بیت‌کوین بالای ۱۱۴ هزار دلار باقی مانده است. آیا استراتژی DCA در قیمت فعلی بیت‌کوین ارزشمند است؟

بیت‌کوین بالاتر از ۱۱۴ هزار دلار؛ آیا DCA همچنان به‌صرفه است؟

سرمایه‌گذاری منظم در بیت‌کوین (BTC) با رویکرد DCA (میانگین هزینه دلاری) بارها نشان داده حتی سرمایه‌های کوچک را به سود تبدیل می‌کند. اما با رشد قیمت فعلی، فضای رشد سرمایه برای تازه‌واردها کاهش یافته و DCA دیگر همان بازدهی گذشته را ندارد. حالا سوال این است که از وضعیت فعلی چطور می‌توان بیشترین سود را گرفت.

۵٪ سود با DCA روزانه ۵ دلار در بیت‌کوین طی یک سال

بازدهی استراتژی DCA بستگی مستقیمی به زمان ورود دارد. سرمایه‌گذاری منظم و بلندمدت روی بیت‌کوین با توجه به سیر تاریخچه رشد این رمزارز منطقی است. داده‌ها نشان می‌دهد فردی که از آگوست ۲۰۲۴ هر روز فقط ۵ دلار روی بیت‌کوین گذاشته، حدود ۵٪ سود کرده است؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاران بزرگ و صندوق‌ها همواره همین استراتژی را تایید می‌کنند.

اصل DCA ساده است؛ اگر دارایی رشد بلندمدت داشته باشد، خریدهای مستمر در زمان‌های مختلف موجب تعدیل میانگین قیمت خرید می‌شود و ریسک نوسانات کوتاه‌مدت را کم می‌کند.

این مدل را شرکت‌هایی مثل Strategy هم پیاده کرده‌اند؛ دارایی فعلی این شرکت ۶۲۸٬۷۹۱ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۷۲ میلیارد دلار است و با افزایش خریدهای خود در ۲۰۲۵، بازدهی سالانه ۲۵٪ ثبت کرده است. البته بخش عمده سود Strategy مربوط به خریدهای اولیه در سال‌های ۲۰۲۰ و زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بوده است.

در مقابل، کسی که از زمانی که بیت‌کوین حوالی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار شد با DCA وارد شده و ۳۲۳ روز سرمایه‌گذاری کرده، فقط ۵٪ سود داشته که دلیلش ورود در قیمت‌های بالا و از دست دادن بخش اعظم موج سودآور بوده است. برای این افراد، اثر بهره مرکب کندتر از کسانی ظاهر شده که ابتدای چرخه صعودی وارد شده‌اند.

سرمایه‌گذاری یکجا در سال ۲۰۲۰؛ سود تا ۹۱۸٪

اگر سرمایه‌گذار از همان سال ۲۰۲۰ هر روز ۵ دلار (در مجموع ۹٬۱۳۰ دلار) روی بیت‌کوین گذاشته بود، اکنون حدود ۰٫۲۷۵ بیت‌کوین به ارزش ۳۱٬۵۷۰ دلار و بازدهی ۲۴۵٪ داشت. اما اگر همین فرد دقیقا سال ۲۰۲۰ همان مبلغ را یکجا وارد بیت‌کوین می‌کرد، حدود ۰.۸۱ بیت‌کوین معادل ۹۲٬۹۸۸ دلار امروز در اختیار داشت؛ یعنی تقریبا ۹۱۸٪ سود.

این مسئله نشان می‌دهد ورود زودهنگام به دارایی‌های با رشد بالا از جمله بیت‌کوین سودآوری بسیار بیشتری دارد. البته با رشد قابل‌توجه فعلی، تکرار دوره‌های سودآوری چندصد درصدی سخت‌تر شده اما پیش‌بینی‌ها هنوز احتمال رسیدن به قیمت ۲۰۰ هزار تا برخی سناریوها حتی یک میلیون دلار را مطرح کرده‌اند.

همین موضوع باعث شده بسیاری از فعالان بازار به پروژه‌های جدیدتر با پتانسیل رشد چندبرابری مثل Bitcoin Hyper (HYPER) که سرعت و مقیاس‌پذیری Solana را به زنجیره بیت‌کوین می‌آورد، توجه کنند.

Bitcoin Hyper؛ ترکیب سرعت Solana با امنیت بیت‌کوین

پروژه Bitcoin Hyper (HYPER) یک لایه دوم جدید است که امکانات برنامه‌نویسی و پشتیبانی اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) را برای حوزه‌هایی مثل DeFi، پرداخت و بازی روی بیت‌کوین فراهم کرده است. فروش توکن HYPER اکنون از ۷ میلیون دلار عبور کرده است.

ترکیب این پروژه با فناوری Solana Virtual Machine (SVM) موجب پردازش هزاران تراکنش بر ثانیه شده درحالی که شبکه بیت‌کوین فقط ۷ تراکنش بر ثانیه را ساپورت می‌کند. همچنین «پل کاننیکال» بیت‌کوین بومی را قفل و نسخه توکنیزه را برای شبکه HYPER می‌سازد که قابلیت انتقال آزاد در سراسر اکوسیستم را به همراه دارد.

در نتیجه با ترکیب سرعت سولانا و امنیت بیت‌کوین، بستری تازه و جذاب برای پذیرش انبوه ایجاد شده است.

پیش‌فروش HYPER؛ کمترین قیمت ورود

اینکه برای HYPER مدل یکباره یا DCA بهتر است، بستگی به ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار دارد اما معمولا ورود زودهنگام و سرمایه‌گذاری بالا بازده بیشتری ایجاد می‌کند.

در حال حاضر پیش‌فروش HYPER در پایین‌ترین سطح قیمتی خود است (۰.۰۱۲۵۲۵ دلار) و به احتمال زیاد پس از عرضه صرافی‌ها این قیمت تکرار نشود. توکن‌های لایه دوم حالا بیش از ۱۴.۹ میلیارد دلار ارزش بازار دارند و این پروژه اولین پروتکل roll-up روی بیت‌کوین محسوب می‌شود.

توکن‌های HYPER با رمزارزهایی نظیر SOL، ETH، USDT، USDC، BNB یا کارت بانکی و نیز به آسانی از طریق کیف پول Best Wallet قابل خرید است؛ کیف پولی که HYPER را رمزارز برتر ۲۰۲۵ معرفی کرده است.

برای دریافت آخرین اخبار و عضویت در کامیونیتی می‌توانید به کانال تلگرام و X (توییتر) Bitcoin Hyper مراجعه کنید.

منبع: Bitcoinist.com