برای کسب موفقیت در فارکس که یکی از عظیمترین و فعالترین بازارهای مالی دنیا با گردش مالی روزانهای بالغ بر بیش از ۶ تریلیون دلار است، نیازمند بررسیهای عمیق و دقیق هستیم.
در بازار فارکس، تحلیلهای متفاوتی وجود دارند که هر یک نقش بسزایی در فهم دقیق بازار و پیشبینی تحولات آتی آن خواهند داشت؛ اما انواع تحلیل در بازار فارکس چند نوع هستند و چگونه می توانیم با استفاده از آنها در این بازار معامله کنیم؟
در این مقاله از آموزش فارکس چراغ، قصد داریم به بررسی انواع تحلیل فارکس بپردازیم و شما را با اهمیت این ابزارهای تحلیلی آشنا سازیم. همراه ما باشید تا با آموختن و بهکارگیری روشهای تحلیلی متنوع در معاملات خود، به نتایج بهتری دست یابید.
بازارهای مالی با جاذبههای فراوانی که ارائه میدهند، بهعنوان عرصهای دلپذیر و سودآور شناخته میشوند. در این میان، یکی از ابزارهای اساسی برای اتخاذ تصمیمهای صحیح و دستیابی به موفقیت، تجزیهوتحلیل بازار است.
تحلیل مارکت بهمنزله رویکردی حرفهای برای پیشبینی تغییرات قیمت و انتخاب ایدهآلترین زمانها برای معامله، اهمیت بسیاری دارد. در بازار فارکس، تحلیل بهعنوان یکی از عناصر کلیدی موفقیت معاملهگران تلقی میگردد.
تحلیلها در بازار فارکس به سه دسته مهم تقسیمبندی میشوند:
هرکدام از این سبکهای تحلیلی از اهمیت خاصی برخوردارند و قدرت پیشبینی رفتارهای بازار را بهبود میبخشند. در ادامه، به تشریح این سه شیوه تحلیل می پردازیم.
تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال، رویکردی است در حوزه مالی که رفتار بازارها را با استناد به دادههای تاریخی مانند قیمتها و حجم معاملات بررسی میکند. این تحلیل بر این فرض بنا شده که با مطالعه دادههای تاریخی قیمتهای یک دارایی، میتوان تحرکات آتی آن را تخمین زد.
بسیاری از تریدرها به این رویکرد به عنوان یکی از مؤثرترین روشهای تحلیلی برای پیشبینی قیمتها در بازارهایی نظیر فارکس اعتماد دارند و آن را در معاملات خود به کار میبرند. با این حال، این شیوه برای تمام استراتژیهای معاملاتی مناسب نخواهد بود.
در تحلیل تکنیکال، تریدرها با بررسی نمودارها و شناسایی الگوها و روندهای قیمتی گذشته، سعی در فهم و پیشبینی قیمتهای آینده دارند. در واقع، تریدر با استفاده از این روش به دنبال درک روندهای گذشته بازار برای پیشبینی روندهای آینده است.
در بازار فارکس، شیوههای گوناگونی برای تحلیل تکنیکال تعریف شدهاند که هر یک میتوانند به عنوان یک روش تحلیلی مستقل در نظر گرفته شوند. این روشها عبارتند از:
هر یک از این روشها دارای ویژگیها و شرایط خاص خود هستند و توانایی منحصر به فردی در پیشبینی قیمت جفتارزها دارند. باید توجه داشت که هرکدام از این روشهای تحلیلی زیرمجموعههای خاصی در بازار فارکس دارند و میتوان از انواع مختلف هر روش برای تجزیه و تحلیل استفاده نمود.
در ادامه به مزایای تحلیل تکنیکال اشاره می کنیم:
در ادامه به معایب تحلیل تکنیکال اشاره می کنیم:
یکی دیگر از روشهای بررسی و تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) نام دارد که گاهی اوقات به آن تحلیل بنیادین نیز اطلاق میشود. این رویکرد تحلیلی بههمراه تحلیل تکنیکال، دو شاخه اصلی تحلیل در بازارهای مالی را تشکیل میدهند و بر پایه بررسی دقیق عوامل اقتصادی و مالی متعددی است که میتوانند بر بازار تأثیر بگذارند.
عموماً، این تحلیل برای شناسایی ارزش ذاتی داراییها و کمک به تصمیمگیریهای خرید یا فروش استفاده میشود. جزئی از این تحلیل، تقویم اقتصادی است که زمانبندی انتشار گزارشهای شاخصهای اقتصادی مختلف کشورها را در بر میگیرد.
در این تقویم، پیشبینیهای تحلیلگران، دادههای قبلی و دادههای واقعی هنگام انتشار بهدقت ثبت و بررسی میشوند. اطلاعات موجود در تقویم اقتصادی امکان تحلیل تأثیرات شاخصها و دادههای اقتصادی بر روند کلی ارزهای کشورها را فراهم میکند.
معاملهگرانی که تحلیل بنیادی را بهکار میبرند، به تحلیل اخبار، دادهها و رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر نوسانات قیمت ارزها و داراییها تأثیر میگذارند، میپردازند. در ادامه، به برخی نکات کلیدی در مورد تحلیل بنیادی و بنیادین اشاره خواهیم کرد:
در ادامه به مزایای تحلیل فاندامنتال اشاره می کنیم:
تحلیل بنیادی، با وجود مزایایی که دارد، در موقعیتهای خاصی احتمالا محدودیتها و معایبی داشته باشد که استفاده از آن را در همه شرایط بازار دشوار میسازد. این روش بیشتر برای سرمایهگذاریهای با دورنمای بلندمدت طراحی شده است. در ادامه به معایب تحلیل فاندامنتال اشاره می کنیم:
یکی دیگر از روشهای تحلیل در حوزه بازارهای مالی، «تحلیل احساسی» است که همچنین به نامهای «تحلیل سنتیمنتال» و «تحلیل سنتیمنت» شناخته میشود. در این روش، بررسی و ارزیابی نظرات و احساسات افراد نسبت به موضوعات خاصی صورت میپذیرد.
این تحلیل اغلب از طریق مطالعه شبکههای اجتماعی، بررسی نقدها و مقالات منتشر شده بر روی اینترنت انجام میشود. استفاده از تحلیل سنتیمنتال در بازارهای مالی به منظور فهمیدن نگرش عمومی نسبت به یک دارایی خاص خواهد بود؛ به این صورت بررسی میکند که آیا دیدگاهها نسبت به آن دارایی مثبت است یا منفی. این نوع تحلیل به عنوان یک زیرشاخه از علم داده تلقی میشود که در آن احساسات و دیدگاههای مردم تجزیه و تحلیل میگردد.
در معاملات ارزی، توجه به قدرت نسبی خریداران و فروشندگان ارزها اهمیت دارد. بر اساس این تحلیل، پیشبینی میشود که قیمت یک جفت ارز در ساعات یا روزهای آینده چگونه تغییر خواهد کرد. در بازار فارکس، برای تحلیل سنتیمنتال، وبسایتهایی وجود دارند که اطلاعات مفیدی را به معاملهگران ارائه میدهند.
این وبسایتها علاوه بر ارائه اطلاعات، نمودارهایی را نیز در اختیار کاربران قرار میدهند که نشاندهنده احساسات بازار نسبت به جفتهای ارزی خاصی هستند.
بهعنوان مثال، در این سایتها میتوان دید که چه تعداد تریدر در زمانهای معینی پوزیشنهای خرید (BUY) یا فروش (SELL) اتخاذ کردهاند. با تحلیل این دادهها و آمارها، میتوان روند آتی بازار را پیشبینی کرد. برای ارزیابی روحیه بازار در رابطه با جفت ارزها، میتوانیم از روشها و ابزارهای زیر بهره ببریم:
در ادامه به مزایای تحلیل سنتیمنتال اشاره می کنیم:
در ادامه به معایب تحلیل سنتیمنتال اشاره می کنیم:
داشتن تعصب، یکی از عواملی خواهد بود که به زیان بسیاری از فعالان در بازار فارکس منجر میشود. به فرض که معاملهگری، معاملهای را آغاز کرده باشد که فعلاً با زیان اندکی مواجه است؛ اما به دلیل تعصب بر این باور که باید حتماً معاملهاش با سود ختم گردد، ترجیح میدهد معامله را با زیان کم نبندد و این امر سبب خواهد شد که معامله با زیان بسیار بیشتری ختم شود.
همچنین، بسیاری از معاملهگران تعصب زیادی به نوع تحلیل خود نشان میدهند. کسانی که به تحلیل تکنیکال معتقدند، بر این باورند که میتوان تمام رویدادهای فاندامنتال را با استفاده از ابزارهای تکنیکال پیشبینی کرد و معتقدند که تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال مناسبتر است و به بررسی گزارشها و دادههای اقتصادی نیازی نیست!
در مقابل، تحلیلگران فاندامنتالی اغلب میگویند که تحلیل تکنیکال تنها نقاشی بیش نیست و نمیتوان با استناد به قیمتهای گذشته، آینده را پیشبینی کرد و باید با توجه به شرایط اقتصادی و گزارشات بنیادین تصمیمگیری کرد.
با این حال در واقعیت، معاملهگران موفق اغلب از ترکیبی از سه نوع تحلیل معرفی شده در این مقاله، بهره میبرند. پس بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس، ترکیب تحلیلهای فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال خواهد بود.
حال شاید برایتان این سوال پیش بیاید که بهترین روش تحلیل در بازار فارکس چیست؟ یک فعال حرفهای در بازار فارکس، باید مهارتهای کاربردی در هر یک از روشهای تحلیلی این بازار را داشته باشد و به ترتیب زیر عمل نماید:
تریدرهای حرفهای باید با منابع اطلاعاتی معتبر که اطلاعات و اخبار بهروز را ارائه میدهند آشنا باشند و از این دادهها در تحلیلهای خود بهره ببرند تا بتوانند معاملاتی با سودآوری بالا را تجربه کنند.
در این مقاله، به بررسی انواع تحلیل فارکس پرداختیم و در پایان به سوال بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟ پاسخ دادیم. هر یک از روشهای تحلیلی در بازار فارکس، اعم از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال، دارای مزایا و معایبی مخصوص به خود هستند و برای تریدرهایی با سطوح تجربه و اهداف گوناگون مناسب میباشند. نکتهی کلیدی در این زمینه انتخاب روش تحلیلی است که با سبک معاملاتی، تجربه و اهداف سرمایهگذاری شما همخوانی داشته باشد.
در پایان، شما را دعوت میکنیم تا نظرات خود را دربارهی انواع تحلیل در فارکس، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینهتری را در بازار تجربه کنیم.
👈 نحوه ثبت نام در بروکر فارکس چیف
شاید دوست داشته باشید بخوانید:
جهش ۹۰۰ درصدی نرخ سوختن شیبا اینو، همزمان با افزایش قیمت آن!
9 ماه پیش 1K بازدید
رابرت کیوساکی: قیمت بیتکوین به 10 میلیون دلار میرسد!
3 ماه پیش 864 بازدید
آنچه خـواهید خـواند:
دستــههای محبــوب
آخریـن بررسی شدههای بازار سرمایه
عضو چراغ نیستید؟
ثبت نام