الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) چیست؟ + نحوه تشخیص و معامله با آن

در دنیای تحلیل تکنیکال، شناخت و درک صحیح الگوهای کندلی بازگشتی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد. یکی از این الگوهای پرکاربرد که هشدار پایان روند صعودی را صادر می‌کند، الگوی ابر سیاه پوشاننده یا Dark Cloud Cover است.

این الگوی کندلی نزولی، با ساختاری ساده اما سیگنالی قدرتمند، می‌تواند در زمان مناسبی معامله‌گران را از بازگشت قیمت آگاه کند. اگر در بازارهایی مانند فارکس، بورس ایران یا ارز دیجیتال فعالیت می‌کنید، یادگیری این الگو برای شما ضروری است. در این مقاله از آموزش فارکس چراغ به‌صورت کامل و کاربردی با الگوی Dark Cloud Cover یا ابر سیاه پوشاننده، شرایط تشکیل آن، تفاوت آن با سایر الگوها و استراتژی معامله‌گری با آن آشنا می‌شوید.

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟

الگوی ابر سیاه پوشاننده (به انگلیسی: Dark Cloud Cover) یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین الگوهای کندلی بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که بازار در یک روند صعودی قرار دارد و خریداران با قدرت در حال بالا بردن قیمت هستند؛ اما ناگهان فشار فروش افزایش می‌یابد و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت به سمت پایین ظاهر می‌شود. الگوی ابر سیاه پوشاننده از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود:

• کندل اول: یک شمع صعودی (Bullish) با بدنه بزرگ که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.
• کندل دوم: یک شمع نزولی (Bearish) که در بالاتر از سقف کندل اول باز می‌شود (Gap up) اما در ادامه به شدت افت می‌کند و بیش از ۵۰٪ بدنه کندل قبلی را به سمت پایین پوشش می‌دهد.

در واقع این الگو بیانگر آن است که علی‌رغم شروع پرقدرت خریداران در کندل دوم، فروشندگان وارد عمل شده‌اند و کنترل بازار را به‌دست گرفته‌اند. همین موضوع می‌تواند اولین زنگ خطر برای تغییر روند از صعودی به نزولی باشد. نکته مهم در تفسیر این الگو این است که هر چه نفوذ کندل دوم به درون بدنه کندل اول بیشتر باشد، اعتبار الگو نیز بالاتر می‌رود. اگر کندل دوم حتی تا نزدیکی کف کندل اول پایین بیاید، نشانه‌ای از تسلط کامل فروشندگان خواهد بود.

الگوی Dark Cloud Cover معمولاً در نواحی مقاومت، یا پس از یک رشد سریع و بدون اصلاح ظاهر می‌شود و باید آن را به‌عنوان یک هشدار جدی در نظر گرفت. البته برای ورود به معامله، بهتر است منتظر تأیید الگو توسط کندل سوم نزولی یا ابزارهای مکمل دیگر مانند اندیکاتور RSI یا حجم معاملات نیز بمانید.

در ادامه مقاله، به بررسی دقیق‌تر شرایط تشکیل این الگو، نحوه شناسایی آن روی نمودار، تفاوت آن با الگوهای مشابه و استراتژی‌های معاملاتی کاربردی خواهیم پرداخت.

شرایط تشکیل الگوی Dark Cloud Cover

برای اینکه بتوانید الگوی ابر سیاه پوشاننده را به‌درستی شناسایی و از سیگنال آن استفاده کنید، باید چند شرط اصلی را روی نمودار بررسی کنید. تنها ظاهر شدن دو کندل کافی نیست، بلکه باید مطمئن شوید این الگو در بستر مناسبی شکل گرفته است. در ادامه، مهم‌ترین شرایط تشکیل این الگوی کندلی بازگشتی را به‌صورت کامل مرور می‌کنیم:

1.    روند قبلی باید واضحاً صعودی باشد

الگوی Dark Cloud Cover فقط در انتهای یک روند صعودی معتبر معنا دارد. اگر این الگو را در بازارهای رنج یا نزولی ببینید، ممکن است سیگنال اشتباهی صادر کند. وجود چند کندل صعودی پشت سر هم یا یک حرکت شارپ به سمت بالا، نشان می‌دهد که بازار تا آن لحظه در کنترل خریداران بوده است. این زمینه صعودی باعث می‌شود تغییر جهت ناگهانی در کندل دوم به‌عنوان یک هشدار قوی عمل کند.

2.    کندل اول باید صعودی، قوی و با بدنه بزرگ باشد

اولین کندل این الگو باید صعودی (سبز یا سفید) باشد و بدنه‌ نسبتاً بزرگی داشته باشد که نشان از قدرت خرید در آن بازه زمانی دارد. اگر این کندل ضعیف یا دوجی باشد، اعتبار الگو کاهش می‌یابد. هرچه بدنه این کندل بزرگ‌تر باشد، نفوذ کندل دوم به درون آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و نشان‌دهنده برگشت قوی‌تری خواهد بود.

3.    کندل دوم باید با شکاف قیمتی (Gap Up) بالاتر از کندل اول باز شود

باز شدن کندل دوم بالاتر از سقف کندل اول، نشان‌دهنده هیجان خریداران در شروع بازه بعدی است. این شکاف قیمتی در ابتدا شاید بسیاری از معامله‌گران را فریب دهد که روند صعودی ادامه دارد، اما ادامه مسیر نزولی کندل دوم یک چرخش ناگهانی را نشان می‌دهد. این رفتار دقیقاً همان چیزی است که روان‌شناسی بازار را به سود فروشندگان تغییر می‌دهد.

4.    بدنه کندل دوم باید حداقل ۵۰٪ بدنه کندل اول را به پایین نفوذ کند

این مهم‌ترین شرط اعتبار الگوی ابر سیاه پوشاننده است. اگر کندل دوم نزولی باشد اما فقط مقدار کمی از بدنه کندل اول را پوشش دهد، نمی‌توان آن را یک Dark Cloud Cover واقعی دانست. هرچه کندل دوم عمیق‌تر وارد محدوده کندل اول شود (مثلاً دو سوم یا بیشتر)، فشار فروش و احتمال برگشت قیمت بیشتر خواهد بود.

5.    کندل دوم باید نزولی و با بدنه مشخص باشد

کندل دوم باید قرمز (یا سیاه) باشد و نشان دهد که فروشندگان در آن بازه زمانی قدرت بیشتری دارند. بدنه آن باید مشخص و واضح باشد، نه به شکل دوجی یا کندل مردد. این کندل نقش اصلی در تغییر فضای بازار را بازی می‌کند؛ بنابراین ضعیف بودن آن می‌تواند باعث تضعیف سیگنال الگو شود.

6.    افزایش حجم معاملات در کندل دوم (در بازارهایی که دیتا دارد)

اگر در بازارهایی مثل بورس یا کریپتو دیتا حجم در دسترس دارید، توجه به افزایش حجم در کندل دوم مهم است. افزایش حجم در هنگام نزول کندل دوم می‌تواند تأییدی بر ورود جدی فروشندگان باشد. این ترکیب از قدرت تکنیکال و تأیید حجمی، باعث افزایش اعتماد به اعتبار الگو می‌شود.

7.    کندل دوم نباید تمام بدنه کندل اول را بپوشاند

اگر کندل دوم تمام بدنه کندل اول را بپوشاند (یعنی قیمت بسته شدنش پایین‌تر از قیمت باز شدن کندل اول باشد)، دیگر با الگوی ابر سیاه پوشاننده مواجه نیستیم، بلکه وارد محدوده‌ی الگوی پوشا نزولی (Bearish Engulfing) شده‌ایم. تفاوت این دو الگو در همین ظرافت‌هاست و شناخت درست آن‌ها به شما کمک می‌کند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری داشته باشید.

نحوه تشخیص و ورود به معامله الگوی ابر سیاه پوشاننده

یادگیری تئوری‌ها تا زمانی که نتوانید آن‌ها را روی نمودار واقعی شناسایی کنید، فایده چندانی برای معاملات شما ندارد. تشخیص درست الگوی ابر سیاه پوشاننده نیازمند دقت به جزئیاتی است که ممکن است در نگاه اول ساده به نظر برسند؛ اما تفاوت بین یک معامله موفق و یک خطای پرهزینه را رقم می‌زنند. در این بخش به شما آموزش می‌دهیم چطور این الگو را به‌درستی روی چارت پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

1.    بررسی روند قبلی بازار

قبل از هر چیز، به عقب برگردید و روند قیمت قبل از ظهور الگو را بررسی کنید. آیا بازار در یک روند صعودی واضح قرار دارد؟ آیا قیمت بدون اصلاح، به‌سرعت رشد کرده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، احتمال تشکیل یک الگوی بازگشتی مانند ابر سیاه پوشاننده بالا می‌رود. اگر روند قبلی صعودی نباشد، حتی اگر دو کندل ظاهر شوند، این الگو فاقد اعتبار است.

2.    شناسایی دو کندل اصلی روی نمودار

به دنبال دو کندل پشت‌سر‌هم بگردید که دارای این ویژگی‌ها باشند:

• کندل اول: صعودی و با بدنه نسبتاً بلند (نه دوجی یا کندل ضعیف).
• کندل دوم: نزولی، که با گپ مثبت باز شود اما بیش از ۵۰٪ بدنه کندل اول را به سمت پایین بپوشاند.

ظاهر این دو کندل بسیار شبیه یک ابر تاریک است که آسمانِ روشن کندل قبلی را پوشانده و دقیقاً به همین دلیل نام الگو "ابر سیاه پوشاننده" گذاشته شده است.

3.    توجه به گپ (Gap Up) بین کندل اول و دوم

در تایم‌فریم‌های پایین (مثل ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه)، ممکن است گپ بین کندل‌ها خیلی واضح نباشد؛ اما در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند یک‌ساعته یا روزانه، اگر کندل دوم بالاتر از سقف کندل اول باز شود و بعد شروع به ریزش کند، این نشانه‌ای قوی از الگوی معتبر است. این گپ یکی از عناصر روان‌شناختی کلیدی الگو است که باعث فریب خریداران می‌شود.

4.    بررسی نسبت نفوذ کندل دوم

برای اینکه اطمینان پیدا کنید با یک Dark Cloud Cover واقعی روبرو هستید، بررسی کنید که کندل دوم حداقل ۵۰٪ از بدنه کندل اول را پوشش داده باشد. ابزارهایی مثل ابزار اندازه‌گیری درصد یا حتی ابزار فیبوناچی می‌توانند برای سنجش دقیق این مقدار به شما کمک کنند. نفوذ بیشتر به معنای قدرت بیشتر فروشندگان و سیگنال قوی‌تر است.

5.    بررسی کندل بعد از الگو (کندل تأییدی)

تشخیص دقیق الگو یک بخش ماجراست؛ اما تأیید آن با کندل سوم بسیار مهم‌تر است. اگر کندل سوم نیز نزولی و با بدنه مشخص باشد، می‌توان گفت الگو تأیید شده است. برخی معامله‌گران محافظه‌کار تا دیدن این تأیید صبر می‌کنند و سپس وارد معامله فروش می‌شوند. این کار ریسک معامله را به‌طرز محسوسی کاهش می‌دهد.

6.    ترکیب با نواحی مقاومت و ابزارهای دیگر

اگر الگو دقیقاً روی یک مقاومت استاتیک، سقف کانال، یا خط روند نزولی ظاهر شود، احتمال برگشت بسیار بیشتر می‌شود. همچنین می‌توانید با ابزارهایی مثل اندیکاتور RSI یا MACD بررسی کنید که آیا واگرایی منفی یا اشباع خرید وجود دارد یا خیر. ترکیب این نشانه‌ها با الگوی کندلی، قدرت پیش‌بینی شما را چند برابر می‌کند.

7.    ورود به معامله

برای ورود به معامله پس از شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده، بهترین کار انتظار برای بسته شدن کندل تأییدی نزولی است تا اطمینان حاصل شود که روند برگشتی واقعی است. پس از آن، می‌توانید در ابتدای کندل بعدی وارد معامله فروش شوید و حد ضرر را کمی بالاتر از سقف کندل دوم یا کندل اول قرار دهید.

هدف سود معمولاً در نواحی حمایتی قبلی یا با استفاده از ابزار فیبوناچی تعیین می‌شود. رعایت مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر باعث می‌شود که در صورت حرکت خلاف انتظار بازار، ضرر شما محدود باقی بماند و بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید.

مزایای استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده

الگوی ابر سیاه پوشاننده یکی از الگوهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به الگوهای کندلی بازگشتی علاقه‌مندند، اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده صحیح از این الگو می‌تواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

•    هشدار زودهنگام برای پایان روند صعودی 

یکی از بزرگ‌ترین مزایای این الگو، توانایی آن در شناسایی بازگشت روند پیش از وقوع نزول اصلی است. با دیدن این الگو در انتهای یک صعود، می‌توانید خیلی زودتر از دیگران نشانه‌های تغییر جهت بازار را ببینید و تصمیم‌گیری سریع‌تری داشته باشید. این هشدار زودهنگام می‌تواند جلوی ضررهای بزرگ را بگیرد و حتی موقعیت مناسبی برای سودآوری ایجاد کند.

•    ساده، واضح و قابل تشخیص بودن 

برخلاف بسیاری از الگوهای پیچیده نموداری یا ترکیب‌های چند مرحله‌ای، الگوی Dark Cloud Cover فقط از دو کندل تشکیل شده و شکل ظاهری مشخصی دارد. همین سادگی باعث می‌شود حتی معامله‌گران تازه‌کار هم بتوانند آن را بدون نیاز به ابزار خاصی روی چارت شناسایی کنند. این ویژگی آن را به یک ابزار سریع و کاربردی در تحلیل بازار تبدیل کرده است.

•    قابل استفاده در تمام بازارها 

این الگو نه‌تنها در بورس ایران، بلکه در بازارهای جهانی مانند فارکس، کریپتوکارنسی‌ها و حتی سهام‌های خارجی نیز به خوبی کار می‌کند. ساختار رفتاری کندل‌ها در تمام این بازارها مشابه است؛ بنابراین یادگیری این الگو به شما در تحلیل انواع دارایی‌ها کمک می‌کند و دامنه عملکردتان را گسترش می‌دهد.

•    قابل ترکیب با ابزارهای مکمل 

یکی دیگر از مزایای مهم الگوی ابر سیاه پوشاننده این است که به‌راحتی می‌توان آن را با ابزارهایی مثل اندیکاتور RSI، MACD، میانگین متحرک‌ها یا سطوح مقاومت ترکیب کرد. این ترکیب‌ها می‌توانند به عنوان فیلترهای تأیید استفاده شوند و احتمال موفقیت معامله را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهند.

•    مناسب برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت 

این الگو در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است؛ چه بخواهید در تایم‌فریم‌های پایین (مثل ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه) معامله‌گری کنید و چه در تایم‌فریم‌های بالاتر مثل روزانه یا هفتگی، الگوی ابر سیاه پوشاننده می‌تواند سیگنال معتبری برای ورود به معامله نزولی ارائه دهد.

•    نقطه ورود مشخص و حد ضرر واضح 

برخلاف برخی استراتژی‌ها که نقطه ورود یا خروج در آن‌ها مبهم است، این الگو معمولاً یک نقطه ورود دقیق (پایان کندل دوم یا کندل تأییدی بعد از آن) و یک حد ضرر مشخص (بالای کندل دوم یا اول) ارائه می‌دهد. همین وضوح در طراحی استراتژی معاملاتی، به کنترل بهتر ریسک کمک می‌کند.

معایب و محدودیت‌های الگوی ابر سیاه پوشاننده

با اینکه الگوی ابر سیاه پوشاننده یکی از پرکاربردترین الگوهای کندلی بازگشتی نزولی است، اما مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، محدودیت‌ها و نقاط ضعفی دارد. شناخت این معایب به شما کمک می‌کند با دیدی واقع‌بینانه از آن استفاده کنید و در دام اشتباهات رایج نیفتید. در ادامه به بررسی معایب این الگو می‌پردازیم:

•    احتمال سیگنال اشتباه در بازارهای رِنج و بدون روند 

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف این الگو این است که در بازارهای خنثی یا کم‌نوسان (رنج) ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند. اگر الگو را در محدوده‌ای ببینید که قیمت بین حمایت و مقاومت نوسان می‌کند، برگشت قیمت ممکن است واقعی نباشد و صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت باشد. این مسئله می‌تواند منجر به ورودهای ناموفق شود.

•    بدون تأیید کندل سوم ممکن است فریب‌دهنده باشد 

در بسیاری از مواقع، کندل دوم نزولی به‌تنهایی کافی نیست و اگر بدون صبر برای تأیید (مثلاً با یک کندل نزولی دیگر یا شکست حمایت) وارد معامله شوید، ممکن است قیمت دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد. بنابراین اگر صرفاً به‌دلیل ظاهر الگو وارد معامله شوید، احتمال فریب خوردن زیاد است.

•    ضعف در تشخیص میزان قدرت بازگشت 

این الگو به‌خودی‌خود تنها هشدار برگشت قیمت را می‌دهد، اما مشخص نمی‌کند که این بازگشت موقتی و کوتاه‌مدت است یا شروع یک روند نزولی بزرگ‌تر. ممکن است پس از مشاهده این الگو، فقط چند کندل نزولی ظاهر شود و بعد دوباره روند صعودی ادامه پیدا کند. در نتیجه، باید آن را با دیگر ابزارها ترکیب کرد تا بتوانید شدت و استمرار بازگشت را ارزیابی کنید.

•    امکان اشتباه در تشخیص ظاهری الگو 

تشخیص الگوی ابر سیاه پوشاننده گاهی در تایم‌فریم‌های پایین (مثل ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه) می‌تواند با سایر الگوها مانند پوشا نزولی یا حتی کندل‌های مردد اشتباه گرفته شود. همین موضوع می‌تواند باعث تفسیر نادرست و اشتباه در ورود به معامله شود؛ به‌ویژه برای کسانی که هنوز تجربه کافی ندارند.

•    حساسیت زیاد به تایم‌فریم 

اعتبار این الگو به‌شدت به تایم‌فریمی که در آن تحلیل می‌شود وابسته است. ممکن است الگو در یک تایم‌فریم کوچک مثل ۱۵ دقیقه ظاهر شود اما در تایم‌فریم بالاتر (مثلاً روزانه) هیچ سیگنال برگشتی دیده نشود. بنابراین معامله‌گر باید توانایی تطبیق تحلیل چندتایمی (Multi-timeframe Analysis) داشته باشد.

نکات کلیدی در استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده

شناسایی صحیح الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) فقط نیمی از مسیر موفقیت است. برای اینکه از این الگو بهترین استفاده را ببرید، باید نکات کلیدی و تجربیات عملی معامله‌گران حرفه‌ای را در نظر بگیرید. این نکات به شما کمک می‌کنند از سیگنال‌های قوی‌تر استفاده کرده و در دام اشتباهات رایج نیفتید. در ادامه به بررسی کامل این نکات می‌پردازیم:

ورود به معامله فقط پس از تأیید کندل سوم

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران این است که بلافاصله پس از دیدن الگوی ابر سیاه پوشاننده، بدون هیچ تأییدی وارد معامله فروش می‌شوند. درحالی‌که ممکنه کندل دوم صرفاً یک اصلاح موقتی باشه. اگر کندل بعدی (کندل سوم) هم نزولی باشد، یا اگر سطح حمایتی نزدیک شکسته شود، آنگاه می‌توان گفت بازار واقعاً در حال برگشت است. این تأیید ساده می‌تواند نرخ موفقیت معاملات شما را به شکل چشمگیری افزایش دهد و جلوی ضررهای شتاب‌زده را بگیرد.

به محل تشکیل الگو توجه ویژه داشته باشید

الگوی ابر سیاه پوشاننده زمانی قدرت دارد که در نقاط حساس نمودار شکل بگیرد؛ برای مثال، نواحی مقاومت‌های استاتیک یا داینامیک، برخورد به سقف کانال یا خط روند نزولی، نزدیک به سطوح فیبوناچی اصلاحی. اگر این الگو در وسط چارت و بدون هیچ ناحیه‌ی حمایتی یا مقاومتی خاصی ظاهر شود، احتمال خطای آن بالاست. دقت در محل ظاهر شدن، می‌تواند اعتبار سیگنال را چند برابر کند.

ترکیب با اندیکاتورها برای فیلتر سیگنال‌ها

یکی از بهترین روش‌ها برای فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه این الگو، استفاده هم‌زمان از اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD است. برای مثال، اگر در زمان ظهور الگوی ابر سیاه پوشاننده، اندیکاتور RSI در محدوده‌ی اشباع خرید (بالای ۷۰) باشد یا واگرایی منفی دیده شود، احتمال موفقیت سیگنال افزایش پیدا می‌کند. ترکیب این ابزارها با پرایس‌اکشن، روشی قدرتمند برای کاهش ریسک و افزایش دقت تحلیل است.

حتماً حد ضرر مشخص و منطقی تعریف کنید

هیچ الگویی درصد موفقیت ۱۰۰٪ ندارد؛ بنابراین همیشه باید برای هر معامله یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید. در الگوی ابر سیاه پوشاننده، بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر معمولاً بالای سقف کندل دوم یا کندل اول است. با این کار، در صورتی که بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کرد، ضررتان کنترل‌شده و محدود خواهد بود.

هر گپی به معنای Dark Cloud Cover نیست!

بعضی معامله‌گران تنها با دیدن یک گپ کوچک و دو کندل با رنگ متفاوت، بلافاصله نتیجه‌گیری می‌کنند که الگوی ابر سیاه پوشاننده شکل گرفته. در حالی که برای تشکیل این الگو باید نفوذ واقعی کندل دوم به بدنه کندل اول وجود داشته باشد (حداقل ۵۰٪ یا بیشتر). گاهی کندل دوم فقط یک سایه بلند دارد و اصلاً بدنه‌اش به درون کندل اول نفوذ نکرده است؛ در این حالت الگو کامل نیست و نباید به آن اعتماد کرد.

تایم‌فریم بالاتر = اعتبار بالاتر

در تایم‌فریم‌های پایین (مثل ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه)، احتمال بروز نویز زیاد است و سیگنال‌ها ممکن است ناپایدار باشند. اما اگر همین الگو را در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته، روزانه یا هفتگی مشاهده کنید، اعتبار آن بسیار بیشتر خواهد بود؛ بنابراین اگر به‌دنبال سیگنال‌های مطمئن‌تر هستید، سعی کنید الگو را در تایم‌فریم‌های بالا جستجو کرده و تحلیل چند‌تایمی انجام دهید.

تفاوت الگوی ابر سیاه پوشاننده با الگوی پوشا نزولی

در دنیای تحلیل تکنیکال، شناخت دقیق و تفکیک درست بین الگوهای کندلی بسیار اهمیت دارد، زیرا هر کدام پیام متفاوتی به معامله‌گر می‌دهند. دو الگوی معروف که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، الگوی ابر سیاه پوشاننده و الگوی پوشا نزولی هستند. هر دو نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند از صعودی به نزولی‌اند، اما تفاوت‌های کلیدی و مهمی در شکل‌گیری و قدرت سیگنال‌های آن‌ها وجود دارد.

اولین تفاوت مهم در ساختار ظاهری این دو الگوست. الگوی ابر سیاه پوشاننده شامل دو کندل است که کندل اول یک کندل صعودی با بدنه نسبتاً بزرگ است. کندل دوم نیز نزولی است اما فقط بخشی از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد؛ معمولاً این نفوذ بیش از ۵۰ درصد بدنه کندل اول است، اما به طور کامل آن را نمی‌پوشاند. این وضعیت به معنای شروع فشار فروش و هشدار اولیه به معامله‌گران است که روند صعودی ممکن است در آستانه تغییر باشد.

اما در الگوی پوشا نزولی، کندل دوم نزولی است و بدنه آن کاملاً بدنه کندل اول را می‌پوشاند و حتی بزرگ‌تر از آن است؛ یعنی کندل دوم کل بدنه کندل قبلی را “بلعیده” است. این پوشش کامل نشان‌دهنده تسلط کامل فروشندگان بر بازار و قدرت بالای بازگشت روند است. به همین دلیل، این الگو سیگنال قوی‌تر و واضح‌تری نسبت به الگوی ابر سیاه پوشاننده ارائه می‌دهد.

دومین تفاوت مربوط به نحوه باز شدن کندل دوم است. در الگوی ابر سیاه پوشاننده کندل دوم معمولاً با یک گپ قیمتی بالاتر از سقف کندل اول (Gap Up) باز می‌شود؛ اما در ادامه به شدت نزول می‌کند و بدنه کندل اول را به میزان قابل توجهی می‌پوشاند. در حالی که در الگوی پوشا نزولی ممکن است گپ کمتر محسوس باشد و تمرکز اصلی روی پوشش کامل بدنه کندل اول است.

همچنین از نظر روان‌شناسی بازار، الگوی ابر سیاه پوشاننده نشان‌دهنده یک فشار فروش نسبی است که هنوز کامل نیست؛ اما هشدار می‌دهد که قدرت خریداران در حال کاهش است.

اما الگوی پوشا نزولی علامت قطعی‌تری است که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و احتمال ادامه روند نزولی بالا است. در نتیجه، معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً برای ورود به معامله با اطمینان بیشتر، الگوی پوشا نزولی را به عنوان سیگنال قوی‌تر در نظر می‌گیرند و الگوی ابر سیاه پوشاننده را به عنوان هشدار اولیه و نشانه نیاز به دقت بیشتر در تحلیل می‌بینند. البته هر دو الگو می‌توانند در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تأییدات اضافه، سیگنال‌های موفقی ارائه دهند.

آیا می‌توان به الگوی ابر سیاه پوشاننده اعتماد کرد؟ (سخن آخر)

الگوی ابر سیاه پوشاننده یکی از الگوهای کندلی مهم و پرکاربرد است که هشدار بازگشت روند صعودی به نزولی را به معامله‌گران می‌دهد؛ با این حال، هیچ الگوی کندلی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تغییر روند باشد و بهتر است همیشه این الگو را همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و حجم معاملات بررسی کنید.

صبر برای کندل تأییدی و رعایت مدیریت ریسک، کلید استفاده موفق از این الگو است. الگوی ابر سیاه پوشاننده یک سیگنال هشدار مهم است که در ترکیب با سایر نشانه‌ها می‌تواند به بهبود تصمیمات معاملاتی کمک کند؛ اما هیچگاه به یک سیگنال تکی بسنده نکنید و همیشه تحلیل جامع و چندجانبه را در معاملات خود در نظر داشته باشید تا ریسک‌های بازار را به حداقل برسانید.

در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی الگوی  Dark Cloud Cover در فارکس ، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 ترید امن در بازار فارکس با ثبت نام بروکر IFC Markets