۱ ماه پیش ۳۳۶ بازدید ۰ دیدگاه
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بازارهای مالی، شناسایی زمان مناسب برای ورود به معامله است. نقاط پیوت پوینت به‌عنوان ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال، می‌توانند در این راستا کمک‌کننده باشند.
نقاط پیوت پوینت، این امکان را به معاملگران می‌دهند تا فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار پیدا کنند. در کنار این ویژگی‌ها، نقاط پیوت پوینت نقش ویژه‌ای در معاملات شکست‌ها نیز ایفا خواهند کرد. معامله شکست‌ها یکی از استراتژی‌های معروف است که می‌تواند در بازارهایی که نوسانات بالا دارند، بسیار مفید واقع شود.
در این مقاله از آموزش فارکس چراغ، به بررسی چگونگی استفاده از نقاط پیوت پوینت برای معامله شکست‌ها خواهیم پرداخت و نحوه بهره‌برداری از این ابزار در معاملات را شرح می‌دهیم.
معامله شکست‌ها یکی از استراتژی‌های رایج در تحلیل تکنیکال است و به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند و این عبور به‌عنوان نشانه‌ای برای تغییر روند و شروع حرکت‌های قوی‌تر در نظر گرفته خواهد شد؛ شکست‌ها به‌طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند:
در این نوع شکست، قیمت از سطح مقاومت عبور می‌کند و به سمت بالا می‌رود. شکست صعودی معمولاً نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است و می‌تواند به معامله‌گران سیگنالی برای ورود به موقعیت خرید بدهد.
در این نوع شکست، قیمت از سطح حمایت عبور کرده و به سمت پایین حرکت می‌کند. شکست نزولی معمولاً به این معنا است که فروشندگان بر خریداران تسلط یافته‌اند و احتمالا روند نزولی ادامه یابد.
در هر دو نوع شکست، حرکت قیمت معمولاً سریع و پرقدرت خواهد بود که این ویژگی، فرصت‌های سودآوری خوبی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. بنابراین، شناسایی زمان وقوع شکست‌ها و استفاده از این اطلاعات می‌تواند به نفع معامله‌گران باشد.
نقاط پیوت پوینت، در واقع ابزارهای ساده و مؤثری هستند که به کمک آن‌ها می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. این نقاط به‌ویژه در شکست‌ها کاربرد بسیاری دارند. زمانی که قیمت به یکی از این نقاط نزدیک می‌شود، احتمال وقوع شکست در آن منطقه وجود دارد.
از آنجا که نقاط پیوت پوینت از قیمت‌های گذشته (مانند بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی) محاسبه می‌گردند، این سطوح می‌توانند به‌عنوان نواحی مهم و بحرانی در نظر گرفته شوند که بازار ممکن است در آن‌ها تغییر جهت دهد.
این سطح معمولاً به‌عنوان سطح مرکزی بین قیمت‌های قبلی و سطح تعادل میان خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود؛ عبور قیمت از این سطح به‌عنوان سیگنال ورود به معامله در نظر گرفته خواهد شد.
این سطوح معمولاً به‌عنوان مناطقی شناخته می‌شوند که قیمت ممکن است در آن‌ها متوقف گردد یا تغییر جهت دهد؛ شکست در این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی باشد.
این سطوح به‌عنوان مناطق حمایتی شناخته می‌شوند که قیمت در آن‌ها احتمالاً متوقف خواهد شد یا معکوس می‌گردد؛ شکست این سطوح نشان‌دهنده حرکت نزولی قیمت خواهد بود.
برای شناسایی شکست در نقاط پیوت پوینت، معامله‌گران باید به چند نکته کلیدی توجه داشته باشند. شکست در واقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یکی از سطوح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند. این شکست‌ها معمولاً با ویژگی‌های خاصی همراه هستند که می‌توانند به‌عنوان نشانه‌ای برای ورود به معامله عمل نمایند؛ در ادامه به بررسی نحوه شناسایی شکست در نقاط پیوت پوینت می‌پردازیم:
اولین نشانه برای شناسایی شکست، نزدیک شدن قیمت به سطح پیوت پوینت یا سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی قیمت در نزدیکی این سطوح قرار می‌گیرد و وارد یک فاز نوسانی می‌شود، احتمال شکست در این نقاط افزایش می‌یابد.
افزایش حجم معاملات در هنگام شکست به‌عنوان تأیید این حرکت در نظر گرفته خواهد شد. زمانی که حجم معاملات در نزدیکی شکست افزایش می‌یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده صحت و اعتبار شکست باشد. در واقع، حجم بالا نشان‌دهنده علاقه بالای بازار به حرکت در جهت شکست است.
زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، باید به کندل‌های تاییدی توجه کرد. اگر این کندل‌ها قدرت بیشتری داشته باشند و با بدنه‌های بزرگ و بدون سایه‌های زیاد بسته شوند، احتمال صحت شکست بیشتر است. این کندل‌ها باید در جهت شکست حرکت کنند تا اعتبار آن تایید شود.
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD یا استوکاستیک می‌تواند به شناسایی شکست‌های معتبر کمک کند. به‌عنوان مثال، اگر این اندیکاتورها همزمان با شکست حرکت کنند، احتمال اعتبار شکست بیشتر خواهد بود.
برای استفاده مؤثر از نقاط پیوت پوینت در معاملات شکست، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
ابتدا باید نقاط پیوت و سطوح حمایت و مقاومت مربوط به آن‌ها را محاسبه نمایید. برای این کار می‌توانید از فرمول‌های استاندارد برای محاسبه نقاط پیوت استفاده کنید یا از نرم‌افزارهای تحلیلی برای انجام این کار بهره بگیرید.
پس از محاسبه نقاط پیوت پوینت، باید سطوح حمایت و مقاومت ( S3 تا R3 ) را شناسایی کنید. به‌طور خاص، باید مراقب نوسانات قیمت در نزدیکی این نقاط باشید، زیرا ممکن است شکست در این سطوح رخ دهد. سطوح مقاومت (R) برای روند صعودی و سطوح حمایت (S) برای روند نزولی اهمیت دارند.
قیمت را در نزدیکی سطوح پیوت پوینت زیر نظر بگیرید. اگر قیمت چندین بار به سطح پیوت نزدیک شد و نتوانست آن را بشکند، احتمال وقوع شکست در آینده وجود دارد.
وقتی قیمت از سطح پیوت پوینت عبور کرد، منتظر تایید بمانید. این تایید، شامل افزایش حجم معاملات، بسته‌شدن کندل بالاتر یا پایین‌تر از سطح پیوت پوینت، یا تایید اندیکاتورهای تکنیکال خواهد بود.
پس از تأیید شکست، می‌توانید وارد معامله شوید. در صورت شکست صعودی از سطح مقاومت، وارد موقعیت خرید (long) شوید. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالاتر از سطح مقاومت حرکت کند و روند صعودی به وضوح شکل گیرد.
در صورت شکست نزولی از سطح حمایت، وارد موقعیت فروش (short) شوید. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر سطح حمایت برسد و روند نزولی آغاز شود.
تعیین حد سود و ضرر یکی از بخش‌های کلیدی در مدیریت یک معامله است. پس از تعیین نقطه ورود، باید حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را به‌طور دقیق تنظیم کنید.
در معاملات شکست، حد ضرر باید در سطحی قرار گیرد که در صورت شکست کاذب یا برگشت قیمت، شما را از ضررهای بزرگ محافظت کند. معمولاً حد ضرر در چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکست قرار می‌گیرد.
برای تعیین حد سود، می‌توانید از سطوح مقاومت و حمایت بعدی کمک بگیرید. برای مثال، اگر وارد یک معامله خرید (long) شدید و سطح مقاومت جدیدی شناسایی کرده‌اید، حد سود را نزدیک به آن سطح قرار دهید.
همچنین، برای افزایش احتمال رسیدن به حد سود، از نسبت ریسک به پاداش (Risk-to-Reward) استفاده کنید؛ معمولاً یک نسبت 1:2 یا 1:3 برای ریسک به پاداش پیشنهاد می‌شود.
برای مثال، در ادامه می‌توانید نحوه معامله گرفتن با شکست پیوت پوینت S3 و تعیین حد ضرر و حد سود مناسب برای این روش را مشاهده کنید:
اعتبار شکست در نقاط پیوت از عوامل مختلفی تأثیر می‌گیرد؛ برای تعیین اعتبار شکست، باید به چند نکته کلیدی توجه کنید که عبارتند از:
حجم معاملات یکی از مهم‌ترین معیارها برای تعیین اعتبار شکست است. شکست‌های معتبر معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه هستند. افزایش حجم بیانگر این خواهد بود که بازار به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.
کندل‌های تاییدی که پس از شکست شکل می‌گیرند، اعتبار شکست را تأیید می‌کنند. برای مثال، اگر کندل‌های بزرگ با بدنه‌های بلند در جهت شکست بسته شوند، این می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار شکست باشد.
اگر قیمت پس از شکست به سطح قبلی بازگشته و آن سطح را به‌عنوان حمایت یا مقاومت جدید تایید کند، نشانه‌ای از اعتبار شکست خواهد بود.
اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و ADX می‌توانند در تایید اعتبار شکست مفید واقع شوند. برای مثال، اگر اندیکاتورها در تایید شکست حرکت کنند، اعتبار شکست افزایش می‌یابد.
استفاده از نقاط پیوت پوینت برای شناسایی شکست‌ها و ورود به معاملات، مزایای زیادی دارد که عبارتند از:
نقاط پیوت پوینت، به‌عنوان سطوح کلیدی در نظر گرفته می‌شوند که به‌راحتی می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق را شناسایی نمایند. این دقت باعث خواهد شد تا معامله‌گر به‌طور مؤثرتر به بازار ورود کند.
محاسبه نقاط پیوت و استفاده از آن‌ها بسیار ساده است و نیاز به ابزار پیچیده ندارد. این سادگی باعث می‌شود که حتی معامله‌گران مبتدی نیز بتوانند از آن بهره ببرند.
زمانی که نقاط پیوت پوینت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری ترکیب شوند، احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور دقیق‌تری زمان ورود و خروج خود را پیش‌بینی کنند.
نقاط پیوت پوینت، به‌عنوان سطوح اصلی حمایت و مقاومت عمل خواهند کرد و در کنار استراتژی‌های دیگر مانند تحلیل الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای حجم و حتی تحلیل بنیادی، به تقویت صحت سیگنال‌های معاملاتی کمک می‌کنند.
نقاط پیوت به‌ویژه در شناسایی نقاط برگشت قیمت مؤثر هستند. زمانی که قیمت به این نقاط می‌رسد و سپس جهت خود را تغییر می‌دهد، این می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تغییر روند در نظر گرفته شود.
اگرچه استفاده از نقاط پیوت پوینت در معاملات شکست‌ها مزایای زیادی دارد، اما باید به برخی معایب آن نیز توجه کرد:
نقاط پیوت پوینت، به‌تنهایی احتمالا سیگنال‌های غلط یا شکست‌های کاذب به معاملگران بدهد. به این صورت که قیمت ممکن است به سطح پیوت نزدیک شود و بدون اینکه واقعاً آن را بشکند، به سمت جهت معکوس حرکت کند.
نقاط پیوت پوینت بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شوند، بنابراین در شرایط خاص و نوسانات شدید بازار، ممکن است نتایج دقیقی از آن‌ها به دست نیاید. همچنین در زمان‌های کم‌نوسان یا روندهای بسیار قوی، شکست‌های پیوت ممکن است به‌طور غیرمنتظره‌ای به بازار بازگردند.
نقاط پیوت پوینت به‌تنهایی قادر به پیش‌بینی تمام تغییرات بازار نیستند و باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های تأییدی استفاده شوند. این نیاز به ابزارهای اضافی، می‌تواند پیچیدگی معامله را افزایش دهد و برای معامله‌گران مبتدی چالش‌برانگیز باشد.
استفاده از نقاط پیوت پوینت، در بازارهای ناپایدار یا در زمانی که وضعیت اقتصادی و خبری خاصی در بازار وجود دارد، می‌تواند خطرناک باشد. در این مواقع، قیمت‌ها ممکن است به‌راحتی از سطوح پیوت عبور کرده و حرکت‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کنند.
در این مقاله سعی کردیم، به بررسی چگونگی استفاده از نقاط پیوت پوینت برای معامله شکست‌ها بپردازیم. استفاده از نقاط پیوت در معاملات شکست‌ها، ابزاری قدرتمند و کارآمد خواهد بود که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را بشناسند و از این طریق به بهبود عملکرد معاملاتی خود بپردازند.
با این حال، برای استفاده مؤثر از این ابزار، لازم است که معامله‌گران از سایر ابزارها و استراتژی‌ها نیز بهره‌برداری کنند و همواره به مدیریت ریسک توجه داشته باشند. در نهایت، موفقیت در استفاده از نقاط پیوت به توانایی معامله‌گر در شناسایی سطوح کلیدی و تجزیه‌وتحلیل صحیح داده‌های بازار بستگی دارد.
معامله شکست‌ها با استفاده از نقاط پیوت پوینت برای معامله‌گران حرفه‌ای که درک خوبی از بازار دارند، یک استراتژی عالی می‌باشد؛ اما برای معامله‌گران مبتدی، پیشنهاد می‌شود که قبل از ورود به این نوع معاملات، تمرین و آزمایش‌های مختلفی را انجام دهند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشند.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی استفاده از پیوت پوینت در شکست‌ها، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
👈 نحوه ثبت نام در بروکر گرین آپ ۲۴
شاید دوست داشته باشید بخوانید:
بازگشت جنون میم‌کوین‌ها با انفجار SMOG در سولانا و رکوردشکنی WIF و PEPE
1 سال پیش 5K بازدید
سولانا در یک معیار کلیدی از اتریوم پیشی گرفت!
8 ماه پیش 775 بازدید
شیبا اینو از جدیدترین نسخه مجله شیب رونمایی کرد، اینجا همه چیز را بخوانید
1 سال پیش 2K بازدید
افزایش قیمت طلا پیش از نشست رزرو فدرال، افزایش قیمت مس به دلیل عرضه محدود
1 سال پیش 3K بازدید
آنچه خـواهید خـواند:
دستــه‌های محبــوب
آخریـن بررسی شده‌های بازار سرمایه
عضو چراغ نیستید؟
ثبت نام