استاپ هانتینگ چیست و چگونه رخ می‌دهد؟

در دنیای معاملات مالی، بسیاری از معامله‌گران با پدیده‌ای ناامیدکننده به نام استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مواجه شده‌اند؛ زمانی که قیمت درست قبل از حرکت در جهت پیش‌بینی‌شده، حد ضرر آن‌ها را فعال کرده و سپس به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد. این اتفاق می‌تواند احساس ناعادلانه‌ای را برای تریدرها ایجاد کند، اما در واقع یکی از تاکتیک‌های رایج در بازارهای مالی است.
در این مقاله از آموزش فارکس رایگان در چراغ، به سوال استاپ هانتینگ چیست پاسخ می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که چگونه انجام می‌شود، چه کسانی پشت این حرکت‌ها هستند و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان از این ترفندها در معاملات خود سود برد!

استاپ هانتینگ چیست؟

شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که استاپ هانتینگ چیست؟ استاپ هانتینگ (Stop Hunting) به یک استراتژی رایج در بازارهای مالی گفته می‌شود که در آن قیمت دارایی به‌طور موقت در جهتی حرکت می‌کند که حد ضرر تعداد زیادی از معامله‌گران را فعال نماید و سپس به مسیر اصلی خود بازگردد. 
این حرکت معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی و بازارسازان انجام می‌شود تا نقدینگی بیشتری را جذب نمایند و موقعیت‌های خود را با قیمت‌های بهتری وارد یا خارج کنند.
درک این مفهوم برای معامله‌گران خرد ضروری خواهد بود، زیرا یکی از اصلی‌ترین دلایل خروج ناخواسته آن‌ها از بازار، همین دستکاری‌های کوتاه‌مدت قیمت است. معمولاً بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را در نقاط واضح و مشخصی قرار می‌دهند، مانند زیر سطوح حمایت کلیدی یا بالای سطوح مقاومت مهم.
بازیگران بزرگ بازار از این موضوع آگاه هستند و با ایجاد نوسانات ناگهانی، قیمت را به این مناطق هدایت می‌کنند تا حد ضررهای فعال‌شده باعث ایجاد فشار فروش یا خرید ناگهانی شود. این فشار اضافی به آن‌ها امکان می‌دهد تا با حجم بالاتری وارد معامله شوند یا معاملات خود را با سود بیشتری ببندند.
استاپ هانتینگ در تمام بازارهای مالی، ازجمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید قیمت یک دارایی در یک روند صعودی قرار دارد و بسیاری از معامله‌گران خرد حد ضرر خود را دقیقاً زیر یک سطح حمایت مهم قرار داده‌اند. در این حالت، بازارسازان ممکن است با ایجاد یک حرکت نزولی سریع، قیمت را برای مدت کوتاهی به زیر آن سطح حمایت بکشانند تا حد ضررها فعال شود. 
پس از این اتفاق، با کاهش فشار فروش، قیمت مجدداً به سمت بالا حرکت می‌کند و روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. این فرآیند نه‌تنها باعث خروج معامله‌گران خرد از بازار می‌شود، بلکه فرصت ورود بهتری برای معامله‌گران حرفه‌ای و مؤسسات مالی ایجاد می‌کند.
به‌طور خلاصه، استاپ هانت یا استاپ هانتینگ، یک تکنیک رایج برای شکار حد ضررهای معامله‌گران کوچک و ایجاد نوسانات مصنوعی در بازار است که هدف اصلی آن افزایش نقدینگی و کسب سود بیشتر برای بازیگران بزرگ است. فهمیدن این مفهوم و یادگیری روش‌های جلوگیری از آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و قربانی این نوع حرکات قیمتی نشوند.

استاپ هانتینگ در بازارهای مختلف

استاپ هانتینگ پدیده‌ای است که در تمامی بازارهای مالی رخ می‌دهد، اما نحوه اجرای آن در هر بازار می‌تواند متفاوت باشد. بازارسازان، بانک‌ها و بازیگران بزرگ از این تکنیک برای جمع‌آوری نقدینگی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند؛ در ادامه، نحوه وقوع استاپ هانتینگ در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد:

استاپ هانتینگ در بازار فارکس

بازار فارکس یکی از اصلی‌ترین محیط‌هایی است که در آن استاپ هانتینگ به‌وفور اتفاق می‌افتد. این بازار با حجم نقدینگی بالا و حضور بانک‌های بزرگ، بروکرها و بازارسازان، شرایط مناسبی را برای اجرای این تاکتیک فراهم می‌کند. استاپ هانتینگ در فارکس معمولاً در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، نوسانات کم قبل از شروع جلسات معاملاتی اصلی، و در هنگام نقدینگی پایین در بازار انجام می‌شود.
یکی از رایج‌ترین روش‌های استاپ هانتینگ در فارکس، شکست‌های جعلی (False Breakouts) است. در این روش، قیمت ابتدا سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، حد ضرر معامله‌گران را فعال می‌کند و سپس به جهت مخالف می‌رود. بانک‌ها و مؤسسات مالی از این تکنیک برای ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت و جمع‌آوری نقدینگی استفاده می‌کنند.

استاپ هانتینگ در بازار سهام

در بازار سهام، استاپ هانتینگ بیشتر توسط صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) و مؤسسات مالی انجام می‌شود. این تاکتیک معمولاً در سهام‌هایی که نقدینگی کمتری دارند، تأثیر بیشتری دارد. یکی از روش‌های رایج در این بازار، فشار فروش مصنوعی (Bear Raids) است که در آن بازیگران بزرگ قیمت یک سهم را به‌طور موقت کاهش می‌دهند تا حد ضرر معامله‌گران خرد فعال شود، سپس با قیمت‌های پایین‌تر خرید خود را انجام می‌دهند.
یکی دیگر از استراتژی‌های مورد استفاده در بازار سهام، افزایش غیرواقعی قیمت (Pump and Dump) است. در این روش، بازیگران بزرگ ابتدا قیمت یک سهم را افزایش می‌دهند تا معامله‌گران خرد وارد شوند، سپس با فروش‌های ناگهانی، قیمت را کاهش داده و حد ضرر معامله‌گران را فعال می‌کنند.

 استاپ هانتینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال نیز به دلیل نبود نظارت‌های قوی و نوسانات شدید، محیطی ایده‌آل برای استاپ هانتینگ است. استاپ هانتینگ در بازار ارز دیجیتال، اغلب توسط نهنگ‌ها (Whales) و صرافی‌های غیرمعتبر انجام می‌شود. برخی از روش‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال شامل افزایش ناگهانی اسپرد، دستکاری حجم معاملات و لیکوئید کردن پوزیشن‌های لوریج‌دار است.
یکی از مشکلات رایج در بازار ارزهای دیجیتال، لیکوئید شدن معامله‌گران در معاملات آتی (Futures) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، با استفاده از داده‌های سفارشات معامله‌گران، قیمت را به‌طور ناگهانی تغییر می‌دهند تا پوزیشن‌های لوریج‌دار را لیکوئید کنند؛ این اتفاق معمولاً در مواقعی که حجم معاملات کم است، بیشتر رخ می‌دهد.

 استاپ هانتینگ در بازارهای کالا و شاخص‌ها

در بازارهای کالا و شاخص‌های مالی، استاپ هانتینگ معمولاً در زمان‌هایی که نقدینگی کم است، رخ می‌دهد. برای مثال، در معاملات طلا و نفت، استاپ هانتینگ می‌تواند قبل از انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم مانند گزارش ذخایر نفتی آمریکا یا اعلام نرخ بهره فدرال رزرو اتفاق بیفتد. در این بازارها، معامله‌گران بزرگ معمولاً با ایجاد نوسانات شدید و حرکت‌های ناگهانی، حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کرده و سپس قیمت را در جهت اصلی حرکت می‌دهند.
در بازار شاخص‌های مالی مانند S&P 500 یا NASDAQ، استاپ هانتینگ اغلب در ساعات پایانی بازار و قبل از شروع بازارهای آسیایی رخ می‌دهد. در این زمان‌ها، نقدینگی کمتر است و بازارسازان می‌توانند قیمت را به‌راحتی تغییر دهند.

چه کسانی استاپ هانتینگ را انجام می‌دهند؟

استاپ هانتینگ عمدتاً توسط بازیگران قدرتمند و تأثیرگذار بازار انجام می‌شود که به حجم بالای نقدینگی، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و اطلاعات گسترده‌ای درباره رفتار معامله‌گران خرد دسترسی دارند. این بازیگران شامل بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی بزرگ، بازارسازان و حتی برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز و متمرکز در بازارهای ارز دیجیتال هستند.
بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی بزرگ یکی از اصلی‌ترین بازیگران این استراتژی هستند. این نهادها با سرمایه‌های کلان و سفارش‌های حجیم، قدرت تأثیرگذاری زیادی روی روندهای قیمتی دارند. آن‌ها می‌توانند با هدایت قیمت به سمت سطوحی که حد ضرر معامله‌گران در آنجا قرار دارد، نقدینگی موردنیاز خود را تأمین کنند. این روش به آن‌ها اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های معاملاتی خود را با قیمت‌های بهتری تنظیم نمایند و سود بیشتری به‌دست آورند.
بازارسازان نیز نقش مهمی در استاپ هانتینگ ایفا می‌کنند. آن‌ها وظیفه تأمین نقدینگی در بازار را دارند و با ایجاد نوسانات کنترل‌شده، در تلاش هستند تا معاملات را به نفع خود هدایت کنند. ازآنجایی‌که بازارسازان اطلاعات دقیقی از سفارش‌های خرید و فروش در اختیار دارند، می‌توانند با ایجاد نوسانات مصنوعی، حد ضررهای مشخص‌شده را فعال نمایند و از این طریق، نقدینگی بیشتری به‌دست آورند.
در برخی موارد، حتی صرافی‌های ارز دیجیتال نیز ممکن است در فرآیند استاپ هانتینگ مشارکت داشته باشند. این صرافی‌ها به تمام سفارش‌های کاربران دسترسی دارند و می‌توانند با ایجاد جهش‌های قیمتی مصنوعی، حد ضررهای ثبت‌شده را فعال کنند. به همین دلیل، برخی از معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند از حد ضررهای ذهنی استفاده کنند تا در دام این حرکات نیفتند.
به‌طور کلی، استاپ هانتینگ یک ابزار قدرتمند در دست نهادهای مالی بزرگ است که از آن برای کنترل نقدینگی بازار و افزایش سود خود استفاده می‌کنند. معامله‌گران خرد، درصورتی‌که از این تاکتیک‌ها آگاه نباشند، به‌راحتی قربانی این بازی‌های قیمتی می‌شوند. بنابراین، شناخت بازیگران پشت پرده این حرکات و درک نحوه عملکرد آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از این دام‌ها دور بمانند و معاملات موفق‌تری انجام دهند.

روش‌های رایج استاپ هانتینگ

استاپ هانتینگ از طریق روش‌های مختلفی انجام می‌شود که همگی یک هدف مشخص دارند: فعال کردن حد ضرر معامله‌گران خرد و جذب نقدینگی آن‌ها. بازیگران بزرگ بازار از ابزارهای مختلفی برای این کار استفاده می‌کنند و بسته به شرایط بازار، روش‌های متفاوتی را به کار می‌گیرند؛ در ادامه، مهم‌ترین و رایج‌ترین روش‌های استاپ هانتینگ را بررسی می‌کنیم:

•   ایجاد نوسانات ناگهانی و فریب‌دهنده 

یکی از رایج‌ترین روش‌ها، ایجاد حرکات قیمتی سریع و غیرمنتظره است که به‌طور موقت قیمت را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند. این حرکت‌ها معمولاً در زمان‌هایی رخ می‌دهند که نقدینگی بازار کم خواهد بود، مثلاً در ساعات پایانی شب یا زمانی که حجم معاملات پایین است. در این شرایط، بازیگران بزرگ می‌توانند با حجم بالای سفارش‌های خود، قیمت را به سطحی که حد ضررهای زیادی در آن قرار دارد، برسانند و سپس مسیر را برگردانند.

• شکار حد ضرر در نزدیکی سطوح کلیدی 

بسیاری از معامله‌گران خرد، حد ضررهای خود را در نقاط مشخصی مانند زیر حمایت‌ها و بالای مقاومت‌ها قرار می‌دهند؛ این نقاط برای بازیگران بزرگ کاملاً قابل پیش‌بینی می‌باشد. برای استاپ هانتینگ، کافی است که قیمت را به این مناطق هدایت کرده و با فعال شدن حد ضررها، نقدینگی لازم را جمع‌آوری کنند. 
به‌عنوان‌مثال، اگر سطح حمایت ۱٫۲۰۰۰ در یک جفت ارز محبوب در فارکس قرار داشته باشد، بازارسازان ممکن است قیمت را تا ۱٫۱۹۹۵ پایین بیاورند، حد ضررها را فعال کنند و سپس قیمت را مجدداً به سمت بالا بکشانند.

• فریب معامله‌گران با شکست‌های جعلی (Fake Breakout) 

شکست‌های جعلی یکی از محبوب‌ترین روش‌های استاپ هانتینگ است. در این روش، قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم رد می‌شود و بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که یک روند جدید در حال شکل‌گیری می‌باشد؛ اما پس از مدت کوتاهی، قیمت بازمی‌گردد و معامله‌گران متوجه می‌شوند که این حرکت تنها یک فریب برای شکار حد ضررهای آن‌ها بوده است!
فرض کنید که قیمت در یک محدوده مقاومتی قوی قرار دارد و معامله‌گران بسیاری در انتظار شکست سطح مقاومت و ادامه روند صعودی هستند. بازارسازان ابتدا قیمت را بالاتر از این مقاومت می‌برند تا سفارش‌های خرید بیشتری جذب شود، اما بلافاصله قیمت را کاهش می‌دهند و حد ضررهای معامله‌گران تازه‌وارد را فعال می‌کنند.

• فشار فروش یا خرید با سفارش‌های جعلی (Spoofing & Order Book Manipulation) 

در این روش، بازیگران بزرگ سفارش‌های بزرگی را در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌دهند تا معامله‌گران را به تصمیم‌گیری اشتباه سوق دهند. برای مثال، ممکن است تعداد زیادی سفارش فروش در یک سطح قیمتی مشخص ثبت شود تا معامله‌گران تصور کنند که فشار فروش بالاست و بازار نزولی خواهد شد. اما پس از فعال شدن حد ضررها، این سفارش‌ها به‌سرعت حذف‌شده و قیمت به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد.

• تغییر لحظه‌ای اسپرد و افزایش لغزش قیمت (Slippage & Spread Manipulation) 

در برخی بازارها، مخصوصاً در فارکس، استاپ هانتینگ از طریق افزایش ناگهانی اسپرد انجام می‌شود. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است و گاهی اوقات، به‌طور مصنوعی و در لحظات حساس افزایش پیدا می‌کند تا حد ضررهای نزدیک فعال شوند. در این روش، حتی اگر قیمت واقعی بازار به حد ضرر معامله‌گر نرسیده باشد، افزایش اسپرد باعث بسته شدن معامله او می‌شود.
به همین ترتیب، لغزش قیمت (Slippage) نیز زمانی رخ می‌دهد که سفارش معامله‌گر در قیمتی پایین‌تر یا بالاتر از آنچه که انتظار داشته است، اجرا می‌شود. این روش معمولاً در زمان انتشار اخبار اقتصادی و نوسانات شدید بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• حمله به نقدینگی در بازارهای کم‌عمق 

در بازارهایی که عمق نقدینگی کمی دارند، مانند برخی آلت‌کوین‌های کم‌حجم در بازار ارزهای دیجیتال، استاپ هانتینگ بسیار ساده‌تر انجام می‌شود. بازیگران بزرگ با خرید یا فروش حجم بالایی از یک دارایی، قیمت را به شکلی مصنوعی جابه‌جا می‌کنند تا حد ضررها را فعال نمایند. سپس، پس از جذب نقدینگی کافی، جهت قیمت را تغییر می‌دهند.

•  استفاده از اطلاعات سفارش‌های پنهان (Stop Loss Hunting via Order Flow Data) 

برخی از نهادهای مالی و حتی صرافی‌ها به اطلاعات دفتر سفارشات و سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران دسترسی دارند. این اطلاعات نشان می‌دهد که در چه نقاطی حد ضررهای زیادی قرار دارد. این نهادها می‌توانند با هدایت قیمت به سمت این سطوح، حد ضررها را فعال کرده و از نقدینگی آن‌ها استفاده کنند.
شناخت این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از دام‌های استاپ هانتینگ دور بمانند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که کمتر تحت تأثیر این حرکات قرار بگیرند.

چگونه از استاپ هانتینگ در امان بمانیم؟

استاپ هانتینگ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که معامله‌گران خرد در بازارهای مالی با آن مواجه هستند. بسیاری از نهادهای مالی بزرگ و بازارسازان از این تکنیک برای شکار حد ضرر معامله‌گران و جذب نقدینگی استفاده می‌کنند. 
اگرچه به‌طور کامل نمی‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد، اما با درک صحیح از نحوه عملکرد آن و به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب، می‌توان تا حد زیادی از افتادن در دام آن اجتناب کرد؛ در ادامه به بررسی روش های جلوگیری از استاپ هانتینگ می‌پردازیم:

• استفاده از حد ضررهای هوشمند و غیرقابل پیش‌بینی 

یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت استاپ هانتینگ این است که بسیاری از معامله‌گران حد ضررهای خود را در نقاط مشخصی مانند زیر سطوح حمایت و بالای مقاومت قرار می‌دهند. این مناطق به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند و بازیگران بزرگ بازار با هدایت قیمت به این سطوح، حد ضررها را فعال می‌کنند. 
برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است از حد ضررهای ذهنی استفاده کنید یا حد ضرر خود را در نقاطی قرار دهید که کمتر قابل پیش‌بینی باشند. به‌عنوان مثال، به‌جای قراردادن حد ضرر دقیقاً زیر حمایت، می‌توانید آن را کمی دورتر یا در سطحی کمتر رایج تنظیم کنید.

• استفاده از تایم فریم‌های بالاتر برای تحلیل 

معامله‌گرانی که بر تایم فریم‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارند، بیشتر در معرض استاپ هانتینگ قرار می‌گیرند، زیرا نوسانات در این بازه‌ها شدیدتر است و بازارسازان می‌توانند به‌راحتی قیمت را جابه‌جا کنند. اگر از تایم فریم‌های بالاتر (مانند ۴ ساعته، روزانه یا هفتگی) برای تحلیل استفاده کنید، کمتر تحت تأثیر حرکات ناگهانی و فریب‌دهنده بازار قرار خواهید گرفت. علاوه بر این، در تایم فریم‌های بالاتر، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر بوده و احتمال شکست‌های جعلی کمتر می‌شود.

• عدم استفاده از اهرم‌های بالا در معاملات 

یکی از عواملی که معامله‌گران را بیشتر در معرض استاپ هانتینگ قرار می‌دهد، استفاده از اهرم‌های بالا در معاملات اهرمی است. هرچه از اهرم بالاتری استفاده کنید، حد ضرر شما نزدیک‌تر خواهد بود و بازارسازان راحت‌تر می‌توانند آن را فعال کنند. برای کاهش این ریسک، بهتر است از اهرم‌های معقول و پایین‌تر استفاده کنید و همیشه مقدار مناسبی از سرمایه خود را برای مدیریت ریسک در نظر بگیرید.

• بررسی نقدینگی و حجم معاملات قبل از ورود به بازار

بسیاری از استاپ هانتینگ‌ها در زمان‌هایی رخ می‌دهند که نقدینگی بازار پایین است، زیرا در این شرایط بازارسازان می‌توانند با حجم معاملات کمتری، قیمت را دست‌کاری کنند. به همین دلیل، قبل از ورود به یک معامله، بهتر است میزان نقدینگی و حجم معاملات را بررسی کنید. 
ساعات معاملاتی‌ای که حجم معاملات بالاتر است، مانند جلسات نیویورک و لندن در فارکس، کمتر در معرض استاپ هانتینگ هستند. همچنین از معامله در ساعات پایانی شب یا تعطیلات که نقدینگی کم است، خودداری کنید.

•   استفاده از ورود پله‌ای به جای ورود با تمام سرمایه 

یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش ریسک استاپ هانتینگ، استفاده از ورود پله‌ای (Scaling In) است. به‌جای اینکه تمام سرمایه خود را در یک نقطه وارد کنید، می‌توانید در چند مرحله و در نقاط مختلف وارد معامله شوید. این کار باعث می‌شود که اگر استاپ هانتینگ رخ دهد، تنها بخشی از سرمایه شما تحت تأثیر قرار بگیرد و فرصت داشته باشید که در نقاط بهتری وارد معامله شوید.

• استفاده از حد ضرر‌های داینامیک و شناور 

به‌جای استفاده از حد ضررهای ثابت، می‌توانید از حد ضررهای داینامیک که بر اساس میانگین متحرک، ATR (اندیکاتور میانگین محدوده واقعی) یا سایر ابزارهای تکنیکال تنظیم می‌شوند، استفاده کنید. این نوع حد ضررها کمتر قابل پیش‌بینی هستند و احتمال فعال شدن آن‌ها توسط استاپ هانتینگ کاهش می‌یابد.

•   بررسی رفتار قیمت و شناسایی الگوهای استاپ هانتینگ 

با تجربه و تحلیل نمودارها، می‌توانید الگوهای رایج استاپ هانتینگ را شناسایی کنید. معمولاً قبل از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی، یک شکست جعلی رخ می‌دهد که حد ضرر معامله‌گران را فعال کرده و سپس روند اصلی آغاز می‌شود. اگر متوجه این الگوها شوید، می‌توانید از ورود زودهنگام اجتناب کنید و صبر کنید تا قیمت به روند اصلی خود بازگردد.

• استفاده از کارگزاری‌ها و صرافی‌های معتبر 

برخی از بروکرها و صرافی‌های غیرمعتبر به‌طور عمدی اسپرد را افزایش داده یا قیمت را به‌گونه‌ای دست‌کاری می‌کنند که حد ضرر معامله‌گران فعال شود. برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است از بروکرها و صرافی‌های معتبر و با نقدینگی بالا استفاده کنید که سابقه خوبی در بازار دارند و از شفافیت کافی برخوردار هستند.

•  ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تصمیم‌گیری بهتر 

معامله‌گرانی که تنها بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، بیشتر در معرض استاپ هانتینگ قرار دارند، زیرا بازیگران بزرگ بازار دقیقاً می‌دانند که این افراد چگونه تحلیل می‌کنند و حد ضررهای خود را در چه نقاطی قرار می‌دهند. 
با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید و از دام‌هایی که تنها بر اساس نمودارهای قیمتی شکل گرفته‌اند، دور بمانید. برای مثال، اگر یک سطح حمایتی قوی دارید، اما هم‌زمان یک خبر اقتصادی مهم در راه است، باید صبر کنید و واکنش بازار را ببینید، زیرا احتمال دارد که بازیگران بزرگ از آن خبر برای ایجاد استاپ هانتینگ استفاده کنند.

• تنظیم حد ضرر بر اساس میزان نوسانات بازار 

یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای جلوگیری از استاپ هانتینگ، تعیین حد ضرر بر اساس میزان نوسانات بازار خواهد بود. برخی از معامله‌گران حد ضررهای خود را بر اساس اندیکاتور ATR (Average True Range) تنظیم می‌کنند که نشان‌دهنده میانگین نوسانات بازار در یک دوره مشخص است. این روش باعث می‌گردد که حد ضرر شما بر اساس شرایط واقعی بازار تعیین شود و کمتر در معرض حرکات مصنوعی قرار بگیرد.

چطور از استاپ هانتینگ استفاده کنیم؟

حال که فهمیدیم استاپ هانتینگ چیست و چطور ایجاد می‌شود، نوبت به نحوه استفاده از آن می‌رسد. برای بهره‌برداری از استاپ هانتینگ به‌طور مؤثر، باید به‌دقت بازار را زیر نظر بگیرید و استراتژی‌هایی اتخاذ کنید که بتوانید این نوسانات مصنوعی را شناسایی کرده و از آن‌ها به نفع خود بهره ببرید؛ در ادامه به برخی از روش‌ها و نکات کلیدی اشاره می‌کنیم که به شما کمک خواهند کرد تا از استاپ هانتینگ بهره ببرید:

شناسایی الگوهای استاپ هانتینگ 

اولین قدم برای بهره‌برداری از استاپ هانتینگ، شناسایی الگوهایی خواهد بود که ممکن است به‌طور عمدی قیمت را به سمت سطوح حمایت یا مقاومت حرکت دهند. معمولاً این الگوها شامل شکست‌های جعلی (False Breakouts) هستند که در آن قیمت به‌طور موقت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، حد ضررها فعال می‌شود و سپس قیمت به مسیر اصلی خود برمی‌گردد. در این مواقع، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این حرکات جعلی وارد بازار شوند و از بازگشت قیمت بهره‌مند شوند.

استفاده از استراتژی‌های معکوس (Countertrend) 

استراتژی‌های معکوس یکی از روش‌های مؤثر برای استفاده از استاپ هانتینگ است. هنگامی که بازار به‌طور مصنوعی به سمت سطوح حمایتی یا مقاومتی حرکت می‌کند، و معامله‌گران حد ضرر خود را فعال می‌کنند، شما می‌توانید با وارد شدن به پوزیشن‌های مخالف حرکت (معکوس) از بازگشت قیمت بهره‌برداری کنید. 
برای مثال، اگر قیمت به‌طور موقت سطح حمایت را بشکند و بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را فعال کنند، شما می‌توانید پوزیشن خرید باز کنید، زیرا احتمالاً قیمت پس از فعال شدن حد ضررها به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

شناسایی نواحی با نقدینگی کم 

استاپ هانتینگ اغلب در نواحی بازار با نقدینگی کم رخ می‌دهد. زمانی که بازار نقدینگی کمی دارد، بازیگران بزرگ می‌توانند قیمت را به‌طور مصنوعی حرکت دهند و حد ضرر معامله‌گران را فعال کنند. شما می‌توانید با شناسایی این نواحی و وارد شدن به بازار در شرایطی که نقدینگی کم است، از نوسانات قیمت به نفع خود بهره‌برداری کنید.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال 

ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند در شناسایی استاپ هانتینگ کمک کنند. اگر قیمت به‌طور ناگهانی به یکی از این سطوح برسد و سپس بازگردد، احتمالاً استاپ هانتینگ در حال انجام است. 
در این مواقع می‌توانید از این نقاط به‌عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده کنید. همچنین، استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند کمک کند تا وضعیت اشباع خرید یا فروش را شناسایی کرده و پوزیشن‌های معکوس اتخاذ کنید.

 تمرکز بر بازارهای با نوسان بالا 

بازارهایی با نوسانات بالا مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال می‌توانند مکان‌های مناسبی برای بهره‌برداری از استاپ هانتینگ باشند. در این بازارها، نوسانات شدید قیمت بیشتر از سایر بازارها است و این امکان را فراهم می‌آورد که شما از حرکات سریع قیمت‌ها سود ببرید. با شناسایی این نوسانات و مدیریت مناسب پوزیشن‌ها، می‌توانید از استاپ هانتینگ به نفع خود استفاده کنید.

 دنبال کردن اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم 

استاپ هانتینگ در مواقع خاصی از روز یا قبل از انتشار اخبار اقتصادی مهم رخ می‌دهد. از این رو، آگاهی از تقویم اقتصادی و رویدادهای مهم می‌تواند به شما کمک کند تا زمان مناسب برای بهره‌برداری از استاپ هانتینگ را شناسایی کنید. پیش از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو یا سایر اخبار مهم، بازار ممکن است به‌طور موقت حرکت کند تا معامله‌گران را در تله استاپ هانتینگ قرار دهد.

استفاده از حجم معاملات 

افزایش یا کاهش غیرطبیعی حجم معاملات یکی از نشانه‌های استاپ هانتینگ است. در مواقعی که قیمت به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند و حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد، احتمالا بازیگران بزرگ در حال دستکاری قیمت‌ها برای فعال کردن حد ضررها باشند. با نظارت بر حجم معاملات و شناسایی این نوسانات، می‌توانید از این تغییرات به نفع خود بهره‌برداری کنید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم، به سوال استاپ هانتینگ چیست؟ پاسخ دهیم و به بررسی کامل آن بپردازیم. استاپ هانتینگ یک تکنیک پیچیده در بازارهای مالی است که در آن بازیگران بزرگ با هدف فعال کردن حد ضرر معامله‌گران، قیمت‌ها را به‌طور موقت به سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسانند و سپس آن‌ها را به مسیر اصلی خود برمی‌گردانند.
این حرکت‌ها اغلب ناگهانی و غیرمنتظره هستند و به‌طور عمدی برای جذب نقدینگی و کسب سود از نوسانات مصنوعی صورت می‌گیرند. شناخت این رفتارها می‌تواند به شما کمک کند تا از آن‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنید و در برابر آن‌ها ایمن بمانید.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی استاپ هانتینگ در بازار های مالی، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 مبدل زمان بازار فارکس در چراغ