دانلود اندیکاتور شاخص قدرت واقعی (TCI) + آموزش کامل و بررسی تخصصی

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، ابزارهای تحلیلی که بتوانند نقاط بازگشت قیمت را با دقت شناسایی کنند، از ارزش بالایی برخوردارند. یکی از این ابزارها، اندیکاتوری است که بر پایه مومنتوم و واگرایی عمل می‌کند و با وجود سادگی ظاهری‌اش، سیگنال‌های بسیار کاربردی برای ورود و خروج از معامله ارائه می‌دهد. 
اندیکاتور TSI تنها با یک خط در پنجره‌ی جداگانه رسم می‌شود و بر خلاف برخی اندیکاتورهای پیچیده، تمرکز اصلی آن روی شناسایی واگرایی‌های مثبت و منفی بین قیمت و اندیکاتور است. همین ویژگی باعث شده که معامله‌گران آن را برای تحلیل روندهای معکوس و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به کار گیرند. در ادامه این مقاله از آموزش و دانلود اندیکاتور متاتریدر در چراغ، به بررسی کامل اندیکاتور شاخص قدرت واقعی (True Strength Index) خواهیم پرداخت.

معرفی کامل اندیکاتور TSI

اندیکاتوری که در اینجا بررسی می‌شود، یکی از ابزارهای مومنتومی بازارهای مالی است که به کمک آن می‌توان تغییرات قدرت حرکت قیمت را در طول زمان تشخیص داد. این اندیکاتور برخلاف برخی ابزارهای رایج مانند RSI یا MACD که معمولاً شامل چند خط یا هیستوگرام هستند، تنها یک منحنی ساده دارد که در پنجره‌ای جداگانه در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. سادگی ظاهری آن نباید باعث شود کاربردهای آن نادیده گرفته شود، چراکه دقت بالایی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارد و از این طریق می‌تواند نقاط ورود یا خروج از بازار را به شکل قابل اعتمادی مشخص کند.
مبنای محاسباتی این اندیکاتور بر اساس نوسانات قیمت و سرعت تغییر آن‌هاست. در واقع، این ابزار با استفاده از روابط ریاضی میانگین‌گیری و صاف‌سازی، نوسانات بی‌ربط و نویزهای موجود در قیمت را فیلتر کرده و تنها واکنش‌های معنادار بازار را نمایش می‌دهد. در نتیجه، در زمان‌هایی که قیمت در حال تشکیل قله یا کف جدید است اما این اندیکاتور در خلاف جهت آن حرکت می‌کند، یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند صادر می‌شود. به این پدیده «واگرایی» گفته می‌شود و همین ویژگی، هسته‌ی اصلی عملکرد این اندیکاتور را تشکیل می‌دهد.
در عمل، هنگامی که قیمت یک دارایی قله‌ای جدید تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور موفق به ثبت قله‌ای بالاتر از قبلی نمی‌شود، اصطلاحاً واگرایی منفی رخ می‌دهد و این حالت می‌تواند هشداری برای تضعیف روند صعودی و احتمال شروع نزول باشد. برعکس، اگر قیمت به کف جدیدی برسد ولی اندیکاتور کف پایین‌تری نشان ندهد، واگرایی مثبت رخ داده و می‌توان انتظار داشت که روند نزولی تضعیف شود یا حتی معکوس گردد. از آنجا که این نوع واگرایی‌ها اغلب پیش از تغییرات بزرگ در قیمت ظاهر می‌شوند، این اندیکاتور به‌عنوان ابزاری پیش‌نگر و مفید در استراتژی‌های معاملاتی شناخته می‌شود.

نحوه کار و معامله با این اندیکاتور TSI 

عملکرد این اندیکاتور بر پایه رفتار مومنتوم قیمت و تحلیل واگرایی‌هاست. با ردیابی حرکت قیمت و مقایسه آن با جهت‌گیری خط اندیکاتور، می‌توان به نشانه‌هایی از ضعف یا قدرت در روند پی برد. هرگاه قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم‌جهت نباشند و واگرایی آشکار شود، احتمال تغییر روند افزایش می‌یابد. 

نحوه گرفتن معامله خرید (Buy) 

زمانی که اندیکاتور سیگنال واگرایی مثبت صادر می‌کند، یعنی قیمت در حال ساختن کف‌های پایین‌تر است؛ اما خط اندیکاتور کف‌های بالاتر نشان می‌دهد، این حالت نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است و احتمال بازگشت روند وجود دارد. در چنین شرایطی معامله‌گر باید به دنبال تأییدهای تکمیلی در نمودار قیمتی باشد؛ مانند کندل برگشتی صعودی یا شکست یک سطح مقاومتی جزئی. 
پس از تأیید، ورود به معامله خرید انجام می‌شود. معمولاً بهترین زمان برای ورود، لحظه‌ای است که اندیکاتور از فاز منفی به سمت صفر حرکت کرده و انحنای صعودی واضحی پیدا می‌کند. در این حالت، جهت کلی بازار به سود خریداران در حال تغییر است و می‌توان از آن برای شروع موقعیت خرید بهره گرفت.

نحوه گرفتن معامله فروش (Sell) 

سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که واگرایی منفی شکل بگیرد؛ یعنی قیمت در حال ساخت سقف‌های بالاتر است اما اندیکاتور نتوانسته سقف جدیدی ثبت کند و در واقع قدرت خریداران در حال کاهش است. در چنین حالتی احتمال برگشت روند به نزول وجود دارد. 
برای ورود مطمئن‌تر، می‌توان منتظر تأیید کندلی نزولی یا شکست یک حمایت کوتاه‌مدت در نمودار ماند. حرکت نزولی منحنی اندیکاتور و عبور آن از بالا به پایینِ خط صفر، می‌تواند نشانه‌ای از تأیید این ضعف در مومنتوم باشد. ورود به معامله فروش در این نواحی می‌تواند بهینه‌ترین نقطه برای سوار شدن بر موج نزولی آتی باشد.

نحوه تعیین حد ضرر (SL) و حد سود (TP) 

پس از ورود به معامله (چه خرید چه فروش)، تعیین صحیح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) نقش حیاتی در مدیریت ریسک دارد. حد ضرر باید کمی پایین‌تر (در خرید) یا بالاتر (در فروش) از آخرین نوسان قیمتی مهم قرار گیرد. مثلاً در واگرایی مثبت، استاپ باید کمی پایین‌تر از آخرین کف قیمت باشد؛ زیرا اگر قیمت از آن پایین‌تر برود، اعتبار واگرایی از بین می‌رود. 
در واگرایی منفی، حد ضرر بالای آخرین سقف قیمتی قرار می‌گیرد. برای حد سود، می‌توان از سطوح مقاومتی و حمایتی قبلی، یا نسبت ریسک به ریوارد ثابت مانند ۱:۲ یا ۱:۳ استفاده کرد. همچنین می‌توان بخشی از سود را زمانی برداشت کرد که اندیکاتور به سطوح اشباع یا برعکس شدن حرکتش نزدیک می‌شود. با گذشت زمان و تمرین، معامله‌گر می‌تواند تنظیمات استاپ و تی‌پی را بر اساس شخصیت معاملاتی خود بهینه‌سازی کند.

تنظیمات اندیکاتور TSI

اندیکاتور TSI (True Strength Index) یا همان «شاخص قدرت واقعی» در تنظیمات خود دارای دو پارامتر عددی اصلی است که به کاربر امکان شخصی‌سازی رفتار اندیکاتور را متناسب با استراتژی معاملاتی‌اش می‌دهد. این دو پارامتر به نام‌های First_R و Second_S در تب Inputs در پنجره تنظیمات اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. 

First_R 

این پارامتر به‌نوعی نمایانگر اولین مرحله از محاسبه میانگین‌گیری و صاف‌سازی حرکات قیمت است. عددی که در این فیلد وارد می‌شود (در حالت پیش‌فرض ۵)، تعیین می‌کند که اندیکاتور تا چه حد به حرکات سریع و لحظه‌ای بازار واکنش نشان دهد. هرچه این عدد کوچک‌تر باشد، خط اندیکاتور حساس‌تر و پرنوسان‌تر خواهد بود و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در مقابل، عدد بزرگ‌تر باعث می‌شود که اندیکاتور آرام‌تر و هموارتر حرکت کند و فقط به حرکات قیمتی مهم‌تر واکنش دهد.

Second_S 

این پارامتر مربوط به مرحله دوم صاف‌سازی و میانگین‌گیری بر روی نتیجه حاصل از First_R است. در واقع، این فیلد به فیلتر کردن نویزهایی که از مرحله اول باقی مانده‌اند کمک می‌کند و منحنی اندیکاتور را نرم‌تر می‌سازد  و مقدار پیش‌فرض آن برابر با ۸ است. 
دقیقاً مانند پارامتر اول، هرچه مقدار Second_S بیشتر باشد، اندیکاتور روان‌تر و کندتر می‌شود و تنها نوسانات قوی و متمایز را دنبال می‌کند؛ در مقابل، مقدار پایین‌تر باعث افزایش حساسیت و دریافت واکنش‌های سریع‌تر به حرکات کوچک قیمتی خواهد شد.

مزایای استفاده از اندیکاتور TSI

این اندیکاتور به دلیل ساختار خاص محاسباتی و امکان شخصی‌سازی تنظیمات، قابلیت انطباق با سبک‌های مختلف معاملاتی را دارد. همچنین با ترکیب داده‌های میانگین‌گیری دوبل، سیگنال‌های دقیق‌تری نسبت به بسیاری از اسیلاتورها ارائه می‌دهد. در ادامه با مهم‌ترین مزایای این ابزار بیشتر آشنا می‌شویم:

• تشخیص واگرایی‌های قوی و قابل اعتماد 

یکی از اصلی‌ترین مزایای TSI توانایی بالای آن در شناسایی واگرایی‌های مثبت و منفی است. این واگرایی‌ها معمولاً نشانه‌هایی از تغییر روند یا اتمام یک حرکت هستند. TSI با استفاده از دو مرحله صاف‌سازی، نویزهای اضافی را حذف کرده و تنها تغییرات مومنتومی واقعی را برجسته می‌سازد، در نتیجه کیفیت سیگنال‌های واگرایی آن بالاست.

• قابلیت تنظیم حساسیت اندیکاتور

تنظیمات دو مرحله‌ای این اندیکاتور (First_R و Second_S) به کاربران امکان می‌دهد حساسیت آن را بر اساس سبک معامله خود تنظیم کنند. برای مثال، معامله‌گران اسکالپ یا کوتاه‌مدت می‌توانند تنظیماتی با واکنش سریع‌تر انتخاب کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت می‌توانند از تنظیمات نرم‌تر برای سیگنال‌های مطمئن‌تر بهره ببرند. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود TSI برای طیف گسترده‌ای از کاربران مناسب باشد.

• نمایش گرافیکی ساده و بدون پیچیدگی 

برخلاف برخی اندیکاتورهای پیچیده که چندین خط یا هیستوگرام دارند، TSI تنها شامل یک منحنی ساده است که به‌راحتی قابل تحلیل است. این سادگی باعث می‌شود معامله‌گر تمرکز بیشتری روی تحلیل واگرایی‌ها و انحنای منحنی داشته باشد، بدون آن‌که با عناصر گرافیکی اضافی سردرگم شود. همچنین، استفاده از این اندیکاتور حتی برای مبتدیان نیز آسان و قابل فهم است.

• کاهش سیگنال‌های کاذب نسبت به اندیکاتورهای مشابه 

به لطف ساختار دوبل فیلترینگ و میانگین‌گیری، TSI سیگنال‌های کم‌تری نسبت به اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD صادر می‌کند؛ اما کیفیت این سیگنال‌ها بالاتر است. در واقع، این اندیکاتور سعی می‌کند تنها زمانی سیگنال صادر کند که حرکت مومنتوم بازار به‌صورت معناداری در حال تغییر باشد. این ویژگی به کاهش معاملات اشتباه و مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند.

معایب اندیکاتور TSI

با اینکه اندیکاتور TSI ابزار قدرتمندی برای تحلیل مومنتوم و واگرایی محسوب می‌شود، اما مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، نقاط ضعفی نیز دارد. شناخت این محدودیت‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند تا از آن به درستی استفاده کرده و در شرایط نامناسب از تکیه بیش‌ازحد به سیگنال‌های آن خودداری کند. در ادامه با برخی از معایب مهم TSI آشنا می‌شویم:

• سیگنال‌دهی با تأخیر در حرکات سریع بازار 

به دلیل استفاده از دو مرحله فیلتر و میانگین‌گیری، TSI معمولاً سیگنال‌های خود را با کمی تأخیر نسبت به شروع حرکت واقعی بازار صادر می‌کند. در بازارهای پرنوسان یا زمانی که حرکت ناگهانی قیمت اتفاق می‌افتد، این تأخیر می‌تواند باعث از دست رفتن نقطه ورود بهینه شود. به همین دلیل استفاده از تاییدهای تکمیلی در کنار این اندیکاتور ضروری است.

• عملکرد ضعیف در بازارهای خنثی یا رنج

TSI در شرایطی که بازار بدون روند (Range) است یا حرکات نوسانی کوتاه دارد، ممکن است سیگنال‌های اشتباه و غیرقابل اعتماد تولید کند. در چنین مواقعی واگرایی‌ها به راحتی شکست می‌خورند یا منحنی اندیکاتور دچار نوسانات زیاد و بی‌جهت می‌شود که منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه می‌گردد.

• نیاز به دانش خوب در تفسیر واگرایی‌ها 

بسیاری از سیگنال‌های TSI بر پایه واگرایی‌ها شکل می‌گیرند؛ اما درک درست از واگرایی، تشخیص نوع آن (کلاسیک یا مخفی) و ترکیب با شرایط بازار نیازمند تجربه و دانش تحلیلی است. معامله‌گران مبتدی ممکن است نتوانند به درستی واگرایی‌ها را تفسیر کنند و در نتیجه معاملات پرخطا داشته باشند.

• نداشتن سطوح پیش‌فرض برای اشباع خرید و فروش 

برخلاف اندیکاتورهایی مانند RSI که سطح مشخصی برای اشباع خرید (70) و فروش (30) دارند، TSI سطح مرجع مشخصی برای اشباع ندارد. همین مسئله باعث می‌شود معامله‌گر نتواند صرفاً با نگاه به عدد اندیکاتور تصمیم‌گیری کند و مجبور باشد تحلیل بیشتری روی ساختار منحنی یا رفتار قیمت انجام دهد، که این کار برای برخی کاربران پیچیده یا زمان‌بر است.

سخن آخر 

اندیکاتور TSI یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل مومنتوم است که اگر به‌درستی تنظیم و تفسیر شود، می‌تواند سیگنال‌های بسیار دقیق و مؤثری به معامله‌گران ارائه دهد. این اندیکاتور با تمرکز بر واگرایی‌ها، به‌خصوص در نقاط برگشتی بازار، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد. 
با این حال، استفاده از آن نیازمند شناخت دقیق رفتار قیمت و شرایط بازار است. اگر آن را به‌تنهایی معیار تصمیم‌گیری قرار ندهید و در کنار تحلیل پرایس‌اکشن یا سایر اندیکاتورها استفاده کنید، می‌توانید عملکرد معاملاتی خود را تا حد زیادی بهبود ببخشید.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی اندیکاتور TSI برای متاتریدر، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 بررسی و آموزش ثبت نام در آمارکتس