نحوه استفاده از نقاط پیوت پوینت برای معامله در بازار رنج

در بازارهای مالی، معامله در بازار رنج یا بازار بدون روند یکی از چالش‌های بزرگ برای تریدرها است. بسیاری از معامله‌گران به‌دنبال روش‌هایی هستند که از این دوره‌های بدون روند نیز سود ببرند. 
در این شرایط، نقاط پیوت پوینت به‌عنوان یک ابزار تکنیکالی بسیار قدرتمند، می‌توانند نقش کلیدی در شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت ایفا کنند.
اما سوالی که احتمالا برای اکثر کاربران مطرح می‌شود این است که چگونه از نقاط پیوت پوینت در بازارهای رنج استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله از آموزش فارکس چراغ، به توضیح این موضوع می‌پردازیم و نحوه استفاده از نقاط پیوت پوینت در بازار رنج را بررسی می‌کنیم.

بازار رنج چیست و چرا معامله در آن دشوار است؟

قبل از ورود به مبحث اصلی، بهتر است نگاهی کوتاه به مفهوم بازار رنج بیندازیم. بازار رنج (Range) به بازاری گفته می‌شود که قیمت در آن بدون داشتن روند خاص (صعودی یا نزولی) در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. 
در این حالت، قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت به‌طور مداوم در حال جابه‌جایی خواهد بود. معامله در بازارهای رنج به‌دلیل نبود حرکت‌های قدرتمند و پیش‌بینی‌پذیر، کمی پیچیده است؛ اما نقاط پیوت پوینت می‌توانند ابزاری کارآمد برای معامله در چنین شرایطی باشند، زیرا به شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت کمک می‌کنند.

مراحل استراتژی معامله در بازار رنج با پیوت پوینت‌ها

فرض کنید قیمت یک دارایی در بازاری رنج، بین سطوح حمایت S1 و مقاومت R1 نوسان می‌کند. این استراتژی برای بهره‌گیری از نوسانات بین این سطوح طراحی شده است و شامل مراحل دقیق ورود، خروج و مدیریت ریسک خواهد بود.

نحوه ورود به معامله خرید

برای ورود به معامله خرید، مراحل زیر را دنبال کنید:

1.    رسیدن قیمت به ناحیه S1 و مشاهده علائم بازگشتی

هنگامی که قیمت به سطح S1 نزدیک می‌شود، اولین نشانه ورود به معامله خرید است؛ اما صرفاً رسیدن قیمت به این سطح به‌تنهایی کافی نیست؛ در این نقطه باید دنبال علائم تأیید بازگشتی باشید. این علائم می‌تواند شامل موارد زیر شوند:

• تشکیل الگوی بازگشتی کندل‌استیک: 

مانند یک الگوی پین بار یا اینگالفینگ صعودی که نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت از سطح حمایت است. پس از مشاهده این علائم، معامله‌گر با اطمینان بیشتری وارد معامله خرید می‌شود.

• واگرایی مثبت در اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD: 

اگر اندیکاتورها نشان‌دهنده واگرایی باشند (یعنی قیمت در حال نزول باشد ولی اندیکاتور در حال صعود باشد)، این می‌تواند تأیید بیشتری برای ورود به معامله خرید باشد. 

2.    تعیین هدف معامله خرید

پس از ورود به معامله خرید، هدف معامله معمولاً در سطح مقاومت R1 تعیین خواهد شد. این سطح به عنوان نقطه‌ای است که قیمت احتمالاً به آن واکنش نشان داده و متوقف می‌گردد. سطح R1 معمولاً نقطه خروج مناسب برای کسب سود از معامله خرید در بازار رنج خواهد بود.

3.    تنظیم حد ضرر برای معامله 

در این استراتژی، باید حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح حمایت S1 قرار دهید. اگر قیمت نتواند در سطح حمایت متوقف شود و به روند نزولی خود ادامه دهد، شکسته شدن این سطح نشان‌دهنده این است که احتمالاً بازار از حالت رنج خارج شده و به سمت کاهش بیشتر حرکت می‌کند. 
در این حالت، حد ضرر به شما کمک خواهد کرد تا با کمترین زیان ممکن از معامله خارج شوید و از ضررهای بزرگ‌تر جلوگیری کنید. 
برای مثال در ادامه می‌توانید نحوه گرفتن معامله خرید با پیوت پوینت‌ها در بازار رنج را مشاهده نمایید:

نحوه ورود به معامله فروش

برای ورود به معامله فروش، مراحل زیر را دنبال کنید:

1.    رسیدن قیمت به ناحیه R1 و مشاهده علائم بازگشتی

اگر قیمت به سطح مقاومت R1 برسد و در همان زمان نشانه‌هایی از ضعف در ادامه روند صعودی مشاهده شود، می‌توانید وارد معامله فروش شوید. علائمی که به شما در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند عبارتند از:

• تشکیل الگوی کندل‌استیک بازگشتی نزولی: 

الگوهایی مانند پین بار نزولی یا اینگالفینگ نزولی نشان می‌دهند که قیمت در حال از دست دادن قدرت و آمادگی برای بازگشت به سمت پایین است. 

• واگرایی منفی در اندیکاتورهای نوسان‌سنج مانند RSI یا MACD: 

اگر این اندیکاتورها واگرایی منفی را نشان‌دهند (یعنی قیمت همچنان صعودی باشد ولی اندیکاتور نشانه‌هایی از نزول نشان دهد)، این می‌تواند تأییدی برای ورود به معامله فروش باشد.

2.    تعیین هدف فروش 

در معامله فروش، هدف معمولاً در سطح حمایت S1 تنظیم می‌شود. در این نقطه، معامله‌گر از کاهش قیمت و بازگشت آن به سطح حمایت سود می‌برد. سطح S1 جایی است که قیمت احتمالاً متوقف شده یا بازگشتی انجام خواهد داد.

3.    تنظیم حد ضرر برای معامله فروش 

در این استراتژی، باید حد ضرر خود را کمی بالاتر از سطح مقاومت R1 قرار دهید. اگر قیمت از این سطح‌ عبور نماید و به سمت بالا حرکت کند، نشان‌دهنده آن است که سطح مقاومت شکسته شده و احتمالا روند صعودی قوی‌تری در جریان باشد. در این حالت، حد ضرر به شما کمک خواهد کرد که از معامله خارج شوید و از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
برای مثال در ادامه می‌توانید نحوه گرفتن معامله فروش با پیوت پوینت‌ها در بازار رنج را مشاهده نمایید:

نکات کلیدی معامله در بازار رنج با استفاده از پیوت پوینت

در بازارهای رنج، قیمت بین سطوح مشخصی که به‌عنوان حمایت و مقاومت کاربرد دارند، در حال حرکت است. پیوت پوینت‌ها یکی از ابزارهایی هستند که این سطوح را با دقت خوبی تعیین می‌کنند. برای بهره‌برداری از این شرایط، معامله‌گران می‌توانند از نقاط پیوت پوینت به‌عنوان سطوح کلیدی برای ورود و خروج از معامله بهره ببرند. در ادامه به بررسی نکات کلیدی معامله با استفاده از پیوت پوینت‌ها در بازار رنج می‌پردازیم:

•    شناسایی دقیق بازار رنج: 

پیش از هر چیزی، اولین قدم برای موفقیت در معامله با پیوت پوینت‌ها، شناسایی بازار رنج است. بازار رنج زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به‌جای حرکت در یک جهت مشخص، بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. 
در چنین حالتی، معامله‌گر باید اطمینان داشته باشد که بازار نه در یک روند صعودی و نه در یک روند نزولی قوی قرار دارد. برای این کار می‌توان از مشاهده نمودارهای قیمت و شناسایی نقاط بازگشت مداوم قیمت بین سطوح پیوت پوینت استفاده کرد. 
وقتی بازار رنج تشخیص داده شد، معامله‌گران با اطمینان بیشتری از پیوت پوینت‌ها استفاده می‌کنند، زیرا این سطوح به‌عنوان نقاطی برای پیش‌بینی واکنش قیمت عمل خواهند کرد.

•    ورود در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت: 

یکی از اصول معامله در بازار رنج این است که وارد معامله شوید هنگامی که قیمت به نزدیکی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت می‌رسد. در این شرایط، پیوت پوینت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ برای مثال، اگر قیمت در یک بازار رنج به سطح حمایت (S1) نزدیک شود، این سطح می‌تواند به‌عنوان یک نقطه ورود به معامله خرید استفاده گردد. 
همین‌طور اگر قیمت به سطح مقاومت (R1) برسد، این سطح برای ورود به معامله فروش مناسب است. استفاده از پیوت پوینت‌ها در این نوع بازار به شما کمک می‌کند تا سطوح قوی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در این سطوح سود ببرید.

•    تأیید سیگنال‌های ورود: 

رسیدن قیمت به سطوح پیوت پوینت در بازار رنج، به‌تنهایی کافی نیست تا وارد معامله شوید. برای اطمینان از موفقیت معامله، بهتر است سیگنال‌های ورودی خود را با ابزارهای تحلیلی دیگر تأیید کنید. در بازار رنج، معمولاً معامله‌گران از اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) یا الگوهای کندلی برای تایید بازگشت قیمت در سطوح پیوت پوینت بهره می‌برند.
 به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به سطح حمایت S1 برسد و همزمان شاخص RSI در حالت اشباع فروش قرار داشته باشد، نشان‌دهنده یک فرصت خوب برای ورود به معامله خواهد بود. در مقابل، رسیدن قیمت به مقاومت R1 و مشاهده یک کندل بازگشتی مثل الگوی کندل‌ استیک پوشای نزولی، تأییدی برای ورود به معامله فروش خواهد بود.

•    تعیین حد ضرر مناسب: 

یکی از مهم‌ترین نکات در هر استراتژی معاملاتی، تعیین حد ضرر است. در بازار رنج با استفاده از پیوت پوینت‌ها، تعیین دقیق حد ضرر می‌تواند از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کند. برای معاملات خرید، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح حمایت (S1) قرار دهید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا در صورت شکست سطح حمایت، سریعاً از بازار خارج شوید و زیان را به حداقل برسانید. 
به همین صورت، در معامله فروش، حد ضرر باید کمی بالاتر از سطح مقاومت (R1) تنظیم گردد تا در صورت ادامه روند صعودی و شکست سطح مقاومت، از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

•    تنظیم هدف معامله: 

یکی دیگر از نکات مهم در معاملات بازار رنج، تنظیم هدف معامله در سطح مناسب خواهد بود. در اینجا، پیوت پوینت‌ها می‌توانند به‌عنوان اهداف قیمتی شما عمل کنند. برای مثال، اگر شما در سطح حمایت S1 وارد معامله خرید شده‌اید، هدف شما باید سطح مقاومت R1 باشد، زیرا قیمت احتمالاً در این نقطه متوقف یا معکوس می‌شود. 
بالعکس، اگر در سطح مقاومت R1 وارد معامله فروش شده‌اید، هدف شما باید سطح حمایت S1 باشد. استفاده از این سطوح به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به پیش‌بینی جهت کلی بازار، از نوسانات قیمت در بازه رنج سود ببرید.

•    مدیریت ریسک و سرمایه: 

بازارهای رنج معمولاً دارای نوسانات محدودتری نسبت به بازارهای دارای روند هستند، اما همین نوسانات کوچک هم می‌توانند به سودهای مطلوب منجر شوند. به همین دلیل، مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات با پیوت پوینت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 
در بازارهای رنج، بهتر است حجم معاملات خود را متناسب با میزان نوسانات قیمت و سطوح پیوت پوینت تنظیم نمایید. این کار به شما اجازه می‌دهد که حتی در نوسانات کوچک، سودآوری معقولی داشته باشید و در عین حال از زیان‌های بزرگ در صورت شکستن سطوح حمایت و مقاومت جلوگیری کنید. 
به یاد داشته باشید که بازارهای رنج می‌توانند غیرقابل‌پیش‌بینی باشند و مدیریت دقیق سرمایه، کلید موفقیت در این شرایط است.

•    پیوت پوینت به‌عنوان نقاط تصمیم‌گیری: 

در نهایت، پیوت پوینت‌ها به‌عنوان نقاط کلیدی تصمیم‌گیری در بازار رنج عمل خواهند کرد. در این شرایط، معامله‌گران باید به دقت به واکنش قیمت در این سطوح توجه کنند. 
به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به سطح مقاومت R1 نزدیک شد و علائمی از شکست مقاومت مشاهده کردید، ممکن است به‌جای ورود به معامله فروش، تصمیم بگیرید منتظر بمانید تا سطح بعدی مقاومت شناسایی شود. 
یا در صورتی که قیمت به حمایت S1 برسد و سطح بشکند، باید از معامله خرید اجتناب کنید و در صورت مشاهده نشانه‌هایی از بازگشت، وارد معامله شوید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به سوال چگونه از نقاط پیوت پوینت در بازارهای رنج استفاده کنیم پاسخ دهیم و به بررسی نحوه استفاده از نقاط پیوت پوینت در بازار رنج بپردازیم. استفاده از نقاط پیوت پوینت در بازارهای رنج می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری از نوسانات کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند. 
این ابزار تکنیکالی به‌ویژه در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازارهایی که حرکت مشخصی ندارند، بسیار موثر است. با این حال، موفقیت در این استراتژی نیازمند مدیریت دقیق ریسک، تایید سیگنال‌ها با سایر ابزارهای تحلیلی و شناسایی به‌موقع بازارهای رنج خواهد بود. 
به‌کارگیری این اصول به معامله‌گران کمک می‌کند تا در دوره‌های بدون روند نیز به سودآوری برسند و از حرکات قیمت بهره‌مند شوند. در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی استفاده از پیوت پوینت‌ها‌ در بازار رنج، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

 👈 نحوه ثبت نام بروکر ویندزور