به‌روزرسانی:
تحلیل خودکار بر پایهٔ کندل‌های روزانه · به‌روز تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵
بیت کوین هنوز بالای میانگین ۲۰۰ روزه است، ولی به زیر میانگین ۵۰ روزه برگشته است؛ روند بلندمدت صعودی و میان‌مدت در حال اصلاح است.
کراس طلایی از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (۵۹ روز پیش): میانگین ۵۰ روزه بالای ۲۰۰ روزه است
پهنای باندها در محدودهٔ معمول سال است.
مکدی (۱۲، ۲۶، ۹): زیر خط سیگنال؛ مومنتوم منفی و رو به تشدید
سقف تاریخی (۱۴ مهر ۱۴۰۴)$126,200 -39.5%
نزدیک‌ترین مقاومت $80,097 (+4.9%)؛ نزدیک‌ترین حمایت $75,616 (-0.9%).
بیت کوین این روزها به‌طور معمول روزانه حدود 3.0% ($2,302) جابه‌جا میشود؛ حد ضرری نزدیک‌تر از این فاصله ممکن است با نوسان عادی یک روز فعال شود.
| سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | +7.6% | +2.3% | -18.4% | +4.4% | +16.6% | +11.9% | -5.6% | -6.2% | ||||
| ۱۴۰۴ | +1.1% | +28.7% | -6.9% | +17.5% | -2.5% | -3.7% | -4.5% | -20.9% | +4.1% | -0.3% | -24.2% | +5.2% |
| ۱۴۰۳ | +3.0% | +12.0% | -9.2% | +5.1% | -10.3% | +3.6% | +6.4% | +39.9% | +3.7% | +3.6% | -5.6% | -12.0% |
| ۱۴۰۲ | +1.9% | -5.3% | +12.1% | -0.7% | -12.5% | +2.0% | +12.8% | +19.2% | +22.7% | -4.9% | +24.2% | +19.6% |
| ۱۴۰۱ | +0.2% | -28.8% | -29.6% | +9.5% | -5.7% | -9.3% | -1.0% | -17.8% | +6.6% | +34.7% | +7.1% | +14.2% |
| ۱۴۰۰ | -2.9% | -34.0% | -15.1% | +2.1% | +52.5% | -11.6% | +39.4% | -3.4% | -16.6% | -16.8% | -1.5% | +3.0% |
| ۱۳۹۹ | +15.6% | +33.6% | -1.6% | +0.3% | +22.8% | -9.7% | +22.7% | +46.0% | +25.7% | +53.0% | +43.6% | +12.7% |
| ۱۳۹۸ | +30.9% | +49.4% | +28.5% | +1.8% | -2.3% | -0.7% | -20.0% | -4.9% | -6.5% | +21.2% | +11.0% | -35.8% |
| ۱۳۹۷ | -0.6% | -5.4% | -19.8% | +10.1% | -14.0% | +5.7% | -2.1% | -29.2% | -17.6% | -7.8% | +10.4% | +3.5% |
| ۱۳۹۶ | -11.0% | +65.5% | +36.5% | +90.8% | -17.4% | -12.9% | -20.1% | |||||
| میانگین | +6.3% | +5.8% | -6.7% | +5.6% | +5.0% | -2.3% | +11.4% | +7.3% | +12.6% | +7.3% | +5.8% | -1.1% |
| ماه مثبت | ۷ از ۹ | ۵ از ۹ | ۲ از ۹ | ۸ از ۹ | ۳ از ۹ | ۴ از ۱۰ | ۵ از ۱۰ | ۴ از ۹ | ۶ از ۹ | ۴ از ۹ | ۵ از ۹ | ۶ از ۹ |
بهترین ماه تاریخی آذر با میانگین +12.6% و ضعیف‌ترین خرداد با -6.7% بوده است. آبان در ۴ سال از ۹ سال گذشته مثبت بسته شده است.
بیت کوین هنوز بالای میانگین ۲۰۰ روزه است، ولی به زیر میانگین ۵۰ روزه برگشته است؛ روند بلندمدت صعودی و میان‌مدت در حال اصلاح است.
کراس طلایی از ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (۸۵ روز پیش): میانگین ۵۰ روزه بالای ۲۰۰ روزه است
باندها از ۸۷٪ روزهای سال گذشته جمع‌ترند؛ چنین فشردگی‌ای معمولاً پیش از یک حرکت بزرگ دیده میشود، بدون اینکه جهتش را بگوید.
مکدی (۱۲، ۲۶، ۹): زیر خط سیگنال؛ مومنتوم منفی و رو به تشدید
بالاترین قیمت تومانی (۱۳ مهر ۱۴۰۵)۲۳٫۲۷ میلیارد تومان -11.0%
نزدیک‌ترین مقاومت ۲۱٫۰۶ میلیارد تومان (+1.7%)؛ نزدیک‌ترین حمایت ۱۹٫۹۵ میلیارد تومان (-3.6%).
بیت کوین این روزها به‌طور معمول روزانه حدود 2.5% (۵۲۶٫۵ میلیون تومان) جابه‌جا میشود؛ حد ضرری نزدیک‌تر از این فاصله ممکن است با نوسان عادی یک روز فعال شود.
| سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | +5.1% | +16.5% | -23.1% | +23.2% | +16.9% | +31.6% | +13.6% | -6.3% | ||||
| ۱۴۰۴ | -8.3% | +27.1% | +2.5% | +9.8% | +5.1% | +10.2% | +0.7% | -19.6% | +20.4% | +9.3% | -12.3% | -2.0% |
| ۱۴۰۳ | +2.7% | -5.8% | -4.0% | +2.6% | -9.3% | +5.4% | +19.2% | +53.9% | +8.3% | +15.5% | +2.8% | -10.8% |
| ۱۴۰۲ | -0.6% | -3.6% | +4.7% | -0.7% | -9.8% | 0.0% | +20.9% | +17.9% | +15.7% | +2.5% | +31.7% | +39.1% |
| ۱۴۰۱ | -10.1% | +17.3% | +52.6% | +18.8% | +19.8% | |||||||
| میانگین | -0.3% | +8.6% | -5.0% | +8.7% | +0.7% | +11.8% | +13.6% | +10.5% | +15.4% | +20.0% | +10.2% | +11.5% |
| ماه مثبت | ۲ از ۴ | ۲ از ۴ | ۲ از ۴ | ۳ از ۴ | ۲ از ۴ | ۴ از ۴ | ۴ از ۴ | ۲ از ۴ | ۴ از ۴ | ۴ از ۴ | ۳ از ۴ | ۲ از ۴ |
بهترین ماه تاریخی دی با میانگین +20.0% و ضعیف‌ترین خرداد با -5.0% بوده است. آبان در ۲ سال از ۴ سال گذشته مثبت بسته شده است.
تحلیل دلاری و تومانی: در نمای دلاری، تحلیل بر پایهٔ قیمت جهانی ارز در برابر تتر است و در نمای تومانی بر پایهٔ میانگین قیمت صرافیهای ایرانی. تغییر قیمت تومانی، تغییر نرخ دلار را هم در خود دارد؛ برای سنجیدن عملکرد خود ارز، نمای دلاری دقیق‌تر است.
جمع‌بندی روند: این حکم از جایگاه قیمت نسبت به میانگین‌های ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه و جهت مکدی ساخته میشود. قیمت بالای میانگین‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه یعنی روند میان‌مدت و بلندمدت صعودی است؛ «اصلاح در روند صعودی» یعنی قیمت هنوز بالای میانگین ۲۰۰ روزه است ولی به زیر میانگین ۵۰ روزه برگشته است.
میانگین متحرک: میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت پایانی چند روز اخیر است و نوسان‌های روزانه را صاف میکند. میانگین ۲۰ روزه روند کوتاه‌مدت، ۵۰ روزه روند میان‌مدت و ۲۰۰ روزه روند بلندمدت را نشان میدهد. وقتی قیمت بالای میانگین است، معمولاً روند آن بازه صعودی دانسته میشود.
کراس طلایی و کراس مرگ: کراس طلایی لحظه‌ای است که میانگین ۵۰ روزه از پایین به بالای میانگین ۲۰۰ روزه می‌رود و نشانهٔ تقویت روند صعودی بلندمدت دانسته میشود؛ عکس آن کراس مرگ است. این سیگنال دیر می‌رسد و بیشتر روند را تأیید میکند تا اینکه نقطهٔ ورود بدهد.
RSI: RSI یا شاخص قدرت نسبی، قدرت خریداران و فروشندگان در ۱۴ روز اخیر را با عددی بین ۰ تا ۱۰۰ نشان میدهد. بالای ۵۰ یعنی خریداران قوی‌ترند؛ بالای ۷۰ «اشباع خرید» است و احتمال استراحت یا اصلاح قیمت را بیشتر میکند، و زیر ۳۰ «اشباع فروش» است که اغلب پیش از برگشت قیمت دیده میشود.
باندهای بولینگر: باندهای بولینگر دو خط در فاصلهٔ دو انحراف معیار بالا و پایین میانگین ۲۰ روزه‌اند. قیمت نزدیک باند بالا نسبت به ۲۰ روز اخیر گران و نزدیک باند پایین ارزان است. وقتی فاصلهٔ باندها خیلی کم میشود (فشردگی)، بازار معمولاً پیش از یک حرکت بزرگ آرام شده است؛ ولی فشردگی جهت حرکت را نمی‌گوید.
مکدی (MACD): مکدی تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه است و خط سیگنال، میانگین ۹ روزهٔ خود مکدی. مکدی بالای خط سیگنال یعنی شتاب حرکت صعودی است و زیر آن یعنی شتاب نزولی؛ «رو به تشدید» یعنی فاصلهٔ این دو خط در حال بیشتر شدن است.
حمایت و مقاومت: حمایت قیمتی است که پیش‌تر جلوی ریزش را گرفته و خریداران در آن فعال شده‌اند، و مقاومت قیمتی است که فروشندگان در آن جلوی رشد را گرفته‌اند. این سطوح از سقف‌ها و کف‌های ۱۸۰ روز اخیر به دست آمده‌اند و هرچه تعداد برخورد بیشتر باشد، سطح معتبرتر است. سطحی که شکسته شود، معمولاً نقشش برعکس میشود.
محدودهٔ ۵۲ هفته: کمترین و بیشترین قیمت یک سال اخیر و جای قیمت فعلی میان آن دو. عدد نزدیک ۱۰۰٪ یعنی قیمت نزدیک سقف سالانه است و عدد نزدیک ۰٪ یعنی نزدیک کف سالانه.
سقف قیمت: بالاترین قیمتی که این ارز ثبت کرده و فاصلهٔ قیمت فعلی تا آن. در نمای دلاری سقف تاریخی ارز است؛ در نمای تومانی بالاترین قیمت تومانی ثبت‌شده که تغییر نرخ دلار هم در آن اثر دارد.
ATR: ATR یا میانگین دامنهٔ واقعی نشان میدهد قیمت در ۱۴ روز اخیر به‌طور معمول روزانه چقدر بالا و پایین رفته است. معامله‌گرها از آن برای تعیین فاصلهٔ حد ضرر و اندازهٔ معامله استفاده می‌کنند؛ حد ضرری کوچک‌تر از یک ATR اغلب با نوسان عادی یک روز فعال میشود.
نوسان ۳۰ روزه: پراکندگی بازدهی روزانهٔ ۳۰ روز اخیر که به مقیاس سالانه برده شده است. نوار نشان میدهد نوسان امروز در مقایسه با یک سال گذشته کجاست: آرام، عادی یا پرنوسان. در بازار آرام حرکت‌ها معمولاً کوچک‌ترند و در بازار پرنوسان تندتر.
ریزش از سقف: بیشترین ریزش از سقف، بزرگ‌ترین افت قیمت از یک قله تا کف بعدی در یک سال اخیر است و نشان میدهد کسی که در بدترین زمان خریده، حداکثر چقدر زیان موقت دیده است.
شاخص ترس و طمع چراغ: این شاخص از چهار جزء ساخته میشود: RSI، آرامش بازار، فاصله از میانگین ۱۲۵ روزه و نزدیکی به سقف، هرکدام با وزن خودش. ترس شدید معمولاً نزدیک کف‌ها و طمع شدید نزدیک سقف‌ها دیده میشود؛ برای همین بسیاری از معامله‌گرها آن را کنار تحلیل‌های دیگر و خلاف جهت احساسات بازار می‌خوانند.
بازدهی ماه‌های شمسی: بازدهی هر ماه، تغییر قیمت پایانی آخرین روز آن ماه نسبت به آخرین روز ماه قبل است. میانگین و تعداد سال‌های مثبت نشان میدهد هر ماه در سال‌های گذشته معمولاً چطور بوده است؛ این سابقه تضمینی برای تکرار نیست.
این تحلیل به‌صورت خودکار از قیمت‌های روزانه محاسبه میشود و فقط برای اطلاع است، نه توصیه به خرید یا فروش. دلاری: کندل‌های روزانهٔ بازار جهانی (جفت تتری)؛ تومانی: میانگین قیمت صرافیهای ایرانی. بازدهی تومانی، تغییر نرخ دلار را هم در بر دارد.
اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان
بیتکوین در سال ۲۰۰۹ توسط فرد یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد. با ارزش بازار بیش از $1.9 تریلیون و رتبه #۱، بیتکوین به عنوان «طلای دیجیتال» شناخته میشود. ایده اصلی بیتکوین ایجاد یک سیستم پرداخت همتا-به-همتا (P2P) بدون نیاز به واسطه مالی بود.
ارزش بازار
حجم ۲۴ ساعته
عرضه کل
عرضه در گردش
بلوک‌های استخراج‌شده
آدرس‌های فعال
هشریت
هاوینگ بعدی
بیتکوین از فناوری بلاک‌چین استفاده میکند — یک دفتر کل توزیع‌شده که تمام تراکنش‌ها در آن ثبت می‌شوند. تراکنش‌ها توسط ماینرها تأیید شده و در بلوک‌ها ثبت می‌شوند. هر ۴ سال یک‌بار در رویداد هاوینگ، پاداش ماینرها نصف میشود که باعث کمیاب‌تر شدن بیتکوین و تاریخاً افزایش قیمت شده است.
بلاک‌چین بیتکوین مانند یک زنجیره‌ای از بلوک‌ها عمل میکند. هر بلوک شامل مجموعه‌ای از تراکنش‌ها، هش بلوک قبلی و یک عدد تصادفی (Nonce) است. این ساختار تضمین میکند که تغییر در هر بلوک نیازمند تغییر تمام بلوک‌های بعدی است — عملاً غیرممکن.
استخراج بیتکوین فرآیندی است که در آن کامپیوترهای قدرتمند با حل مسائل ریاضی پیچیده، تراکنش‌ها را تأیید و بلوک‌های جدید را به زنجیره اضافه می‌کنند. ماینرها در ازای این کار پاداش بلوک دریافت می‌کنند.
هاوینگ رویدادی است که هر ۲۱۰,۰۰۰ بلوک (تقریباً هر ۴ سال) اتفاق می‌افتد و پاداش ماینرها را نصف میکند. این مکانیزم تضمین‌کننده کمیابی بیتکوین است.
بیتکوین به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردش به عنوان «طلای دیجیتال» شناخته میشود. بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌ها بیتکوین را به عنوان پوشش تورمی و ذخیره ارزش بلندمدت در نظر می‌گیرند.
| ویژگی | بیتکوین | طلا | ریال |
|---|---|---|---|
| عرضه محدود | ✅ ۲۱M | ⚠️ استخراج ادامه‌دار | ❌ چاپ نامحدود |
| قابل تقسیم | ✅ ساتوشی (۱۰⁻⁸) | ⚠️ محدود | ✅ ریال |
| قابل حمل | ✅ دیجیتال | ⚠️ سنگین | ✅ کاغذی/دیجیتال |
| غیرمتمرکز | ✅ | ⚠️ متمرکز | ❌ بانک مرکزی |
| ضدتورمی | ✅ هاوینگ | ⚠️ نسبی | ❌ |
| قابل تأیید | ✅ بلاک‌چین | ⚠️ نیاز به تست | ✅ |
در ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای اولین بار ETFهای اسپات بیتکوین را تأیید کرد. این تصمیم تاریخی به سرمایه‌گذاران سنتی اجازه میدهد بدون خرید مستقیم بیتکوین، از طریق بازار سهام در آن سرمایه‌گذاری کنند.
ورود ETFها باعث شد میلیاردها دلار سرمایه نهادی وارد بازار بیتکوین شود و نقدینگی بازار به‌شدت افزایش یابد.
شبکه لایتنینگ یک راه‌حل لایه دوم برای بیتکوین است که امکان پرداخت‌های فوری و تقریباً رایگان را فراهم میکند. این شبکه با ایجاد کانال‌های پرداخت بین کاربران، تراکنش‌ها را خارج از زنجیره اصلی پردازش میکند.
نگهداری امن بیتکوین از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون طلایی: «Not your keys, not your coins» — اگر کلید خصوصی را خودتان نداشته باشید، بیتکوین واقعاً متعلق به شما نیست.
بیتکوین در ایران یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری است. با توجه به تورم بالای ریال، بسیاری از ایرانیان بیتکوین را به عنوان ابزار حفظ ارزش و پوشش تورمی انتخاب کرده‌اند. قیمت بیتکوین در ایران از ضرب قیمت جهانی در نرخ دلار آزاد محاسبه میشود.
بیتکوین تا ۸ رقم اعشار قابل تقسیم است (ساتوشی). در صرافیهای ایرانی معمولاً از حدود ۱۰۰ هزار تومان میتوانید خرید کنید. نیازی به خرید یک بیتکوین کامل نیست.
وضعیت قانونی بیتکوین در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران استخراج با مجوز مجاز است اما مقررات معاملات هنوز در حال تدوین است. السالوادور بیتکوین را به عنوان پول قانونی پذیرفته است.
بیتکوین کش (BCH) در سال ۲۰۱۷ از بیتکوین جدا (فورک) شد. تفاوت اصلی در اندازه بلوک است: BTC از ۱ MB و BCH از ۳۲ MB استفاده میکند. اما BTC ارزش بازار بسیار بالاتری دارد.
پیشبینی دقیق بازار ممکن نیست. استراتژی DCA (خرید پلکانی) ریسک زمانبندی را کاهش میدهد. تاریخاً، خرید پس از هاوینگ و نگهداری بلندمدت سودآور بوده است.
ساتوشی کوچکترین واحد بیتکوین است. هر بیتکوین برابر با ۱۰۰ میلیون ساتوشی است. این نام از خالق بیتکوین، ساتوشی ناکاموتو، گرفته شده است.
هک خود شبکه بیتکوین عملاً غیرممکن است (نیاز به کنترل بیش از ۵۱٪ هشریت). اما صرافیها و کیفپولهای آنلاین ممکن است هک شوند. به همین دلیل استفاده از کیفپول سختافزاری توصیه میشود.
اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شود. قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیق مستقل انجام دهید و در صورت نیاز با مشاور مالی مشورت کنید. آمار ارائه شده بر اساس منابع عمومی بوده و ممکن است تغییر کرده باشد.
بیت پی (BitPay) چیست؟ آشنایی با درگاه پرداخت آنلاین بیت کوین
شبکه بیت کوین چیست و چگونه کار میکند؟
ETF بیت کوین چیست؟ بررسی صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین
آموزش راه اندازی فول نود بیت کوین در انواع سیستم عامل
نود بیت کوین چیست و چه انواعی دارد؟
کارمزد در شبکه بلاک‌چین چیست؟ ؛ همه چیز درباره Fee تراکنش‌ها در ارز دیجیتال
ترون چیست؟ آشنایی کامل با ارز دیجیتال TRX از بلاک‌چین Tron
جلسه دوم - آموزش جامع انواع سفارشها در صرافیهای ارز دیجیتال
