۶ روز پیش ۹۷ بازدید ۰ دیدگاه
معامله‌گران در بازارهای مالی، همواره به دنبال روش‌هایی برای پیش‌بینی بهتر روند قیمت‌ها و یافتن نقاط ورود و خروج بهینه می‌گردند. یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال، استفاده از واگرایی‌هاست.
واگرایی‌ها به عنوان سیگنال‌های مهمی شناخته می‌شوند که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت حرکت قیمت هستند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری ایجاد کنند. برای موفقیت در معاملات مبتنی بر واگرایی، رعایت قوانین مشخص و داشتن استراتژی مناسب ضروری است و عدم توجه به این اصول مهم، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و زیان‌های مالی می‌شود.
در این مقاله از آموزش فارکس چراغ، 9 قانون برای معامله واگرایی‌ها را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک می‌کنند با اطمینان بیشتری از این ابزار بهره‌مند شوید و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.
استفاده از واگرایی‌ها، تنها زمانی موثر خواهد بود که معامله‌گر اصول و قوانین اساسی مرتبط با آن‌ها را رعایت کند. این قوانین به شما کمک خواهند کرد تا از سیگنال‌های اشتباه اجتناب کرده و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.
پایه و اساس موفقیت در معاملات واگرایی، درک صحیح از مفهوم واگرایی‌ها و استفاده از ابزارها و شاخص‌های مناسب است. همچنین، باید بدانید که هیچ ابزاری به تنهایی نمی‌تواند تمام جنبه‌های بازار را پیش‌بینی کند و ترکیب واگرایی‌ها با سایر روش‌های تحلیل، کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
در ادامه، به بررسی قوانین معامله با استفاده از واگرایی ها می‌پردازیم که رعایت آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد معاملاتی شما داشته باشد:
برای شناسایی یک واگرایی معتبر، باید ابتدا به حرکات قیمتی توجه کنید؛ قیمت باید یکی از این چهار حالت را تشکیل داده باشد:
اگر هیچ‌یک از این شرایط در نمودار دیده نمیشود، وقت خود را برای بررسی اندیکاتور تلف نکنید. چرا؟ چون شما اصلاً با یک واگرایی واقعی روبه‌رو نیستید! در این حالت، به جای تحلیل بازار، تنها در حال تفسیر خیالی از نمودار هستید.
برای جلوگیری از اشتباه، ابتدا اطمینان حاصل کنید که نمودار قیمت، نشانه‌های واضحی از این الگوها ارائه می‌دهد، سپس به بررسی اندیکاتورها بپردازید. در غیر این صورت، شاید نیاز به بازنگری در استراتژی یا حتی تجدید نظر در بینش معاملاتی خود داشته باشید!
زمانی که بازار کمی تکان خورد و حرکت قیمت‌ها شروع شد، باید دید دقیق‌تری به نمودار داشته باشیم. در این مرحله، شما باید یکی از چهار حالت سقف بالاتر از سقف قبلی، سقف مسطح و کف پایین‌تر از کف قبلی یا کف مسطح زیر را شبیه‌سازی کنید.
سپس از هر سقف یا کفی که مشاهده کردید، یک خط به عقب بکشید و آن را روی سقف‌ها یا کف‌های اصلی قرار دهید. در این فرآیند، اگر در بین دو سقف یا کف اصلی، یک انحراف جزئی مشاهده کردید، اصلاً اهمیتی ندارد.
این موارد معمولاً اثر زیادی در روند کلی قیمت ندارند. تنها کافی است تمرکزتان را روی مسیر اصلی که سقف‌ها و کف‌های متوالی ایجاد می‌کنند، بگذارید و جزئیات کوچک را نادیده بگیرید. اینکار به شما کمک خواهد کرد تا تحلیلی دقیق‌تر و شفاف‌تر داشته باشید.
برای تحلیل دقیق‌تر، تنها کافی است تا نقاط سقف و کف را به هم متصل کنید. زمانی که دو سقف شکل گرفت، یک خط مستقیم بین آن‌ها بکشید. همینطور، وقتی دو کف ظاهر شدند، باید همان کار را انجام دهید و کف‌ها را به هم وصل کنید.
زمانی که دو سقف بالاتر از کف‌ها مشاهده می‌شود، نباید آن‌ها را به هم متصل نمایید. این اشتباه ممکن است در ابتدا بی‌اهمیت به نظر برسد، اما در واقع باعث ایجاد تحلیل‌های نادرست خواهد شد. پس اطمینان داشته باشید که فقط با نقاط مشابه و هم‌راستا کار کنید تا خطای دید به‌وجود نیاید.
تمام توجه خود را معطوف به حرکت قیمت کنید. پس از آنکه دو سقف یا دو کف را به هم متصل کردید، نگاهی به اندیکاتور مورد نظر خود بیندازید و آن را با نمودار قیمت مقایسه نمایید. فراموش نکنید که همیشه در حال تحلیل سقف‌ها یا کف‌های اندیکاتور هستید، نه چیزی بیشتر.
برخی اندیکاتورها، مانند MACD یا Stochastic، ممکن است خطوط پیچیده‌ای داشته باشند که شبیه به هم می‌آیند و گاهی می‌تواند گیج‌کننده باشد. اما نگران نباشید، فقط بر روی رفتار قیمت تمرکز کنید و اجازه ندهید نوسانات اضافی شما را از مسیر اصلی منحرف کنند.
هنگامی که خطی رسم می‌کنید که دو قله یا دو دره را به هم متصل می‌کند، باید همین کار را برای اندیکاتور نیز انجام دهید. به عبارت دیگر، هر بار که دو سقف یا دو کف را بر روی نمودار قیمت به هم متصل می‌کنید، باید خط مشابهی را بر روی اندیکاتور نیز رسم نمایید.
این رویکرد باعث می‌شود که تحلیل شما یکپارچه و دقیق گردد، چرا که هر تغییر در روند قیمت باید به وضوح در اندیکاتور نیز قابل مشاهده باشد.
هنگامی که سقف‌ها و کف‌ها را در اندیکاتور بیابید، باید دقت کنید که این نقاط کاملاً با همان نقاط در نمودار قیمتی هم‌راستا و عمودی باشند. مانند زمانی که برای یک مهمانی لباس می‌پوشید؛ باید لباس‌تان با فضا هماهنگ باشد.
در تحلیل‌های فنی هم، هم‌راستایی عمودی بین نوسانات قیمت و اندیکاتورها اهمیت زیادی دارد. هر تغییر در قیمت باید با تغییرات مشابه در اندیکاتور به طور دقیق همخوانی داشته باشد تا تحلیل شما از دقت بیشتری برخوردار شود.
برای شناسایی واگرایی واقعی، توجه به شیب‌ها و جهت‌گیری‌ها ضروری است. این زمانی اتفاق می‌افتد که شیب خط‌های متصل‌کننده کف‌ها و سقف‌های اندیکاتور با شیب خط‌های متصل‌کننده کف‌ها و سقف‌های نمودار قیمتی تفاوت داشته باشد.
به عبارت دیگر، باید دقت کنید که آیا شیب‌ها صعودی (افزایشی)، نزولی (کاهشی) یا تخت (فلت) هستند. این تغییرات در شیب‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد، بنابراین باید همیشه به نحوه تغییر جهت قیمت و اندیکاتور توجه داشته باشید تا به تحلیل دقیق‌تری برسید.
اگر واگرایی را پیدا کردید، اما قیمت قبل از وقوع حرکت معکوس، مدت زمانی در یک جهت ثابت باقی بماند، باید بدانید که فرصت شما از دست رفته است! در این شرایط، واگرایی دیگر اعتبار ندارد و باید آن را منقضی شده در نظر بگیرید.
در این لحظه تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این خواهد بود که صبور باشید و منتظر شکل‌گیری یک قله یا دره جدید باشید؛ سپس، با شروع دوباره جستجوی واگرایی، فرصت بعدی را از دست ندهید.
برای داشتن تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتر، بهتر است گاهی یک گام به عقب بردارید و به تصویر کلی نگاه کنید. سیگنال‌های واگرایی در بازه‌های زمانی بلندمدت معمولاً دقت بیشتری دارند و احتمال سیگنال‌های کاذب در این مدت‌ها کمتر است.
این بدان معناست که شما فرصت‌های معاملاتی کمتر خواهید داشت، اما هر کدام از این فرصت‌ها پتانسیل سودآوری بسیار بالایی دارند. در مقابل، واگرایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت بیشتر رخ می‌دهند، اما معمولاً قابل اعتماد نیستند و با نویز زیادی همراه هستند.
بنابراین، توصیه می‌شود که تنها در نمودارهای با تایم فریم 1 ساعت به بالا به دنبال واگرایی‌ها بگردید و از تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند 15 دقیقه پرهیز کنید، چرا که در این موارد احتمال دریافت سیگنال‌های نادرست بسیار بالاست.
در پایان، با رعایت این 9 قانون اساسی برای معامله واگرایی‌ها، شما می‌توانید به یک تحلیل‌گر دقیق‌تر و با استراتژی‌تری تبدیل شوید. واگرایی‌ها ابزار قدرتمندی برای شناسایی تغییرات روند بازار هستند، اما تنها زمانی می‌توانند موثر باشند که با دقت و هوشمندی به کار گرفته شوند.
از توجه به جزئیات مانند هماهنگی عمودی، شیب‌ها، و رعایت اصول در ترسیم خطوط گرفته تا انتظار برای فرصت‌های واقعی، همه این نکات در کنار هم می‌توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.
همیشه به یاد داشته باشید که صبر و تحلیل صحیح کلید موفقیت در بازار است. در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی قوانین معامله با واگرایی ها، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
👈 اکسپرت رایگان را در اینجا دانلود کنید!
شاید دوست داشته باشید بخوانید:
آنچه خـواهید خـواند:
دستــه‌های محبــوب
آخریـن بررسی شده‌های بازار سرمایه
عضو چراغ نیستید؟
ثبت نام