آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی در معاملات

در تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی به دلیل قابلیت پیش‌بینی روندهای بازار و سادگی در شناسایی، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. از میان انواع الگوهای شمعی، الگوهای شمعی دو کندلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. 
این الگوها به‌طور خاص در شناسایی نقاط بازگشتی بازار و پیش‌بینی تغییرات روند مؤثر هستند. الگوهای شمعی دوکندلی می‌توانند سیگنال‌های قوی برای ورود و خروج از بازار به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ارائه دهند؛ در این مقاله از آموزش چراغ، به سوال الگوی شمعنی دوکندلی چیست؟ پاسخ می‌دهیم و به بررسی انواع این الگوها و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات می پردازیم.

الگوی شمعی دو کندلی چیست؟ 

الگوهای شمعی دو کندلی، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که از دو کندل (شمع) متوالی تشکیل می‌شوند و سیگنال‌های مربوط به تغییرات جهت روند بازار را به معامله‌گران می‌دهند. این الگوها به دلیل ساختار ساده و مفهومی که دارند، می‌توانند به راحتی در چارت‌ها شناسایی شوند و به‌عنوان نشانه‌ای برای ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرند. 
هر کدام از این الگوها به‌صورت خاص به تغییرات بازار اشاره دارند و قادر هستند تا اطلاعات مفیدی را در رابطه با معکوس شدن یا ادامه روند در اختیار تحلیلگران قرار دهند. در الگوهای دو کندلی، تحلیلگر باید به ویژگی‌های هر کندل توجه کرده و ارتباط آن‌ها را برای پیش‌بینی روند بعدی قیمت شناسایی کند. 

اهمیت استفاده از الگوهای شمعی دو کندلی در معاملات

یکی از بزرگترین مزایای استفاده از الگو های شمعی دو کندلی، توانایی آن‌ها در شناسایی تغییرات بالقوه در روند بازار است. این الگوها اغلب در نواحی بحرانی مانند سطوح حمایت و مقاومت یا نزدیکی تغییرات روند رخ می‌دهند و می‌توانند نشان‌دهنده‌ی معکوس شدن قیمت یا ادامه‌ی روند فعلی باشند.
بنابراین، معامله‌گران قادر هستند تا از این الگوها برای ورود به معاملات با ریسک کنترل‌شده و پتانسیل سود بالا بهره ببرند. الگوهای شمعی دو کندلی همچنین به‌عنوان سیگنال‌های تایید کننده برای سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال عمل می‌کنند. 
وقتی یک الگوی شمعی دو کندلی با دیگر اندیکاتورها یا سطوح حمایت و مقاومت همخوانی داشته باشد، دقت پیش‌بینی‌های آن افزایش می‌یابد و احتمال موفقیت معامله بالا می‌رود. به‌عنوان مثال، اگر یک الگوی شمعی پوششی (Engulfing) در نزدیکی سطح حمایت ظاهر شود و همزمان اندیکاتورهای مثل RSI  نیز سیگنال‌های خرید بدهند، می‌توان به این سیگنال اطمینان بیشتری داشت.
علاوه‌بر این، الگوهای شمعی دو کندلی به معاملگران این امکان را می‌دهند تا نقاط ورودی و خروجی بهینه‌تری را پیدا کنند. در صورتی که این الگوها در نزدیکی نقاط بحرانی شکل بگیرند، می‌توانند به‌عنوان یک هشدار برای ورود به بازار یا خروج از یک موقعیت فعال استفاده شوند. این قابلیت باعث خواهد شد تا معامله‌گران با حداقل ریسک و بالاترین احتمال موفقیت، تصمیم گیری کنند.
در نهایت، الگوهای شمعی دو کندلی به‌ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و کسانی که به دنبال فرصت‌های سریع و کوتاه‌مدت در بازار می‌گردند، بسیار مفید هستند. این الگوها می‌توانند سیگنال‌های فوری برای ورود به بازار در جهت تغییرات قیمت فراهم کنند که این امر برای اتخاذ تصمیمات سریع و کارآمد در محیط‌های نوسانی بازار ضروری است.

انواع الگوهای شمعی دو کندلی

الگوهای شمعی دو کندلی، به‌طور کلی به دو دسته‌ی صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. هر یک از این الگوها می‌توانند در شرایط خاصی از بازار شکل بگیرند و سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران ارسال کنند؛ در ادامه، به معرفی برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی دو کندلی می‌پردازیم:

1.    الگوی کندلی پوششی (Engulfing)

الگوی کندلی پوششی، یکی از الگوهای بازگشتی بسیار قوی است که در انتهای یک روند نزولی یا صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر روند خواهد بود. این الگو از دو کندل تشکیل می‌شود که کندل دوم به‌طور کامل کندل اول را دربرمی‌گیرد.

•    الگوی کندلی پوششی صعودی:

در این حالت، کندل اول یک کندل نزولی است که در یک روند نزولی ظاهر می‌شود. سپس، یک کندل صعودی بزرگ به‌طور کامل کندل قبلی را در برمی‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده تغییر وضعیت از فروش به خرید و احتمال آغاز یک روند صعودی است.

•    الگوی کندلی پوششی نزولی:

در این حالت، ابتدا یک کندل صعودی کوچک در یک روند صعودی شکل می‌گیرد، سپس یک کندل نزولی بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی را پوشش می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده تغییر وضعیت از خرید به فروش و احتمال آغاز یک روند نزولی است.

2.    الگوی کندلی نفوذی (Piercing)

این الگو، به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در این الگو، کندل اول یک کندل نزولی بزرگ خواهد بود و کندل دوم که صعودی می‌باشد، به‌طور کامل از پایین به سمت بالا حرکت می‌کند و بیش از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند.

این الگو زمانی ظاهر خواهد شد که در یک روند نزولی یک کندل نزولی بزرگ وجود داشته باشد و پس از آن یک کندل صعودی بزرگتر ظاهر شود که بیش از نیمی از بدنه کندل نزولی اول را پوشش دهد. این الگو نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار و احتمال تغییر روند به سمت صعودی است.

3.    الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud)

این الگو جزو یکی از الگوهای نزولی محسوب می‌شود که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در الگوی کندلی ابر سیاه، کندل اول یک کندل صعودی بزرگ خواهد بود که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. 

پس از آن یک کندل نزولی ظاهر می‌شود که بالاتر از بسته‌شدن کندل اول باز می‌گردد، اما در نهایت بدنه کندل نزولی به زیر میانه بدنه کندل اول می‌رسد. این الگو نشان‌دهنده تغییر در روند بازار و احتمال آغاز یک روند نزولی خواهد بود.

4.    الگوی کندلی هارامی (Harami)

الگوی هارامی، یکی از الگوهای بازگشتی است که از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود. کندل دوم به‌طور کامل درون بدنه کندل اول قرار دارد؛ این الگو معمولاً در نزدیکی تغییر روند بازار شکل می‌گیرد.

•    الگوی کندلی هارامی صعودی: 

در این الگو، ابتدا یک کندل نزولی بزرگ ظاهر می‌شود و سپس یک کندل صعودی کوچک شکل می‌گیرد که در داخل بدنه کندل اول قرار دارد. این الگو نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و شروع یک روند صعودی احتمالی خواهد بود.

•    الگوی کندلی هارامی نزولی: 

در این الگو، ابتدا یک کندل صعودی بزرگ ظاهر می‌شود و سپس یک کندل نزولی کوچک شکل می‌گیرد که در داخل بدنه کندل اول قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و احتمال تغییر روند به سمت نزولی خواهد بود.

5.    الگوی کندلی انبرک (Tweezer)

الگوی انبرک، یکی از الگوهای بازگشتی است که در پایان یک روند شکل می‌گیرد؛ این الگو از دو کندل با سایه‌های مشابه تشکیل می‌گردد که در یک سطح بسته می‌شوند.

•    الگوی کندلی انبرک صعودی: 

در این الگو، کندل اول یک کندل نزولی خواهد بود که در پایین‌ترین سطح خود بسته می‌شود و کندل دوم یک کندل صعودی است که در همان سطح بسته شدن کندل اول قرار دارد. این نشان‌دهنده تعادل در عرضه و تقاضا و تغییر احتمالی روند به سمت صعودی خواهد بود.

•    الگوی کندلی انبرک نزولی: 

در این الگو، کندل اول یک کندل صعودی است که در بالاترین سطح خود بسته می‌شود و کندل دوم یک کندل نزولی خواهد بود که در همان سطح بسته شدن کندل اول قرار دارد. این نشانه‌ای از تغییر روند به سمت نزولی است.

نکات استفاده از الگوهای شمعی دو کندلی

استفاده از الگوهای شمعی دو کندلی نیازمند دقت و توجه به نکات مهمی است که می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهد و ریسک معاملات را کاهش دهد:

•    ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: 

برای افزایش دقت تحلیل‌ها، باید الگوهای شمعی دو کندلی را با سایر ابزارها مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها ترکیب کنید. به‌عنوان مثال، در صورتی که یک الگوی پوششی در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت شکل گیرد، احتمال تغییر روند بیشتر خواهد بود.

•    توجه به حجم معاملات: 

حجم معاملات نقش مهمی در تأیید اعتبار الگوهای شمعی دارد. زمانی که الگوها با حجم بالا همراه باشند، می‌توان به صحت سیگنال‌های آن‌ها اعتماد بیشتری داشت. به‌ویژه زمانی که الگوهای شمعی دوکندلی در نزدیکی نقاط کلیدی بازار (حمایت یا مقاومت) شکل می‌گیرند، حجم معاملات می‌تواند تأییدکننده تغییر روند باشد.

•    دقت در شناسایی نقاط ورود و خروج: 

الگوهای شمعی دو کندلی، می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را فراهم کنند. اگر یک الگوی بازگشتی دو کندلی در انتهای یک روند شکل گیرد، این به‌عنوان یک سیگنال برای ورود به بازار در جهت جدید خواهد بود. بالعکس، الگوهای ادامه‌دهنده ممکن است به‌عنوان سیگنال‌هایی برای حفظ موقعیت موجود استفاده شوند.

•    مدت زمان الگو:

برخی از الگوهای شمعی دو کندلی، احتمالا در بازه‌های زمانی مختلف شکل بگیرند. به‌عنوان‌مثال، الگوهای شمعی در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مانند پنج دقیقه یا یک ساعت) می‌توانند سیگنال‌های فوری‌تری برای خرید و فروش فراهم کنند، در حالی که در تایم فریم‌های بلندمدت (مانند روزانه یا هفتگی) سیگنال‌ها ممکن است به‌عنوان هشدارهایی برای تغییرات بلندمدت‌تر عمل نمایند.

•    مراقبت از سیگنال‌های جعلی:

سیگنال‌های جعلی، تقریبا در همه معاملات تکنیکال ظاهر می‌شوند. به همین دلیل، برای جلوگیری از اشتباهات معاملاتی باید به نشانه‌های جعلی توجه کرد. 
یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی این سیگنال‌ها، استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال به طور همزمان است. برای مثال، اگر الگوی شمعی دو کندلی در هنگام عبور قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت معتبر تشکیل نشود، اعتبار سیگنال کاهش می‌یابد.

•    مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر: 

همیشه باید حد ضرر (Stop Loss) مناسبی را برای هر معامله تعیین کنید. حتی اگر سیگنالی از الگوهای شمعی دو کندلی دریافت کرده‌اید، باید حد ضرر را برای جلوگیری از ضررهای بیشتر در نظر بگیرید. به‌ویژه در مواردی که الگوهای شمعی در نواحی نامطمئن یا ناپایدار تشکیل می‌شوند، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

•    بررسی روند کلی بازار: 

همیشه باید روند کلی بازار را در نظر داشته باشید. اگر روند کلی بازار صعودی باشد و شما الگوی شمعی دو کندلی نزولی مشاهده کنید، باید دقت بیشتری داشته باشید؛ زیرا در چنین حالتی احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است و سیگنال‌های نزولی احتمالا ضعیف‌تر باشند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به بررسی کلی الگوهای شمعی دو کندلی بپردازیم. الگوهای شمعی دو کندلی، ابزار قدرتمندی برای پیش‌بینی تغییرات بازار و تصمیم‌گیری در خصوص ورود و خروج از بازار هستند. این الگوها به‌ویژه در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهند. 
با این حال، موفقیت در استفاده از این الگوها نیازمند تجربه، دقت و مدیریت ریسک است. برای بهره‌برداری از الگوهای شمعی دو کندلی، معامله‌گران باید همواره به سیگنال‌های بازار و وضعیت کلی روند توجه کنند و در کنار آن از ابزارهای تکمیلی برای تایید تحلیل‌ها استفاده نمایند.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی استفاده از الگو‌های شمعی دو کندلی در معاملات، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
 

👈  نحوه ثبت نام Litefinance