به‌روزرسانی:
تحلیل خودکار بر پایهٔ کندل‌های روزانه · به‌روز تا ۹ آبان ۱۴۰۵
اتریوم هنوز بالای میانگین ۲۰۰ روزه است، ولی به زیر میانگین ۵۰ روزه برگشته است؛ روند بلندمدت صعودی و میان‌مدت در حال اصلاح است.
کراس طلایی از ۹ شهریور ۱۴۰۵ (۶۱ روز پیش): میانگین ۵۰ روزه بالای ۲۰۰ روزه است
باندها از معمول سال جمع‌ترند؛ بازار در حال تراکم است.
مکدی (۱۲، ۲۶، ۹): زیر خط سیگنال؛ مومنتوم منفی و رو به تشدید
سقف تاریخی (۲ شهریور ۱۴۰۴)$4,957 -54.7%
نزدیک‌ترین مقاومت $2,344 (+4.5%)؛ نزدیک‌ترین حمایت $1,957 (-12.8%).
اتریوم این روزها به‌طور معمول روزانه حدود 3.8% ($85.77) جابه‌جا میشود؛ حد ضرری نزدیک‌تر از این فاصله ممکن است با نوسان عادی یک روز فعال شود.
| سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | +7.8% | -7.8% | -20.0% | +13.3% | +25.2% | +13.7% | -13.2% | -6.1% | ||||
| ۱۴۰۴ | -20.0% | +60.7% | -10.0% | +63.2% | +29.0% | -13.1% | -9.4% | -27.3% | +8.5% | -2.1% | -33.7% | +10.1% |
| ۱۴۰۳ | -3.2% | +19.8% | -4.1% | +0.7% | -25.6% | -0.7% | +2.1% | +15.1% | +13.1% | -7.4% | -16.9% | -25.8% |
| ۱۴۰۲ | +12.1% | -7.1% | +4.7% | -1.2% | -12.4% | -2.6% | +4.4% | +16.2% | +15.9% | +10.4% | +19.1% | +7.3% |
| ۱۴۰۱ | +7.5% | -35.8% | -43.0% | +36.4% | +5.8% | -18.4% | -1.0% | -15.7% | +9.6% | +36.6% | +1.3% | +3.2% |
| ۱۴۰۰ | +29.0% | +4.3% | -22.4% | +7.4% | +59.9% | -5.0% | +29.1% | +7.2% | -5.7% | -25.2% | -7.9% | +3.5% |
| ۱۳۹۹ | +32.1% | +16.6% | +9.0% | +7.3% | +58.0% | -12.3% | +14.7% | +30.7% | +25.1% | +113.9% | +42.1% | -6.9% |
| ۱۳۹۸ | +24.4% | +46.6% | +16.1% | -26.1% | -12.5% | +11.0% | -18.9% | -6.0% | -21.1% | +31.4% | +54.9% | -47.3% |
| ۱۳۹۷ | +10.8% | +12.9% | -24.5% | -13.1% | -40.8% | -11.0% | -14.2% | -33.1% | -22.1% | +9.1% | +22.1% | -3.1% |
| ۱۳۹۶ | -14.8% | +11.3% | +23.3% | +116.1% | +47.3% | -18.6% | -40.6% | |||||
| میانگین | +11.2% | +12.3% | -10.5% | +9.8% | +9.6% | -5.3% | +0.5% | +1.2% | +15.5% | +23.8% | +6.9% | -11.1% |
| ماه مثبت | ۷ از ۹ | ۶ از ۹ | ۳ از ۹ | ۶ از ۹ | ۵ از ۹ | ۲ از ۱۰ | ۵ از ۱۰ | ۵ از ۹ | ۶ از ۹ | ۶ از ۹ | ۵ از ۹ | ۴ از ۹ |
بهترین ماه تاریخی دی با میانگین +23.8% و ضعیف‌ترین اسفند با -11.1% بوده است. آبان در ۵ سال از ۹ سال گذشته مثبت بسته شده است.
اتریوم هنوز بالای میانگین ۲۰۰ روزه است، ولی به زیر میانگین ۵۰ روزه برگشته است؛ روند بلندمدت صعودی و میان‌مدت در حال اصلاح است.
کراس طلایی از ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ (۷۷ روز پیش): میانگین ۵۰ روزه بالای ۲۰۰ روزه است
باندها از ۹۵٪ روزهای سال گذشته جمع‌ترند؛ چنین فشردگی‌ای معمولاً پیش از یک حرکت بزرگ دیده میشود، بدون اینکه جهتش را بگوید.
مکدی (۱۲، ۲۶، ۹): زیر خط سیگنال؛ مومنتوم منفی ولی رو به کاهش
بالاترین قیمت تومانی (۱۳ مهر ۱۴۰۵)۷۳۵٫۹ میلیون تومان -16.5%
نزدیک‌ترین مقاومت ۶۴۰٫۲ میلیون تومان (+4.2%)؛ نزدیک‌ترین حمایت ۵۴۶٫۱ میلیون تومان (-11.1%).
اتریوم این روزها به‌طور معمول روزانه حدود 3.4% (۲۰٫۹ میلیون تومان) جابه‌جا میشود؛ حد ضرری نزدیک‌تر از این فاصله ممکن است با نوسان عادی یک روز فعال شود.
| سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | +5.4% | +3.6% | -23.9% | +32.5% | +26.6% | +33.8% | +4.2% | -5.2% | ||||
| ۱۴۰۴ | -29.0% | +66.7% | +3.9% | +36.8% | +43.0% | -0.2% | -4.9% | -25.6% | +25.1% | +8.3% | -23.8% | +3.1% |
| ۱۴۰۳ | -4.8% | +4.1% | -1.1% | -3.8% | -24.1% | -0.1% | +14.0% | +35.0% | +9.7% | +6.2% | -9.1% | -26.0% |
| ۱۴۰۲ | +5.6% | -3.7% | -3.2% | +0.2% | -9.6% | -4.8% | +8.7% | +22.0% | +9.2% | +15.6% | +26.9% | +26.7% |
| ۱۴۰۱ | +4.7% | -7.7% | +20.8% | +50.8% | +14.7% | +10.7% | ||||||
| میانگین | -5.7% | +17.7% | -6.1% | +16.4% | +9.0% | +7.2% | +5.4% | +5.9% | +16.2% | +20.2% | +2.2% | +3.6% |
| ماه مثبت | ۲ از ۴ | ۳ از ۴ | ۱ از ۴ | ۳ از ۴ | ۲ از ۴ | ۱ از ۴ | ۴ از ۵ | ۲ از ۴ | ۴ از ۴ | ۴ از ۴ | ۲ از ۴ | ۳ از ۴ |
بهترین ماه تاریخی دی با میانگین +20.2% و ضعیف‌ترین خرداد با -6.1% بوده است. آبان در ۲ سال از ۴ سال گذشته مثبت بسته شده است.
تحلیل دلاری و تومانی: در نمای دلاری، تحلیل بر پایهٔ قیمت جهانی ارز در برابر تتر است و در نمای تومانی بر پایهٔ میانگین قیمت صرافیهای ایرانی. تغییر قیمت تومانی، تغییر نرخ دلار را هم در خود دارد؛ برای سنجیدن عملکرد خود ارز، نمای دلاری دقیق‌تر است.
جمع‌بندی روند: این حکم از جایگاه قیمت نسبت به میانگین‌های ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه و جهت مکدی ساخته میشود. قیمت بالای میانگین‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه یعنی روند میان‌مدت و بلندمدت صعودی است؛ «اصلاح در روند صعودی» یعنی قیمت هنوز بالای میانگین ۲۰۰ روزه است ولی به زیر میانگین ۵۰ روزه برگشته است.
میانگین متحرک: میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت پایانی چند روز اخیر است و نوسان‌های روزانه را صاف میکند. میانگین ۲۰ روزه روند کوتاه‌مدت، ۵۰ روزه روند میان‌مدت و ۲۰۰ روزه روند بلندمدت را نشان می‌دهد. وقتی قیمت بالای میانگین است، معمولاً روند آن بازه صعودی دانسته میشود.
کراس طلایی و کراس مرگ: کراس طلایی لحظه‌ای است که میانگین ۵۰ روزه از پایین به بالای میانگین ۲۰۰ روزه می‌رود و نشانهٔ تقویت روند صعودی بلندمدت دانسته میشود؛ عکس آن کراس مرگ است. این سیگنال دیر می‌رسد و بیشتر روند را تأیید میکند تا اینکه نقطهٔ ورود بدهد.
RSI: RSI یا شاخص قدرت نسبی، قدرت خریداران و فروشندگان در ۱۴ روز اخیر را با عددی بین ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. بالای ۵۰ یعنی خریداران قوی‌ترند؛ بالای ۷۰ «اشباع خرید» است و احتمال استراحت یا اصلاح قیمت را بیشتر میکند، و زیر ۳۰ «اشباع فروش» است که اغلب پیش از برگشت قیمت دیده میشود.
باندهای بولینگر: باندهای بولینگر دو خط در فاصلهٔ دو انحراف معیار بالا و پایین میانگین ۲۰ روزه‌اند. قیمت نزدیک باند بالا نسبت به ۲۰ روز اخیر گران و نزدیک باند پایین ارزان است. وقتی فاصلهٔ باندها خیلی کم میشود (فشردگی)، بازار معمولاً پیش از یک حرکت بزرگ آرام شده است؛ ولی فشردگی جهت حرکت را نمی‌گوید.
مکدی (MACD): مکدی تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه است و خط سیگنال، میانگین ۹ روزهٔ خود مکدی. مکدی بالای خط سیگنال یعنی شتاب حرکت صعودی است و زیر آن یعنی شتاب نزولی؛ «رو به تشدید» یعنی فاصلهٔ این دو خط در حال بیشتر شدن است.
حمایت و مقاومت: حمایت قیمتی است که پیش‌تر جلوی ریزش را گرفته و خریداران در آن فعال شده‌اند، و مقاومت قیمتی است که فروشندگان در آن جلوی رشد را گرفته‌اند. این سطوح از سقف‌ها و کف‌های ۱۸۰ روز اخیر به دست آمده‌اند و هرچه تعداد برخورد بیشتر باشد، سطح معتبرتر است. سطحی که شکسته شود، معمولاً نقشش برعکس میشود.
محدودهٔ ۵۲ هفته: کمترین و بیشترین قیمت یک سال اخیر و جای قیمت فعلی میان آن دو. عدد نزدیک ۱۰۰٪ یعنی قیمت نزدیک سقف سالانه است و عدد نزدیک ۰٪ یعنی نزدیک کف سالانه.
سقف قیمت: بالاترین قیمتی که این ارز ثبت کرده و فاصلهٔ قیمت فعلی تا آن. در نمای دلاری سقف تاریخی ارز است؛ در نمای تومانی بالاترین قیمت تومانی ثبت‌شده که تغییر نرخ دلار هم در آن اثر دارد.
ATR: ATR یا میانگین دامنهٔ واقعی نشان می‌دهد قیمت در ۱۴ روز اخیر به‌طور معمول روزانه چقدر بالا و پایین رفته است. معامله‌گرها از آن برای تعیین فاصلهٔ حد ضرر و اندازهٔ معامله استفاده می‌کنند؛ حد ضرری کوچک‌تر از یک ATR اغلب با نوسان عادی یک روز فعال میشود.
نوسان ۳۰ روزه: پراکندگی بازدهی روزانهٔ ۳۰ روز اخیر که به مقیاس سالانه برده شده است. نوار نشان می‌دهد نوسان امروز در مقایسه با یک سال گذشته کجاست: آرام، عادی یا پرنوسان. در بازار آرام حرکت‌ها معمولاً کوچک‌ترند و در بازار پرنوسان تندتر.
ریزش از سقف: بیشترین ریزش از سقف، بزرگ‌ترین افت قیمت از یک قله تا کف بعدی در یک سال اخیر است و نشان می‌دهد کسی که در بدترین زمان خریده، حداکثر چقدر زیان موقت دیده است.
شاخص ترس و طمع چراغ: این شاخص از چهار جزء ساخته میشود: RSI، آرامش بازار، فاصله از میانگین ۱۲۵ روزه و نزدیکی به سقف، هرکدام با وزن خودش. ترس شدید معمولاً نزدیک کف‌ها و طمع شدید نزدیک سقف‌ها دیده میشود؛ برای همین بسیاری از معامله‌گرها آن را کنار تحلیل‌های دیگر و خلاف جهت احساسات بازار می‌خوانند.
بازدهی ماه‌های شمسی: بازدهی هر ماه، تغییر قیمت پایانی آخرین روز آن ماه نسبت به آخرین روز ماه قبل است. میانگین و تعداد سال‌های مثبت نشان می‌دهد هر ماه در سال‌های گذشته معمولاً چطور بوده است؛ این سابقه تضمینی برای تکرار نیست.
این تحلیل به‌صورت خودکار از قیمت‌های روزانه محاسبه میشود و فقط برای اطلاع است، نه توصیه به خرید یا فروش. دلاری: کندل‌های روزانهٔ بازار جهانی (جفت تتری)؛ تومانی: میانگین قیمت صرافیهای ایرانی. بازدهی تومانی، تغییر نرخ دلار را هم در بر دارد.
بزرگ‌ترین پلتفرم قراردادهای هوشمند
اتریوم در سال ۲۰۱۵ توسط ویتالیک بوترین راه‌اندازی شد. با ارزش بازار بیش از $300 میلیارد و رتبه #۲، اتریوم بستر اصلی DeFi، NFT و قراردادهای هوشمند است. اتریوم فراتر از یک ارز دیجیتال، یک کامپیوتر جهانی غیرمتمرکز است که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApp) بسازند.
ارزش بازار
حجم ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
توکن‌های ERC-20
dAppها
والیدیتورها
ارتقا بعدی
مکانیزم اجماع
اتریوم یک ماشین مجازی جهانی (EVM) است که اجرای کدهای برنامه‌نویسی را روی بلاکچین ممکن می‌سازد. پس از ارتقای Merge در سال ۲۰۲۲، اتریوم از اثبات کار به اثبات سهام تغییر یافت و مصرف انرژی آن ۹۹.۹٪ کاهش پیدا کرد. هر تراکنش در شبکه اتریوم نیاز به پرداخت Gas Fee دارد که بر حسب Gwei (یک‌میلیاردم ETH) محاسبه میشود.
EVM یا Ethereum Virtual Machine قلب تپنده شبکه اتریوم است. این ماشین مجازی روی هزاران نود (گره) در سراسر جهان اجرا میشود و تضمین میکند که نتیجه اجرای هر قرارداد هوشمند در همه نودها یکسان باشد.
توسعه‌دهندگان با زبان‌هایی مانند Solidity و Vyper قراردادهای هوشمند می‌نویسند. این کدها پس از کامپایل به بایت‌کد EVM تبدیل شده و روی بلاکچین مستقر میشوند. هر کسی در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند با این قراردادها تعامل داشته باشد.
قراردادهای هوشمند برنامه‌هایی هستند که روی بلاکچین اتریوم ذخیره و اجرا میشوند. این قراردادها خودکار، شفاف و غیرقابل تغییر هستند. وقتی شرایط از پیش تعریف‌شده برآورده شود، قرارداد به‌صورت خودکار اجرا میشود بدون نیاز به واسطه.
DeFi یا مالی غیرمتمرکز، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اتریوم است. با DeFi، خدمات مالی سنتی مانند وام‌دهی، مبادله و بیمه بدون نیاز به بانک یا نهاد مالی انجام میشوند. بیش از $50 میلیارد ارزش در پروتکل‌های DeFi اتریوم قفل شده است.
لایه‌های دوم شبکه‌هایی هستند که روی اتریوم ساخته شده‌اند و تراکنش‌ها را خارج از زنجیره اصلی پردازش می‌کنند. این روش کارمزد را تا ۱۰۰ برابر کاهش و سرعت را به‌شدت افزایش می‌دهد، در حالی‌که امنیت شبکه اصلی اتریوم حفظ میشود.
با اجرای EIP-1559 در آگوست ۲۰۲۱، مکانیزم کارمزد اتریوم به‌طور اساسی تغییر کرد. در این مدل جدید، بخشی از کارمزد هر تراکنش سوزانده (Burn) میشود، یعنی از عرضه کل ETH حذف میشود.
این مکانیزم باعث میشود در دوره‌های شلوغی شبکه، میزان ETH سوزانده‌شده از ETH جدید تولیدشده بیشتر باشد و عرضه کل کاهش یابد. به این وضعیت «Ultrasound Money» گفته میشود.
ویتالیک بوترین نقشه راه اتریوم را در ۶ مرحله اصلی تعریف کرده است:
استیکینگ فرآیندی است که در آن دارندگان ETH، توکن‌های خود را به عنوان وثیقه قفل می‌کنند تا امنیت شبکه را تأمین کنند و در ازای آن پاداش دریافت کنند.
NFT (توکن غیرقابل تعویض) یکی از نوآوری‌های کلیدی اتریوم است. NFTها دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فردی هستند که مالکیت آن‌ها روی بلاکچین ثبت میشود. استانداردهای ERC-721 و ERC-1155 اتریوم پایه‌گذار صنعت NFT بودند.
| ویژگی | اتریوم (ETH) | بیت‌کوین (BTC) |
|---|---|---|
| هدف اصلی | پلتفرم قراردادهای هوشمند | ذخیره ارزش دیجیتال |
| مکانیزم اجماع | اثبات سهام (PoS) | اثبات کار (PoW) |
| عرضه | نامحدود (با سوزاندن) | ۲۱ میلیون ثابت |
| زمان بلوک | ~۱۲ ثانیه | ~۱۰ دقیقه |
| قراردادهای هوشمند | ✅ بله | ❌ محدود |
| مصرف انرژی | بسیار کم | بسیار زیاد |
| سال ایجاد | ۲۰۱۵ | ۲۰۰۹ |
اتریوم دومین ارز دیجیتال محبوب در ایران است. بسیاری از ایرانیان از اتریوم برای سرمایه‌گذاری، استیکینگ و ورود به دنیای DeFi استفاده می‌کنند. قیمت اتریوم در ایران معمولاً با ضرب قیمت جهانی در نرخ دلار آزاد محاسبه میشود.
خیر، اتریوم سقف عرضه ثابت ندارد. اما مکانیزم سوزاندن EIP-1559 باعث میشود در دوره‌های شلوغی، عرضه خالص کاهش یابد.
اتریوم نام شبکه بلاکچین است و ETH (اتر) ارز بومی این شبکه است که برای پرداخت کارمزد و استیکینگ استفاده میشود.
استیکینگ مستقیم روی شبکه بسیار امن است. استفاده از پلتفرمهای واسط (مانند Lido) ریسک قرارداد هوشمند را اضافه میکند.
اتریوم تا ۱۸ رقم اعشار قابل تقسیم است. در صرافیهای ایرانی، معمولاً از حدود ۱۰۰ هزار تومان میتوانید خرید کنید.
برای امنیت بالا، کیفپولهای سختافزاری مانند Ledger و Trezor توصیه میشوند. MetaMask بهترین گزینه نرمافزاری است.
با توسعه فعال شبکه، رشد DeFi و NFT، و کاهش عرضه از طریق سوزاندن، بسیاری از تحلیلگران چشم‌انداز مثبتی برای اتریوم دارند.
اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شود. قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیق مستقل انجام دهید و در صورت نیاز با مشاور مالی مشورت کنید. آمار ارائه شده بر اساس منابع عمومی بوده و ممکن است تغییر کرده باشد.
بازگشت اتریوم به کانال ۲ هزار دلار با چرخش جریان ETFها
جنگ داخلی «اتریوم چین» و چراغ سبز آسیاییها به ETFهای بیت‌کوین
ویتالیـک بوترین: اتریوم در آستانه حل «سهگانه بلاکچین»
چرخش مهم در اتریوم؛ صف ورود استیکینگ تقریباً دو برابر صف خروج شد
اتریوم در آستانه جهش بزرگ ۲۰۲۶؛ پردازش موازی، انفجار ظرفیت شبکه و ورود گسترده ZK
کارمزد در شبکه بلاکچین چیست؟ ؛ همه چیز درباره Fee تراکنش‌ها در ارز دیجیتال
ترون چیست؟ آشنایی کامل با ارز دیجیتال TRX از بلاکچین Tron
جلسه دوم - آموزش جامع انواع سفارشها در صرافیهای ارز دیجیتال
