هیکن آشی (Heikin Ashi)  چیست؟ بررسی کامل کندل هیکن آشی

کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن می‌توان روند قیمت‌ها را به شکلی ساده‌تر و روان‌تر تحلیل کرد. این نوع کندل، برخلاف کندل‌های سنتی، داده‌های قیمتی را به‌صورت میانگین محاسبه می‌کند و به همین دلیل نوسانات اضافی را کاهش می‌دهد. 
همین ویژگی باعث شده است که هیکن آشی برای تشخیص روندها، شناسایی نقاط بازگشت و بررسی وضعیت بازار، ابزار مناسبی باشد؛ در ادامه این مقاله، به سوال کندل هیکن آشی چیست؟ پاسخ می‌دهیم و به بررسی ساختار، مزایا، معایب و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

کندل هیکن آشی چیست؟

کندل هیکن آشی (Heiken-Ashi Candle) یک نوع نمودار است که برای نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی مانند سهام، ارز، کالا و ... مورد استفاده قرار میگیرد. این نمودار شامل شمعها و خطوطی به نام سایه است که نشان دهنده باز و بسته شدن قیمت در هر دوره زمانی هستند. همچنین، طول بدنه شمع نشان دهنده باز و بسته شدن بازار در دوره زمانی مشخص است. و اما رنگ بدنه شمع نیز نشان دهنده روند صعودی یا نزولی بازار است. (قرمز روند نزولی و سبز روند صعودی است). این نوع نمودار برای تحلیل فنی و پیش ‌بینی روند قیمتی بازار استفاده و کاربرد زیادی دارد.

نحوه محاسبه کندل هیکن آشی

هر نمودار شمعی شامل OHLC یا قیمت باز شدن، سقف، کف و قیمت بسته شدن میباشد. گفتیم که هیکن آشی هم مثل نمودارهای شمعی است. اما نحوه محاسبه آن متفاوت میباشد. به طور کلی نحوه محاسبه قیمت باز و بسته شدن در کندل Heikin-Ashi، به صورت زیر است.

✔️ قیمت = Open  میانگین قیمت باز و بسته شدن نمودار شمعی قبلی

✔️ قیمت Close   = میانگین قیمت  Open، Close، High  و Low در همان نمودار شمعی

دقت نمایید که:

🔺اوج کندل هیکن آشی معادل ماکسیمم High ، Open،  Close است.

🔻کف کندل هیکن آشی معادل مینیمم قیمت Low، Open  و Close است.

اگر بخواهیم فرمولهای بالا را به صورت محاسباتی بنویسیم، باید بگوییم:

✅ قیمت Open هیکن آشی = (قیمت Open شمع قبلی + قیمت Close شمع قبلی) / 2

✅ قیمت Close هیکن آشی = (قیمت Open شمع قبلی + قیمت Close شمع قبلی + قیمت High شمع قبلی + قیمت Low شمع قبلی) / 4

اهمیت استفاده از کندل هیکن آشی در معاملات

قبل از آنکه به سراغ آموزش نصب کندل هیکن آشی در متاتریدر برویم، بد نیست کمی راجع به اهمیت استفاده از این کندل در معاملات ارز دیجیتال و فارکس، برایتان بگوییم. این نوع نمودار اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌ گیری در معاملات دارد. دلایل اهمیت کندل‌ هیکن آشی در معاملات ارز دیجیتال و فارکس به شرح زیر است:

۱. استفاده از داده‌های قیمتی:

کندل ‌هیکن آشی نمایش دقیقی از تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص ارائه میدهد. هر کندل شامل اطلاعاتی از قیمت Open، Close، High و Low در یک دوره زمانی مشخص است. دانستن این اطلاعات برای تحلیل رفتار بازار و تصمیم‌ گیری در معاملات، ضروری است.

۲. تحلیل الگوهای قیمت:

کندل هیکن آشی به شما اطلاعاتی درباره الگوهای قیمتی مختلف میدهد. با تحلیل این الگوها میتوانید روند قیمتی را تشخیص دهید و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را تعیین کنید.

۳. تایید سیگنالها در تحلیل تکنیکال:

با کمک کندل هیکن آشی میتوانید سیگنالهای تحلیل تکنیکال را تایید کنید. به عنوان مثال، اگر یک شمع بزرگ با رنگ سبز در نمودار ظاهر شود، ممکن است در ادامه شاهد روند صعودی باشید. با تایید همین سیگنال، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

۴. تعیین سطوح حمایت و مقاومت:

کندلهای هیکن آشی به شما امکان میدهند تا به تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی بپردازید. شناسایی این سطوح به شما کمک میکنند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را بهتر تعیین کنید.

۵. تحلیل روند:

کندل ‌هیکن آشی به تشخیص روند بازار کمک میکند؛ کندلهایی با بدنه طولانی و سایه‌ های کوتاه به معنای افزایش قیمت (روند صعودی) هستند. در حالی که کندلهایی با بدنه کوتاه و سایه ‌های طولانی به معنای کاهش قیمت (روند نزولی) هستند. با داشتن این اطلاعات، در رابطه با زمان ورود و خروج از معاملات، بهتر میتوانید تصمیم بگیرید.

چگونه با کندل هیکن آشی سیگنال ورود و خروج بگیریم؟

استفاده صحیح از کندل هیکن آشی می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود و خروج از بازار دریافت کنید؛ در ادامه به نحوه دریافت سیگنال‌های ورود و خروج با استفاده از کندل هیکن آشی می‌پردازیم:

•    ورود به معامله خرید: 

ورود به معامله خرید، زمانی خواهد بود که اولین کندل سبز بدون سایه پایینی ظاهر شود. این سیگنال نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی است و احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت بالا وجود دارد؛ هرچه کندل‌های سبز پشت‌سرهم ظاهر شوند، تاییدی بر قوت روند صعودی خواهد بود. 
اگر کندل‌های سبز بلندی که سایه پایینی ندارند ظاهر شدند، این به معنای ادامه حرکت صعودی است و بهترین زمان برای ورود به معامله خرید به شمار می‌رود.

•    خروج از معامله خرید: 

زمانی که اولین کندل قرمز با سایه بالایی ظاهر می‌گردد، باید از معامله خرید خارج شوید. این کندل‌ها نشان‌دهنده این است که روند صعودی تمام شده و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. در برخی موارد، باید صبر کنید تا تاییدیه‌های بیشتری از سیگنال‌های نزولی دریافت نمایید.

•    ورود به معامله فروش:

ورود به معامله فروش زمانی مناسب است که کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شوند. این کندل‌ها نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی قوی هستند و احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد. به‌طور کلی، هرگاه چندین کندل قرمز به‌طور متوالی و بدون سایه بالایی ظاهر شوند، تاییدیه‌ای برای شروع روند نزولی است.

•    خروج از معامله فروش: 

زمانی که اولین کندل سبز بدون سایه پایینی ظاهر می‌شود، باید از معامله فروش خارج شد. این کندل نشان‌دهنده تغییر روند و آغاز یک روند صعودی است. برای اطمینان بیشتر، می‌توانید از اندیکاتورهای دیگر برای تایید سیگنال‌های ورود یا خروج استفاده کنید.

محدودیت‌های کندل هیکن آشی

هر ابزاری مزایا و معایب خود را دارد و کندل هیکن آشی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ در این بخش به محدودیت‌های این نوع کندل‌ها می‌پردازیم:

•    عدم نمایش دقیق قیمت‌های واقعی: 

مهم‌ترین محدودیت کندل هیکن آشی این است که قیمت بسته‌شدن واقعی (Close) در کندل هیکن آشی دقیقاً نشان‌دهنده قیمت واقعی بازار نیست. 
در عوض، قیمت بسته‌شدن در هیکن آشی از میانگین قیمت‌های مختلف محاسبه می‌شود که ممکن است با قیمت‌های واقعی فاصله داشته باشد. این ویژگی باعث خواهد شد تا این کندل‌ها نتوانند اطلاعات دقیق‌تری از نقاط ورود و خروج در معاملات کوتاه‌مدت به معامله‌گران بدهند.

•    تاخیر در سیگنال‌دهی: 

به دلیل روش میانگین‌گیری، کندل‌های هیکن آشی نسبت به کندل‌های استیک معمولی با تاخیر سیگنال می‌دهند. این محدودیت باعث خواهد شد تا روندهای بازار دیرتر شناسایی شوند که در بازارهای پرنوسان و کوتاه‌مدت، این تاخیر می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به همین دلیل، کندل هیکن آشی به‌تنهایی برای تریدهای سریع و اسکلپر توصیه نمی‌گردد.

•    نیاز به ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل: 

کندل هیکن آشی به‌تنهایی نمی‌تواند همه اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات فراهم کند. به همین دلیل بهتر است از این کندل‌ها در کنار اندیکاتورهای دیگر مانند RSI، MACD، یا میانگین‌های متحرک استفاده کنید؛ ترکیب این ابزارها، دقت تحلیل‌ها را افزایش می‌دهد و احتمال اشتباهات را کاهش خواهد داد.

ترکیب کندل هیکن آشی با اندیکاتورهای دیگر

کندل هیکن آشی می‌تواند به‌طور مؤثری در کنار اندیکاتورهای دیگر برای ارائه سیگنال‌های دقیق‌تر مورد استفاده قرار گیرد؛ در ادامه برخی از ترکیب‌های مفید را معرفی می‌کنیم:

•    هیکن آشی + میانگین متحرک (Moving Average):

ترکیب کندل هیکن آشی با میانگین‌های متحرک (MA) یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است. میانگین‌های متحرک به شناسایی روندهای کلی کمک می‌کنند و می‌توانند به عنوان یک تاییدیه برای سیگنال‌های کندل هیکن آشی به‌کار روند. 
به‌طور مثال، وقتی که کندل‌های هیکن آشی سبز ظاهر می‌شوند و همزمان قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) قرار دارد، این می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای ادامه روند صعودی باشد.

•    هیکن آشی + RSI (Relative Strength Index):

اندیکاتور RSI، برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار به‌کار می‌رود. به‌عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی با کندل‌های سبز هیکن آشی همراه است و در عین حال RSI وارد منطقه خرید بیش از حد (بالای 70) می‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند و ورود به یک دوره اصلاحی باشد. 
در مقابل، زمانی که RSI به زیر 30 می‌رسد و کندل‌های هیکن آشی قرمز هستند، سیگنالی برای یک روند نزولی قوی خواهد بود.

•    هیکن آشی + (Moving Average Convergence Divergence): MACD 

MACD، برای شناسایی تغییرات روند و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. هنگامی که کندل‌های هیکن آشی نشان‌دهنده روند صعودی هستند و همزمان خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند (تقاطع صعودی)، این سیگنال قوی‌تری برای خرید خواهد بود. برعکس، اگر روند نزولی باشد و MACD از خط سیگنال عبور کند، سیگنالی برای فروش صادر خواهد شد.

نکات کلیدی برای استفاده از کندل هیکن آشی

برای استفاده بهینه و مناسب از کندل هیکن آشی، توجه به نکات زیر ضروری است:

•    کندل‌های سبز بلند بدون سایه پایینی: 

این کندل‌ها نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی هستند و معمولاً به معنای ادامه حرکت قیمت به سمت بالا خواهد بود. اگر چنین کندلی در یک روند صعودی ظاهر شود، احتمال ادامه این روند بسیار زیاد است. همچنین، اگر کندل‌های قبلی نیز سبز و بلند بوده باشند، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی خواهد بود.

•    کندل‌های قرمز بلند بدون سایه بالایی: 

این کندل‌ها نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی هستند و معمولاً به معنای ادامه حرکت قیمت به سمت پایین است. وقتی که کندل‌های قرمز بلند و بدون سایه بالایی به‌طور پی‌در‌پی ظاهر می‌شوند، باید انتظار ادامه نزول قیمت را داشته باشید.

•    کندل‌های کوچک با سایه در هر دو طرف: 

این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار هستند. سایه‌های بزرگ در هر دو طرف می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازار در حال جستجو برای جهت جدیدی است. این وضعیت معمولاً به معنای نزدیک شدن به یک تغییر روند خواهد بود، اما باید احتیاط کنید که منتظر تایید آن از طریق کندل‌های بعدی باشید.

•    رنگ کندل‌ها: 

تغییر رنگ از سبز به قرمز یا بالعکس، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند بازار باشد. تغییر رنگ کندل‌ها معمولاً سیگنالی برای ورود یا خروج از بازار خواهد بود. با این حال، همیشه باید از ابزارهای تایید‌کننده مانند حجم معاملات یا اندیکاتورهای دیگر بهره ببرید تا اطمینان حاصل کنید که تغییر روند واقعی است.

معرفی بهترین تایم فریم‌ها برای کندل هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال، انتخاب تایم فریم مناسب یکی از عوامل تعیین‌کننده در دقت پیش‌بینی‌ها و تصمیمات معاملاتی است. کندل هیکن آشی به‌عنوان ابزاری برای هموارسازی روند، در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده خواهد بود، اما برخی تایم فریم‌ها برای این کندل‌ها مناسب‌تر هستند. 
در ادامه، بررسی می‌کنیم که کدام تایم فریم‌ها برای استفاده از کندل هیکن آشی در معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مناسب‌تر هستند:

•    تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مانند 5 تا 15 دقیقه): 

استفاده از کندل هیکن آشی در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) مفید خواهد بود، اما احتمال دارد که در این تایم‌فریم‌ها، کندل‌ها سیگنال‌های دیرهنگام یا اشتباه ارسال کنند. 
چون در این تایم‌فریم‌ها نوسانات زیاد است، کندل هیکن آشی احتمالا تغییرات سریع قیمت را به‌طور دقیق نمایش ندهد. بنابراین، معامله‌گران باید از ترکیب کندل هیکن آشی با ابزارهای دیگری مانند اندیکاتورها (مثل RSI یا MACD) برای تایید سیگنال‌ها استفاده کنند.

•    تایم فریم‌های میان‌مدت (مانند 30 دقیقه تا 4 ساعت): 

برای تحلیل‌های میان‌مدت، استفاده از کندل هیکن آشی در تایم فریم‌هایی مانند 1 ساعته و 4 ساعته می‌تواند بسیار موثر باشد. 
در این تایم فریم‌ها، کندل هیکن آشی روندهای بزرگ‌تری را شناسایی می‌کند و سیگنال‌های معتبری برای خرید یا فروش ارائه می‌دهد. این تایم فریم‌ها برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های معاملاتی با زمان بیشتری هستند، مناسب است.

•    تایم فریم‌های بلندمدت (مانند 1 روزه و 1 هفتگی):

در تایم فریم‌های بلندمدت، کندل هیکن آشی می‌تواند کمک نماید تا روندهای بزرگ‌تر و مهم‌تر شناسایی شوند. در این تایم فریم‌ها، کندل هیکن آشی به‌طور خاص به شناسایی روندهای طولانی‌مدت کمک می‌کند و درک دقیقی از تغییرات در بازار فراهم می‌آورد. 
به‌طور کلی، تایم فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت معمولاً برای کندل هیکن آشی مناسب‌تر هستند، چرا که هموارسازی روند در این تایم فریم‌ها دقت بیشتری دارد و سیگنال‌های کاذب کمتری ارسال می‌شود. همچنین، در این تایم فریم‌ها، تغییرات قیمت معمولاً بیشتر نمایان خواهند شد که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

اشتباهات رایج در استفاده از کندل هیکن آشی

کندل هیکن آشی، یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است، اما مانند هر ابزار دیگری، در استفاده از آن احتمالا اشتباهاتی رخ دهد که باعث شود تحلیل‌ها و تصمیمات معاملاتی نادرست باشند؛ در این بخش، به بررسی اشتباهات رایج در استفاده از کندل هیکن آشی و راه‌های جلوگیری از آن‌ها می‌پردازیم:

•    استفاده از کندل هیکن آشی در تایم فریم‌های خیلی کوتاه: 

یکی از اشتباهات رایج، استفاده از کندل هیکن آشی در تایم فریم‌های بسیار کوتاه (مانند 1 دقیقه) است. کندل هیکن آشی برای شناسایی روندهای بزرگ‌تر و بلندمدت کاربرد دارد و در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت احتمالا سیگنال‌های زیادی ارسال کند که غالباً اشتباه هستند. 
این امر باعث خواهد شد که معامله‌گران به سیگنال‌های اشتباه وارد شوند و معاملات پر ریسک انجام دهند. بهترین کار این است که از کندل هیکن آشی در تایم فریم‌های میان‌مدت یا بلندمدت استفاده کنید.

•    نادیده گرفتن تایید سیگنال‌ها: 

بسیاری از معامله‌گران تنها به سیگنال‌های کندل هیکن آشی اعتماد می‌کنند و بدون تایید از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، تصمیم می‌گیرند. در واقع، کندل هیکن آشی باید به‌عنوان یک ابزار مکمل با دیگر اندیکاتورها و ابزارها (مانند RSI، MACD، یا میانگین متحرک) استفاده شود تا تایید بیشتری برای سیگنال‌ها به دست آید.

•    عدم توجه به سطوح پشتیبانی و مقاومت: 

یکی دیگر از اشتباهات رایج، عدم توجه به سطوح پشتیبانی و مقاومت در هنگام استفاده از کندل هیکن آشی است. این کندل‌ها تنها روند کلی بازار را نشان می‌دهند و قادر به شناسایی دقیق سطوح قوی حمایت و مقاومت نیستند. به همین دلیل، معامله‌گران باید همزمان با استفاده از کندل هیکن آشی، به این سطوح دقت کرده و معاملات خود را بر اساس آن‌ها نیز تنظیم کنند.

•    اعتماد بیش از حد به کندل‌های هیکن آشی: 

کندل هیکن آشی ابزار قدرتمندی است، اما نباید تنها ابزار برای تحلیل بازار باشد. بسیاری از معامله‌گران به‌طور بیش از حد به این کندل‌ها اعتماد کرده و بدون استفاده از سایر ابزارهای تحلیل، وارد معاملات می‌شوند.
توصیه می‌کنیم که کندل هیکن آشی را همراه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید.

•    استفاده از کندل هیکن آشی در بازارهای رنج یا بی‌نظمی: 

کندل هیکن آشی بیشتر در بازارهای رونددار کاربرد دارد. استفاده از آن در بازارهای رنج یا نوسانی که روند مشخصی ندارند، می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست و اشتباه شود. در چنین شرایطی، سیگنال‌های کندل هیکن آشی ممکن است سیگنال‌های کاذب زیادی را به معامله‌گران ارسال کنند، بنابراین در این نوع بازارها باید احتیاط کرد.

تفاوت کندل هیکن آشی با کندل استیک معمولی

کندل هیکن آشی (Heikin Ashi) و کندل استیک معمولی از جمله ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند؛ تفاوت‌های اصلی آن‌ها در نحوه محاسبه و تفسیر داده‌ها به شرح زیر است:

•    نحوه محاسبه:

در کندل استیک معمولی، قیمت‌های باز (Open)، بسته (Close)، بالا (High) و پایین (Low) در هر دوره زمانی به‌طور دقیق ثبت می‌شوند و این اطلاعات نشان‌دهنده وضعیت واقعی بازار در هر لحظه هستند؛ اما در کندل هیکن آشی، برای محاسبه هر کندل از میانگین‌گیری استفاده خواهد شد.
این روش محاسبه باعث می‌شود که کندل هیکن آشی اطلاعات دقیق‌تری از روند کلی بازار ارائه دهد و از نویزهای موجود در بازار جلوگیری کند.

•    شناسایی روندها:

یکی از ویژگی‌های بارز کندل هیکن آشی این است که به‌خوبی روندهای بازار را نشان می‌دهد. در حالی که کندل استیک معمولی احتمالا در دوره‌های نوسانی سیگنال‌های اشتباه زیادی ارسال کند، کندل هیکن آشی با هموارسازی اطلاعات، روندهای صعودی یا نزولی را واضح‌تر نشان می‌دهد.

•    سیگنال‌دهی: 

تغییر رنگ کندل‌های هیکن آشی معمولاً نشانه‌ای از تغییر روند خواهد بود. مثلاً، تغییر از کندل سبز (صعودی) به کندل قرمز (نزولی) معمولاً تایید می‌کند که روند تغییر کرده است، در حالی که در کندل استیک معمولی احتمال دارد که تغییر رنگ سریع‌تر و بدون تایید قوی باشد. 
این ویژگی‌ها باعث می‌شود که کندل هیکن آشی برای معامله‌گران بلندمدت و کسانی که به دنبال تحلیل روندهای بزرگ‌تر بازار هستند، مناسب‌تر باشد، در حالی که کندل استیک معمولی برای کسانی که به دنبال تحلیل دقیق‌تر در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر هستند، کاربردی‌تر است.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به سوال کندل هیکن آشی چیست؟ پاسخ دهیم و به بررسی کلی آن بپردازیم. کندل هیکن آشی یک ابزار قدرتمند و موثر در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه برای شناسایی روندها و کاهش نویزهای بازار کاربرد دارد. این کندل‌ها با هموارسازی حرکت قیمت، به معامله‌گران کمک خواهند کرد تا روندهای بازار را به‌وضوح مشاهده کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. 
با این حال، برای استفاده مؤثر از کندل هیکن آشی، باید به دقت به تایم فریم مناسب، ترکیب با سایر اندیکاتورها و تایید سیگنال‌ها توجه کنید. کندل هیکن آشی تنها یکی از ابزارهای موجود است و بهره‌برداری درست از آن همراه با دیگر روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به افزایش دقت تحلیل‌ها و موفقیت در معاملات کمک کند.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی کندل هیکن آشی در فارکس، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
 

👈 نحوه ثبت نام Opofinance