انواع شکست (Breakout) در بازار که باید بشناسید!

یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در بازار‌ فارکس، شکست (Breakout) است. شکست در بازار فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطح حمایت یا مقاومت فراتر رود و نشانه‌ای از تغییرات احتمالی در روند بازار باشد؛ اما همه شکست‌ها یکسان نیستند و تحلیل اشتباه آن‌ها می‌تواند باعث ضرر‌های بزرگی شود.

به همین دلیل، آشنایی با انواع شکست‌ها و ویژگی‌های هرکدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله  از آموزش فارکس چراغ به بررسی انواع شکست در فارکس که شامل سه نوع اصلی شکست‌های ادامه‌دهنده، شکست‌های برگشتی و شکست‌های کاذب هستند، می‌پردازیم و هرکدام را با جزئیات کامل توضیح می‌دهیم.

شکست‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

شکست‌ها در بازار فارکس، شامل شکست‌های ادامه‌دهنده، برگشتی و کاذب هستند که هرکدام نقش متفاوتی در تغییرات و روندهای بازار ایفا می‌کنند. شناخت دقیق ویژگی‌های هر نوع شکست می‌تواند به شما کمک نماید تا استراتژی‌های معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنید و از فرصت‌های موجود در بازار به بهترین شکل ممکن بهره ببرید؛ در ادامه به بررسی انواع شکست ها می‌پردازیم:

1.   شکست‌های ادامه‌دهنده (Continuation Breakouts)

یکی از اتفاقات رایج در بازار فارکس، رخ دادن شکست‌های ادامه‌دهنده است. این نوع شکست زمانی رخ می‌دهد که بازار، پس از یک حرکت قوی و گسترده در یک جهت (صعودی یا نزولی)، وارد مرحله‌ای از تثبیت قیمت یا رنج (Range) می‌شود. این تثبیت به این معناست که معامله‌گران در حال ارزیابی شرایط بازار هستند؛ خریداران و فروشندگان منتظر می‌مانند تا ببینند آیا ارزش دارد در همان مسیر حرکت کنند یا خیر.

اما اگر اکثریت معامله‌گران به این نتیجه برسند که حرکت اولیه قیمت درست بوده است و بازار همچنان پتانسیل ادامه دادن در همان جهت را دارد، شکست ادامه‌دهنده شکل می‌گیرد. این اتفاق معمولاً با حجم بالای معاملات و حرکت سریع قیمت همراه خواهد بود که تأییدکننده صحت شکست می‌باشد.

تصور کنید بازار مثل قطاری است که در یک مسیر مشخص با سرعت حرکت می‌کند. وقتی قطار به ایستگاهی می‌رسد، مسافران پیاده می‌شوند یا تصمیم می‌گیرند در قطار بمانند و مسیر را ادامه دهند. شکست ادامه‌دهنده دقیقاً مشابه این فرآیند است که قیمت مکث کوتاهی در حرکت می‌کند که به دنبال آن، قطارِ بازار مسیر خود را در همان جهت ادامه می‌دهد.

2.   شکست‌های برگشتی (Reversal Breakouts):

شکست‌های برگشتی زمانی رخ می‌دهند که بازار پس از یک روند طولانی و ممتد، به نقطه‌ای می‌رسد که قدرت حرکت در همان جهت را از دست می‌دهد. این اتفاق معمولاً بعد از یک دوره تثبیت قیمت و توقف نسبی رخ خواهد داد؛ اما برخلاف شکست‌های ادامه‌دهنده که روند را ادامه می‌دهند، در شکست‌های برگشتی، معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که روند خسته شده است و بازار نیاز به تغییر جهت دارد.

دلایل مختلفی می‌توانند موجب شکل‌گیری شکست برگشتی شوند. یکی از مهم‌ترین این دلایل، اشباع خرید یا فروش در بازار خواهد بود. به این معنا که قیمت به‌قدری در یک جهت حرکت می‌کند که دیگر تقاضا یا عرضه‌ای برای ادامه مسیر باقی نمانده است. معامله‌گران این شرایط را به‌خوبی می‌شناسند و با ورود به معاملات معکوس، باعث تغییر جهت بازار می‌شوند.

این نوع شکست معمولاً در نقاط کلیدی بازار، مانند مقاومت‌ها یا حمایت‌های قوی، رخ می‌دهد و می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشد. بنابراین، معامله‌گرانی که این شکست‌ها را شناسایی کنند، فرصت‌های بزرگی برای ورود به معامله خواهند داشت.

3.   شکست‌های کاذب (False Breakouts):

شکست‌های فیک یا کاذب زمانی رخ می‌دهند که قیمت به‌طور موقت از یک سطح کلیدی (مانند حمایت، مقاومت یا خط روند) عبور می‌کند، اما در ادامه نمی‌تواند این حرکت را حفظ نماید و به سرعت به محدوده قبلی خود بازمی‌گردد.

این نوع شکست‌ها اغلب معامله‌گران تازه‌کار را گمراه خواهند کرد، چرا که احتمالا به اشتباه تصور می‌کنند که یک حرکت قوی در حال شکل‌گیری است؛ شکست‌های کاذب می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند، ازجمله:

• کمبود حجم معاملات که از ادامه حرکت قیمت جلوگیری می‌کند.
• دست‌کاری بازار توسط بازیگران بزرگ (مانند بانک‌ها یا مؤسسات مالی بزرگ) که از شکست‌های کاذب برای فریب معامله‌گران کوچک‌تر استفاده می‌کنند.
• اخبار یا داده‌های ناگهانی که به سرعت تأثیر خود را از دست می‌دهند.

معامله‌گران برای اجتناب از گرفتار شدن در دام شکست‌های کاذب، باید صبور باشند و منتظر تأیید شکست بمانند. یکی از راه‌های رایج برای این کار، صبر کردن تا بازگشت قیمت به سطح شکست و مشاهده رفتار بازار خواهد بود. اگر قیمت در سطح شکست تثبیت بدهد، احتمالاً شکست واقعی بوده است؛ اما اگر قیمت دوباره به محدوده قبلی بازگردد، شکست کاذب محسوب می‌شود.

بهترین زمان برای شکست مقاومتی چه موقعی است؟

بهترین بازه زمانی برای شکست مقاومتی در بازار فارکس به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوع استراتژی معاملاتی و سبک معامله‌گر؛ اما به‌طور کلی، شکست‌های مقاومتی در زمانی رخ می‌دهند که حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و نیروی خرید یا فروش به‌حدی قوی است که بتواند سطح مقاومت را بشکند.

این اتفاق اغلب در زمان‌های کلیدی بازار مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، گزارش‌های مالی، یا تغییرات در سیاست‌های پولی رخ می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از شاخص‌ها و ابزارهای مختلفی نظیر میانگین‌های متحرک، سطوح فیبوناچی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی برای تأیید و تحلیل شکست‌ها استفاده می‌کنند.

بنابراین، تعیین بهترین بازه زمانی نه‌تنها به تقویم اقتصادی و اخبار بازار وابسته است، بلکه به دقت و مهارت معامله‌گر در استفاده از ابزارهای تکنیکال نیز بستگی دارد. برای جلوگیری از ورود به شکست‌های کاذب، صبر برای تأیید شکست و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک ضروری خواهد بود.

اشتباهات رایج در تحلیل شکست‌ها

تحلیل شکست‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در معاملات فارکس می‌تواند سودهای قابل‌توجهی را برای معامله‌گران به ارمغان بیاورد. بااین‌حال، همان‌قدر که این استراتژی جذاب است، اگر با دقت و آگاهی کافی اجرا نشود، به منبع اشتباهات پرهزینه تبدیل می‌گردد.

بسیاری از معامله‌گران به دلیل شتاب‌زدگی یا غفلت از جزئیات مهم، در دام اشتباهات رایج می‌افتند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند؛ در ادامه، به بررسی این اشتباهات و راه‌های پیشگیری از آن‌ها خواهیم پرداخت تا مسیر موفقیت در معاملات هموارتر شود:

•    ورود هیجانی و بدون تأیید شکست

یکی از شایع‌ترین اشتباهات، ورود سریع به معامله پس از یک حرکت قیمتی خواهد بود که به‌عنوان شکست شناسایی شده است. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که هر حرکت خارج از یک سطح حمایت یا مقاومت، نشان‌دهنده یک شکست معتبر خواهد بود؛ اما در واقع، این حرکت احتمال دارد که یک شکست کاذب باشد.
بهترین رویکرد این است که منتظر بمانید تا قیمت به سطح شکسته‌شده بازگردد (Retest) و در آن سطح تثبیت شود. این رفتار، احتمال واقعی بودن شکست را افزایش می‌دهد و شما را از تصمیمات عجولانه محافظت می‌کند.

•    نادیده گرفتن حجم معاملات

حجم معاملات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأیید شکست به‌شمار می‌رود. یک شکست معتبر معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است که نشان‌دهنده مشارکت فعال معامله‌گران در بازار خواهد بود. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، احتمال شکست کاذب بسیار بالا می‌رود. توجه به این عامل ساده می‌تواند از بسیاری از اشتباهات جلوگیری کند و دیدگاه واضح‌تری به شما بدهد.

•    بی‌توجهی به تایم‌فریم‌های مختلف

معامله‌گرانی که تنها در یک تایم‌فریم فعالیت دارند، اغلب تحلیل ناقصی از بازار به‌دست می‌آورند. به‌عنوان مثال، ممکن است یک شکست در تایم‌فریم کوتاه‌مدت معتبر به نظر برسد، اما وقتی به تایم‌فریم بلندمدت نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این حرکت اهمیت خاصی ندارد! بررسی شکست‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف به شما کمک خواهد کرد تا تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشید.

•    اشتباه در تشخیص نوع شکست

بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند تفاوت میان شکست‌های ادامه‌دهنده و شکست‌های برگشتی را به درستی تشخیص دهند. شکست‌های ادامه‌دهنده معمولاً در جهت روند موجود رخ می‌دهند و نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمتی هستند.
در مقابل، شکست‌های برگشتی نشان‌دهنده تغییر روند خواهند بود. عدم تشخیص صحیح این دو نوع شکست می‌تواند باعث شود که معامله‌گران در جهت اشتباه وارد بازار شوند. مطالعه رفتار قیمت در گذشته و توجه به روند کلی بازار به شما کمک می‌کند تا نوع شکست را به درستی تشخیص دهید.

•    غفلت از نقش اخبار و رویدادهای بنیادی

بسیاری از شکست‌ها به دلیل انتشار اخبار اقتصادی یا رویدادهای مهم رخ می‌دهند. برای مثال، یک گزارش اقتصادی مثبت می‌تواند باعث شود که قیمت سطح مقاومت را بشکند، اما اگر این خبر تأثیر پایدار نداشته باشد، احتمال بازگشت قیمت به محدوده قبلی زیاد است.
معامله‌گرانی که بدون توجه به شرایط بنیادی وارد معامله می‌شوند، ممکن است در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار آسیب‌پذیر باشند. همیشه قبل از تحلیل تکنیکال، به تقویم اقتصادی نگاه کنید و رویدادهای مهم را در نظر بگیرید.

•    نادیده گرفتن بازگشت قیمت به سطح شکست ( پولبک - Retest)

قیمت معمولاً پس از شکست به سطح شکسته‌شده بازمی‌گردد تا آن را دوباره آزمایش کند. این بازگشت به معامله‌گران فرصتی می‌دهد تا اطمینان حاصل کنند که شکست معتبر است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل عجله یا هیجان، قبل از این بازگشت وارد معامله می‌شوند که شاید در دام شکست کاذب بیفتند؛ صبر در این مواقع می‌تواند شما را از ضررهای غیرضروری محافظت کند.

•    اعتماد بیش از حد به تحلیل‌های شخصی

هیچ تحلیلی در بازار فارکس تضمین 100 درصدی ندارد، اما برخی معامله‌گران به‌قدری به تحلیل‌های خود مطمئن هستند که مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند. این اشتباه می‌تواند به ضررهای سنگینی منجر شود. حتی اگر از تحلیل خود مطمئن هستید، همیشه حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید و از مدیریت سرمایه بهره ببرید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به بررسی انواع شکست‌ها در بازار بپردازیم. در مسیر معامله‌گری، شناخت و تحلیل درست شکست‌ها می‌تواند شما را به موفقیت نزدیک‌تر کند، اما همیشه به یاد داشته باشید که صبر، دقت و مدیریت ریسک سه اصل طلایی برای هر معامله‌گری هستند.

بازار‌های مالی فرصت‌های بسیاری دارند، اما تنها کسانی که با آگاهی و استراتژی پیش می‌روند، می‌توانند از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌مند شوند. در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی انواع شکست های بازار، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 ترید در بازار فارکس با  ثبت نام بروکر اینگات بروکرز