جلسه چهارم - آشنایی کامل با نمودارهای کندل‌ استیک

کندل استیک یا همان نمودار شمعی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران در سراسر دنیا از این نمودار برای درک رفتار قیمت استفاده می‌کنند. اما یک نکته‌ی بسیار مهم وجود دارد: هر الگویی که در کندل‌ها ظاهر می‌شود به‌تنهایی قابل اعتماد نیست. بازار می‌تواند پر از سیگنال‌های کاذب باشد و اگر معامله‌گر بدون توجه به تاییدیه‌ها وارد معامله شود، احتمال زیان بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل مفهومی به نام تاییدیه کندل استیک اهمیت زیادی پیدا می‌کند پس با چهارمین جلسه از آموزش صفر تا صد کریپتو در چراغ با ما همراه باشید.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک نوعی نمودار قیمتی است که اولین بار توسط معامله‌گران ژاپنی در قرن هجدهم استفاده شد. هر کندل نشان‌دهنده‌ی چهار داده‌ی اصلی است:

•  قیمت باز شدن (Open)
•  قیمت بسته شدن (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین‌ترین قیمت (Low)

قسمت اصلی کندل یا همان بدنه (Body) نشان می‌دهد که قیمت در طول دوره‌ی معاملاتی چه مسیری را طی کرده است. رنگ بدنه معمولاً به صورت سبز/سفید (صعودی) یا قرمز/سیاه (نزولی) نمایش داده می‌شود.

کندل‌ها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا روانشناسی بازار را بهتر درک کند؛ یعنی بفهمد کدام سمت بازار (خریداران یا فروشندگان) قدرت بیشتری دارند.

چرا تاییدیه کندل مهم است؟

الگوهای کندل استیک به‌تنهایی کافی نیستند. مثلا اگر در نمودار یک کندل چکش (Hammer) ظاهر شود، لزوماً به معنای شروع یک روند صعودی نیست. ممکن است بازار فقط یک اصلاح موقت داشته باشد و دوباره در جهت قبلی ادامه پیدا کند.

به همین دلیل معامله‌گران همیشه به دنبال تاییدیه هستند. تاییدیه به معنای بررسی عوامل دیگر برای مطمئن شدن از سیگنال کندل است. این تاییدیه‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

1.  کندل بعدی → اگر کندل بعدی هم‌راستا با الگو باشد، اعتبار بیشتری به آن می‌دهد.
2. حجم معاملات (Volume) → افزایش حجم در زمان شکل‌گیری الگو نشان‌دهنده‌ی قدرت واقعی بازار است.
3. سطوح حمایت و مقاومت → اگر الگو در نزدیکی یک سطح کلیدی ظاهر شود، احتمال اعتبار آن بالاتر است.
4. . اندیکاتورها → ابزارهایی مثل RSI، MACD یا میانگین متحرک می‌توانند سیگنال کندل را تایید یا رد کنند.

👈 مطالعه بیشتر:  کندل استیک چیست؟

انواع روش‌های تایید کندل استیک

تایید با کندل بعدی

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تایید یک الگو این است که کندل بعدی هم‌راستا با پیش‌بینی آن حرکت کند.
 مثال: در الگوی چکش صعودی، کندل بعدی باید صعودی و ترجیحاً با بدنه بزرگ باشد.
اگر کندل بعدی کوچک یا خلاف جهت بود، الگو بی‌اعتبار می‌شود.

 تایید با حجم معاملات

حجم معاملات یکی از بهترین تاییدیه‌هاست. اگر در زمان تشکیل یک الگوی بازگشتی یا ادامه‌دهنده، حجم افزایش یابد، نشان‌دهنده‌ی قدرت بیشتر آن سیگنال است.
مثال: در یک الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) اگر حجم معاملات در کندل دوم زیاد باشد، احتمال شروع روند صعودی بیشتر است.

 تایید با سطوح حمایت و مقاومت

اگر یک الگوی کندلی در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت معتبر شکل بگیرد، احتمال موفقیت آن بسیار بیشتر خواهد شد.
مثال: دوجی در سطح مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی پایان روند صعودی باشد.
 مثال: چکش در سطح حمایت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی آغاز روند صعودی باشد.

 تایید با اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند تاییدیه‌ی خوبی برای کندل‌ها باشند:
RSI: اگر در زمان تشکیل الگو، RSI در محدوده اشباع خرید/فروش باشد، سیگنال قوی‌تر است.
 MACD: کراس صعودی یا نزولی MACD می‌تواند تاییدکننده‌ی الگوی کندل باشد.
 میانگین متحرک: شکست یا برگشت قیمت در نزدیکی میانگین‌های متحرک معتبر، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد.

الگوهای رایج کندل استیک و نحوه دریافت تاییدیه

الگوی چکش (Hammer)

•  ظاهر: بدنه کوچک در بالا و سایه‌ی بلند در پایین.
•  مفهوم: احتمال برگشت صعودی پس از یک روند نزولی.
• تاییدیه: کندل صعودی بعدی + افزایش حجم.

مرد دارآویز (Hanging Man)

• ظاهر: مشابه چکش، اما در روند صعودی.
•  مفهوم: احتمال برگشت نزولی.
•   تاییدیه: کندل نزولی بعدی + قرار گرفتن در سطح مقاومت.

 دوجی (Doji)

•  ظاهر: قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر است.
•  مفهوم: بلاتکلیفی بازار.
•  تاییدیه: کندل بعدی جهت بازار را مشخص می‌کند.

پوشای صعودی و نزولی (Engulfing)

•  ظاهر: کندل دوم کل بدنه‌ی کندل اول را می‌پوشاند.
•  مفهوم: تغییر قدرت خریداران و فروشندگان.

 تاییدیه: حجم بالا + قرار گرفتن در نزدیکی حمایت/مقاومت.

 

مطالعه بیشتر: 👈 آشنایی با الگو‌های شمعی تک کندلی در معاملات

                                       👈 آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی در معاملات

                                      👈 آشنایی با الگوهای شمعی سه کندلی در معاملات

جمع‌بندی

کندل استیک‌ها یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری قطعی در معاملات باشند. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار صرفاً با دیدن یک الگو وارد بازار می‌شوند و بعد از مدتی متوجه می‌شوند که سیگنال‌ها همیشه درست عمل نمی‌کنند. دلیل اصلی این موضوع، نبود تاییدیه است.

همان‌طور که در طول مقاله توضیح دادیم، تاییدیه کندل استیک می‌تواند از روش‌های مختلفی به دست بیاید:

•  بررسی کندل بعدی
•  توجه به حجم معاملات
•  استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
•  هم‌راستا بودن با اندیکاتورها

بهترین رویکرد این است که هیچ‌وقت تنها به یک نشانه بسنده نکنیم. ترکیب چند ابزار و منتظر ماندن برای تاییدیه، احتمال خطا را به‌شدت کاهش می‌دهد. این کار ممکن است فرصت‌های فوری را کمتر کند، اما در عوض باعث می‌شود تصمیمات منطقی‌تر گرفته و از ضررهای سنگین جلوگیری شود.

در نهایت، موفقیت در معامله‌گری به صبر، نظم و مدیریت ریسک بستگی دارد. حتی معتبرترین الگوهای کندل استیک هم تضمین‌کننده‌ی سود نیستند، اما اگر همراه با تاییدیه‌های قوی استفاده شوند، می‌توانند یک ابزار قدرتمند برای شناسایی نقاط ورود و خروج باشند.

به یاد داشته باشید: کندل‌ها زبان بازار هستند، و تاییدیه‌ها مترجمی هستند که این زبان را برای ما شفاف می‌کنند.
 

👈 مقایسه صرافی های ارز دیجیتال برای ایرانیان