کانال‌های روند و ترسیم آنها

تحلیل تکنیکال، یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین روش‌ها برای پیش‌بینی حرکت‌های بازارهای مالی است و در عرصه اقتصاد و معاملات مالی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. کانال‌های روندی، به عنوان ابزاری کلیدی در تحلیل تکنیکال، اخیراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌اند. 
این کانال‌ها به عنوان ابزاری قوی برای تحلیل رفتار بازارها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران استفاده می‌شوند. با یادگیری انواع کانال‌های تحلیل تکنیکال، می‌توانیم استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی خود را بهبود بخشیم و در بازار معاملات موفق‌تری داشته باشیم. 
در این مقاله از آموزش فارکس چراغ به سوال کانال های روند چیست؟ پاسخ می‌دهیم و به بررسی انواع کانال‌ها در تحلیل تکنیکال و روش‌های بهره‌برداری از آن‌ها خواهیم پرداخت.

کانال روند (trend channel) در تحلیل تکنیکال چیست؟

با مشاهده نمودارهای قیمت نماد یا جفت ارزها، متوجه می‌شوید که قیمت‌ها درون یک کانال حرکت می‌کنند. کانال‌های روند، الگوهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از دو خط موازی تشکیل شده‌اند؛ یکی به عنوان خط روند و دیگری به عنوان خط کانال شناخته می‌شود.  در کانال، قیمت یک نماد یا جفت ارز در نوسان هستند. 
بررسی تایم‌فریم‌های مختلف نشان می‌دهد که در هر تایم‌فریم، کانال‌های متفاوتی وجود دارد. طبقه‌بندی کندل‌های قیمت در بازار‌های مالی بین این دو خط صورت می‌گیرد و به این ترتیب تغییرات روند بازار تحلیل می‌شود. 
این کانال‌ها، می‌توانند دارای شیب صعودی، نزولی یا حتی افقی باشند. برخی افراد از این الگو به عنوان شاخصی برای شناسایی روندهای بازار استفاده می‌کنند، چرا که می‌توانند بدون نیاز به عواملی مانند حجم یا محدوده معاملاتی، روندها را تشخیص دهند. 

اهمیت رسم کانال

اهمیت رسم کانال در تحلیل تکنیکال و شناسایی روند دارایی‌های مورد نظر بسیار زیاد است. با استفاده از کانالی که رسم می‌کنید، می‌توانید نقاط کلیدی را برای خرید یا فروش سهم شناسایی کنید. همچنین، در بازه‌های زمانی بلندمدت یا کوتاه‌مدت، هر دارایی می‌تواند در کانال نمودار خود باقی بماند تا زمانی که کانال شکسته گردد یا تغییر روند صورت گیرد و از کانال خود خارج شود.

انواع کانال‌ها

دربازار‌های مالی، سه نوع کانال وجود دارد که عبارتند از:

1.   کانال صعودی
2.   کانال نزولی
3.   کانال خنثی یا ساید

در ادامه به بررسی انواع کانال در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

1.    کانال صعودی

یک کانال صعودی، الگویی در نمودار است که به سمت بالا شیب دارد. در این الگو، خط روند بالایی به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و خط روند پایینی به‌عنوان حمایت شناخته می‌شود. اگر به کانال به‌عنوان یک شاخص نگاه کنیم، می‌تواند نقش‌های ادامه‌دهنده و معکوس‌کننده داشته باشد. در ادامه نمونه‌ای از کانال صعودی را مشاهده خواهید کرد:

2.    کانال نزولی

کانال‌های نزولی در مقابل کانال‌های صعودی قرار دارند. این کانال‌ها شامل دو خط روند با شیب منفی هستند که سطوح مقاومت و حمایت را تشکیل می‌دهند. یک کانال نزولی، به نمایش یک روند کاهشی می‌پردازد و به ما در تعیین نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات فروش یاری می‌رساند. در ادامه نمونه‌ای از کانال نزولی را مشاهده خواهید کرد:

3.    کانال خنثی یا افقی

در این نوع ساختار، قیمت دارایی بین دو خط موازی افقی در حال نوسان است. سقف و کف این کانال‌ها نسبتاً به یکدیگر نزدیک هستند و نوسانات شدیدی را تجربه نمی‌کنند. این وضعیت معمولاً زمانی رخ می‌دهد که فعالان بازار در مورد جهت آینده حرکت دارایی اطمینان ندارند و بازاری ناآرام به وجود می‌آید.
برخی سرمایه‌گذاران کانال‌های جانبی را به‌خاطر فرصت‌های سودآور در بازارهای باثبات و خنثی ترجیح می‌دهند. در این شرایط، شما می‌توانید به‌راحتی در داخل کانال معامله کنید و با خرید دارایی در نزدیک‌ترین نقطه به انتهای کانال و فروش آن در نزدیک‌ترین نقطه به بالای کانال، سود کسب کنید. در ادامه نمونه‌ای از کانال خنثی را مشاهده خواهید کرد:

آموزش ترسیم کانال روند

برای رسم یک کانال، ابتدا باید ببینیم که روند صعودی است یا نزولی. هنگامی که بازار به‌طور مداوم سقف‌ها و کف‌های بالاتری را با سرعتی تقریباً ثابت ایجاد می‌کند، یک کانال صعودی شکل می‌گیرد. به‌ همین صورت، برای ایجاد یک کانال نزولی، بازار باید به‌طور پیوسته سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را با همان سرعت ثبت کند.
سپس برای هر سقف و کف در نمودار، دو نقطه یا پیوت تعیین می‌کنید تا بتوانید بر اساس آن‌ها شیب نمودار را ترسیم کنید. شیب نمودار از طریق اتصال این نقاط به ‌دست می‌آید و خط روند در کانال را مشخص می‌کند. 
نقاطی که در سقف نمودار ترسیم شده‌اند، خط روند مقاومتی را ایجاد می‌کنند و نقاط ترسیم‌شده در کف نمودار، خط روند حمایتی را شکل می‌دهند. با بهره‌گیری از ابزار ترسیم کانال (Parallel Channel) در منوی سمت چپ تریدینگ ویو، می‌توانید کانال مدنظر خود را ترسیم نمایید.

برای رسم یک کانال موازی در تحلیل تکنیکال، همانطور که در چارت می‌بینید، ابتدا به قسمت رسم خطوط بروید که با علامت خط شیب‌دار مشخص شده است و گزینه Parallel Channel را برگزینید. سپس نقاط سقف و کف قیمت را تعیین نمایید. 
برای این منظور، از نقطه کف اول کلیک کرده و تا نقطه کف دوم کشیده و امتداد دهید تا نرم‌افزار بر اساس آن دو خط روند موازی که کانال را تشکیل می‌دهند، رسم کند.

شکست کانال در تحلیل تکنیکال

وقتی که قیمت یک ارز یا سهام به‌طور قابل‌توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد، شکست یا Breakout در کانال رخ می‌دهد. در شرایطی که کانال صعودی شکسته می‌شود، کاهش میزان خریداران یا افزایش تعداد فروشندگان منجر به افت قیمت خواهد شد و فشار فروش ایجاد شده باعث شکست کانال صعودی می‌گردد. 
برعکس، در شکست کانال نزولی، افزایش خریداران و کاهش فروشندگان ادامه حرکت قیمت در کانال را غیرممکن کرده و با فشار خرید شدید، کانال شکسته خواهد شد. شکست کانال منجر به ورود قیمت به فازی جدید از حرکت می‌شود و قیمت برخلاف مسیر کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. 

این شکست‌ها موجب از دست رفتن اعتبار تحلیل‌هایی خواهند شد که بر پایه ادامه روند کانال بنا شده‌اند و نیاز به تحلیل‌های جدید به وجود می‌آید.
وقتی چارت می‌خواهد حمایت خود را به سمت پایین بشکند، این امر سیگنال منفی برای تحلیلگران صادر می‌کند. در این شرایط، سهم به احتمال زیاد در حال ترک ناحیه حمایتی خود است و احتمالا وارد فاز نزولی جدیدی در روند بعدی خود شود.
در مقابل، اگر نماد مقاومت موجود در مسیر خود را بشکند، می‌تواند برای تحلیلگران سیگنال مثبتی باشد؛ زیرا احتمالاً نماد در حال شکل‌دهی به یک روند صعودی برای حرکت بعدی‌اش خواهد بود و می‌تواند به عنوان نقطه‌ای مناسب برای خرید در نظر گرفته شود. 
برای مثال، نمادی که در ادامه مشاهده می‌کنید، مقاومت موجود در مسیر خود را شکسته و وارد فاز صعودی شده است:

میدلاین کانال چیست؟

کانال ما دارای بخشی داخلی به نام میدلاین است. میدلاین در واقع خطی کمکی درون کانال محسوب می‌شود. هنگامی که قیمت به کف کانال رسم شده برخورد می‌کند، تمایل به حرکت صعودی پیدا می‌کند و زمانی که به میدلاین کانال یا همان وسط کانال می‌رسد، واکنش نزولی به این خط نشان می‌دهد. 
حتی گاهی قیمت به این خط واکنش نشان می‌دهد و دوباره به کف کانال برخورد کرده و سپس به سمت بالا حرکت می‌کند. میدلاین به شما نشان می‌دهد که آیا کانالی که رسم کرده‌اید صحیح است یا خیر. 
همچنین، میدلاین به بهبود رسم دقیق‌تر کانال کمک می‌کند. قیمت در حرکت‌های رفت و برگشتی که درون کانال رخ می‌دهد باید به میدلاین کانال واکنش نشان دهد. در ادامه می‌توانید، میدلاین یک کانال را مشاهده کنید:

اعتبار کانال به چه عواملی بستگی دارد؟

یکی از جنبه‌های اساسی در فرآیند یادگیری تحلیل تکنیکال، بررسی اعتبار الگوهای نموداری است. کانال‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. در ادامه به عواملی که در اعتبار کانال نقش دارند اشاره می‌کنیم: 

•    تعداد برخوردها: 

میزان برخورد قیمت با خطوط روند کانال بسیار مهم است. هر چه تعداد این برخوردها بیشتر باشد و کانال مدت طولانی‌تری باقی بماند، اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. معمولاً تعداد برخوردها به این صورت تعریف می‌شود:
1 تا 2 برخورد: ضعیف و نامناسب برای معاملات
 3 تا 4 برخورد: مناسب و قابل قبول برای معاملات
 5 تا 6 برخورد: قوی و معتبر 
بیش از 6 برخورد: بسیار قوی و کاملاً معتبر

•    حجم معاملات: 

مانند دیگر الگوهای نموداری، حجم معاملات در تایید کانال نیز نقش کلیدی دارد. در یک الگوی کانال صعودی، انتظار داریم حجم معاملات کاهش یابد. همچنین، در صورت شکست کانال، انتظار افزایش حجم را داریم.

•    هم‌ترازی خطوط: 

برای اطمینان از صحت کانال قیمت، خطوط باید به صورت موازی با یکدیگر باشند. اگر این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور شوند، ممکن است به تشکیل الگوهای نموداری مانند مثلث‌های کاهشی و افزایشی یا کنج‌های صعودی و نزولی منجر می‌گردند. برای بهره‌گیری از این الگوها در معاملات، تحلیل نمودار ضروری خواهد بود.

•    طول عمر کانال: 

تشکیل یک کانال قیمتی ممکن است از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. هرچه این بازه زمانی طولانی‌تر باشد، اعتبار و اطمینان بیشتری به کانال داده می‌شود.

نکات مهم در ترسیم کانال روند

در ادامه، به نکات مهمی که در ترسیم کانال روند باید در نظر بگیرید اشاره می‌کنیم:

1.    قسمت پایین کانال روند به عنوان "منطقه خرید" شناخته می‌شود، در حالی که قسمت بالای آن به عنوان "منطقه فروش" در نظر گرفته خواهد شد.
2.   در زمان ایجاد یک کانال روند، هر دو خط روند باید با یکدیگر موازی باشند.
3.    اگر شیب خط روند و شیب کانال روند موازی و در یک زاویه نباشند، استفاده از کانال به عنوان راهنمای معاملات صحیح نیست و ممکن است به معاملات ناموفق منجر شود. توجه داشته باشید که در این حالت، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث خواهد بود.
4.   مشابه رسم خطوط روند، هرگز نباید به صورت اجباری قیمت را درون کانال‌هایی که رسم می‌کنید، جای دهید.
5.    با این حال، کانال‌های روند نباید کاملاً موازی باشند و همچنین لازم نیست قیمت‌ها به طور کامل در کانال قرار گیرند. 

یکی از اشتباهات رایج بسیاری از معامله‌گران این است که تنها به دنبال الگوهای قیمتی بر اساس آموزش‌های تئوریک خود هستند و در نتیجه اطلاعات مهمی درباره عملکرد قیمت را از دست می‌دهند و نادیده می‌گیرند.

چطور از کانال‌ها استفاده کنیم؟

در تحلیل تکنیکال، دو روش اصلی برای معامله با توجه به حرکت قیمت در انواع کانال‌ها وجود دارد. شما می‌توانید معامله را در محدوده کانال انجام دهید یا پس از شکست کانال وارد معامله شوید. 

1.    معامله در محدوده کانال: 

از آنجا که خطوط هر کانال به طور کلی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت عمل می‌کنند، این خطوط می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی ارائه دهند. وقتی قیمت به نزدیکی خط حمایت می‌رسد، می‌توانید با مشاهده کندل یا الگوی بازگشتی، وارد معاملات خرید شوید. 
به همین ترتیب، وقتی قیمت به خط مقاومت کانال نزدیک می‌شود، پس از مشاهده کندل یا الگوی بازگشتی، معامله فروش را آغاز کنید. به خاطر داشته باشید که معامله در محدوده کانال نیازمند تاییدیه کندل یا مشاهده الگوی بازگشتی قیمت است.

2.    معامله هنگام شکست کانال: 

شکست‌های کانال و خطوط روند به دلیل پتانسیل سوددهی بالا، به عنوان سیگنال‌های معاملاتی بسیار قوی شناخته مسی‌شوند. مشابه سطوح حمایت و مقاومت، قیمت می‌تواند از خطوط بالایی و پایینی کانال عبور کند و فرصتی برای معامله ایجاد کند. 
در این شرایط، می‌توان گفت که کانال روند شکسته شده و دیگر اعتبار سابق را ندارد، اما این شکست می‌تواند فرصتی برای ورود به معاملات در خلاف جهت روند فراهم کند و سودآوری داشته باشد. به خاطر داشته باشید که برای معامله بر اساس شکست کانال، نیاز به تایید کندل و پولبک قیمت به سطح کانال دارید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به سوال کانال روند چیست؟ پاسخ دهیم و به بررسی کامل کانال‌ها در بازار‌های مالی بپردازیم. کانال روندی، یکی از الگوهای محبوب و معتبر در تحلیل بازارهای مالی است که نشان‌دهنده نوسانات قیمت دارایی‌های مختلف در یک محدوده مشخص خواهد بود. 
این محدوده با دو خط روند موازی تشکیل می‌شود و می‌تواند به حالت صعودی، نزولی یا افقی باشد. با این وجود، قیمت هر دارایی همیشه درون یک کانال باقی نمی‌ماند و به‌مرور زمان با شکست کانال، کانال جدیدی شکل می‌گیرد یا الگوی تازه‌ای ایجاد می‌شود. 
این شکست‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای معامله فراهم کنند که معمولاً پس از عبور قیمت از خطوط روند بالا یا پایین یا بازگشت از آن‌ها صورت می‌گیرند. در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی کانال روند در فارکس و دیگر بازار‌های مالی، با ما به اشتراک بگذاریدموزش تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 در اینجا می‌توانید ویدیو آموزش کانال را مشاهده نمایید

 👈 آموزش ثبت نام اپوفایننس