۱۱ ساعت پیش ۲۲ بازدید ۰ دیدگاه
در دنیای تحلیل تکنیکال، شکست یا بریک اوت (Breakout) به لحظه‌ای گفته می‌شود که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کند؛ این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند جدید یا ادامه روند موجود باشد.
برای بسیاری از معامله‌گران، شناسایی و بهره‌برداری از این حرکات، فرصتی برای کسب سود از نوسانات بازار است. شاید این سوال برای شما هم به‌جود آمده باشد که چگونه بر اساس بریک اوت معامله بگیریم؟ در این مقاله از آموزش فارکس چراغ، به بررسی نحوه شناسایی و معامله بر اساس بریک اوت یا شکست خواهیم پرداخت.
معامله بر اساس شکست‌ها، یکی از استراتژی‌های رایج در بازارهای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از حرکات بزرگ قیمت بهره ببرند. در این استراتژی، هنگامی که قیمت از یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، فرصت‌هایی برای ورود به بازار و کسب سود وجود دارد؛ در ادامه، مراحل کلیدی این استراتژی را به صورت کامل و مفصل بررسی خواهیم کرد.
قبل از شروع به معامله بر اساس شکست، اولین قدم شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است. این سطوح معمولاً در نمودارهای قیمت به عنوان نقاطی با اهمیت بالا شناخته می‌شوند که در آن‌ها قیمت‌های گذشته متوقف یا برگشت کرده‌اند.
حمایت‌ها سطوحی هستند که قیمت به آن‌ها کاهش می‌یابد اما نمی‌تواند از آن عبور کند و این نواحی به‌عنوان نقاط بازگشتی برای قیمت عمل خواهند کرد. مشابه آن، مقاومت‌ها نواحی هستند که قیمت پس از رسیدن به آن‌ها شروع به کاهش می‌کند. شناسایی این نقاط با استفاده از بررسی نمودارهای قبلی بسیار مهم است، زیرا هر شکست در این نقاط می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
برخی الگوهای نموداری مانند مثلث‌ها، کانال‌ها یا پرچم‌ها که در آن‌ها قیمت در یک محدوده خاص حرکت می‌کند و بعد از یک دوره تثبیت، از این محدوده خارج می‌شود، به شناسایی سطوح شکست کمک خواهند کرد. این الگوها می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی از احتمال وقوع شکست در‌نظر گرفته شوند.
استفاده از ابزار فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دقیق‌تر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطوح کلیدی را بهتر شناسایی کرده و به پیش‌بینی شکست‌های ممکن بپردازند. شناسایی دقیق این سطوح به شما کمک خواهد کرد تا شکست‌ها را به درستی تشخیص داده و برای ورود به بازار آماده شوید.
پس از شناسایی سطح شکست، باید به دنبال تایید حرکت قیمت باشید. این مرحله شامل انتظار برای وقوع شکست است. معامله‌گران باید برای مشاهده رفتار قیمت در این نواحی صبر کنند؛ در واقع این مرحله بیشتر به دقت و صبر نیاز دارد تا شتابزده عمل کردن.
قبل از هر گونه تصمیم‌گیری برای ورود به معامله، باید منتظر باشید تا قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند. بسیاری از معامله‌گران به اشتباه و قبل از وقوع شکست وارد بازار می‌شوند، اما بهترین استراتژی این است که منتظر بمانید تا شکست به وقوع بپیوندد و سپس وارد شوید. اینکار به شما کمک می‌کند تا از شکست‌های جعلی دوری کنید.
پس از اینکه قیمت به طور واضح از سطح کلیدی عبور کرد، وارد مرحله سوم یعنی ورود به معامله می‌شویم. این مرحله خود به دو روش مختلف ورود فوری پس از شکست و ورود پس از پولبک (آزمون مجدد سطح) قابل انجام است.
در این روش، معامله‌گر بلافاصله پس از شکست وارد بازار می‌شود. معامله‌گر پس از عبور قیمت از سطح کلیدی، وارد پوزیشن خرید (در شکست صعودی) یا پوزیشن فروش (در شکست نزولی) خواهد شد؛ این روش برای کسانی که تمایل به ورود سریع به بازار دارند، مناسب است.
ورود سریع به بازار می‌تواند این فرصت را فراهم کند که از حرکت‌های سریع قیمت بهره ببرید. اگر شکست واقعاً معتبر باشد، سود خوبی به‌دست می‌آورید؛ اما مهم‌ترین مشکل این روش این است که در صورت شکست‌های جعلی یا بازگشت‌های سریع قیمت، احتمال دارد که ضرر کنید. همچنین، این نوع ورود می‌تواند در بازارهای نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی خطرناک باشد.
در این روش، پس از اینکه قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کرد، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت به سطح شکسته‌شده بازگردد و آن را تست کند. اگر قیمت مجدداً در این سطح باقی بماند یا از آن عبور نکند، سپس وارد بازار می‌شود.
این روش به شما این امکان را می‌دهد که از شکست‌های جعلی جلوگیری کنید. به‌ویژه در مواقعی که سطح شکست تست می‌شود، می‌توانید مطمئن شوید که حرکت قیمت ادامه خواهد یافت. همچنین این نوع ورود به شما اجازه می‌دهد تا با قیمت بهتری وارد بازار شوید.
اما گاهی اوقات ممکن است قیمت پس از آزمون مجدد سطح، به سرعت حرکت کند و فرصت ورود از دست برود. در این صورت، باید با دقت بررسی کنید که آیا حرکت قوی ادامه می‌یابد یا خیر. انتظار برای پولبک می‌تواند شانس موفقیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، زیرا با این روش شما وارد معامله می‌شوید تنها زمانی که سطح شکسته‌شده تایید می‌شود.
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مراحل در هر استراتژی معاملاتی است؛ این مرحله به شما کمک خواهد کرد تا در صورت حرکت اشتباه بازار، ضرر خود را محدود کرده و از سرمایه‌تان محافظت کنید.
حد ضرر باید در نزدیکی سطح شکست قرار گیرد. به عنوان مثال، در صورت شکست صعودی، حد ضرر را باید زیر سطح مقاومتی قبلی قرار دهید. اینکار به شما این امکان را می‌دهد که اگر قیمت به طور ناگهانی تغییر جهت داد، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
معمولاً باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 را در نظر بگیرید. به این معنا که برای هر واحد ریسک، باید حداقل دو برابر آن را به عنوان پاداش در نظر بگیرید. این نسبت به شما کمک می‌کند تا در بلندمدت سودده باشید.
حجم پوزیشن خود را بر اساس میزان ریسک و اندازه حساب معاملاتی خود تعیین نمایید. همیشه از حجم‌های خیلی بزرگ پرهیز کنید که ممکن است باعث از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شما در یک معامله شود.
پس از ورود به معامله، باید به طور مداوم بازار و وضعیت معامله خود را پیگیری کنید؛ این مرحله شامل نظارت بر وضعیت معامله و انجام اصلاحات در استراتژی است.
باید همواره روند قیمت را بررسی کنید تا در صورت بروز تغییرات ناگهانی یا وقوع سیگنال‌های معکوس، بتوانید سریعاً تصمیم بگیرید. استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند به شما این امکان را بدهند تا تغییرات روند را بشناسید.
در این مرحله قادر هستید تا از حد ضرر داینامیک یا Trailing Stop بهره ببرید تا در صورت حرکت قیمت به نفع شما، حد ضرر خود را به سمت قیمت خرید یا فروش حرکت دهید و از سود خود محافظت کنید.
اخبار اقتصادی می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشد. به همین دلیل، باید از اخبار مهم و تغییرات اقتصادی آگاه باشید و استراتژی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.
معاملات بر اساس شکست می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما نیازمند دقت و استراتژی مشخص است. شناسایی سطوح کلیدی، تایید شکست، ورود به موقع به بازار و مدیریت صحیح ریسک از اجزای اصلی این استراتژی هستند. با اعمال این مراحل و بهبود مستمر استراتژی‌های خود، شانس موفقیت در معاملات شکست را افزایش می‌دهید.
معاملات بر اساس شکست‌ها (Breakout Trading) یک استراتژی بسیار پرکاربرد است که توسط بسیاری از معامله‌گران در بازارهای مختلف استفاده می‌شود. این استراتژی مزایای متعددی دارد که می‌تواند به معامله‌گران کمک نماید تا از تحرکات قوی قیمت بهره‌برداری کنند؛ در ادامه به بررسی مزایا و ویژگی‌های معامله بر اساس شکست‌ها می‌پردازیم:
شکست‌ها معمولاً در ابتدا با حرکت‌های قوی و سریعی همراه هستند. هنگامی که قیمت از یک سطح کلیدی (حمایت یا مقاومت) عبور می‌کند، ممکن است با حرکت‌های بزرگی مواجه شویم که می‌تواند به فرصت‌های سودآوری عالی منجر شود. به‌ویژه در مواقعی که قیمت در یک محدوده طولانی و فشرده حرکت کرده باشد، شکست‌ها می‌توانند حرکات شدید قیمت را به دنبال داشته باشند.
یکی از مزایای اصلی استراتژی شکست، سادگی و واضح بودن آن است. به‌طور کلی، معامله‌گران فقط باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و منتظر عبور قیمت از این سطوح بمانند. این کار باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها ساده‌تر و کمتر مشوش باشد، چرا که نیازی به تحلیل‌های پیچیده برای شناسایی نقاط ورود و خروج نیست.
استراتژی شکست‌ها را می‌توان در انواع مختلف بازارها مانند فارکس، بورس، کالاها و ارزهای دیجیتال به کار برد. هر بازاری که نوسانات قابل توجهی داشته باشد، برای استفاده از این استراتژی مناسب خواهد بود.
زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اغلب نشانه‌ای از آغاز یک روند جدید است. این ویژگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از شروع یک حرکت بزرگ و پایدار بهره‌برداری کنند؛ این روندهای جدید می‌توانند مدت‌ها ادامه یابند و فرصتی برای کسب سود مداوم فراهم نمایند.
معامله بر اساس شکست‌ها برای کسانی که علاقه‌مند به معاملات کوتاه‌مدت و نوسانات سریع هستند، مناسب است. حرکت‌های سریع قیمت می‌توانند به‌طور مستقیم و سریع سوددهی داشته باشند، به‌ویژه در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت.
اگرچه معامله بر اساس شکست‌ها می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما این استراتژی معایب و محدودیت‌هایی نیز دارد که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند. در ادامه به بررسی معایب و محدودیت‌های معامله بر اساس شکست‌ها می‌پردازیم:
یکی از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی، احتمال وقوع شکست‌های جعلی است. در بسیاری از موارد، قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و سپس باز می‌گردد، این در حالی است که معامله‌گر انتظار داشته که شکست ادامه یابد. این شکست‌های کاذب می‌تواند باعث ضرر و اشتباه در تصمیم‌گیری شود. بنابراین، معامله‌گران باید دقت زیادی در تشخیص شکست‌های واقعی داشته باشند.
چون شکست‌ها معمولاً با حرکت‌های سریع و ناگهانی قیمت همراه هستند، ممکن است بازار خیلی سریع به نفع یا ضد معامله‌گر حرکت کند؛ در این نوع معاملات، مدیریت ریسک بسیار حیاتی خواهد بود. شکست‌ها می‌توانند باعث نوسانات شدید قیمت گردند که به‌ویژه در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی، منجر به ضررهای قابل توجهی می‌شود.
معامله بر اساس شکست نیاز به تایید دارد. ممکن است بسیاری از شکست‌ها ابتدا قوی به نظر برسند، اما در نهایت بازار بازگشت کرده و وارد روند معکوس شود. بنابراین، معامله‌گران باید منتظر بمانند تا تاییدات اضافی مانند پولبک (آزمون مجدد سطح) و افزایش حجم معاملات را مشاهده کنند که این کار زمان‌بر است.
معامله بر اساس شکست نیازمند نظارت مستمر و به‌روزرسانی استراتژی است. گاهی اوقات، بازار به سرعت تغییر جهت می‌دهد و شکست‌ها می‌توانند سریع به پایان برسند. معامله‌گران باید همیشه آماده باشند که استراتژی خود را بر اساس شرایط جدید بازار تنظیم کنند.
شکست‌ها می‌توانند به راحتی تحت تأثیر اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی قرار گیرند. در صورتی که خبری تاثیرگذار منتشر شود، ممکن است که یک شکست در بازار اتفاق بیفتد، اما این شکست به دلیل شرایط غیرطبیعی بازگشت کند یا حتی معکوس شود؛ بنابراین معامله‌گران باید به اخبار و رویدادهای اقتصادی نیز توجه داشته باشند.
معاملات بریک اوت به دلیل قابلیت سودآوری بالا، محبوبیت زیادی دارند، اما برای موفقیت در این نوع معاملات باید نکات خاصی را رعایت کنید؛ این نکات می‌توانند شانس شما برای ورود به یک معامله موفق و سودآور را به طور چشم‌گیری افزایش دهند.
اولین گام در معاملات بریک اوت، شناسایی دقیق سطوح شکست است. سطوح حمایت و مقاومت که پیش‌تر چندین بار توسط قیمت آزمایش شده‌اند، اعتبار بیشتری دارند و احتمال اینکه قیمت پس از شکستن این سطوح، به سمت یک حرکت قوی ادامه دهد، بیشتر خواهد بود.
این سطوح باید از تاریخچه نمودار و حرکت‌های گذشته قیمت استخراج شوند و باید توجه داشته باشید که قیمت پیش از این به این سطوح واکنش نشان داده باشد. همچنین، استفاده از الگوهای تکنیکال معتبر مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها یا فنجان‌ها به شما کمک می‌کند تا این سطوح را بهتر شناسایی کنید.
برای مثال، یک مثلث متقارن که در روند نزولی یا صعودی شکل می‌گیرد، معمولاً منجر به یک حرکت قوی در جهت شکست می‌شود. به همین ترتیب، ابزارهای فیبوناچی هم می‌توانند در شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت بسیار مفید باشند.
حجم معاملات یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار در تایید اعتبار یک شکست است. یک شکست واقعی و معتبر باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. این بدین معنی است که تعداد زیادی از معامله‌گران وارد بازار شده و قیمت به سمت هدف خود حرکت خواهد کرد.
اگر حجم معاملات در هنگام شکست افزایش نیافته یا ثابت بماند، این ممکن است نشان‌دهنده یک شکست جعلی باشد. در این حالت، باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید و بررسی کنید که آیا بازار حرکت واقعی را نشان می‌دهد یا نه.
پس از مشاهده شکست، نباید فوراً وارد معامله شوید. یکی از اشتباهات رایج در این نوع معاملات، ورود سریع به بازار است. برای افزایش احتمال موفقیت در این نوع معاملات، باید منتظر تایید شکست باشید. تایید شکست می‌تواند شامل یک حرکت ادامه‌دار و قوی بعد از عبور قیمت از سطح حمایت یا مقاومت باشد.
به این معنا که حرکت قیمت باید پس از شکست، به‌طور مداوم و بدون برگشت به سطح قبلی ادامه پیدا کند. در برخی موارد، ممکن است نیاز باشد تا منتظر پولبک یا آزمون مجدد سطح شکست بمانید. این پولبک می‌تواند به شما کمک کند تا به‌طور دقیق‌تری از حرکت‌های قیمت مطمئن شوید.
اگر قیمت دوباره به سطح شکسته شده بازگشت و سپس آن را تایید کرد، می‌توان نتیجه گرفت که این شکست معتبر است و احتمال موفقیت بالاتر می‌رود.
مدیریت ریسک بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی است، به‌ویژه در معاملات بریک اوت که ریسک شکست‌های کاذب بیشتر می‌شود. برای کاهش این ریسک‌ها، باید حد ضرر خود را به‌طور دقیق تعیین کنید. معمولاً برای شکست‌های صعودی، حد ضرر را زیر سطح شکست قرار می‌دهند و برای شکست‌های نزولی، آن را بالای سطح شکست قرار می‌دهند.
این کار باعث می‌شود که در صورت بازگشت بازار، از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. علاوه‌بر تعیین حد ضرر، باید حجم پوزیشن‌های خود را هم کنترل نمایید. استفاده از حجم‌های زیاد می‌تواند باعث از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه شما در صورت شکست‌های کاذب شود.
در طی انجام معاملات بریک اوت، نظارت مداوم بر وضعیت بازار و بررسی دقیق حرکت قیمت بسیار اهمیت دارد. باید همواره بازار را تحت نظر داشته باشید تا در صورت تغییرات غیرمنتظره، استراتژی خود را اصلاح کنید.
در بسیاری از مواقع، قیمت ممکن است رفتار غیرمنتظره‌ای داشته باشد یا به سمت ناحیه‌ای بازگردد که شما باید برای مقابله با این شرایط آمادگی داشته باشید. همچنین، باید خود را برای شرایط غیرمنتظره آماده کنید. ممکن است پس از ورود به معامله، شرایط بازار تغییر نماید و این تغییرات نیازمند تغییر در استراتژی و هدف‌گذاری‌های شما باشد.
در این مقاله سعی کردیم، به سوال چگونه بر اساس بریک اوت معامله بگیریم؟ پاسخ دهیم و به بررسی نحوه معامله بر اساس بریک اوت ها بپردازیم. موفقیت در معاملات بریک اوت تنها به استفاده از استراتژی‌های مناسب و شناسایی دقیق سطوح شکست محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت هوشمندانه ریسک و نظارت مداوم بر بازار نیز از عوامل تعیین‌کننده هستند.
با آگاهی از تمامی نکات کلیدی و حفظ انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های خود، می‌توانید از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنید و در کنار صبر و دقت، قدم‌های استوار در مسیر معاملات خود بردارید. به یاد داشته باشید که در دنیای معاملات، هیچ‌گاه هیچ چیزی قطعی نیست و همیشه آمادگی برای رویارویی با چالش‌های جدید، شما را به معامله‌گری موفق تبدیل خواهد کرد.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی معامله بر اساس شکست‌ها، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
👈 افزایش درآمد معاملاتی در فارکس با اکسپرت متاتریدر رایگان
شاید دوست داشته باشید بخوانید:
خبر فوری: آلتکوین جدید به بایننس آمد؛ اما بازار روی خوش نشان نداد!
1 ماه پیش 2K بازدید
آیا $10 هدف واقع بینانه‌ای برای کاردانو در این روند صعودی است؟ پیش‌بینی قیمت ADA
5 ماه پیش 762 بازدید
احراز هویت در صرافی MEXC برای برخی کاربران اجباری شد! ۲ راهکار پیش روی شما
1 سال پیش 22K بازدید
چرا قیمت XRP امروز افت کرد؟ اینجا دلایل احتمالی سقوط آن آمده است!
1 سال پیش 3K بازدید
آنچه خـواهید خـواند:
دستــه‌های محبــوب
آخریـن بررسی شده‌های بازار سرمایه
عضو چراغ نیستید؟
ثبت نام