آشنایی با انواع جفت ارز در فارکس | کدام جفت ارز برای ترید بهتر است؟

بازار فارکس، یک بازار بزرگ است که در آن ارزهای مختلف جهان به جای کالا، با هم معامله میشوند. برای اینکه بتوانید ارزش هر ارز را به درستی بفهمید، باید آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید.

اینجاست که مفهوم جفت ارز به وجود میاید. درک جفت ارز برای معامله گران فارکس بسیار مهم است. زیرا نرخ مبادله بین دو ارز میتواند تاثیر قابل توجهی بر سودآوری معاملات بگذارد.

معامله گران از ابزارها و استراتژیهای مختلفی برای تحلیل حرکت جفت ارزها و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات خود استفاده میکنند.

انواع جفت ارز در فارکس عبارتند از: جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای غیرمعمول.

در این مقاله از چراغ، به بررسی هر یک از این دسته خواهیم پرداخت.

ارز پایه و ارز نقلی چیست؟

در بازار فارکس، هیچ ارزی به تنهایی معنایی ندارد و ارزش هر ارز، در مقایسه با ارز دیگر تعیین میشود. در این بازار، شما میتوانید به طور همزمان یک ارز را بخرید و ارز دیگر را بفروشید. به عبارت دیگر، هر معامله در فارکس شامل دو بخش است: خرید یک ارز و فروش ارز دیگر. ارزها در فارکس به صورت جفت معامله میشوند و انواع جفت ارز در فارکس، نرخ مشخصی دارند. این نرخ معمولاً با 5 رقم اعشار نشان داده میشود و به شما میگوید که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز نقلی باید پرداخت کنید. اما ارز پایه و ارز نقلی چه هستند؟

فرض کنید نرخ جفت ارز EUR/USD برابر با 1.20000 باشد. این به این معنی است که برای خرید یک یورو (ارز پایه)، باید 1.20 دلار آمریکا (ارز نقلی) پرداخت کنید. به عبارت دیگر، 100 یورو معادل 120 دلار آمریکا خواهد بود. ترتیب نگارش جفت ارزها مشخص و معین است. ابتدای جفت ارز، ارز پایه و سپس ارز نقلی قرار میگیرد. در مثال EUR/USD، یورو ارز پایه (base currency) و دلار آمریکا ارز نقلی (quote currency) است. در بازار فارکس، معاملات بر اساس تغییرات نرخ ارزها انجام میشود. معامله‌گران سعی میکنند از تغییرات نرخ ارز نقلی نسبت به ارز پایه بهره ببرند و سود کسب کنند. به عبارت دیگر، آنها از اختلاف نرخ ارزها در زمان خرید و فروش استفاده و سودآوری را ایجاد میکنند.

در تصویر زیر، یک مثال از نرخ تبدیل ارز، برای یورو در برابر دلار آمریکا را مشاهده میکنید. در اینجا، قیمت جفت ارز EUR/USD برابر با ۱.۳۵۳۶۱ است. یعنی برای خرید یک یورو (ارز پایه)، باید ۱.۳۵۳۶۱ دلار آمریکا (ارز نقلی) پرداخت کنید.

نکات مهم

۱. در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت معامله میشوند؛ قیمت هر جفت ارز، به این معناست که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز نقلی باید پرداخت شود. (برای مثال، همانطور که در مثال بالا توضیح دادیم، برای خرید یک یورو، باید 1.۳۵۳۶۱ دلار آمریکا پرداخت کنید).

۲. در معاملات فارکس، شما به طور همزمان یک ارز را میخرید و ارز دیگر را میفروشید. به عبارتی، شما ارز مورد نظر خود را با ارز دیگری که در حال حاضر قوی‌ تر است، مبادله میکنید. نرخ ارز به طور مداوم در حال نوسان است و این نوسانات، بر اساس قدرت هر ارز در برابر ارز دیگر تعیین میشود.

۳. هدف از معامله در فارکس، کسب سود از طریق پیش ‌بینی تغییرات نرخ ارزها است. معامله‌گران با خرید ارزهایی که پیش‌ بینی میکنند در آینده قوی‌تر خواهند شد و فروش ارزهایی که پیش ‌بینی می‌کنند ضعیف‌تر خواهند شد، به دنبال سود هستند.

اهمیت استفاده از انواع جفت ارز در فارکس چیست؟

• ابزاری برای سنجش ارزش: انواع جفت ارز در فارکس، ارزش یک ارز را در برابر ارز دیگر نشان میدهند. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD بیانگر این است که برای خرید یک یورو، چه تعداد دلار آمریکا نیاز است.
• مبنای معاملات: معامله‌گران در فارکس، جفت ارزها را خرید و فروش میکنند. با پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز، میتوان از این معاملات سود کسب کرد.
• تنوع و نقدشوندگی: بازار فارکس طیف وسیعی از جفت ارزها را ارائه میدهد که نقدشوندگی بالایی دارند. این تنوع، فرصتهای معاملاتی متعددی را برای معامله‌گران با سطوح مختلف ریسک و بازده فراهم میکند.

انواع جفت ارز در فارکس

جفت ارزها در فارکس به ۳ دسته اصلی تقسیم میشوند.

۱. جفت ارزهای اصلی (Major Pairs):

• شامل ارزهای پرکاربرد و با ثبات: مانند دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، دلار کانادا و دلار استرالیا.
• دارای بالاترین نقدشوندگی و حجم معاملات: به دلیل محبوبیت و ثبات ارزهای تشکیل دهنده، برای معامله گران جذاب هستند.
• نوسانات نسبتا کم: به دلیل ثبات ارزها، نوسانات کمتری نسبت به جفت ارزهای دیگر دارند.
• مثال: EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)

2. جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs یا Cross Pairs):

• شامل ارزهای اصلی در مقابل ارزهای دیگر: مانند یورو/پوند (EUR/GBP) یا دلار استرالیا/دلار کانادا (AUD/CAD).
• نقدشوندگی و حجم معاملات کمتر: به دلیل عدم حضور دلار آمریکا در جفت ارز، نقدشوندگی کمتری دارند.
• نوسانات بیشتر: به دلیل تنوع بیشتر ارزها، نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند.
• مثال: EUR/GBP (یورو/پوند)

3. جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Pairs):

• شامل ارزهای با ثبات کمتر و نقدشوندگی پایین: مانند دلار آمریکا/روپیه هند (USD/INR) یا یورو/راند آفریقای جنوبی (EUR/ZAR).
• نوسانات بسیار بالا: به دلیل ریسک و عدم ثبات بالا، برای معامله گران باتجربه مناسب تر هستند.
• معاملات محدود: به دلیل نقدشوندگی پایین، معاملات این جفت ارزها محدودتر است.
• مثال: USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی)

در ادامه، توضیحات مفصل‌تری راجع به هر یک از این موارد، ارائه خواهیم داد.

۱. جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)، از انواع جفت ارز در فارکس و جزء بهترین جفتهای قابل معامله در این بازار هستند. چون بیش از 85 درصد معاملات روزانه در بازار فارکس روی این جفتهای ارزی انجام میشود. این جفتها پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر از سایر جفتها هستند. جفتهای اصلی شامل هفت جفت ارز مختلف است که در هر جفت یک طرف دلار آمریکا و طرف دیگر یک ارز قدرتمند با سطح نقدینگی بالا است. بیش از نیمی از معاملات بازار فارکس شامل دلار آمریکا میشود. معامله‌گران به دلیل نقدینگی و پایداری بالای این جفتها، آنها را برای معامله انتخاب میکنند. حرکت قیمت این جفتها تحت تاثیر عواملی مانند نرخ بهره، تورم و رویدادهای سیاسی قرار دارد. شناخت این عوامل به معامله‌گران کمک میکند تا تصمیم‌گیریهای آگاهانه‌ای داشته باشند.

۲. جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs یا Cross Pairs)

جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor Pairs)، جفتهایی هستند که در آنها دلار آمریکا وجود ندارد. اما حجم معاملات در این جفتها نیز قابل توجه است. مهمترین جفتهای کراس یورو، پوند و ین ژاپن هستند که بین این ارزها با یکدیگر معامله میشوند. جفتهای فرعی یا مینور نسبت به جفتهای اصلی دارای اسپرد بیشتر و حجم معاملات کمتری هستند که این موضوع میتواند آن‌ها را بی‌ثبات‌تر سازد. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای‌تر که دنبال بازده بیشتری هستند اما تحمل بیشتری برای ریسک‌ پذیری دارند، در این جفتها معامله میکنند. کراس‌هایی که بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارند، از ترکیب سه ارز اصلی غیر از دلار آمریکا (USD)، شامل ین ژاپن (JPY)، یورو (EUR) و پوند انگلیس (GBP) تشکیل شدند.

۳. جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Pairs)

جفت ارزهای غیرمعمول یا اگزوتیک، از انواع جفت ارز در فارکس میباشند و خود متشکل از دو ارز هستند. یکی از ارزها جزو ارزهای اصلی مانند دلار، یورو یا پوند است و دیگری متعلق به یک کشور در حال توسعه. این جفت ارزها نسبت به سایر جفت ارزها کمتر معامله میشوند و هزینه معاملات آنها بیشتر است. جفت ارزهای غیرمعمول شامل ارزهایی همچون AUD/MXN (دلار استرالیا-پزو مکزیک)، USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی) هستند. این جفت ارزها تحت تاثیر عواملی چون نرخ تورم، وضعیت سیاسی و بلایای طبیعی کشور در حال توسعه قرار دارند. همچنین تغییرات قیمت کالاهایی مانند نفت و فلزات میتواند بر آنها تاثیر بگذارد. معامله این جفت ارزها به دلیل نوسانات بیشتر و نقدینگی کمتر ریسک بالاتری دارد. معامله گران باید تحلیل دقیق و تحقیقات کاملی را انجام داده و استراتژی مناسبی را برای مدیریت ریسک طراحی کنند.

کدام یک از انواع جفت ارز در فارکس برای ترید مناسب‌تر است؟

انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله بستگی به شرایط و ویژگیهای هر معامله‌گر دارد. عواملی مانند میزان سرمایه، نوع معامله، حجم معاملات و تحمل ریسک فرد معامله‌گر تعیین‌کننده این انتخاب هستند. به ‌طور کلی جفتهای اصلی مانند دلار/یورو، پوند/دلار و ین/دلار، حجم بالایی از معاملات را در بازار دارند که این موضوع باعث کاهش اسپرد و جذب بیشتر معامله‌گران میشود. همین امر حرکات سریع و ناگهانی قیمت را کنترل و امنیت بیشتری فراهم میکند. بنابراین برای شروع معامله توصیه میکنیم از همین جفتها استفاده نمایید. در نهایت، بهترین جفت ارز برای هر معامله‌گر، جفت ارزی است که با اهداف، استراتژی و روش مدیریت ریسک او همخوانی داشته باشد. بنابراین، انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل برای شناخت جفتهایی که با سبک معامله و تحمل ریسک فردی سازگارند، ضروری است.

آیا در بازار فارکس، امکان معامله چیزی غیر از جفت ارزها وجود دارد؟

پاسخ کوتاه به این سوال، «آری» است. در فارکس میتوان علاوه بر جفت ارزها، سایر نمادها را نیز معامله کرد. اگرچه تعریف اصلی فارکس بر مبنای خرید و فروش ارزهاست، اما امروزه اکثر کارگزاران فارکس اجازه معامله روی محصولات دیگر را نیز می‌دهند. شما به عنوان تریدر، علاوه بر جفت ارزها، میتوانید موارد زیر را نیز در فارکس معامله کنید:

• طلا: معامله طلا (اونس جهانی) بعد از جفت ارزها، طرفداران زیادی دارد.
• نفت: معامله نفت برای کسانی که به دنبال نوسانات و سودهای بزرگ هستند، جذاب است.
• ارزهای دیجیتال: بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال را میتوانید در فارکس معامله کنید.
• سهام شرکتهای بزرگ: سهام شرکت‌هایی مانند تسلا، اپل، آمازون و گوگل در فارکس قابل معامله هستند.
• شاخصهای معروف: شاخصهای بورسی مانند داو جونز، نزدک و دکس آلمان را میتوانید در فارکس معامله کنید.

اما قبل از معامله هر نماد در فارکس، باید:

• شرایط معامله هر نماد را بررسی کنید. اسپرد و کمیسیون در نمادهای مختلف، متفاوت است.
• نوسانات برخی نمادها بسیار زیاد است. قبل از معامله، ریسک و نوسانات هر نماد را در نظر بگیرید.
• اهرم (لوریج) در نمادهای مختلف، متفاوت است. به این موضوع توجه کنید تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

سخن پایانی

در این مقاله از چراغ به بررسی انواع جفت ارز در فارکس پرداختیم. بازار فارکس را میتوان به مثابه‌ میدانی پرهیاهو و پرچالش در نظر گرفت که در آن غولهای اقتصادی به رقابت با یکدیگر میپردازند. در این میدان، جفت ارزها، سلاح معامله‌گران هستند. جفت ارزهای اصلی، پرچمداران این نبردند. دلار آمریکا، سردار این جبهه، در کنار یورو، ین، پوند، فرانک و دیگر ارزهای قدرتمند، صف‌آرایی میکنند. 85 درصد از معاملات بازار، به این غول‌ها تعلق دارد. پس اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید، هوشیار باشید! نوسانات این جفت ارزها، کمتر از سایرین است و حجم معاملات بالا در آنها، خیالتان را از نقدشوندگی راحت میکند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی، دو زرهی هستند که در این نبرد، به شما کمک میکنند. با اتکا به این دو، میتوانید نقاط ضعف و قوت غولها را شناسایی و با استراتژی مناسب، به آنها حمله کنید. اما یادتان باشد، پیش از ورود به این میدان، دانش و تجربه کافی را کسب کنید. استراتژی معاملاتی مناسب هم نقشه راه شما در این نبرد خواهد بود.

👈 بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان