندن معامله می‌کنند، به‌شدت کاربردی است.
در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MT4، این اندیکاتور به‌صورت یک باکس رنگی، ناحیه معاملاتی را مشخص می‌کند و معمولاً خطوط بالا و پایین این باکس به‌عنوان سطوح ورود در نظر گرفته می‌شوند. برخی نسخه‌ها دارای هشدار صوتی یا سیگنال فلش نیز هستند تا شکست‌ها را با سرعت بیشتری اطلاع‌رسانی کنند.

نحوه عملکرد و سیگنال‌دهی اندیکاتور Asian Breakout Range

اندیکاتور Asian Breakout Range بر پایه حرکات قیمت در سشن آسیا کار می‌کند. در طول این سشن که معمولاً با نوسانات کم همراه است، بازار در محدوده‌ای فشرده در حال نوسان باقی می‌ماند. این محدوده توسط اندیکاتور به‌صورت یک "باکس" روی چارت مشخص می‌شود که سقف و کف آن، سطوح بالقوه شکست یا شکست نادرست هستند.
به‌محض اینکه قیمت از این باکس عبور کند (چه به سمت بالا، چه پایین) اندیکاتور به شما سیگنال می‌دهد که شکست رخ داده است. در ادامه، به‌طور دقیق بررسی می‌کنیم که چطور می‌توان با این اندیکاتور وارد معاملات Long و Short شد:

نحوه ورود به معامله خرید (Buy)

وقتی قیمت از سقف باکسی که اندیکاتور در پایان سشن آسیا ترسیم کرده عبور می‌کند، اولین نشانه از احتمال آغاز یک حرکت صعودی قوی ظاهر می‌شود. اگر کندل به‌شکل معتبر بالای این سقف بسته گردد، معامله‌گر می‌تواند این حرکت را به‌عنوان سیگنال ورود به پوزیشن خرید در نظر بگیرد. برخی تریدرها در همین نقطه، یعنی هم‌زمان با شکست و بسته شدن کندل وارد بازار می‌شوند.
اما گروه دیگری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند منتظر پولبک به سطح شکسته‌شده بمانند و پس از واکنش مثبت قیمت، با اطمینان بیشتری وارد معامله شوند. این روش دوم ریسک پایین‌تری دارد ولی ممکن است فرصت‌های سریع بازار را از دست بدهد. در هر دو حالت، هم‌زمانی شکست با شروع سشن لندن یا بالا رفتن حجم معاملات، اعتبار بیشتری به سیگنال ورود می‌بخشد.

نحوه ورود به معامله فروش (Sell) 

در صورتی که قیمت به زیر کف باکس آسیایی نفوذ کرده و یک کندل با حجم و قدرت مناسب پایین‌تر از این ناحیه بسته شود، می‌توان آن را نشانه‌ای از آغاز روند نزولی دانست. در چنین شرایطی، ورود به معامله فروش گزینه‌ای مناسب تلقی خواهد شد. تریدرهایی که سبک تهاجمی‌تری دارند، همان لحظه شکست وارد پوزیشن می‌شوند؛ در حالی‌که معامله‌گران محافظه‌کارتر صبر می‌کنند تا قیمت به سطح کف باکس که حالا تبدیل به مقاومت شده بازگردد. 
اگر این سطح پولبک زده شود و قیمت دوباره کاهش یابد، نقطه‌ای مطمئن‌تر برای ورود به فروش فراهم می‌شود. این نوع ورود، به‌ویژه در جفت‌ارزهایی که نسبت به اخبار اروپا یا انگلستان حساس‌اند، عملکرد بسیار بهتری دارد.

نحوه تعیین استاپ‌لاس و تارگت (SL / TP)

برای موقعیت‌های خرید، استاپ‌لاس معمولاً در زیر کف باکس آسیایی قرار می‌گیرد؛ جایی که اگر قیمت تا آن نقطه برسد، نشان می‌دهد شکست صعودی موفق نبوده است؛ برعکس، در پوزیشن‌های فروش، استاپ‌لاس باید کمی بالاتر از سقف باکس قرار گیرد. این محل‌ها نقاط ابطال تحلیل محسوب می‌شوند و وجود آن‌ها از ورود به دام حرکات خلاف‌جهت جلوگیری می‌کند. تعیین تارگت یا تیک‌پرافیت هم می‌تواند بر اساس روش‌های مختلف انجام شود. 
یکی از روش‌های پرکاربرد، استفاده از ارتفاع خود باکس است؛ یعنی انتظار داریم قیمت به اندازه ارتفاع باکس حرکت کند. برخی دیگر از تریدرها نیز از سطوح تکنیکالی، مناطق عرضه و تقاضا، یا نسبت ریسک به ریوارد مشخص (مثلاً 1:2 یا 1:3) برای تعیین تارگت استفاده می‌کنند. در شرایط حرفه‌ای‌تر، مدیریت پوزیشن با استفاده از تریلینگ‌استاپ یا بستن بخشی از پوزیشن در نقاط مشخص نیز کاربرد دارد.

تنظیمات اندیکاتور Asian Breakout Range

اندیکاتور Asian Breakout Range در عین سادگی، تنظیماتی کاربردی در اختیار کاربر قرار می‌دهد که به کمک آن‌ها می‌توان باکس آسیایی را متناسب با نوع بازار، تایم‌فریم و سبک معاملاتی خود تنظیم کرد. در این تنظیمات، می‌توان مشخص کرد باکس از چه ساعتی رسم شود، تا چه ساعتی ادامه یابد، چند عدد از باکس‌های قبلی نمایش داده شود و همچنین رنگ و ظاهر آن چگونه باشد. در زیر به مهم‌ترین این گزینه‌ها اشاره می‌کنیم:

• ساعت شروع و پایان باکس آسیایی

این دو گزینه، مهم‌ترین بخش تنظیمات هستند. بسته به سرور بروکر شما، ممکن است زمان سشن آسیایی در چارت دقیقاً منطبق نباشد؛ بنابراین باید ساعت آغاز (Start Time) و پایان (End Time) سشن را طوری تنظیم کنید که دقیقاً محدوده زمانی آرام بازار آسیا را پوشش دهد. معمولاً زمان پیش‌فرض بین 00:00 تا 06:00 یا 07:00 است، اما بسته به نوع دارایی یا استراتژی‌تان قابل تنظیم است.

• تعداد باکس‌های گذشته 

با این گزینه می‌توانید تعیین کنید چند باکس مربوط به روزهای قبلی روی نمودار باقی بمانند. این موضوع کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به شکست‌های گذشته، رفتار قیمت نسبت به سطوح قبلی و تحلیل تاریخچه بازار داشته باشید. اگر چارت شلوغ شود، می‌توانید این عدد را کاهش دهید تا فقط آخرین باکس یا چند مورد اخیر به‌نمایش در آید.

• رنگ و ظاهر باکس 

ظاهر باکس از جمله رنگ خطوط بالا و پایین، رنگ پس‌زمینه، میزان شفافیت و حتی ضخامت خطوط قابل تنظیم است. این گزینه برای تریدرهایی که به زیبایی چارت و شفاف بودن اطلاعات توجه دارند اهمیت زیادی دارد. شما می‌توانید رنگ‌هایی انتخاب کنید که تداخل با سایر اندیکاتورها نداشته باشند یا دید چشمی را بهبود دهند.

•  فعال یا غیرفعال‌سازی هشدارها 

در این اندیکاتور، می‌توانید تعیین کنید هنگام شکست قیمت از محدوده باکس، هشدارهای بصری یا صوتی نمایش داده شود. این آلارم‌ها برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند دائماً چارت را زیر نظر داشته باشند بسیار مفید هستند و کمک می‌کنند فرصت‌های ورود از دست نرود.

مزایای اندیکاتور Asian Breakout Range

این اندیکاتور با نمایش دقیق محدوده نوسانات سشن آسیا، ابزار تحلیلی بسیار مفیدی برای تریدرهایی‌ست که به دنبال ورود با احتمال بالا هستند. در ادامه، به چهار مزیت مهم این اندیکاتور اشاره می‌کنیم:

•  تشخیص زودهنگام نقاط ورود با پتانسیل بالا 

با ترسیم باکس در زمان‌هایی که بازار نوسان کم‌تری دارد (سشن آسیا)، این اندیکاتور به‌وضوح مشخص می‌کند که بازار در کدام محدوده محبوس شده است. به‌محض اینکه قیمت از این محدوده خارج شود، می‌توان آن را سیگنالی برای آغاز حرکت‌های قدرتمند دانست. این ویژگی به معامله‌گر کمک می‌کند پیش از دیگران آماده ورود باشد و در بهترین قیمت وارد موقعیت شود.

• سادگی در استفاده حتی برای مبتدی‌ها 

برخلاف بسیاری از ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال، Asian Breakout Range بدون نیاز به دانش عمیق، تنها با مشاهده یک محدوده ساده‌ رنگی روی چارت، امکان تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. همین سادگی باعث شده است تا هم معامله‌گران حرفه‌ای از آن بهره ببرند و هم افراد تازه‌کار، بدون درگیر شدن با فرمول‌های پیچیده، بتوانند آن را در استراتژی خود به‌کار بگیرند.

• هماهنگی عالی با تایم‌فریم‌های پایین 

این اندیکاتور به‌طور خاص برای کسانی طراحی شده که در تایم‌فریم‌هایی مثل M15 یا M30 معامله می‌کنند. دقت ترسیم محدوده در این بازه‌های زمانی بسیار بالاست و در نتیجه تریدر می‌تواند با خیال راحت‌تری به آن اعتماد کرده و ورود یا خروج خود را براساس شکست یا بازگشت از محدوده تنظیم کند.

معایب اندیکاتور Asian Breakout Range 

اگرچه اندیکاتور Asian Breakout Range ابزاری قدرتمند برای تشخیص نقاط شکست و شروع حرکات قدرتمند بازار است؛ اما مثل هر ابزار تحلیلی دیگری محدودیت‌ها و معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید آنها را در نظر بگیرند. در ادامه به بررسی معایب این اندیکاتور می‌پردازیم:

• خطا در تشخیص شکست‌های کاذب (False Breakouts) 

گاهی قیمت به صورت موقت از محدوده رنج خارج می‌شود ولی به سرعت بازمی‌گردد که باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه خواهد شد. این شکست‌های کاذب می‌توانند منجر به وارد شدن به معاملات زیان‌ده شوند.

• وابستگی به تنظیمات زمانی و منطقه جغرافیایی 

اندیکاتور برای سشن آسیایی طراحی شده است و اگر تایم‌فریم یا منطقه زمانی پلتفرم شما درست تنظیم نشده باشد، محدوده رنج نادرست رسم می‌شود و سیگنال‌ها قابل اتکا نخواهند بود.

• عدم تشخیص حجم معاملات و عوامل بنیادی

 اندیکاتور Asian Breakout Range تنها بر اساس قیمت عمل می‌کند و اطلاعاتی درباره حجم معاملات یا عوامل بنیادی بازار ندارد. این محدودیت باعث می‌گردد تا در شرایط خاص بازار دچار خطا شود و سیگنال‌های نادرستی صادر کند؛ بنابراین نباید به تنهایی به آن اتکا کرد.

سخن آخر

اندیکاتور Asian Breakout Range ابزاری کاربردی و ساده برای تشخیص نقاط شکست در بازار است که می‌تواند به معامله‌گران در یافتن فرصت‌های مناسب کمک کند؛ اما به دلیل محدودیت‌ها و احتمال وقوع شکست‌های کاذب، بهتر است این اندیکاتور به‌عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی کامل و همراه با سایر ابزارها و تحلیل‌ها استفاده شود. 
ترکیب این اندیکاتور با مدیریت ریسک مناسب و بررسی شرایط بازار، می‌تواند عملکرد معاملات را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهد. در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی اندیکاتور شکست سشن لندن برای متاتریدر، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 بررسی و آموزش ثبت نام در بروکر اوربکس